Beschlussvorlage (Jahresabschluss zum 31.12.2015)
30. Januar 2017
Jahresbericht 2015 – Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ -
- 13 -
5. Voraussichtliche Entwicklung
Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr
Lahr“. Die Liquiditätssituation der Sparte Versorgung und Verkehr ist von wenigen, aber
dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde, Verlustabdeckung der Bädersparte, Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM).
Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG plant im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Abschlussergebnis von rd. 12.451.000,- € (Stand: 24.04.2016). Im Vergleich zum
Abschlussjahr 2015 (rd. 12.292.000,- €) wäre dies eine Zunahme um rd. 159.000,- €. Die
Ausschüttung an die Kommanditisten wird analog der Vorjahre voraussichtlich
12.000.000,- € betragen.
Die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG fallen aufgrund der Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ewo) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co.
KG geringer aus. Die Kapitalanteile der bisherigen Gesellschafter sinken. Der Beteiligungsertrag der Stadt Lahr reduziert sich aufgrund der geringeren Beteiligungsquote.
Diese sinkt ab dem Jahr 2013 von 32,94122 % auf 29,399353 %. Im Wirtschaftsjahr
2016 beteiligte sich die Stadt Lahr an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare
Energien GmbH & Co. KG mit einem Kapitalanteil von 250.000 €.
Die badenova AG & Co. KG plant das Wirtschaftsjahr 2016 mit einen Bilanzgewinn von
rd. 53.100.000,- € abzuschließen (Stand: April 2016). Im Vergleich zum Abschlussjahr
2015 (rd. 50.600.000,- €) wäre dies eine Anstieg um rd. 2.500.000,- €. Der Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ist an der badenova AG & Co. KG wiederum mit
1,426 % beteiligt.
Das Jahresergebnis im Betriebszweig ÖPNV ist im Wesentlichen von den Kosten des
Orts- und Nachbarortsverkehr abhängig. Das Jahresergebnis der Betriebssparte könnte
sich durch eine Preiserhöhung der SWEG AG weiter verschlechtern. Im Wirtschaftsplan
2016 ist der Hochbau (Dach + Insel) der Baumaßnahme Zentraler Omnibusbahnhof im
Betriebszweig ÖPNV vorgesehen. Die Teilfinanzierung erfolgt über Zuschüsse, dennoch
wirkt sich diese Investition verschlechternd auf das Jahresergebnis aus. Mit der Ansiedlung von Zalando wird das ÖPNV Angebot erweitert. Ab dem 01. September 2016 ist die
Anbindung des Flugplatzareals an den Bahnhof vorgesehen. Die Kosten für die neue
Buslinie mindern ebenfalls das Jahresergebnis.
Im Betriebszweig Parkhaus Stadtmitte werden keine gravierenden Änderungen erwartet.
In der Bädersparte sind in den Folgejahren Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Hallenbades geplant, so dass sich das Ergebnis dieser Sparte langfristig nicht verbessern
wird und die Sparte Bäder dauerhaft vom Ausgleich aus der Versorgungs- und Verkehrssparte abhängig sein wird.
Diesem Lagebericht angeschlossen sind die Bilanz zum 31.12.2015, die Gewinn- und
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 mit Erfolgsübersicht sowie der Anhang, in
dem weitere Erläuterungen zum Jahresabschluss enthalten sind.
Der Gemeinderat wird gebeten, den Jahresabschluss festzustellen und entsprechend
dem Vorschlag der Verwaltung über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Jürgen Trampert
Stadtkämmerer
Bilanz Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Wirtschaftsjahr 2015
Aktiva
Passiva
31.12.2015
€
€
T€
€
A. Anlagevermögen
I.
a) Immaterielle Vermögensgegenstände
Software
Vorjahr
T€
A. Eigenkapital
0,00
0,00
b) Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
a) Grund und Boden inkl. grundstücksgleiche Rechte
b) Gebäude und andere Bauten
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten
3. Maschinen und maschinelle Anlagen
4. Betriebs- und Geschäftsaussattung
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
31.12.2015
€
Vorjahr
0
0
I.
Stammkapital
II. Rücklagen
Allgemeine Rücklage
2.608.715,00
2.764
918.990,00
1.689.725,00
294.932,00
423.398,00
29.333,00
0,00
919
1.845
322
496
29
0
3.611
3.356.378,00
III. Gewinn / Verlust
Gewinn des Vorjahres
Abführung an den Haushalt
Jahresgewinn (+) / -verlust (-)
100.000,00
100
17.833.347,91
17.833
17.833
780.707,16
18.714.055,07
-2.010,00
2.098,00
541
629
18.562
360.480,00
392
392
155.081,22
331
88
419
17.833.347,91
628.366,84
-628.366,84
780.707,16
B. Empfangene Ertragszuschüsse
II.
a)
b)
c)
Finanzanlagen
Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG
Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG
Beteiligung badenova AG & Co. KG
Baukostenzuschüsse
33.971.908,89
32.941,00
9.481.001,12
43.485.851,01
33.972
33
9.481
43.486
360.480,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen
42.200,00
112.881,22
B. Umlaufvermögen
I.
D. Verbindlichkeiten
Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.380,26
2.380,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €
2. Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
*) 0,00 €; Vj. 5.043 T€
3. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände
*) 0,00 €; Vj. 804 T€
III. Kassenbestand
Handkasse
*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3
3
46.261,83
24
4.249.994,98
4.280
159.256,80
0
234.249,26
4.689.762,87
95
4.399
1.250,00
1
1
51.535.622,14
51.500
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
*) 30.511,53 €; Vj. 17 T €
30.511,53
17
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
*) 42.741,11 €; Vj. 33 T €
42.741,11
51
32.212.606,02
32.043
522,62
0
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben
*) 4.487.470,58 €; Vj.4.317.482,92 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten
*) 522,62 €; Vj. 0 T €
32.286.381,28
32.111
19.624,57
16
16
51.535.622,14
51.500
E. Rechnungsabgrenzungsposten
1.250,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
19.624,57
Lahr, den 12.09.2016
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Jürgen Trampert
Stadtkämmerer