Beschlussvorlage (badenova AG & Co. KG; Jahresabschluss 2017)
18. Juni 2018
Beschlussvorlage
Amt: 202
Förg
Datum: 18.04.2018 Az.: 922.5224
Drucksache Nr.: 100/2018
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
18.06.2018
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Rechts- und
Ordnungsamt
Betreff:
badenova AG & Co. KG;
Jahresabschluss 2017
Beschlussvorschlag:
1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
die Bilanz zum 31.12.2017,
die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum
31.12.2017,
den Lagebericht 2017 und
den Bericht des Aufsichtsrates des geprüften Jahresabschlusses
2017
zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss ermächtigt den Vertreter der Stadt
Lahr in der Gesellschafterversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
2017, der Entlastung der badenova Verwaltungs- AG als Geschäftsführerin der badenova AG & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 sowie die
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 zuzustimmen.
Anlage(n):
Lagebericht 2017
Bilanz 2017
GuV 2017
Bericht AR 2017
BERATUNGSERGEBNIS
Sitzungstag:
Bearbeitungsvermerk
Einstimmig lt. Beschlussvorschlag abweichender Beschluss (s. Anlage)
mit Stimmenmehrheit
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 100/2018
Seite - 2 -
Begründung:
Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007 vom
Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen
sowie die Bestellung des Abschlussprüfers - ab einer unmittelbaren Beteiligung von
25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova AG & Co. KG) - künftig
durch den Haupt- und Personalausschuss.
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der badenova AG & Co. KG findet am
20. Juli dieses Jahres statt.
Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:
Der Vorstand der badenova AG & Co. KG hat der Beteiligungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2017 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten
Unterlagen wird verwiesen.
Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von rund 576.624 T€
(Vj.: 539.846 T€) und einen Jahresüberschuss von 55.654.789,65 € (Vj.:
54.478.304,30 €) erzielen. Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Nürnberg, geprüft und von dort ein uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk erteilt.
Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27.04.2018 beschlossen, der Gesellschafterversammlung vorzuschlagen, vom Jahresüberschuss der badenova AG & Co. KG in
Höhe von 55.654.789,65 € einen Betrag von 1.670.000,00 € dem Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz zuzuweisen und 1.676.727,56 € dem Innovationsfonds zu entnehmen. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, den dadurch entstehenden Bilanzgewinn in
Höhe von 55.661.517,21 € im Verhältnis der festen Kapitalanteile unter den Gesellschaftern zu verteilen.
Es wird vorgeschlagen den Jahresabschluss festzustellen, dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung zuzustimmen, der badenova Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der
badenova AG & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödel & Partner GmbH, Nürnberg, für das Geschäftsjahr
2018 wieder zum Abschlussprüfer zu wählen.
Die Stadt Lahr ist über den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr mit
1,426 % an der badenova AG & Co. KG beteiligt (anteilige Ausschüttung ca.
793.733,24 €). Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einem Ergebnis in
Höhe von 50.490.000,00 € und hieraus abgeleitet einer anteiligen Ausschüttung in Höhe von 722.000,00 € ausgegangen.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Jürgen Trampert
Stadtkämmerer