Beschlussvorlage (3) Darstellung der empfohlenen Änderungen -Änderungsliste II-)

                                    
                                        05.12.2018

Stadtkämmerei
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Änderungsliste II

Fortschreibung der Änderungsliste I vom 23.11.2018: Die Änderungen aus der ganztägige Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 sind grau hinterlegt und mit einem X markiert.
(1) Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018
(2) Erhöhung des Ausschüttungsvolumens für die Kindergartenförderung (Kinder von 3-6 Jahren) im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG)
(3) Finanzielle Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassung des Stellenplans 2019
Haushaltsstelle

neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

Bezeichnung

A) Verwaltungshaushalt
1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt
1.3215.132000
1.4640.171000
1.4641.171000
1.4642.171000
1.4644.171000
1.4645.171000
1.4646.171000
1.4647.171000
1.4648.171000
1.4650.171000
1.4651.171000
1.4652.171000
1.4654.171000
1.9000.012000
1.9000.041000
1.9000.041100
1.9000.091000

Stadtgeschichtliches Museum -Einnahmen Museums-Pass
Kindertagesstätte Am Schießrain -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Kuhbach -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Reichenbach -Zuweisungen vom Land (2)
Hort Eichrodtschule -Zuweisungen vom Land (2)
Hort Luisenschule -Zuweisungen vom Land (2)
Förderung von Kindertageseinrichtungen -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Alleestraße -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -Zuweisungen vom Land (2)
Kindertagesstätte Im Bürgerpark -Zuweisungen vom Land (2)
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer (1)
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Schlüsselzuweisungen vom Land (1)
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Kommunale Investitionspauschale (1)
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Familienleistungsausgleich (1)

7.000
0
238.000
222.200
125.000
116.500
108.500
101.250
61.000
56.450
62.000
57.800
51.000
50.000
76.100
75.000
1.484.500
1.386.000
119.000
111.100
137.500
128.150
88.500
82.450
86.000
80.200
4.465.000
4.460.000
27.125.000
26.925.000
4.215.000
4.165.000
1.485.000
1.480.000
Summe Mehreinnahmen

7.000
15.800
8.500
7.250
4.550
4.200
1.000
1.100
98.500
7.900
9.350
6.050
5.800
5.000
200.000
50.000
5.000
437.000

1

Haushaltsstelle

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt
X 1.0300.261100
1.9000.010000

Stadtkämmerei -Stundungs- und Aussetzungszinsen (= Glättung Volumen Verw.HH)
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Gem.anteil a.d. Einkommenssteuer (1)

3.600
5.000
20.265.000
20.435.000
Summe Wenigereinnahmen

-1.400
-170.000
-171.400

3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

X
X

X
X
X

1.0200.400000
1.0220.400000
1.0230.400000
1.0230.655000
1.0300.400000
1.0300.650000
1.0310.400000
1.0350.400000
1.0560.400000
1.0600.531000
1.0620.400000
1.0630.400000
1.0830.400000
1.1100.400000
1.1100.620000
1.1300.400000
1.2110.500000
1.2112.500000
1.2114.500000
1.2116.500000
1.2131.500000
1.2910.400000
1.2920.572000
1.3000.400000
1.3210.400000
1.3215.400000
1.3215.579200

Hauptverwaltung -Personalausgaben (3)
Personalverwaltung/Organisation -Personalausgaben (3)
Amtsleitung Amt 30 -Personalausgaben (3)
Amtsleitung Amt 30 -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
Stadtkämmerei -Personalausgaben (3)
Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben (= Glättung Zuführungsrate)
Stadtkasse -Personalausgaben (3)
Liegenschaften- und Verwaltungsservice -Personalausgaben (3)
Datenschutzbeauftragte/r -Personalausgaben (3)
Datenverarbeitung -Miete für Bürocomputer
Verwaltungsgebäude -Personalausgaben (3)
Stadtarchiv -Personalausgaben (3)
Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben (3)
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben (3)
Äbt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Feuerschutz -Personalausgaben (3)
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung
Schutterlindenbergschule -Gebäudeunterhaltung
Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
Verlässliche Grundschule -Personalausgaben (3)
Übrige schulische Aufgaben -Schüleraustausch
Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Personalausgaben (3)
Museen/Ausstellungen -Personalausgaben (3)
Stadtgeschichtliches Museum -Personalausgaben (3)
Stadtgeschichtliches Museum -Ausgaben Museums-Pass

1.137.800
857.700
198.400
60.000
841.500
17.200
785.400
646.300
38.900
183.900
601.600
92.400
2.102.300
1.671.500
10.500
749.300
28.000
25.100
71.300
18.100
88.550
48.800
34.500
296.800
55.100
428.100
4.900

1.092.800
833.900
160.900
35.000
795.400
17.000
710.500
602.500
0
145.400
574.800
85.400
1.961.900
1.576.100
2.500
626.400
20.000
17.100
40.300
11.600
67.950
36.000
29.500
294.000
51.200
350.900
0

45.000
23.800
37.500
25.000
46.100
200
74.900
43.800
38.900
38.500
26.800
7.000
140.400
95.400
8.000
122.900
8.000
8.000
31.000
6.500
20.600
12.800
5.000
2.800
3.900
77.200
4.900

2

Haushaltsstelle

X

X
X
X

1.3320.700100
1.3500.400000
1.4000.400000
1.4600.400000
1.4605.400000
1.4642.500000
1.4646.560000
1.4647.560000
1.4651.400000
1.5470.655100
1.5500.400000
1.5713.675500
1.5803.400000
1.5803.635000
1.6020.400000
1.6030.400000
1.6100.400000
1.6120.400000
1.6130.400000
1.7500.500100
1.7678.500000
1.8800.500300

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

Kulturpflege/Kulturförderung -Temporäre Fördermittel für Kulturtreibende
15.250
13.750
Volkshochschule -Personalausgaben (3)
751.400
698.800
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben (3)
1.076.900
926.900
Kinder- und Jugendbüro -Personalausgaben (3)
187.600
185.100
Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben (3)
895.800
881.400
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
84.100
39.100
Hort Eichrodtschule -Dienst- und Arbeitskleidung (Mittelumschichtung)
1.500
0
Hort Luisenschule -Dienst- und Arbeitskleidung (Mittelumschichtung)
1.500
0
Kindertagesstätte Alleestraße -Personalausgaben (3)
961.500
954.200
Sonst. Maßnahmen/Einrichtungen d. Gesundheitspflege -Beratungskosten Klinikentwicklung
25.000
0
Förderung des Sports -Personalausgaben (3)
88.100
43.100
Waldmattensee -Kostenerstattung an BGL
34.000
20.000
Abt. Öffentl. Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Personalausgaben (3)
520.600
486.600
Abt. Öffentl. Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Preise für naturnahe Gartengestaltung
3.000
0
Tiefbauverwaltung -Personalausgaben (3)
748.800
668.000
Gebäudemanagement -Personalausgaben (3)
1.629.400
1.558.200
Stadtplanung -Personalausgaben (3)
929.400
887.100
Geoinformation -Personalausgaben (3)
333.700
321.200
Bauordnung -Personalausgaben (3)
645.100
599.400
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung in den Stadtteilen
32.500
17.500
Aktienhof -Gebäudeunterhaltung
25.600
10.600
Allgemeines Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Haus am See
42.000
30.000
Summe Mehrausgaben

1.500
52.600
150.000
2.500
14.400
45.000
1.500
1.500
7.300
25.000
45.000
14.000
34.000
3.000
80.800
71.200
42.300
12.500
45.700
15.000
15.000
12.000
1.646.700

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt
1.0100.400000
1.1400.400000
X 1.4641.500000
1.4646.570000
1.4647.570000
1.9100.860000

Rechnungsprüfung -Personalausgaben (3)
Katastrophenschutz -Personalausgaben (3)
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
Hort Eichrodtschule -Verpflegung (Mittelumschichtung)
Hort Luisenschule -Verpflegung (Mittelumschichtung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit

370.200
379.500
26.400
26.450
73.950
128.950
42.500
44.000
49.500
51.000
2.885.000
4.198.750
Summe Wenigerausgaben

-9.300
-50
-55.000
-1.500
-1.500
-1.313.750
-1.381.100
136.460.000

3

Haushaltsstelle

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

B) Vermögenshaushalt
1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt
X 2.6300.361000-094 Gemeindestraßen -Generalsanierung Brücke Rheinstraße -Zuweisungen vom Land
2.9100.377100-001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung

80.000
0
11.755.000
9.755.350
Summe Mehreinnahmen

80.000
1.999.650
2.079.650

100
1.300
X 2.6200.327000-001 Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich (=Glättung Darlehensbedarf)
2.9100.300000-001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
2.885.000
4.198.750
Summe Wenigereinnahmen

-1.200
-1.313.750
-1.314.950

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt

X

X
X
X
X
X
X
X

2.0510.942000-999
2.0600.935000-999
2.2000.935100-999
2.2110.942000-999
2.2112.942000-999
2.2117.962000-999
2.4649.942000-002
2.5820.962000-999
2.6150.950800-005
2.6300.950000-092
2.6300.950000-607
2.6700.959000-999
2.8800.950500-999

Statistik -bauliche Verbesserungen
Datenverarbeitung -Allgemeine EDV
Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale für Schulmöbel
Eichrodtschule -bauliche Verbesserungen
Johann-Peter-Hebel-Schule -bauliche Verbesserungen
Schulgebäude Kuhbach -bauliche Verbesserung Außenanlage
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -bauliche Verbesserungen
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
Stadtsanierung Nördliche Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße
Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur
Gemeindestraßen -Ausbau der Gereutertalstraße (Planungsrate)
Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
Allgemeines Grundvermögen -Bodenordnungsmaßnahmen

3.000
0
119.000
109.800
30.000
15.000
50.000
0
50.000
0
10.000
0
15.000
0
182.000
162.000
90.000
50.000
150.000
100.000
60.000
0
195.000
50.000
300.000
0
Summe Mehrausgaben

3.000
9.200
15.000
50.000
50.000
10.000
15.000
20.000
40.000
50.000
60.000
145.000
300.000
767.200

4

Haushaltsstelle

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt
X 2.6300.950200-999 Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein (= Glättung Volumen Verm.HH)

7.500
10.000
Summe Wenigerausgaben

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit

-2.500
-2.500
25.740.000

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit

162.200.000

C) Verpflichtungsermächtigungen
5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen
X 2.6300.950000-094 Gemeindestraßen -Generalsanierung Brücke Rheinstraße
Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen

100.000

500.000

-400.000
-400.000

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen
Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf

0
0
2.050.000

5