Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)

                                    
                                        06.12.2017

Stadtkämmerei
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Haushaltsplan 2018 -Entwurf-

Änderungsliste II

Fortschreibung der Änderungsliste I vom 29.11.2017 (ganztägige Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 im Haupt- und
Personalausschuss). Die Änderungen aus der Sitzung am 04.12.2017 sind grau hinterlegt und mit einem X markiert.
Haushaltsstelle

neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

Bezeichnung

A) Verwaltungshaushalt
1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt
X 1.0300.261000
1.2920.170100
1.4600.168000
1.7910.263000
1.9000.010000
1.9000.041000
1.9000.041100

Stadtkämmerei -Zinseinnahmen aus PK-Verfahren (Glättung Volumen Verwaltungshaushalt)
Übrige schulische Aufgaben -Zuw. Bund -Projekt "Erfolgreich in Ausbildung"
Kinder- und Jugendbüro -Erstattung von Ausgaben v. übr. Bereichen
Wirtschaftsförderung -Sonstige Finanzeinnahmen (im Kontext mit Fipo 1.7910.673000)
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer (1)
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Schlüsselzuweisungen (1)
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Kommunale Investitionspauschale (1)

3.000
2.000
85.000
80.000
1.300
1.280
1.600.000
1.000.000
19.170.000
18.580.000
28.315.000
27.250.000
4.045.000
3.910.000
Summe Mehreinnahmen

1.000
5.000
20
600.000
590.000
1.065.000
135.000
2.396.020

4.545.000
4.560.000
Summe Wenigereinnahmen

-15.000
-15.000

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt
1.9000.012000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer (1)

(1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017

1

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Ansatz
neu

bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt
X

X

X

X
X
X

X

1.0200.601500
1.0300.650000
1.0620.400000
1.0830.400000
1.1100.400000
1.1110.400000
1.1300.400000
1.2118.500100
1.2131.400000
1.2740.400000
1.2920.701100
1.3000.575500
1.3500.400000
1.3520.400000
1.4000.400000
1.4392.400000
1.4605.400000
1.4650.400000
1.5850.635520
1.6030.400000
1.6130.400000
1.6200.655000
1.6300.510000
1.7670.500000
1.7677.500000
1.7910.673000
1.9000.810000
1.9100.807100
1.9100.860000

Hauptverwaltung -Konzept für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben (Glättung Zuführungsrate)
Verwaltungsgebäude -Personalausgaben (2)
Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben (2)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben (2)
Bürgerbüro -Personalausgaben (2)
Feuerschutz -Personalausgaben (2)
Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhalt. Turnhalle (Barrierefreies WC, Sanierung Batterieraum)
Theodor-Heuss-Schule -Personalausgaben (2)
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Personalausgaben (2)
Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Erfolgreich in Ausbildung"
Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Beschilderung Kunst im öffentl. Raum
Volkshochschule -Personalausgaben (2)
Mediathek -Personalausgaben (2)
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben (2)
Zentrales Begegnungszentrum -Personalausgaben (2)
Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben (2)
Kindertagesstätte Heiligenstraße -Personalausgaben (2)
Landesgartenschau 2018 -Eintrittsgelder Lahrer Schulklassen
Gebäudemanagement -Personalausgaben (2)
Bauordnung -Personalausgaben (2)
Wohnungsbauförderung -Soziales Wohnen -Beratungsleistungen
Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung
Stadthalle -Gebäudeunterhaltung (Sanierung Garderoben UG, Bestandsfoyer EG, Foyer OG, Jalousien Garder.)
Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung (Ersatz Beschallungsanlage Sporthalle)
Wirtschaftsförderung -Ablieferung v. Steuern an Zweckverb. (im Kontext mit Fipo 1.7910.263000)
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gewerbesteuerumlage (1)
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Verwahrentgelte (sog. "Negativzinsen")
Zuführung zum Vermögenshaushalt

15.000
0
16.990
16.000
569.800
527.800
2.051.000
1.919.800
1.503.100
1.424.900
435.400
416.100
604.100
584.300
71.100
6.100
131.600
124.000
16.800
10.200
170.000
160.000
3.000
0
666.300
624.600
407.700
400.400
923.400
917.000
76.600
69.400
842.400
835.100
544.500
532.900
18.000
0
1.435.100
1.390.100
564.500
510.100
30.000
0
450.000
400.000
239.700
60.200
46.500
37.000
2.365.000
1.800.000
4.745.000
4.710.000
30.000
0
10.370.000
9.343.570
Summe Mehrausgaben

15.000
990
42.000
131.200
78.200
19.300
19.800
65.000
7.600
6.600
10.000
3.000
41.700
7.300
6.400
7.200
7.300
11.600
18.000
45.000
54.400
30.000
50.000
179.500
9.500
565.000
35.000
30.000
1.026.430
2.523.020

(1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017
(2) Auswirkungen des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2018

2

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Ansatz
neu

bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt
1.2110.531100
1.2110.540000
1.2110.541000
1.2110.542000
1.4350.531100
1.4350.540000
1.4350.541000
1.4350.542000
1.9100.808000

Eichrodtschule -Miete für Container
Eichrodtschule -Bewirtschaftungskosten
Eichrodtschule -Heizungsaufwand
Eichrodtschule -Gebäudereinigung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Miete
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Bewirtschaftungskosten
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Heizungsaufwand
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Gebäudereinigung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Zinsen für Kredite

0
45.000
17.000
23.000
10.000
12.000
36.000
43.000
200.000
235.000
55.000
63.000
50.000
67.000
28.000
30.000
750.000
770.000
Summe Wenigerausgaben

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit

-45.000
-6.000
-2.000
-7.000
-35.000
-8.000
-17.000
-2.000
-20.000
-142.000
130.465.000

B) Vermögenshaushalt
1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt
X 2.2120.368000-001
2.6300.361200-080
2.6300.361300-080
X 2.9100.300000-001

Grundschule Reichenbach -Zuweis. vom übr. Bereich (Spende Förderverein für Klettergerüst/Fallschutz)
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Stellplätze
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -"B+R", Überdachung Bussteige 7+8
Zuführung vom Verwaltungshaushalt

8.000
0
130.000
0
40.000
0
10.370.000
9.343.570
Summe Mehreinnahmen

8.000
130.000
40.000
1.026.430
1.204.430

100
1.300
9.065.000
9.966.330
Summe Wenigereinnahmen

-1.200
-901.330
-902.530

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt
X 2.6200.327000-001 Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich (Glättung Kreditbedarf)
X 2.9100.377100-001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung

3

Haushaltsstelle

Bezeichnung

Ansatz
neu

bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt
X 2.2120.962000-999 Grundschule Reichenbach -baul. Verbesserung Außenanlage (Klettergerüst mit Fallschutz)
2.3661.988200-998 Gemeinschaftspflege -Zuschuss an übrige Bereiche

18.000
25.000

0
0

18.000
25.000

20.000
10.000
200.000
0
325.000
310.000
100.000
50.000
374.000
359.000
120.000
100.000
Summe Mehrausgaben

10.000
200.000
15.000
50.000
15.000
20.000
353.000

13.900
15.000
2.100.000
2.150.000
Summe Wenigerausgaben

-1.100
-50.000
-51.100

(Zuschuss an Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für Projekt "Historischer Schopf "

X 2.5800.960000-015 Öffentliche Grünanlagen -Bau (Sperrvermerk über Erhöhungsbetrag von 10 T€)
X 2.5820.962100-999 Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße
2.6150.950600-005 Stadtsanierung "Nördliche Altstadt" -Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.X 2.6300.950000-092 Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur (Vorziehen der bislang für 2020 vorgesehenen Maßnahmen)
X 2.7679.942000-002 Stadthalle -bauliche Verbesserung (Rampe für barrierefreier Zugang zum oberen Foyer)
2.7915.987500-002 Modernisierung Bahnhof -Zuschuss für Sanitäranlage Bahnhof
4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt
X 2.6300.950200-999 Gemeindestraßen -Allgemeine Planungskosten (Glättung Volumen Vermögenshaushalt)
2.9100.977100-999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Tilgung von Krediten
Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit

30.725.000

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit

161.190.000

C) Verpflichtungsermächtigungen
5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen
0
0

Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen
6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen
X 2.5820.962100-999 Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße
Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf

200.000

0

200.000
200.000
1.876.000

4