Beschlussvorlage (Bauverein Lahr GmbH - Jahresabschluss 2012)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 202
Singler

Datum: 25.07.2013 Az.: 922.5124

Drucksache Nr.: 157/2013

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

23.09.2013

zur Kenntnis

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

Bauverein Lahr GmbH
- Jahresabschluss 2012

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
 die Bilanz zum 31.12.2012,
 die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis zum
31.12.2012 und
 den Lagebericht 2012
des geprüften Jahresabschlusses 2011 zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012, die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 zur Kenntnis.

Anlage(n):
Bilanz 2012 - Aktiva
Bilanz 2012 - Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung 2012
Bericht des Aufsichtsrates

BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig

Sitzungstag:

lt. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit

Bearbeitungsvermerk

abweichender Beschluss (s. Anlage)

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 157/2013

Seite - 2 -

Begründung:
Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt
ein verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am
16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach
erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers - ab einer
unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie
badenova AG & Co. KG) - durch den Haupt- und Personalausschuss.
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Bauverein Lahr GmbH fand bereits am 24. Juli dieses Jahres statt. Terminbedingt war keine vorausgehende
Gremienbefassung der Stadt Lahr mehr möglich. Nachfolgend wird über die in der
Gesellschafterversammlung am 24. Juli 2013 getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:

Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:
Die Geschäftsführung der Bauverein Lahr GmbH hat der Beteiligungsverwaltung
die Unterlagen zum Jahresabschluss 2012 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.
Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von
10.312.337,72 € (Vj.: 10.896.986,70 €) und einen Jahresüberschuss von
292.212,86 € (Vj.: 130.934,26 € erzielen. Aus Vorjahren bestand bereits ein Gewinnvortrag von 41.437,33 €. Aus diesem Gewinnvortrag und dem Jahresabschluss wurden 29.221,29 € in gesellschaftliche Rücklagen eingestellt, sodass
sich ein neuer Bilanzgewinn von 304.428,90 € (Vj.: 183.543,33 €) ergibt.
Der Jahresabschluss wurde von der Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT)
geprüft und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, vom Bilanzgewinn 304.428,90 €
eine Dividende in Höhe von 4% bezogen auf das Stammkapital – insgesamt
42.016,00 € – an die Gesellschafter auszuschütten und nach Berücksichtigung der
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklage mit 29.221,29 € einen Betrag von 100.000,00 € den anderen Rücklagen zuzuführen.
Der Restbetrag (133.191,61 €) des Bilanzgewinns wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 24. Juli 2013
beschlossen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Geschäftsführerin für das
Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Drucksache 157/2013

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Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Reutlinger
Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) auch wieder zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer