Beschlussvorlage (Anlage zur Anlage 0)

                                    
                                        Anlage
Gesamtkostendarstellung für den Investitionsbereich der Landesgartenschau 2018
(zum Stichtag 31.07.2020 mit offenen Posten ab 01.08.2020 + nachrichtlich "Risikopositionen")

Seepark
(Gesamt-)Kosten 1
Brücke
Haus am See
Seepark
Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.)
Summe Seepark

5.089.000 €
2.384.000 €
12.544.000 €
204.000 €
20.221.000 €

Förderung/Zuwendung

Eigenanteil

1.182.000 €
0€
3.440.000 € *
0€
4.622.000 €

3.907.000 €
2.384.000 €
9.104.000 €
204.000 €
15.599.000 €

Bürgerpark
(Gesamt-)Kosten 1
Römisches Streifenhaus
Kindertagesstätte PLUS
Sporthalle PLUS
Sportfreianlagen
Jugendverkehrsschule
Bürgerpark
Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.)
Summe Bürgerpark

436.000 €
5.757.000 €
20.315.000 €
1.861.000 €
622.000 €
6.507.000 €
103.000 €
35.601.000 €

Förderung/Zuwendung

Eigenanteil

0€
885.000 €
4.010.000 €
195.000 €
42.000 €
1.560.000 € *
0€
6.692.000 €

436.000 €
4.872.000 €
16.305.000 €
1.666.000 €
580.000 €
4.947.000 €
103.000 €
28.909.000 €

Kleingartenpark
(Gesamt-)Kosten 1
Kleingartenpark
Vereinsgebäude Kleingartenpark
Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.)
Summe Kleingartenpark

2.387.000 €
407.000 €
33.000 €
2.827.000 €

Förderung/Zuwendung

Eigenanteil

0€
0€
0€
0€

2.387.000 €
407.000 €
33.000 €
2.827.000 €

* Es handelt sich um den auf den jeweiligen Parkteil entfallenden Teil der Zuwendung des Landes i.H.v. 5.000.000 € (der Klein­
gartenpark wurde im Jahr 2017 aus der Förderung herausgenommen, was aber auf die Förderhöhe keine Auswirkungen hatte).

Gesamtkosten 1
Summe 1:
(= Zahlungen bis zum 31.07.2020)

58.649.000 €

Gesamtförderung

Eigenanteil

11.314.000 €

47.335.000 €

Noch ausstehende / erwartete Zahlungen
ab dem 01.08.2020:
-

LGS See
Haus am See
Ortenaubrücke
Sportfreianlagen
Sporthalle PLUS
Kindertagesstätte PLUS
Römisches Streifenhaus
Summe 2:
(= offene Posten)

Gesamtkostensumme:
(= Summe 1 + Summe 2)

162.000 €
65.000 €
247.000 €
140.000 €
364.000 €
35.000 €
45.000 €

162.000 €
65.000 €
247.000 €
140.000 €
364.000 €
35.000 €
45.000 €

1.058.000 €

1.058.000 €

59.707.000 €

11.314.000 €

48.393.000 €

Nachrichtlich: "Risikopositionen"
- LGS See:
- Sporthalle PLUS:
- Sporthalle PLUS:

Mängelbeseitigung (Undichtigkeit/ Wasserverlust)
Mängelbeseitigung (Wärmedämmverbundsystem, Dachabdichtung)
Einwand eines Auftragnehmers gegen Kürzung d. Schlussrechn. (90.000 €)

1 Anmerkungen zu den Kosten bzw. Gesamtkosten:
Die (Gesamt-)Kosten (Zahlungen bis 31.07.2020 bzw. offenen Posten = erwartete Zahlungen ab 01.08.2020) sind bereinigt um:
- Umsatzsteuerzahlungen und Vorsteuererstattungen
- Abschreibungen für Abnutzungen (AfA)
- einen steuerrechtlichen "Handlingaufschlag" von 3,5% ab 2019.(Vermeidung verdeckte Gewinnausschüttung -vGA-)
In den ausgewiesenen (Gesamt-)Kosten nicht enthalten sind:
- Kosten für Straßenbaumaßnahmen außerhalb der ehern. LGS-Einfriedung (wie z.B. Ausbau/Parkierung Mauerweg, Breisgaustraße) mit Kosten
(Zahlungen) bis zum 31.12.2019 i.H.v. 858.421,85 €zuzügl. Mittelneuveranschlagung Plan 2020 i.H.v. 28.000 €, somit insgesamt 886.421,85 €
- Kosten für die sog. "Ergänzungen zu den Daueranlagen" (Mittelabfluss 2019 i.H.v. 16.345,76 € plus Mittelbereitstellung Plan 2020 i.H.v. 540.000 €,
davon u.a. 200.000 € für weitere Lauben im Kleingartenpark; Gesamtmittel 2019 + 2020: 556.345,76 €
- Kosten für die Ausstattung des Gastronomiebetriebes "Haus am See" mit betriebsnotwendigem Inventar (Kücheneinrichtung mit Theke) zur Sicherung
steuerrechtlicher Vorteile i.H.v. 200.000 € sowie Kosten für die Herstellung von Parkplätzen im Umfeld des Gastronomiebetriebes i.H.v. 280.000 €

Hinweis:
In der Informationsvorlage "Vorläufiger Schlussbericht LGS" (Drucksache Nr. 273/2019) vom 14.10.2019, welche in die
Sitzung des Gemeinderats am 21.10.2019 eingebracht wurde, sind die Gesamtkosten im Zuge einer seinerzeitigen
Endabrechnunqsproqnose auf eine mögliche Gesamtsumme von rd. 61,6 Mio. € beziffert worden.