Beschlussvorlage (Anlage 1 -Listung der Haushaltsreste 2015)
2. Mai 2016
1
Haushaltsreste 2015 -Verwaltungshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015
23.02.2016
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Anlage 1a
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 1.0200.655000
Hauptverwaltung -Internetauftritt
101
84.200,00
43.828,71
40.350,00
x
2 1.0220.655200
Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung
102
27.820,00
19.065,78
8.000,00
x
3 1.0251.500000
OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung
001
7.983,00
1.036,61
6.900,00
4 1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
4.480,00
0,00
4.450,00
5 1.0251.675500
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
3.250,00
1.630,08
1.600,00
6 1.0252.500000
OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
23.513,00
11.123,28
12.350,00
7 1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
22.214,00
702,10
21.500,00
8 1.0253.500000
OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
17.430,00
921,75
16.500,00
9 1.0253.620000
OV Kuhbach -Ortsgeschichte
003
6.425,00
0,00
6.400,00
10 1.0253.650000
OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)
003
3.442,50
2.187,90
800,00
11 1.0253.675500
OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
5.940,00
2.684,90
3.250,00
12 1.0254.515100
OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
004
15.372,50
0,00
15.350,00
x
13 1.0254.675500
OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
004
4.765,00
1.542,58
3.200,00
x
14 1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
17.351,50
0,00
17.350,00
x
15 1.0255.650000
OV Mietersheim -Geschäftsausgaben (GD)
005
5.100,00
2.797,08
2.300,00
16 1.0256.520000
OV Reichenbach -Inventarunterhaltung (GD)
006
8.000,00
7.589,77
400,00
17 1.0257.515100
OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
007
9.329,00
0,00
9.300,00
18 1.0257.650000
OV Sulz -Geschäftsausgaben (GD)
007
4.911,00
3.209,38
1.700,00
19 1.0257.675500
OV Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
3.960,00
1.656,56
2.300,00
20 1.0260.675500
Amt für Projektentwicklung -Kostenerstattung an BGL
150
7.000,00
1.097,14
5.900,00
21 1.0350.520000
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)
622
1.982,00
78,41
1.900,00
22 1.0600.531000
Datenverarbeitung -Miete Bürocomputer (GD)
102
145.450,00
95.444,78
50.000,00
23 1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
246.279,00
201.356,61
44.900,00
24 1.0620.500500
Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden
102
8.910,00
1.850,58
7.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
25 1.0800.570000
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
102
69.805,00
47.796,59
20.000,00
26 1.0810.562100
Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)
102
125.450,00
113.808,21
11.600,00
27 1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
030
105.511,00
42.080,04
63.400,00
x
28 1.2000.572100
Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze
501
10.745,00
3.251,34
7.450,00
x
29 1.2000.675500
Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL
501
9.050,00
1.278,00
7.650,00
x
30 1.2110.505000
Eichrodtschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
26.276,00
1.156,95
25.100,00
31 1.2111.500000
Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung
603
37.125,00
18.579,10
18.500,00
32 1.2111.505000
Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
27.037,00
0,00
27.000,00
33 1.2111.520000
Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
8.850,00
2.102,55
6.700,00
34 1.2112.520000
Johann-Peter-Hebel-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
501
1.750,00
425,73
1.300,00
35 1.2113.505000
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6
603
24.517,00
3.185,32
21.000,00
36 1.2113.505100
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12
603
112.053,00
47.415,47
64.600,00
37 1.2113.520000
Luisenschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
9.600,00
7.014,52
2.550,00
38 1.2114.505000
Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm
603
10.321,00
0,00
10.300,00
39 1.2114.520000
Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
9.700,00
1.189,78
8.500,00
40 1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
50.770,00
29.102,13
13.000,00
41 1.2114.625000
Schutterlindenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt
501
1.380,00
386,99
950,00
42 1.2116.500000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
11.682,00
3.570,50
8.100,00
43 1.2116.505000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm
603
5.445,00
0,00
5.400,00
44 1.2117.505000
Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
80.479,00
66.257,20
14.200,00
45 1.2117.520000
Grundschule Kuhbach -Inventarunterhaltung (GD)
003
600,00
275,28
300,00
46 1.2117.675500
Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
7.870,00
830,96
7.000,00
x
47 1.2118.500100
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
7.125,00
5.791,77
1.300,00
x
48 1.2118.505000
Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
22.700,00
0,00
22.700,00
x
49 1.2118.520000
Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)
501
4.500,00
2.033,54
2.450,00
x
50 1.2119.675500
Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
005
12.720,00
3.894,76
8.800,00
x
51 1.2120.500000
Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
58.320,00
55.097,27
3.200,00
x
52 1.2120.500100
Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
006
3.980,00
83,30
3.850,00
53 1.2120.505000
Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
76.457,00
49.104,70
27.350,00
x
54 1.2121.500000
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
21.780,00
12.163,48
9.600,00
x
55 1.2121.505000
Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
30.653,00
0,00
30.650,00
56 1.2121.520000
Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)
501
2.100,00
1.170,75
900,00
57 1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
56.965,00
37.067,98
19.850,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
58 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
603
159.053,26
109.579,74
159.050,00
59 1.2130.505100
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle
603
19.305,00
0,00
19.300,00
x
60 1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
88.940,00
39.862,95
49.000,00
61 1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
143.285,00
1.495,06
141.750,00
62 1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
93.096,00
46.973,29
46.000,00
63 1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle
603
154.424,00
0,00
154.400,00
64 1.2131.520000
Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
501
6.800,00
1.556,86
5.200,00
65 1.2131.625000
Theodor-Heuss-Schule -Fifty-Fifty-Projekt
501
1.380,00
0,00
1.350,00
66 1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung
603
86.625,00
36.008,47
50.600,00
67 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
63.816,00
0,00
63.800,00
68 1.2310.500200
Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
21.922,00
17.644,19
4.250,00
69 1.2310.505000
Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
53.063,00
45.948,52
7.100,00
x
70 1.2310.520000
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
58.500,00
29.089,08
29.400,00
x
71 1.2310.571000
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagsschule
501
11.519,00
8.923,35
2.550,00
x
72 1.2310.625000
Scheffel-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
3.920,00
0,00
3.900,00
73 1.2311.500200
Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
28.000,00
0,00
28.000,00
74 1.2311.505000
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
338.461,00
182.618,38
151.500,00
75 1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
501
10.395,00
8.433,64
1.950,00
76 1.2311.625000
Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
6.100,00
92,75
6.000,00
x
77 1.2700.505000
Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
67.159,00
0,00
67.150,00
x
78 1.2700.520000
Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
8.950,00
6.327,86
2.600,00
x
79 1.2700.625000
Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt
501
3.680,00
1.561,50
2.100,00
x
80 1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
13.925,00
8.241,20
5.650,00
x
81 1.2740.520000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)
501
1.900,00
1.236,00
650,00
x
82 1.3500.572500
Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)
431
246.100,00
236.081,40
10.000,00
83 1.3500.655200
Volkshochschule -Kosten f. Qualitätsmanagement und Zertifizierung
431
7.920,00
0,00
7.900,00
84 1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
82.675,00
39.585,39
43.050,00
85 1.3660.500000
Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung
603
6.435,00
3.778,01
2.650,00
86 1.3660.500100
Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede
006
83.080,00
47.010,28
36.000,00
x
87 1.3660.500200
Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm
603
722.485,00
503.147,08
219.300,00
x
88 1.3661.641000
Gemeinschaftspflege -Steuern
201
19.800,00
7.966,34
8.000,00
89 1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung
603
5.049,00
704,98
4.300,00
90 1.4350.500000
Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Gebäudeunterhaltung
603
13.860,00
12.306,79
1.550,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
91 1.4350.530000
Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Kosten für Obdachlose
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
302
60.390,00
26.607,01
30.000,00
92 1.4604.520000
Schlachthof -Inventarunterhaltung
502
16.650,00
6.619,60
10.000,00
93 1.4609.700600
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule
501
16.310,00
13.334,04
2.950,00
94 1.4609.700800
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)
501
94.670,00
88.227,00
6.400,00
95 1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
84.760,00
39.258,31
45.500,00
96 1.4641.500000
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
603
82.102,00
55.877,08
26.000,00
97 1.4643.500000
Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung
603
8.255,00
762,00
7.450,00
98 1.4644.500000
Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
6.713,00
3.677,66
3.000,00
x
99 1.4644.675500
Kita Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
3.465,00
2.986,00
450,00
x
100 1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
11.515,00
1.646,23
9.850,00
101 1.4646.520000
Hort Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
3.750,00
227,26
3.500,00
102 1.4647.500000
Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
43.190,00
35.601,54
7.500,00
x
103 1.4648.700000
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse
502
4.666.000,00 4.406.000,00
260.000,00
x
104 1.4648.700100
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse
502
589.000,00
35.486,18
553.500,00
x
105 1.4651.500000
Kita Alleestraße -Gebäudeunterhaltung
603
13.860,00
10.798,22
3.050,00
x
106 1.4652.520000
Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung
502
45.000,00
0,00
45.000,00
x
107 1.4980.730000
Sonstige soziale Angelegenheiten -Sonstige Beihilfen
502
7.500,00
6.135,05
1.300,00
108 1.5500.700000
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
52.800,00
48.414,64
4.000,00
109 1.5610.500000
Rheintalhalle I -Gebäudeunterhaltung
603
12.672,00
11.262,96
1.400,00
110 1.5610.520000
Rheintalhalle I -Inventarunterhaltung
501
2.673,00
113,95
2.500,00
111 1.5611.500000
Rheintalhalle II -Gebäudeunterhaltung
603
16.756,00
7.004,08
9.750,00
112 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
11.030,00
1.143,67
7.000,00
113 1.5620.500400
Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)
603
55.440,00
3.104,92
52.450,00
114 1.5800.519000
Öffentl. Grünanlagen -Ablösung Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand
602
30.000,00
0,00
30.000,00
115 1.5801.500000
Stadtpark -Gebäudeunterhaltung
603
18.315,00
12.172,52
6.100,00
116 1.5801.515000
Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen
602
31.480,00
20.507,52
10.950,00
117 1.5801.575000
Stadtpark -Betriebsaufwand
602
48.600,00
35.979,20
12.600,00
118 1.5803.620000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. des Umweltschutzes
020
19.800,00
9.715,37
8.500,00
x
119 1.5803.621000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich
020
12.288,00
0,00
12.250,00
x
120 1.5803.625000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
020
18.435,00
14.324,88
4.100,00
x
121 1.5803.628000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.
020
173.250,00
58.807,85
114.400,00
122 1.5803.628100
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung
020
57.750,00
71.983,27
15.700,00
123 1.5850.655000
Landesgartenschau 2018 -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
300
49.370,00
34.370,00
15.000,00
124 1.5910.515000
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage
602
3.960,00
1.072,29
2.850,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
125 1.5956.515000
Wassertretstelle in Reichenbach -Unterhaltung der Anlage
602
2.970,00
0,00
2.950,00
126 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
92.200,00
37.629,92
54.550,00
x
127 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
52.470,00
31.309,88
21.000,00
x
128 1.6100.520000
Stadtplanung -Inventarunterhaltung
61
1.047,00
791,78
250,00
129 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
61
156.750,00
59.007,02
97.700,00
x
130 1.6100.654000
Stadtplanung -Dienstreisen
61
495,00
318,66
100,00
x
131 1.6300.510000
Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)
605
465.250,00
372.248,25
93.000,00
132 1.6300.520200
Gemeindestraßen -Unterhaltung der Stromanschlüsse
605
19.800,00
2.120,14
17.650,00
133 1.6800.500000
Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße
603
15.955,00
8.203,15
7.750,00
x
134 1.7240.510000
Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (förderbar) (UD)
622
110.385,00
79.551,49
10.000,00
x
135 1.7240.510100
Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)
622
48.238,50
38.464,11
6.000,00
136 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
17.423,00
6.914,61
10.500,00
137 1.7500.510100
Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen
602
8.580,00
1.576,14
7.000,00
x
138 1.7620.520100
Glocken, Uhren, öffentl. Waagen -Unterhaltung der Uhren
603
33.343,00
14.907,99
7.200,00
x
139 1.7671.520000
Schutterlindenberghalle -Inventarunterhaltung
001
3.165,00
350,07
2.450,00
140 1.7671.675500
Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL
001
4.950,00
4.354,65
4.300,00
141 1.7672.500000
Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung
002
37.059,00
14.135,40
22.900,00
142 1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
24.820,00
10.708,46
14.100,00
143 1.7673.675500
Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
3.170,00
1.014,48
2.000,00
144 1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
39.760,00
7.162,51
32.550,00
145 1.7675.520000
Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung
005
3.285,00
906,27
2.350,00
146 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
26.960,00
15.702,36
11.250,00
x
147 1.7810.510000
Feld- und Wirtschaftswege -Feldwegeunterhaltung
605
20.500,00
751,29
19.700,00
x
148 1.7900.500100
Tourismus -Unterhaltung Infotafeln
603
8.705,00
2.731,65
5.950,00
149 1.7900.575000
Tourismus -Fremdenverkehr in Reichenbach (UD)
006
7.128,00
5.221,57
1.900,00
150 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
112.271,00
98.414,94
13.850,00
151 1.8800.500200
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten
603
69.357,00
48.650,81
20.700,00
152 1.8800.500500
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost
202
99.000,00
81.851,02
17.100,00
x
153 1.8800.520200
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10
001
990,00
199,34
750,00
x
154 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
9.460,00
0,00
9.450,00
x
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
(**)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
3.936.900,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Haushaltsreste 2015 -Vermögenshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
23.02.2016
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015
Anlage 1b
kein Auftrag
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1 2.2114.361000-001
Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
37.300,00
0,00
37.300,00
x
2 2.2210.361000-001
Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
1.054.000,00
0,00
1.054.000,00
x
3 2.2310.361000-001
Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
128.900,00
0,00
128.900,00
x
4 2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
56.800,00
0,00
56.800,00
x
5 2.5615.360000-001
Sporthallen -Zuw. und Zusch. vom Bund
603
25.000,00
0,00
25.000,00
x
6 2.5850.361000-001
Landesgartenschau 2018 -Zuw. und Zusch. vom Land
201
1.500.000,00
901.000,00
599.000,00
x
7 2.6150.361000-005
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land
622
1.042.000,00
394.345,13
647.600,00
x
8 2.6150.361020-005
Stadtsanierung -San.maßn. Nördl. Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum
622
460.000,00
0,00
460.000,00
9 2.6300.361000-001
Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Innerstädt. Tangentenring)
201
39.000,00
0,00
39.000,00
x
10 2.6300.361000-204
Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Wylerter Hauptstraße)
201
171.400,00
100.128,37
50.000,00
x
11 2.7500.360000-001
Friedhöfe -Zuw. und Zusch. vom Bund
602
12.000,00
0,00
12.000,00
12 2.9100.378100-001
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen
201
4.000.000,00 1.800.000,00
2.000.000,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
x
x
5.109.600,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
13 2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens
102
187.600,00
156.184,63
24.500,00
14 2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
44.000,00
0,00
44.000,00
x
15 2.1100.988000-998
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
201
35.000,00
0,00
35.000,00
16 2.1300.935000-999
Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
030
41.900,00
1.557,29
40.300,00
17 2.2112.962000-999
Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage
602
34.000,00
32.515,24
1.400,00
18 2.2113.935000-999
Luisenschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
2.860,00
592,94
2.200,00
19 2.2113.942000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserungen
603
42.400,00
0,00
42.400,00
20 2.2114.941000-002
Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)
603
22.500,00
0,00
22.500,00
x
21 2.2114.935300-999
Schutterlindenbergschule -EDV-Ausstattung
501
14.000,00
992,46
13.000,00
x
x
22 2.2121.935300-999
Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung
501
7.400,00
0,00
7.400,00
x
x
23 2.2121.962000-999
Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen
602
121.900,00
85.698,54
36.000,00
24 2.2130.935000-999
Friedrichschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
3.000,00
15.405,63
17.500,00
25 2.2130.935300-999
Friedrichschule -EDV-Ausstattung
501
10.000,00
1.356,00
8.600,00
x
26 2.2130.942000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen
603
13.100,00
0,00
13.100,00
x
27 2.2131.942000-999
Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen
603
89.850,00
41.452,20
48.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
28 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
verfügbare
Mittel
€
6.000,00
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
2.594,20
3.400,00
4.368.000,00 2.127.009,09
2.240.900,00
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015
x
kein Auftrag
erteilt
x
29 2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule
603
30 2.2210.942000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen
603
25.000,00
0,00
25.000,00
x
31 2.2210.962000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage
602
50.000,00
0,00
50.000,00
32 2.2310.935300-002
Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)
501
23.231,45
21.661,53
1.500,00
33 2.2310.941000-002
Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa
603
121.000,00
100.674,66
20.300,00
34 2.2311.935000-002
Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)
501
10.030,00
6.818,13
3.200,00
35 2.2311.935300-002
Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)
501
13.200,00
11.658,93
1.500,00
36 2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)
603
275.000,00
261.647,92
13.300,00
37 2.2311.945000-002
Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)
603
319.900,00
199.962,05
119.900,00
38 2.3330.942000-999
Städtische Musikschule -bauliche Verbesserungen
603
10.240,00
0,00
10.200,00
39 2.3520.935000-999
Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens
432
4.100,00
940,00
3.150,00
40 2.4604.942000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
304.700,00
6.005,00
298.600,00
41 2.4648.987000-998
Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.
502
670.000,00
0,00
670.000,00
x
x
42 2.4649.940000-002
Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau
603
401.300,00
284.087,82
117.000,00
x
x
43 2.4649.940000-012
Kita Alleestraße -Neubau
603
257.050,00
246.034,60
11.000,00
x
44 2.4649.940000-013
Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte
603
87.000,00
31.629,48
55.000,00
x
45 2.4649.960000-013
Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage
602
107.000,00
47.130,91
59.000,00
46 2.4649.935000-015
Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
502
30.000,00
0,00
30.000,00
47 2.4649.940000-015
Kita Lotzbeckstraße -Umbau
603
770.000,00
0,00
770.000,00
x
48 2.4649.962000-015
Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung Außenanlage
602
100.000,00
0,00
100.000,00
x
49 2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
365.000,00
100.000,00
262.500,00
x
50 2.5500.987000-998
Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine
501
84.700,00
69.460,26
15.000,00
51 2.5615.942000-002
Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
603
252.300,00
137.637,24
114.650,00
52 2.5620.962000-009
Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen
602
11.000,00
0,00
11.000,00
53 2.5620.940000-010
Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Bau
603
121.000,00
0,00
121.000,00
54 2.5620.960000-010
Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.
602
60.000,00
0,00
60.000,00
55 2.5800.960000-003
Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
602
385.000,00
332.427,00
52.500,00
x
56 2.5800.960000-005
Öff. Grünanlagen -Öko-Konto
602
32.000,00
22.371,27
9.500,00
x
57 2.5800.960000-013
Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung
602
5.000,00
766,03
4.000,00
x
58 2.5800.960000-015
Öff. Grünanlagen -Bau
602
54.000,00
3.806,84
50.000,00
59 2.5800.960000-020
Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark
602
297.000,00
181.696,33
115.000,00
60 2.5800.962000-999
Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.
602
118.000,00
48.171,60
69.000,00
61 2.5801.940000-999
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche
603
50.000,00
0,00
50.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
62 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015
602
74.900,00
72.459,76
2.400,00
63 2.5850.932000-002
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
622
330.000,00
692,98
328.150,00
64 2.5850.960000-002
Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen
610
90.000,00
21.687,19
51.000,00
65 2.5850.962100-003
Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau (GD)
602
22.000,00
12.576,56
9.000,00
66 2.6030.935100-999
Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)
603
36.800,00
25.353,72
11.400,00
67 2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)
603
2.166.000,00
738.777,80
1.427.200,00
68 2.6150.950000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz
605
50.000,00
267,75
49.700,00
69 2.6150.950100-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße
605
145.000,00
163,63
144.800,00
70 2.6150.950500-005
Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.
605
50.000,00
34.192,93
15.800,00
71 2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.
622
781.700,00
594.268,09
187.400,00
72 2.6150.950000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten
61
63.000,00
44.302,63
10.000,00
73 2.6150.950100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Kreisverkehr Schwarzwaldstraße
605
125.000,00
26.679,40
98.300,00
74 2.6150.960100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen
602
75.000,00
0,00
75.000,00
75 2.6300.950000-005
Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung
605
11.600,00
0,00
11.600,00
76 2.6300.950300-012
Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz
605
151.000,00
112.060,81
38.900,00
77 2.6300.962000-012
Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage
602
111.400,00
31.820,76
79.000,00
78 2.6300.960000-015
Rathausplatz -Planungsleistungen
61
35.000,00
0,00
35.000,00
79 2.6300.950000-068
Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
605
14.700,00
0,00
14.700,00
80 2.6300.950000-072
Bau von Radwegen
605
233.000,00
216.633,66
16.300,00
x
81 2.6300.950000-074
Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke
605
56.500,00
3.550,50
32.000,00
x
82 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen
605
19.900,00
0,00
19.900,00
x
83 2.6300.950000-103
Ausbau Hugsweirer Kirchstraße
605
5.000,00
0,00
5.000,00
x
84 2.6300.950000-204
Ausbau Wylerter Hauptstraße
605
515.600,00
434.839,91
25.500,00
x
85 2.6300.950000-302
Erschließung Eichgarten Ost
605
5.000,00
0,00
5.000,00
86 2.6300.960000-604
Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen
602
100.000,00
1.952,98
98.000,00
87 2.6300.950000-607
Ausbau der Gereutertalstraße
605
690.000,00
448.930,37
241.000,00
x
88 2.6300.950000-608
Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
20.300,00
0,00
20.300,00
x
89 2.6300.950000-702
Ausbau Ortsmitte Sulz
605
2.400,00
1.562,83
22.400,00
x
90 2.6300.950100-999
Umbaumaßnahmen nach Verkehrsschauen
605
10.000,00
94,40
9.900,00
91 2.6300.952000-999
Verkehrsüberwachung
605
180.000,00
168.125,43
10.000,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
92 2.7500.961000-999
Sanierung Bergfriedhof
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
602
107.000,00
32.761,60
74.000,00
93 2.7500.962300-999
Friedhof Kuhbach
602
15.000,00
4.803,19
10.000,00
94 2.7500.962500-999
Friedhof Mietersheim
602
13.800,00
0,00
13.800,00
95 2.7679.942000-002
Stadthalle -bauliche Verbesserungen
603
80.000,00
0,00
80.000,00
96 2.7679.940000-003
Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen
603
30.000,00
0,00
30.000,00
97 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
45.050,00
2.652,36
42.300,00
98 2.7900.935000-999
Tourismus -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
101
5.000,00
0,00
5.000,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
9.242.750,00
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x