Beschlussvorlage (badenova AG & Co. KG; - Jahresabschluss 2018)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 202
Drescher

Datum: 25.07.2019 Az.: 922.5224

Drucksache Nr.: 207/2019

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

16.09.2019

zur Kenntnis

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

badenova AG & Co. KG;
- Jahresabschluss 2018

Beschlussvorschlag:

. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt


die Bilanz zum 31.12.2018,



die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum
31.12.2018,



den Lagebericht 2018,



den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und



den Bericht des Aufsichtsrats

zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018, der Entlastung der badenova Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der badenova AG & Co. KG sowie die Wahl des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

Anlage(n):
Bilanz 2018 badenova GmbH & Co. KG
GuV 2018 badenova GmbH & Co. KG
Anhang 2018 badenova GmbH & Co. KG
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BERATUNGSERGEBNIS

Sitzungstag:

Bearbeitungsvermerk

 Einstimmig  lt. Beschlussvorschlag  abweichender Beschluss (s. Anlage)
 mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

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Sachdarstellung:
Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein
verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein
umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007
vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die
Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers -ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova AG & Co. KG)
-künftig durch den Haupt-und Personalausschuss.
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der badenova AG & Co. KG fand bereits
am 12. Juli diesen Jahres statt. Terminbedingt war keine vorausgehende Gremienbefassung der Stadt Lahr mehr möglich. Im Nachfolgenden wird deshalb auf die in der
Gesellschafterversammlung getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:
Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:
Der Vorstand der badenova AG & Co; KG hat der Beteiligungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.
Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von
798.538.313,56 € (Vj.: 750.075.711,78 €) und einen Jahresüberschuss von
53.251.223,99 € (Vj.: 57.169.175,07 €) erzielen.

Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:
Die Gesellschafterversammlung hat in seiner Sitzung am 12.07.2019 beschlossen,
vom Jahresüberschuss der badenova AG & Co. KG in Höhe von 53.251.223,99 €
einen Betrag von 1.597.536,72 € dem Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
zuzuweisen und 1.420.391,88 € dem Innovationsfonds zu entnehmen.
Gleichzeitig wurde beschlossen, den dadurch entstehenden Bilanzgewinn in Höhe
von 52.021.017,59 € im Verhältnis der festen Kapitalanteile unter den Gesellschaftern zu verteilen.
Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung vom 12. Juli 2019 beschlossen, der badenova Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der badenova AG &
Co. KG für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen
Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Stuttgart, für das Geschäftsjahr
2019 zum Abschlussprüfer zu wählen.
Die Stadt Lahr ist über den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr mit
1,426 % an der badenova AG & Co. KG beteiligt (anteilige Ausschüttung:

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814.124,93 € (brutto, bzw. 741.819,71 € netto). Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einem Ergebnis in Höhe von 52.500.000,00 € und hieraus abgeleitet einer anteiligen Ausschüttung in Höhe von 750.800,00 € (netto) ausgegangen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer