Beschlussvorlage (Anlage 3b_GesamtfinanzHH 2021)
Vorlage: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2021
17. Mai 2021
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (Anlage 1_Entwurf Haushaltssatzung 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 2_Änderungsliste nach HPA-Beratung)
Beschlussvorlage (Anlage 3a_GesamtergebnisHH 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 3b_GesamtfinanzHH 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 4a_GesamtergebnisHH bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 4b_GesamtfinanzHH bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 4c_Maßnahmenprogramm bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 5_Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)
Beschlussvorlage (Anlage 6_Kennzahlenübersicht 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 7_Stellenplan der Stadt Lahr 2021)
17. Mai 2021
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Haushaltsjahr 2021)
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Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Lahr
2021
Gesamtfinanzhaushalt 2021
Gesamtfinanzhaushalt
lfd.
Nr.
1
2
+
+
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
68.248.150
68.491.000
0
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
60110000 Grundsteuer A
0,00
85.500
86.000
0
60120000 Grundsteuer B
0,00
8.100.000
8.000.000
0
60130000 Gewerbesteuer
0,00
36.000.000
33.000.000
0
60210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer
0,00
20.345.000
19.925.000
0
60220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
0,00
5.300.000
5.640.000
0
60310000 Vergnügungssteuer
0,00
1.700.000
1.600.000
0
60320000 Hundesteuer
0,00
180.000
190.000
0
60490000 Sonstige steuerähnliche
Einzahlungen
0,00
2.650
0
0
60510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
0,00
1.535.000
1.550.000
0
60999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona
0,00
5.000.000-
1.500.000-
0
Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
0,00
47.668.500
46.740.150
0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom
Land
0,00
32.055.000
29.575.000
0
61310000 Sonstige allg. Zuweisungen
Land
0,00
430.000
435.000
0
61319999 Corona-Soforthilfe vom Land
0,00
1.000.000
750.000
0
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke
0,00
937.000
418.550
0
61400010 DigitalPakt -Grundpaket
0,00
0
995.400
0
61400200 DigitalPakt -Administration
0,00
0
100.000
0
61400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II
0,00
40.000
34.000
0
61400400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona
0,00
0
129.200
0
61400500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte
0,00
0
188.000
0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke
0,00
4.807.100
4.800.100
0
61410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung
0,00
3.511.900
3.958.200
0
61410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds
0,00
0
59.800
0
61410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung
0,00
3.910.700
4.142.100
0
61410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit
0,00
534.000
606.500
0
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
0,00
390.300
512.300
0
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.
öff. Sonderr.
0,00
1.500
1.500
0
61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.
priv. Unternehmen
0,00
8.500
3.000
0
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
1
4
5
6
7
+
+
+
+
2
3
4
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
0,00
42.500
31.500
0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
6.501.650
6.480.850
0
63110000 Verwaltungsgebühren
0,00
1.227.850
1.433.150
0
63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
0,00
3.059.500
2.774.200
0
63210100 Betreuungsgebühren Ü3
0,00
1.020.500
1.011.000
0
63211000 Bestattungsgebühren
0,00
380.000
399.000
0
63212000 Grabstättengebühren
0,00
550.000
577.500
0
63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung
v.K. 0- <3J.Kitas+Kit
0,00
263.800
286.000
0
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
4.495.650
4.211.600
0
64110000 Mieten und Pachten
0,00
2.197.700
1.917.400
0
64110100 Dachverpachtung
regenerative Energien
0,00
8.500
7.250
0
64111000 Erträge aus Pachten
0,00
580.000
612.000
0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf
0,00
699.800
697.800
0
64610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
0,00
353.600
330.850
0
64610100 Erträge aus Verpflegung
0,00
586.500
573.000
0
64610110 Verplfegungserträge Kinder
U3
0,00
67.900
71.950
0
64610200 Erträge aus
Stromeinspeisung
0,00
1.650
1.350
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
6.087.950
8.881.950
0
64800000 Erstattungen vom Bund
0,00
451.900
390.000
0
64810000 Erstattungen vom Land
0,00
156.200
194.000
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV
0,00
570.350
614.800
0
64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden
0,00
3.315.450
6.162.850
0
64840000 Erstattungen von der
gesetzlichen Sozialvers.
0,00
62.000
80.000
0
64850000 Erstattungen von
verbundenen Unternehmen
0,00
915.500
881.500
0
64860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.
0,00
3.200
2.700
0
64870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen
0,00
65.800
105.300
0
64880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen
0,00
547.550
450.800
0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
1.460.300
982.900
0
66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
,Beteil. , Sonderverm.
0,00
769.700
794.050
0
66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
0,00
150.000
150.000
0
66510000 Einz.a.Gewinnanteilen
a.verb.Unterneh.u.Beteil.
0,00
518.600
18.000
0
66990000 Weitere sonstige
Finanzeinzahlungen
0,00
22.000
20.850
0
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
1
8
+
Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
0,00
3.225.050
4.526.700
0
65110000 Konzessionsabgaben
0,00
1.635.000
2.501.200
0
65610000 Bußgelder
0,00
1.308.000
1.656.000
0
65620000 Säumniszuschläge uä
0,00
282.050
359.500
0
65620100 Nebenforderungen aus der
Vollstreckung
0,00
0
10.000
0
9
=
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
137.687.250
140.315.150
0
10
-
Personalauszahlungen
0,00
37.051.300-
39.546.700-
0
70000000 Personalaufwendungen
0,00
195.800-
0
0
70111000 Beamte - Bezüge einschl.
Zulagen
0,00
4.022.500-
3.934.900-
0
70112000 Beamte - Einmalzahlungen
0,00
45.000-
45.000-
0
70121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen
0,00
21.956.300-
23.712.700-
0
70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen
0,00
355.000-
377.000-
0
70123000 Jahressonderzahlungen
0,00
1.328.700-
1.442.300-
0
70210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte
0,00
1.971.400-
2.180.200-
0
70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte
0,00
2.053.200-
2.274.200-
0
70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter
0,00
4.912.800-
5.329.900-
0
70411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen Beamte
0,00
205.800-
247.600-
0
70412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Beschäftigte
0,00
4.800-
2.900-
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
750.000-
267.000-
0
71410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng.
0,00
750.000-
267.000-
0
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
21.861.250-
20.514.550-
0
72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen
0,00
4.645.900-
3.476.650-
0
72110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm
0,00
515.400-
0
0
72110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds
0,00
0
198.100-
0
72110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.gesetz II
0,00
243.600-
100.700-
0
72110400 Unterhaltung Feuerwehr
0,00
8.600-
8.100-
0
72111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
0,00
0
551.200-
0
72111400 GU-Wartungen Feuerwehr
0,00
11.400-
12.400-
0
72112000 Unterhaltung baul. Anlagen
Abt. 602
0,00
330.000-
66.500-
0
72113000 GU Schlüsselmanagement
0,00
0
87.800-
0
72120000 Unterh. des sonst. Unbew.
Vermögens
0,00
1.442.500-
1.185.000-
0
11
12
-
-
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
1
13
-
2
3
4
72121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605
0,00
30.000-
0
0
72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens
0,00
221.350-
181.000-
0
72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
0,00
114.000-
114.000-
0
72212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
0,00
6.000-
11.000-
0
72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
0,00
1.056.200-
626.500-
0
72221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
0,00
451.500-
48.000-
0
72221010 DigitalPakt -Grundpaket
0,00
0
1.244.500-
0
72221200 DigitalPakt -Administration
0,00
0
100.000-
0
72221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona
0,00
0
129.200-
0
72221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte
0,00
0
188.000-
0
72222000 Erwerb GWG Feuerwehr
0,00
17.000-
13.500-
0
72310000 Mieten inklusive Nebenkosten
und Pachten
0,00
1.947.000-
2.324.300-
0
72320000 Leasing
0,00
34.250-
69.800-
0
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul. Anl.
0,00
3.960.500-
3.791.450-
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
0,00
206.950-
189.250-
0
72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
0,00
516.500-
240.500-
0
72610100 Dienst- und Schutzkleidung
0,00
0
33.900-
0
72710000 Besondere Verwaltungs- u.
Betriebsausz.
0,00
2.941.750-
2.323.950-
0
72710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
0,00
81.750-
72.050-
0
72710100 Schulveranstaltungen
0,00
22.350-
11.100-
0
72720000 Aufwendungen für EDV
0,00
823.900-
819.100-
0
72720100 EDV-Aufwendungen GM
0,00
20.000-
20.000-
0
72720200 EDV-Aufwand einzelner
Facheinheiten
0,00
60.000-
249.800-
0
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
0,00
359.000-
338.400-
0
72750000 Lernmittel
0,00
238.450-
318.300-
0
72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen
0,00
724.100-
575.750-
0
72910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen
0,00
831.300-
794.750-
0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00
619.000-
430.000-
0
75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV
u.dergl.
0,00
10.000-
10.000-
0
75150000
Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.
0,00
40.000-
40.000-
0
75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.
0,00
400.000-
280.000-
0
75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.
0,00
97.000-
7.000-
0
75930000 Auszahlungen des
Geldverkehrs
0,00
72.000-
93.000-
0
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
4
1
14
15
-
-
2
3
Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
0,00
53.161.950-
56.257.100-
0
73110000 Zuweisungen an das Land
0,00
50-
50-
0
73170000 Zuschüsse an private
Unternehmen
0,00
330.000-
290.000-
0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereich
0,00
11.940.900-
14.087.150-
0
73410000 Gewerbesteuerumlage
0,00
3.230.000-
2.960.000-
0
73710000 Allgemeine Umlagen an Land
0,00
16.775.000-
16.990.000-
0
73720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)
0,00
20.870.000-
21.910.000-
0
73780000 Umlage an übrige Bereiche
0,00
16.000-
19.900-
0
Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
0,00
21.861.050-
20.921.200-
0
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.
0,00
182.000-
174.000-
0
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit
0,00
2.037.000-
1.917.800-
0
74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1
Nr. 1 GemHVO)
0,00
5.000-
3.200-
0
74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
0,00
1.123.150-
841.950-
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
0,00
1.873.750-
1.560.150-
0
74310100 Bewirtung
0,00
115.600-
122.100-
0
74410000 Versicherungen
0,00
172.250-
177.500-
0
74410100 Schülerunfallversicherung
0,00
237.050-
231.000-
0
74410200 Schadensersätze
0,00
50.000-
50.000-
0
74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest
0,00
50.000-
50.000-
0
74410220 Schadensersätze -sonstige
0,00
500-
0
0
74410300 Künstlersozialabgabe
0,00
4.000-
13.650-
0
74420000 Betriebliche
Steueraufwendungen
0,00
47.600-
48.500-
0
74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
0,00
104.500-
158.500-
0
74530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.
0,00
5.260.000-
7.926.000-
0
74550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen
0,00
8.462.300-
7.670.050-
0
74551000 Straßenentwässerungsanteil
an Eigenbetrieb
0,00
0
1.015.000-
0
74560000 Erstattungen an sonst. öffentl.
Sonderr.
0,00
180.000-
180.000-
0
74570000 Erstattungen an private
Unternehmen
0,00
21.900-
16.500-
0
74580000 Erstattungen an übrige
Bereiche
0,00
144.200-
85.300-
0
74820000 Säumniszuschläge uä.
0,00
150.000-
100.000-
0
74850000 Kleindifferenzen
0,00
250-
0
0
74980000 Deckungsreserve
0,00
3.400.000-
100.000-
0
74990000 Globaler Minderaufwand
0,00
760.000
770.000
0
74999998 Pauschaler Mehraufwand
-Corona
0,00
1.000.000-
750.000-
0
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
1
74999999 Pauschaler Minderaufwand
-Corona
0,00
2.000.000
1.500.000
0
16
=
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
135.304.550-
137.936.550-
0
17
=
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts
0,00
2.382.700
2.378.600
0
18
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
6.261.800
6.535.400
0
68100000 Investitionszu. vom Bund
0,00
1.939.500
2.109.800
0
68100100 Investitionszu. vom Bund
-Klimaschutz Plus
0,00
0
1.439.600
0
68110000 Investitionszu. vom Land
0,00
4.056.600
2.911.000
0
68120000 Investitionszu. von
Kommunen
0,00
125.800
0
0
68180000 Investitionszu. von übrigen
Bereichen
0,00
139.900
75.000
0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit
0,00
400.000
40.000
0
68910000 Beiträge
0,00
400.000
40.000
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
412.500
300.000
0
68210000 Veräußerung von Grundst.
und Gebäuden
0,00
400.000
300.000
0
68312000 Einzahlungen aus der
Veräußerung von beweglichen
0,00
12.500
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
6.785.200
1.300
0
68800000 Planung Rückflüsse von
Ausleihungen
0,00
6.785.200
1.300
0
19
20
21
+
+
+
23
=
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
13.859.500
6.876.700
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
5.010.000-
1.092.800-
4.487.000-
78210000 Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden
0,00
5.010.000-
1.092.800-
4.487.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
32.079.200-
14.146.800-
14.423.000-
78710000 Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
0,00
18.449.300-
9.709.800-
10.848.000-
78720000 Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
0,00
8.756.900-
3.015.000-
1.910.000-
78730000 Auszahlung für
sonst.Baumaßnahmen
0,00
3.146.000-
1.412.000-
1.665.000-
78740000 Auszahlung für sonstige
Maßnahmen
0,00
1.727.000-
10.000-
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
321.350-
303.000-
0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen
0,00
321.350-
303.000-
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
600.200-
600.000-
0
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.
Anteilsr.
0,00
600.200-
600.000-
0
25
26
27
-
-
-
Gesamtfinanzhaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
2020
2021
2021
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
1
28
29
-
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
5.883.550-
1.419.900-
0
78100000 Investitionszu.an Bund
0,00
16.650-
0
0
78170000 Investitionszu.an privaten
Unternehmen
0,00
759.600-
0
0
78180000 Investitionszu.an übrigen
Bereichen
0,00
5.107.300-
1.419.900-
0
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00
427.900-
522.000-
0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen
0,00
427.900-
522.000-
0
30
=
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
44.322.200-
18.084.500-
18.910.000-
31
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit
0,00
30.462.700-
11.207.800-
18.910.000-
32
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf
0,00
28.080.000-
8.829.200-
18.910.000-
33
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
0,00
17.400.000
10.000.000
0
34
-
Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
0,00
4.500.000-
2.300.000-
0
35
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit
0,00
12.900.000
7.700.000
0
36
=
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres
0,00
15.180.000-
1.129.200-
18.910.000-