Beschlussvorlage (Schlussbericht BGL 2015)
21. November 2016
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Angaben zu den Beschlüssen über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses 2015
2. die Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresverlusts
1.
Feststellung des Jahresabschlusses
1.1
Bilanzsumme
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen
- das Umlaufvermögen
- Rechnungsabgrenzung
€ 3.757.379,70
€ 2.845.367,33
€ 910.617,37
€
1.395,00
1.1.2
davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital
- die empfangenen Ertragszuschüsse
- die Rückstellungen
- die Verbindlichkeiten
- die Rechnungsabgrenzungsposten
€ -34.228,38
€
0,00
€ 507.207,00
€ 3.284.401,08
€
0,00
1.2
Jahresergebnis
- davon Gewinn „Bau- und Garten“
- davon Verlust „Stadtwald“
€ 140.941,02
€ 183.958,11
€ - 43.017,09
1.2.1 Summe der Erträge
€ 7.024.309,97
1.2.2 Summe der Aufwendungen
€ 6.883.368,95
2.
Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes
2.1
bei einem Jahresgewinn:
a) zur Tilgung des Verlustvortrags
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
d) auf neue Rechnung vorzutragen
2.2
bei einem Jahresverlust
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen
€ 183.958,11
--,---,---,---,-€ 43.017,09
--,--
Jahresbericht 2015 – Eigenbetrieb Bau –und Gartenbetrieb Lahr (BGL) -
- 15 -
Voraussichtliche Entwicklung
Für Umbaumaßnahmen wurde bereits im Wirtschaftsplan 2015 für das Jahr 2019
€ 3.000.000.- in dem langfristigen Finanzplan und Investitionsprogramm vorgesehen.
Der Sozialbau mit Werkstätten wurde 2001 errichtet, die Lagerhallen und Geräteunterstellhallen sind sehr veraltet und energietechnisch in einem sehr schlechten Zustand.
Auch der Zuschnitt dieser Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Die Planungen sollten bis 2019 abgeschlossen sein, damit der Neubau im Jahr 2019
errichtet werden kann.
Personal Bereich Bau und Garten
Weil trotz mehrfacher Stellenausschreibung kein geeigneter Gärtner eingestellt werden
konnte, wurde 2014 die Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauer beim BGL
wieder begonnen. Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Einstellung. Für das Jahr 2016
soll ebenfalls ein Auszubildender in diesem Beruf eingestellt werden, so dass insgesamt drei Auszubildende beim BGL in Ausbildung sind. Im Hinblick, dass auf dem
Arbeitsmarkt fast keine Facharbeiter zur Verfügung stehen und dass ein erhöhter
Facharbeiterbedarf beim BGL wegen der zusätzlich zu pflegenden Flächen besteht,
können Auszubildende nach bestandener Prüfung als Facharbeiter übernommen
werden. Auch in anderen Bereichen besteht aktuell Personalbedarf der 2017 mit der
Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen aufgefangen werden soll. Zudem wird ab dem
01.07.2016 eine Betriebswirtin im Finanzbereich unterstützend auf Teilzeitbasis tätig
sein.
Personal Bereich Stadtwald
Im Stadtwald wird ein Auszubildender voraussichtlich im Jahr 2016 seine Ausbildung
abschließen. Die frei werdende Ausbildungsstelle soll dann neu besetzt und somit über
den eigenen Bedarf ausgebildet werden.
Lohnstundenverrechnungssatz
Aktuell beträgt der Lohnstundenverrechnungssatz für eine Lohnstunde € 42,00. Zum
01.01.2017 wird der Lohnstundenverrechnungssatz überprüft und gegebenenfalls angepasst. Aufgrund der neuen tariflichen Regelungen im Jahr 2016 ist hier mit einem
Anstieg zu rechnen.
Fuhr- und Gerätepark Bereich Bau und Garten
Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sind auch zukünftig in einer
Größenordnung von etwa € 250.000.- bis € 300.000.- erforderlich.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Herbert Schneider
Betriebsleiter
Bilanz Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) Wirtschaftsjahr 2015
Aktiva
Passiva
€
31.12.2015
Vorjahr
€
T€
€
A. Anlagevermögen
A. Eigenkapital
I.
I.
Stammkapital
II.
Rücklagen
Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Lizenzen und ähnliche Rechte
3,00
0
3,00
II.
Allgemeine Rücklage
31.12.2015
Vorjahr
€
T€
0,00
0
0,00
0
-34.228,38
-178
-59
-237
507.207,00
382
382
Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Technische Anlagen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
III.
1.503.844,00
57.279,00
1.284.241,33
2.845.364,33
1.575
59
1.320
2.954
Gewinn
Verlust der Vorjahre
Jahresverlust
-175.169,40
140.941,02
B. Rückstellungen
B. Umlaufvermögen
I.
Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Leistungen
Sonstige Rückstellungen
21.124,46
10.842,12
21
16
31.966,58
II.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
*) € 0,00, Vj 0T€
Forderungen gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe
*) € 0,00, Vj 0T€
Sonstige Vermögensgegenstände
*) € 0,00, Vj 0T€
2.
3.
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzung
507.207,00
37
15.955,99
11
313.112,12
332
10.989,90
340.058,01
10
353
538.592,78
389
1.395,00
1
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
*) € 175.363,81, Vj. 154 T€
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
*) € 141.968,34, Vj. 132 T€
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben
*) € 1.077.244,56, Vj. 1.184T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten
*) € 26.295,02, Vj 25 T€
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
€ 0,00, Vj 0 T€
1.963.400,79
2.138
75.492,37
141.968,34
110
132
1.077.244,56
1.184
26.295,02
25
3.284.401,08
3.589
3.757.379,70
3.734
- davon aus Steuern
€ 26.295,02, Vj 25T€
3.757.379,70
*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3.734
*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
Lahr, den
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Herbert Schneider
Betriebsleiter