Beschlussvorlage (KuF 2011 Stand 18.01.2013 - Zusammenfassung)

                                    
                                        Kosten- und Finanzierungsübersicht

O

S

T
Bezeichnung

KOA

Ausgaben

Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2011
€

EURO

EURO

Stand 18.03.2010

Stand 18.01.2013

Differenz

2010

2011

2010 - 2011

2010er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

Index-Werte

Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung

0

16.923.586,89
1.072.863,56

16.923.000
1.073.000
1.377.000

16.923.000
1.073.000
1.377.000

16.925.000
1.073.000
1.377.000

16.925.000
1.073.000
1.377.000

2.000
0
0

Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung

1
2

105.810,98
418.962,84

540.000
619.000

540.000
619.000

592.000
619.000

599.000
619.000

59.000
0

3

2.812.127,53

5.826.000

5.950.000

5.826.000

6.003.000

53.000

3
E7
4+5
9
10+11

1.444.643,53
-525.023,64
65.494,92
3.642.554,64
1.103.288,70
-346.657,70
450.644,59
0,00
0,00

430.000
-1.430.000
82.000
6.935.000
1.104.000
-1.283.000
4.027.000
0
0
282.000

452.000
-1.484.000
82.000
7.261.000
1.104.000
-1.283.000
4.027.000
0
0
283.000

430.000
-1.400.000
82.000
6.961.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

456.000
-1.487.000
82.000
7.460.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

4.000
-3.000
0
199.000
0
179.000
-450.000
0
0
-1.000

215.758,96
0,00
8.510,76
-20.976,94

211.000
30.000
10.000
-8.000

212.000
33.000
10.000
-8.000

297.000
20.000
10.000
-8.000

306.000
21.000
10.000
-8.000

94.000
-12.000
0
0

0,00

19.000

19.000
0

20.000
0

20.000
0

1.000
0

techn. Betreuung

0

0

0

0

0

Provision

0

0

0

0

0

111.706,44

0

0

0

0

0

5.781.704,60
14.628,96

7.536.000

7.536.000

6.268.000

6.268.000

-1.268.000

33.279.629,62

44.303.000

44.726.000

42.951.000

43.583.000

-1.143.000

Abbruch
Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung

Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten

7
6

12

E6

Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung

Baumaßnahmen

8

Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung

Summe Ausgaben
Bezeichnung

KOA

Summe-IST
1997-2009
€

2010er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

Index-Werte

Einnahmen
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt

71.000

71.000

71.000

71.000

0

842.000

842.000

842.000

842.000

0

Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr

0
1
2
2
2

8.180.539,16
3.835.099,48
292.344,41
53.537,00
4.392.700,00
1.886.049,22

20.414.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.472.000

20.414.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.472.000

20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000

20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000

207.000
0
0
0
0
-113.000

Zinszuschuß Land

3

4.601.626,93

4.602.000

4.602.000

4.602.000

4.602.000

0

Optionsentgelte

4

82.779,89

82.000

82.000

82.000

82.000

0

Darlehen Land

5

1.278.229,70

0

0

0

0

0

Summe Einnahmen

24.602.905,80

43.984.000

43.984.000

44.078.000

44.078.000

94.000

Saldo

-8.676.723,83

-319.000

-742.000

1.127.000

495.000

1.237.000

kum.wert