Beschlussvorlage (Kuf 2020 - Zusammenfassung)
16. Dezember 2019
Anlage 1
Kosten- und Finanzierungsübersicht
O
S
T
Bezeichnung
KOA
Ausgaben
Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2019
€
EURO
EURO
Stand 16.11.2017
Stand 26.11.2019
Differenz
2017
2020
2017 - 2020
2017er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
2020er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
Index-Werte
Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung
0
16.916.876,73
1.072.863,56
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
0
0
0
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung
1
2
203.951,29
434.859,57
851.000
619.000
856.000
619.000
796.000
619.000
796.000
619.000
-60.000
0
3
2.865.672,43
5.736.000
5.828.000
5.936.000
5.936.000
108.000
3
E7
4+5
9
10+11
1.484.725,06
-567.557,84
69.457,26
4.657.596,26
1.103.288,70
-1.103.288,70
2.277.271,01
0,00
0,00
0,00
380.000
-847.000
82.000
8.226.000
1.104.000
-1.104.000
3.578.000
0
0
348.000
386.000
-847.000
82.000
8.522.000
1.104.000
-1.104.000
3.578.000
0
0
351.000
468.000
-847.000
82.000
8.718.000
1.104.000
-1.104.000
3.587.000
0
0
348.000
468.000
-847.000
82.000
8.796.000
1.104.000
-1.104.000
3.587.000
0
0
348.000
82.000
0
0
274.000
0
0
9.000
0
0
-3.000
248.045,12
0,00
8.510,76
-24.746,56
292.000
294.000
284.000
284.000
60.000
-25.000
63.000
-25.000
40.000
-52.000
41.000
-52.000
-10.000
0
-22.000
-27.000
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
Abbruch
Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten
14
7
6
12
E6
Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
techn. Betreuung
Provision
Baumaßnahmen
8
Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung
Summe Ausgaben
Bezeichnung
KOA
0
0
0
0
194.007,90
0
0
0
0
0
6.708.633,55
14.628,96
7.322.000
7.322.000
7.486.000
7.486.000
164.000
36.564.795,06
46.010.000
46.417.000
46.853.000
46.932.000
515.000
2017er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
Summe-IST
1997-2019
€
2020er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
Index-Werte
Einnahmen
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
71.000
71.000
71.000
71.000
0
842.000
842.000
842.000
842.000
0
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr
0
1
2
2
2
10.541.529,76
4.604.887,47
294.079,01
54.647,22
5.392.700,00
2.803.548,81
11.575.000
4.738.000
141.000
1.431.000
6.393.000
3.274.000
11.575.000
4.738.000
141.000
1.431.000
6.393.000
3.274.000
12.529.000
5.407.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.544.000
12.529.000
5.407.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.544.000
954.000
669.000
-3.000
0
1.500.000
270.000
Zinszuschuß Land
3
4.601.626,93
4.602.000
4.602.000
4.602.000
4.602.000
0
Optionsentgelte
4
82.779,89
82.000
82.000
82.000
82.000
0
Darlehen Land
5
0,00
0
0
0
0
0
Summe Einnahmen
28.375.799,10
33.149.000
33.149.000
36.539.000
36.539.000
3.390.000
Saldo
-8.188.995,97
-12.861.000
-13.268.000
-10.314.000
-10.393.000
2.875.000
kum.wert
-15.052.696,74