Beschlussvorlage (Anlage GD 36606755)
6. Februar 2017
Anlage
Übersicht der Haushaltsstellen im Deckungskreis „GD 36606755“
Haushaltsstelle
Bezeichnung der Haushaltsstelle
1.3660.675500
Denkmalpflege
-Kostenerstattung an BGL
1.5620.675500
Sportplätze und -anlagen
Kostenerstattung an BGL
1.5800.675500
Soll 2016
(gebucht *)
Vergleich
mehr +/weniger -
€
2.500,00
€
0,00
€
-2.500,00
340.000,00
358.197,34
18.197,34
Öffentliche Grünanlagen
-Kostenerstattung an BGL
1.050.000,00
1.091.017,03
41.017,03
1.5801.675500
Stadtpark
-Kostenerstattung an BGL
520.000,00
555.534,20
35.534,20
1.5820.675500
Kinderspielplätze
-Kostenerstattung an BGL
160.000,00
140.472,84
-19.527,16
1.5910.675500
Miniaturgolfanlage
-Kostenerstattung an BGL
7.500,00
7.507,75
7,75
2.080.000,00
2.152.729,16
72.729,16
* Stand der Haushaltsrechnung 2016 vom 09.01.2017
HH-Ansatz 2016
-
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Nr.Bew.Stelle/Aufl.-UA
HH-Ansatz + Veränderungen
1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD13005200
60100
18.000,00
1.1300.520200 Instandhaltung von
GD13005200
60100
7.000,00
1.1300.525000 Unterhaltung der
GD13005200
60100
9.000,00
1.1300.550000 Haltung von
GD13005200
60100
49.000,00
1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.
GD13005200
60100
15.000,00
1.1300.575000 Betriebsaufwand
GD13005200
60100
25.000,00
1.1300.575100 Persönliche
GD13005200
60100
90.000,00
1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr.
GD13005200
60100
25.000,00
1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an
GD13005200
60100
1.700,00
1.1300.668000 Vermischte Ausgaben
GD13005200
60100
5.000,00
Finanzpositionstyp 3
244.700,00
244.700,00
aktuelles BudgetVormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes Soll
mgl. HHRest / Überschreitung
18.000,00
0
0
16.907,45
1.092,55
7.000,00
0
0
16.061,71
-9.061,71
9.000,00
0
0
10.140,24
-1.140,24
49.000,00
0
0
79.022,40
-30.022,40
15.000,00
0
0
27.530,50
-12.530,50
21.250,00
0
0
26.502,63
-5.252,63
82.940,00
0
0
93.354,38
-10.414,38
24.750,00
0
0
74.490,95
-49.740,95
1.700,00
0
0
1.531,74
168,26
5.000,00
0
0
3.631,93
1.368,07
233.640,00
0
0
349.173,93
-115.533,93
233.640,00
0
0
349.173,93
-115.533,93
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Nr. Bew.Stelle/Aufl.-UA
1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
GD13005200
60100
1.1300.520200 Instandhaltung von
GD13005200
60100
1.1300.525000 Unterhaltung der
GD13005200
60100
1.1300.550000 Haltung von
GD13005200
60100
1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.
GD13005200
60100
1.1300.575000 Betriebsaufwand
GD13005200
60100
1.1300.575100 Persönliche
GD13005200
60100
1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr.
GD13005200
60100
1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an
GD13005200
60100
1.1300.668000 Vermischte Ausgaben
GD13005200
60100
1.1300.668000 Vermischte Ausgaben
Finanzpositionstyp 3
Gesamt: Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Gesamt: Summe - aktuelles Budget
Gesamt: Summe - Vormerkungen
Gesamt: Summe - AO-Soll vorerfasst
Gesamt: Summe - angeordnetes Soll
Gesamt: Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
GD13005200
60100
Daten
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Ergebnis
18000
18000
0
0
16907,45
1092,55
7000
7000
0
0
16061,71
-9061,71
9000
9000
0
0
10140,24
-1140,24
49000
49000
0
0
79022,4
-30022,4
15000
15000
0
0
27530,5
-12530,5
25000
21250
0
0
26502,63
-5252,63
90000
82940
0
0
93354,38
-10414,38
25000
24750
0
0
74490,95
-49740,95
1700
1700
0
0
1531,74
168,26
5000
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
5000
0
0
3631,93
1368,07
244700
233640
0
0
349173,93
-115533,93
489400
467280
0
0
698347,86
-231067,86
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
1.1300.520100Anschaffung von
GD13005200
Ausrüstungsgegenständen
60100
18.000,00
18.000,00
0
1.1300.520200InstandhaltungGD13005200
von
60100
7.000,00
7.000,00
0
1.1300.525000Unterhaltung der
GD13005200 60100
9.000,00
9.000,00
0
1.1300.550000Haltung von GD13005200 60100
49.000,00
49.000,00
0
1.1300.562000Aus- und Fortbildg.
GD13005200
f. freiw. FW-Angehör.
60100
15.000,00
15.000,00
0
1.1300.575000Betriebsaufwand
GD13005200 60100
25.000,00
21.250,00
0
1.1300.575100Persönliche GD13005200 60100
90.000,00
82.940,00
0
1.1300.575300Betriebsaufw. zentr.
GD13005200 60100
25.000,00
24.750,00
0
1.1300.661000Mitgliedsbeiträge
GD13005200
an
60100
1.700,00
1.700,00
0
1.1300.668000Vermischte Ausgaben
GD13005200 60100
5.000,00
5.000,00
0
Finanzpositionstyp 3
244.700,00 233.640,00
0
AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
0
16.907,45
1.092,55
0
16.061,71
-9.061,71
0
10.140,24
-1.140,24
0
79.022,40
-30.022,40
0
27.530,50
-12.530,50
0
26.502,63
-5.252,63
0
93.354,38
-10.414,38
0
74.490,95
-49.740,95
0
1.531,74
168,26
0
3.631,93
1.368,07
0 349.173,93 -115.533,93
H