Beschlussvorlage (Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018)
19. März 2018
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Abrechnung
HPA
Projektsteuerung
Vermögenshaushalt 2018
Jan
Haushaltsstelle
Standort/Bezeichnung
E
Maßnahme
1
2.
Kita+ im Bürgerpark
2
2.
Sporthalle+ im Bürgerpark
Ausbau bis LGS
6.000.000,00 €
3
2.
Sporthalle+ im Bürgerpark
Ausbau nach LGS
1.900.000,00 €
7.900.000,00 €
4
2.
Haus am See
Ausbau bis LGS
1.540.000,00 €
1.540.000,00 €
5
2.
Haus am See
Ausbau nach LGS
Ausbau
Einzel-Beträge
760.000,00 €
Summe 2018
2.
Römisches Streifenhaus
Neubau
300.000,00 €
300.000,00 €
7
2.
Interkulturelles Gartenbauprojekt
Neubau
170.000,00 €
170.000,00 €
8
2.
Aussichtsturm "Krähennest"
Neubau
240.000,00 €
240.000,00 €
9
2.
Hugsweier KiTa Farbklecks
Variantenuntersuchung
2.
KiTa St. Raphael
Projektbegleitung Neubau d. Kirchengemeinde an der Schutter
11
2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude allgem.
EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung
12
2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude allgem.
HHR Ern. Paternoster/ Küche Stadtplgsamt / EDV Verkabelung
13
2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude allgem.
HHR Abrechnung Redundantes Heizsystem Rathaus 2
14
2.1300.940000-999
Feuerwache West
Planungsrate Neubau
15
2.2113.942000-999
Luisenschule - Neuwerkhof 6
HHR Abrechnung ELA-Anlage
16
2.2119.942000-999
Schule Mietersheim
P
17
2.2121.942000-999
Schule Sulz
P
P
18
2.2121.942000-999
Schule Sulz
19
2.2130.941000-999
Friedrichschule
E
200.000,00 €
200.000,00 €
6.900,00 €
6.900,00 €
Sanierung und Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer
85.000,00 €
85.000,00 €
Planungsrate Sanierung Heizung
30.000,00 €
749.000,00 €
1.249.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €
2.2130.941000-999
Friedrichschule
HHR Erweiterung Gemeinschaftsschule
Friedrichschule
HHR Austausch Innentüren Erdgeschoss
22
2.2131.942000-999
Theodor-Heuss-Schule
23
2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule
E
60.000,00 €
500.000,00 €
2.2130.942000-999
P
30.000,00 €
Erweiterung zur Gemeinschaftsschule (VE 2017)
20
Planungsrate Heizung
Umbau im Bestand - Lehrerbereich (VE 2017)
205.000,00 €
24
2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule
HHR Umbau im Bestand - Lehrerbereich
472.000,00 €
25
2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule
HHR Erw. zur Ganztagsschule (Abrechnung)
370.350,00 €
1.047.350,00 €
215.550,00 €
215.550,00 €
26
2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium
HHR Sanierung EDV-Bereich + Abrechnung
27
2.3660.942000-999
Hammerschmiede Reichenbach
Erweiterung Bewirtungsraum (VE 2017)
28
2.3660.942000-999
Hammerschmiede Reichenbach
HHR Erweiterung Bewirtungsraum
29
2.4649.935000-701
Kindertagesstätte Sulz
HHR Container Sulz
40.000,00 €
38.050,00 €
78.050,00 €
217.000,00 €
217.000,00 €
30
2.4604.942000-999
Schlachthof
HHR Abrechnung Umbau Großviehstall
45.300,00 €
45.300,00 €
31
2.4649.940000-012
Kindertagesstätte Alleestraße
HHR Abrechnung Fachplanerleistungen
6.850,00 €
6.850,00 €
32
2.4649.940000-013
Kindertagesstätte Arche Noah
HHR Elektroarbeiten Beleuchtung Fassade
33
2.4649.940000-015
Kintertagesstätte Lotzbeckstraße 20
HHR 2. Spielebene / Brandschutzmaßn. / Abr. Planungsleist.
HHR Planung
10.000,00 €
10.000,00 €
133.200,00 €
133.200,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
34
2.4649.940000-701
Neubau KiTa Geroldsecker Vorstadt
35
2.5615.942000-002
Hallensportzentrum
PS
Erneuerung ELA-Anlage 2. BA
36
2.5615.942000-002
Hallensportzentrum
PS
HHR ELA-Anlage
32.000,00 €
152.000,00 €
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
120.000,00 €
37
2.5801.940000-999
Stadtpark Erneuer. Tiergehege/Futterküche
HHR Abrechnung Erneuerung Tiergehege u. Futterküche
50.450,00 €
50.450,00 €
38
2.6150.940000-005
Altes Rathaus
Stadtsanierung Nördl. Altstadt Altes Rathaus, Planungsrate
50.000,00 €
50.000,00 €
39
2.6150.944000-005
Obertorstr. 2
Stadtsanierung Nördl. Altstadt Obertorstr. 2, Planungsrate
25.000,00 €
25.000,00 €
40
2.6150.946000-005
Obertorstr. 4
Stadtsanierung Nördl. Altstadt Obertorstr. 4, Planungsrate
100.000,00 €
100.000,00 €
41
2.6150.947000-005
Friedrichstr. 7 (Stiftsschaffnei)
Stadtsanierung Nördl. Altstadt Friedrichstr. 7, Planungsrate
55.000,00 €
55.000,00 €
Vermögen - Ausdruck 22.02.2018
4
108.000,00 €
227.000,00 €
21
Feb
3
30.000,00 €
89.000,00 €
Planungsrate Schaffung von Räumen in der Schule für Kita Sulz
2
760.000,00 €
6
10
1
Rechnungsschluss
P
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2019
Nr.
1 von 2
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Abrechnung
HPA
Projektsteuerung
Vermögenshaushalt 2018
Jan
Standort/Bezeichnung
42
2.6150.942000-005
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
P
E
Maßnahme
Einzel-Beträge
Planungs- u. Ausführungsrate Museumsausstatt. (VE 2017)
Summe 2018
43
2.6150.942000-005
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
HHR Planungs- und Ausführungsrate Museumsausstattung
265.000,00 €
2.6150.942000-005
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
HHR Planungs- und Ausführungsrate
350.200,00 €
720.200,00 €
45
2.6300.361300-080
Umgest. Bahnhofsvorplatz Zuw. Land
HHR Zuwendungen v. Land Radboxen, Zweiradüberdachung
80.000,00 €
80.000,00 €
46
2.6300.940000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz
Überdachungen Bussteig 7 + 8
80.000,00 €
47
2.6300.940000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz
HHR Erweiterung Fahrradabstellanlagen / Fahrgastunterstände
48
2.7500.942400-999
Friedhof Langenwinkel
Markise (Strukturmittel aus 2017 + 2018)
49
2.7679.942000-601
Geroldseckerhalle Reichenbach
50
2.7679.942000-002
Stadthalle
51
2.7679.942000-002
Stadthalle
52
2.7679.942000-002
Stadthalle
P
53
2.7679.942000-002
Stadthalle
PS E
Sanierung Haustechnik BA 1
150.000,00 €
54
2.7679.942000-002
Stadthalle
HHR Foyererweiterung
300.350,00 €
55
2.7900.940000-002
Infotafeln
Infostele Bahnhof
56
2.7900.940000-002
Infotafeln
HHR Stadteingangsstelen
E
Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro
Foyererweiterung (VE 2017)
280.000,00 €
360.000,00 €
7.050,00 €
7.050,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
150.000,00 €
Fahrradanlehnbügel
9.000,00 €
EK Planungsrate Architekt und HLSE Klimaschutzteilkonzept
50.000,00 €
659.350,00 €
6.000,00 €
42.300,00 €
48.300,00 €
57
2.7915.940000-003
Pedelec-Verleihsystem (Verleihstationen)
Verleih-/Mobilitätsstationen
220.000,00 €
220.000,00 €
58
2.7915.940100-003
Pedelec-Verleihsystem
Ladeschränke und Schließfächer
50.000,00 €
50.000,00 €
59
7.1905.900000-001
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
Buswartehallen versch. Standorte
125.000,00 €
60
7.1905.900000-001
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
DFI an Haltestellen im Stadtgebiet (10 Standorte)
200.000,00 €
61
7.6902.900010-001
Hallenbad
62
7.9202.900000-001
Tiefgarage Alleestraße/Kino
PS
Vermögen - Ausdruck 22.02.2018
325.000,00 €
Erneuerung ELA-Anlage 2. BA (anteilig mit Hallensportzentrum)
30.000,00 €
30.000,00 €
Überdachung Treppenaufgang
50.000,00 €
50.000,00 €
17.676.550,00 €
17.676.550,00 €
GESAMTSUMME VERMÖGEN
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
105.000,00 €
44
P
1
Rechnungsschluss
Haushaltsstelle
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2019
Nr.
2 von 2