Beschlussvorlage (KuF 2012 - gesamt)
Vorlage: Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Information an den Gemeinderat - Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2012
28. April 2014
Beschlussvorlage (Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST
- Information an den Gemeinderat
- Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2012)
Beschlussvorlage (KuF 2012 - gesamt)
Beschlussvorlage (KuF 2012 - Zusammenfassung)
Beschlussvorlage (Zusammenstellung KuF-Eckdaten 2001 - 2012)
28. April 2014
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Beschlussvorlage (Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST
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Beschlussvorlage (Zusammenstellung KuF-Eckdaten 2001 - 2012)Beschlussvorlage (KuF 2012 - gesamt)Beschlussvorlage (KuF 2012 - Zusammenfassung)
Kommunalentwicklung LEG
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF Grundlage
Wertansätze € 17,90 / 13,38 / 11,23
einschl. Verkehrswert Gebäude
ÜBERSICHT KAUFPREISZAHLUNG
Kaufpreis Ost:
17.217.754 €
Alle Zahlen in T EURO
Aus Vereinfachungsgründen sind die Fälligkeiten auf den 30.06. und 31.12. jeden Jahres bezogen
Jahr
Saldovortrag
4,5 % Zins auf Saldovortrag
Ratenzahlung nicht verzinst
Erlöse zum 30.06.(hälftiger Jahreserlös*)
Stand Restschuld 30.06.(Saldo - Erlös)
1997
17.218
3.789
82
13.347
1998
13.265
298
1.530
473
11.262
1999
10.789
40
10.789
Saldovortrag
4,5 % Zins auf Saldovortrag
Ratenzahlung nicht verzinst
Erlöse zum 31.12.(hälftiger Jahreserlös*)
Stand Restschuld 31.12.(Saldo - Erlös - Rate)
13.347
387
11.262
298
82
13.265
473
10.789
Rückzahlung an Bund
4.340
davon fällig am 30.06.(s. Bemerkung oben)
davon fällig am 31.12.(s. Bemerkung oben)
3.871
469
Nebenkosten (Grunderwerbsteuer 2 %)
2000
4,5 % Stundungszins auf Restschuld
2001
2002
2003
2004
0
2005
0
2006
0
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.073
10.830
0
0
2.302
771
10.830
0
0
0
339 Zinsen
16.108 Ratenzahlung
555 Erlöse
686 Zinsen
555 Erlöse
345
0
0
0
0
0
18.243
345
Summe Grunderwerbskosten
4.684
3.073
10.830
Summe Ratenzahlung an Bund
Summe Rückzahlung Erlöse an Bund
Summe Zinsen an Bund
3.789
164
387
4.340
1.530
946
597
3.073
10.789
40
10.830
0
0
0
0
18.587
0
0
16.108 Ratenzahlung
1.110 Erlöse
1.025 Zinsen
18.243
*) Der hälftige Jahreserlös ist aus der beigefügten Übersicht Erlöse Sektor A und B entnommen
T1018.xlsx 40211KP.XLS 01.04.2014
Seite 0.0
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF Grundlage
GesamtJahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
kosten
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stand 03/2014
T€
T€
42
42
2.1 Gutachten Abbruchkosten
6
6
2.2 Generalentwässerungsstudie
66
2.3 Erweit.Verkehrsgutachten
20
20
2.4 Machbarkeitsstudie
Bahnerschließung
2.5 Bestandsaufn. Kanäle
63
63
2.6 Ökologisches Gutachten
24
24
2.8 Altlasten - Gutachten
14
14
2.9 Bedarfsanalyse
6
6
2.10 Fliegerische Nutzung
10
10
2.11 Lärmgutachten
35
7
244
66
Maßnahme
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
I. Vorbereitung der Maßnahme
1. Vorphase
2. Bestandsaufnahme
66
2.7 Umweltverträglichkeitsstudie
3
25
3
25
3
25
2.12 GVZ - Funktionskonzept
Summen
83
66
3. Weitere Grundlagen
3.1 Vermesssung Bestand
Summe
619
473
146
619
473
146
540
146
4. Sicherung des Geländes
Summe
Summen insges.
881
T1018.xlsx 40211001.xls 01.04.2014
109
83
Seite 0.2
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtJahr
kosten
1993
Stand 03/2014
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
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T€
T€
T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
8
3
T€
T€
1. Städtebaul. Rahmenplan
46
46
2. Städtebaul. Gutachten
105
3. Flächennutzungsplan
2
2
4. Landschaftsplan
1
1
5. Bebauungsplan/
Grünordnungsplan
97
29
6. Machbarkeitsstudie
Realisierung
28
28
7. Sonstiges
182
Maßnahme
KUF Grundlagen
II. Weitere Vorbereitung
Summen insges.
459
99
46
T1018.xlsx 40211002.XLS 01.04.2014
99
6
59
7
6
50
3
1
3
11
2
2
35
35
90
3
1
3
18
2
2
43
38
90
50
Seite 0.2
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtJahr
kosten
1993
Stand 03/2014
T€
Maßnahme
T€
KUF Grundlage
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
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T€
T€
T€
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T€
T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
III. Grunderwerb
1. Verkehrswert
Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.)
Flst. 9014/1 - Geb. A 21
16.100
3.444 1.530 11.134
447
447
2. Erlöse an Bund abzuführen
nicht über Rahmenkonto abgewickelt
3. Zins auf Restschuld
1.377
4. Nebenkosten
einschl. Grunderwerbsteuer
Summen insges.
274
1.073
378
19.375
T1018.xlsx 40211003.XLS 01.04.2014
345
849
254
571
502
-8
16
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.062 3.413 11.890
5
1
2
1
1
-7
1
1
1
1
1
1
1
Seite 0.3
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtJahr
kosten
1993
Stand 03/2014
T€
Maßnahme
T€
KUF Grundlage
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
T€
T€
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T€
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T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
77
56
37
24
31
6
0
0
4
7
0
1
3
37
293
587
857
0
915
5
-100
0
-95
0
-300
87
-213
98
0
0
98
30
0
6
36
0
0
0
0
72
0
0
72
3
0
0
3
686
0
50
736
42
-13
136
165
1
0
0
1
0
-200
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
100
1.100
500
-400
51
151
90
-217
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
0
113
0
196
88
14
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1100
0
1100
0
910
0
0
0
-347
-757
15
436
1.374
200
200
200
250
250
247
200
1350
1350
1157
20
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
10
5
2470
1511
1162
IV. Bauvorbereitung
1. Bodenordnung
Vermessung Grundstücke
282
2. Abbruchkosten
lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund
Abbruchkosten Bestandsgebäude
Anteil Stadt
5.826
-1.430
430
4.826
533
3. Erschließung
3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A
Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B
3.843
3.212
334
3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A
1.104
3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
-1.104
3.4 Abwasserbeitrag
3.577
3.5 Erschließung allgemein
3.6 Wasserversorgung
(Stadtwerke) entfällt
3.7 Industriegleis
entfällt
3.8 Ökologischer Ausgleich
entfällt
Zwischensumme 3. Erschließung
82
5
239
293
587
1.496 1.383
558
128
130
857
915
273
27
0
173
1
-85
12
22
5
100
100
200
20
-10
-5
-5
901
44
90
95
195
200
200
10
10
10
10
0
0
10
0
0
10
0
0
3
0
militär.Teil südl. Rheinstraße
Sektor B = nördl. Erweiterung
0
0
10.714
4. Altlastensanierung
(Anteil Stadt)
4.1 Techn. Erkundung
4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%)
4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%)
4.4 Sanierung Gesamtkosten
4.5 Erstattung Bund
4.6 Entsorgungskosten
Summen insges.
533
113
-200
0
-87
135
573
2.054 1.511
360
27
12
26
9
307
48
83
21
10
5
-2
1
6
4
12
274
48
83
0
21
10
5
0
0
-2
0
12
12
1
0
0
6
0
0
12
0
0
2
0
0
12
12
-25
45
16.130
T1018.xlsx 40211004.XLS 01.04.2014
3
-13
0
0
0
20
202
14
17
7
11
5
14
0
0
17
0
0
11
0
0
11
0
0
5
0
0
-8
0
0
0
0
0
0
-4
10
213
1.162 2.431 2.205 1.270
958
-70
-71
-208
114
40
13
81
40
992
1.073
56
-105
95
205
210
210
200
Seite 0.4
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtJahr
kosten
1993
Stand 03/2014
T€
T€
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
104
107
-211
104
107
-211
104
107
-211
V. Baumaßnahmen
1. Zwischennutzung
KUF Grundlage
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
2. Gemeinbedarf
3. Grünflächen
VI. Finanzierung
Summen insges.
T1018.xlsx 40211005.XLS 01.04.2014
Seite 0.5
T€
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
GesamtJahr
kosten
1993
Stand 03/2014
KUF Grundlagen
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
26
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
26
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
T€
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
T€
VII. Vergütungen
1. Vorbereitung
Betreuung LBBW KE
2. Wirtschaftl. Betreuung
3. Techn. Betreuung,
Erschließung
4. Provision
Summen insges.
T1018.xlsx 40211006.XLS 01.04.2014
Seite 0.6
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Einnahmen aus
Grundstücksverkauf
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Gesamteinnahmen
KUF Grundlage
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
ha/Jahr 2,90
ha/Jahr
ha/Jahr
2,90
0,30
3,10
3,80
1,10
1,60
-0,50
0,60
1,80
0
0
0
0
6,34
0,36
0
0
2,00
2,50
4,00
3,97
8.603
1.675
10.718
96
21.092
88
903
88
903
530
4.570
3.430
8.000
72
48
526
72
48
526
Sonstige Einnahmen insgesamt
Sonstige Einnahmen
Erlöse Bund
1.568
138
1.431
346
72
274
856
7
849
304
50
254
Zuführung aus städtischem Haushalt
5.293
Summen
35.954
Stand 03/2014
T€
Maßnahme
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
€ 33,23/38,35 /45,00/48,00 Flächen A 1 19,60
€ 55,00/65,00/75,00
Flächen A 2 2,70
€ 33,23/38,35/45,00/48,00 Flächen B 27,40
Einnahmen Grundstücksverkauf
Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 19,4 ha
Flächen A 2, südlich Rheinstraße, 2,5 ha
Flächen B, nördliche Erweiterung 27,4 ha
Optionszinsen
Summen
Einnahmen Verkauf Gebäude
Sektor A 1
Sektor B
Summen
A bisher 11.154, B bisher 9.203
Reduzierung auf 8,0 Mio.
T1018.xlsx 40211007.XLS 01.04.2014
0
0
0
0
Ansatz 38,35 € / m² ab 2003
530
1.003 1.263
45
1.003 1.308
234
396
-147
208
25
259
297
-7
686
0
0
-147
0
0
208
68
427
495
50
0
50
80
0
80
1
1
54
216
0
216
1.240
0
1.240
0
0
2
2
7
7
1
1
0,50
0,0
0,05
0
0
0
0
0
0
0,50
0
0
Ansatz ab 03/2007 45,00
1.807 1.360 1.221 2.556
0,40
1,50
1,50
2,00
Ansatz ab 2016 50,00
697
0
0
10
707
204
0
0
0
204
18
0
203
3
224
25
0
0
3
28
0
0
0
0
2.412
0
0
3
2.415
162
0
0
0
162
0
0
43
0
43
288
1.155
720
3
2.166
319
260
720
0
1.299
260
750
3
1.013
750
0
750
1.000
3
1.003
1.000
0
1.000
1.250
5
1.255
2.000
0
2.000
1.985
0
1.985
0
0
0
0
0
295
295
485
0
485
0
0
0
328
328
0
395
395
0
29
29
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
300
500
200
300
500
185
156
341
300
300
300
300
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
-5
-5
3
3
54
1.534 2.556
505
0
0,60
0,49
0
1,90
0,40
0,09
1,50
1,50
Ansatz ab 2013 48,00
260
2.715 2.460
303
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
Seite 0.7
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF Grundlage
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stand 03/2014
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
I. Vorbereitung der Maßnahme
881
109
83
540
146
II. Weitere Vorbereitungen
459
46
99
59
Maßnahme
3
6
III. Grunderwerb
19.375
4.062
3.413
11.890
IV. Bauvorbereitung
16.130
213
1.162
2.431
2.205
104
107
-211
7
2
2
V. Baumaßnahmen
1.270
958
3
1
-70
-71
1
1
-208
25
3
18
2
2
43
38
5
1
2
1
1
-7
114
40
13
40
992
1.073
2
1
1
81
90
50
1
1
1
56
-105
95
205
1
1
210
1
1
1
1
210
200
2.470
1.511
1.162
1
1
1
1
2
VI. Finanzierung
VII. Vergütungen
Summen
26
1
1
36.871
154
182
599
4.427
4.681
14.430
1.994
1.270
964
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
147
-103
96
207
210
212
202
2.547
1.512
1.165
Summen
36.871
154
182
599
4.427
4.681
14.430
1.994
1.270
964
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
147
-103
96
207
210
212
202
2.547
1.512
1.165
Summe Zeitraum 1997 - 2007
27.577
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
MWSt. enthalten
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
Zusammenstellung Einnahmen
aus Grundstücksverkauf
35.954
Förderung Vorbereitung
51
51
Förderung Durchführung
LSP
Zuschüsse Dritter
20
20
Konver, Altener
Summen
36.325
Summe Zeitraum 1997 - 2007
14.035
51
20
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
T1018.xlsx 40211008.XLS 01.04.2014
Seite 0.8/9
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF Grundlage
Erschließung - Saldo
Blatt 2
Maßnahme
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Stand 3/2014
T€
Ausgaben
-36.871
-154
-182
-599
Einnahmen
36.325
51
20
-546
-103
-162
-599
-265
-864
T€
T€
T€
T€
-4.427
-4.681
-14.430
-1.994
-1.270
-964
66
69
208
-124
-60
-18
-81
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
-3.922
-2.874
-13.070
-773
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
799
432
-4.786
-7.659
-20.730 -21.503
-44
T€
T€
T€
T€
-1.039
-1.104
-147
103
-96
-207
-210
-212
-202
-2.547
-1.512
-1.165
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
1.704
-544
-75
2.669
1.903
1.506
1.240
1.491
1.198
-792
988
1.161
-20.217
-20.921 -18.140 -15.611 -15.061 -14.478 -14.334 -13.535 -13.103 -13.147 -11.443 -11.987 -12.062
-9.393
-7.490
-5.984
-4.744
-3.253
-2.055
-2.847
-1.859
-698
-19.866 -20.639
-19.353
-20.057 -17.276 -14.747 -14.197 -13.614 -13.542
Saldo pro Jahr
ohne Zinsen
Saldo insgesamt
Summe Zeitraum 1993 - 2017
-103
Ausgaben:
-36.871 Einnahmen:36.325
Saldo:
-44
-546
Summe Zeitraum 1997 - 2007
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
Saldo insgesamt:
-3.922
-6.795
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
Ausgaben:
-27.577 Einnahmen:14.035
Saldo:
-13.542
Ausgaben Straßenanbindung
Umbau Rheinstraße, Kosten 1,02 Mio. €
nicht im Gebiet, daher nicht gefördert
insgesamt
Gesamtübersicht
Gesamtkosten
Stand 3/2014
T€
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Ausgaben
-36.871
-154
-182
Einnahmen
36.325
51
20
-546
-103
Saldo pro Jahr
ohne Zinsen
Saldo insgesamt
Summe Zeitraum 1993 - 2017
-103
-4.681
-14.430
-1.994
-1.270
-964
66
69
208
-124
-60
-18
-81
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
-704
2.781
2.529
550
583
144
799
432
-44
-1.104
-147
103
-96
-207
-210
-212
-202
-2.547
-1.512
-1.165
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
1.704
-544
-599
-3.922
-2.874
-13.070
-773
1.286
-75
2.669
1.903
1.506
1.240
1.491
1.198
-792
988
1.161
-864
-4.786
-7.659
-20.730 -21.503
-20.217
-20.921 -18.140 -15.611 -15.061 -14.478 -14.334 -13.535 -13.103 -13.147 -11.443 -11.987 -12.062
-9.393
-7.490
-5.984
-4.744
-3.253
-2.055
-2.847
-1.859
-698
-19.866 -20.639
-19.353
-20.057 -17.276 -14.747 -14.197 -13.614 -13.542
Ausgaben:
-27.577 Einnahmen:14.035
Saldo insgesamt:
Saldo:
-3.922
Saldo:
-44
-1.039
-265
-36.871 Einnahmen:36.325
T1018.xlsx 40211008.XLS 01.04.2014
-4.427
-162
Ausgaben:
Summe Zeitraum 1997 - 2007
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
-599
-546
-6.795
-13.542
Seite 0.8/10
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtGesamtkosten
kosten
geschätzt
indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Indexierung 2014-22 3 %
I. Vorbereitung der Maßnahme
1. Vorphase
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,03
1,061
1,093
1,126
1,159
1,194
1,23
1,267
1,305
0
0
42
42
42
2.1 Gutachten Abbruchkosten
6
6
6
2.2 Generalentwässerungsstudie
66
66
2.3 Erweit. Verkehrsgutachten
20
20
20
Bahnerschließung
2.5 Bestandsaufn. Kanäle
63
63
63
2.6 Ökolögisches Gutachten
24
24
24
2.8 Altlasten - Gutachten
14
14
14
2.9 Bedarfsanalysen
6
6
6
2.10 Fliegerische Nutzung
10
10
10
2.11 Lärmgutachten
35
41
7
244
250
66
619
619
473
146
619
619
473
146
881
881
540
146
2. Bestandsaufnahme
66
2.4 Machbarkeitsstudie
2.7 Umweltverträglichkeitsstudie
3
31
3
31
2.12 GVZ - Funktionskonzept
Summen
83
66
3. Weitere Grundlagen
3.1 Vermesssung Bestand
Summe
4. Sicherung des Geländes
Summe
Summen insges.
T1018.xlsx 40211011.xls 01.04.2014
109
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 1.11
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Gesamtkosten
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Gesamtkosten
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
II. Weitere Vorbereitung
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,03
1,061
1,093
1,126
1,159
1,194
1,23
1,267
1,305
8
3
1. Städtebaul. Rahmenplan
46
46
2. Städtebaul. Gutachten
105
105
3. Flächennutzungsplan
2
2
2
4. Landschaftsplan
1
1
1
5. Bebauungsplan/
97
108
29
6. Machbarkeitsstudie
Realisierung
28
28
28
7. Sonstiges
182
92
459
381
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
46
99
6
7
61
Grünordnungsplan
Summen insges.
46
T1018.xlsx 40211012.XLS Druck: 01.04.2014
0
99
59
6
3
1
3
11
2
2
35
35
3
1
3
18
2
2
43
38
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
61
Seite 1.2
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Gesamtkosten
Gesamtkosten
geschätzt
Barwert 2013
T€
indexiert
1. Verkehrswert
Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.)
Flst. 9014/1 - Geb. A 21
16.100
16100
3.444 1.530 #####
447
447
447
2. Erlöse an Bund abzuführen
1.377
1377
3. Zins auf Restschuld
1.073
1073
378
380
19.375
19.371
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
T€
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
Jahr
2014
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,03
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
T€
1,267
T€
1,305
III. Grunderwerb
4. Nebenkosten
einschl. 2 % Grunderwerbsteuer
Summen insges.
T1018.xlsx 40211013.XLS Druck: 01.04.2014
274
345
849
254
571
502
-8
16
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.062 3.413 #####
5
1
2
1
1
-7
1
1
1
1
1
1
1
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
Seite 1.3
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtGesamtkosten
kosten
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1,03
77
56
37
24
31
6
4
7
3
37
293
587
857
915
3
686
42
-13
136
165
1
196
88
14
5
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
T€
1,267
T€
1,305
1.230
117
-283
123
1.353
633
-507
65
191
1.353
1.393
1.187
IV. Bauvorbereitung
1. Bodenordnung
Vermessung Grundstücke
282
282
2. Abbruchkosten
lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund
Abbruchkosten Bestandsgebäude
Anteil Stadt
5.826
-1.430
430
4.826
6.217
-1.609
467
5.075
533
3. Erschließung
3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A
Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B
3.843
3.212
3.843
4.036
334
3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A 1.104
1.104
3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
-1.104
-1.104
0
-347
-757
3.4 Abwasserbeitrag
3.577
3.577
15
436
1.374
82
81
3.5 Erschließung allgemein
533
293
587
1.496 1.383
857
915
273
27
113
-200
5
-100
-87
-95
98
-300
87
-213
98
1
30
72
6
36
72
3
3
50
736
5
113
9
5
239
558
128
130
173
-206
1
-206
-166
1
-85
12
22
3
20
5
100
100
200
20
-10
-5
-5
95
200
200
200
250
250
247
195
200
200
200
1.603
1.643
1.434
25
13
7
25
13
7
2.980
1.847
1.275
0
3.6 Wasserversorgung
(Stadtwerke) entfällt
3.7 Industriegleis
entfällt
3.8 Ökologischer Ausgleich
entfällt
Zwischensumme 3. Erschließung
4. Altlastensanierung
(Anteil Stadt)
4.1 Techn. Erkundung
4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%)
4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%)
4.4 Sanierung Gesamtkosten
4.5 Erstattung Bund
4.6 Entsorgungskosten
Summen insges.
10.714
11.557
307
320
48
274
278
48
12
12
-25
45
12
12
-25
54
16.130
17.234
T1018.xlsx 40211014.XLS Druck: 01.04.2014
135
573
2.054 1.511
360
27
12
26
3
9
83
21
10
5
-2
1
6
4
83
21
10
5
-2
1
6
12
20
202
901
64
90
12
14
17
7
11
5
11
11
12
2
14
17
11
11
5
11
11
12
12
12
-13
-8
-4
10
213
1.162 2.431 2.205 1.270
958
-70
-71
-208
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
114
40
13
81
40
992
1.073
76
-111
95
205
211
212
200
Seite 1.4
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Gesamtkosten
geschätzt
Gesamtkosten
indexiert
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Barwert 2013
T€
T€
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
104
107
-211
104
107
-211
104
107
-211
V. Baumaßnahmen
1. Zwischennutzung
Jahr
2014
T€
1,03
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
T€
T€
T€
T€
1,061 1,093 1,126 1,159 1,194
T€
1,23
T€
T€
1,267 1,305
2. Gemeinbedarf
3. Grünflächen
VI. Finanzierung
Summen insges.
T1018.xlsx 40211015.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
Seite 1.5
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Gesamtkosten
Gesamtkosten
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1,03
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
T€
1,267
T€
1,305
VII. Vergütungen
1. Vorbereitung
Betreuung KE
2. Wirtschaftl. Betreuung
26
28
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
26
28
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3. Techn. Betreuung,
Erschließung
4. Provision
Summen insges.
T1018.xlsx 40211016.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
Seite 1.6
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Einnahmen aus
Grundstücksverkauf
GesamtGesamteinnahmen einnahmen
geschätzt
Barwert 2013
T€
Maßnahme
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
€ 33,23/38,35 /45,00
€ 55,00/65,00/75,00
€ 33,23/38,35/45,00
Jahr
1993
Jahr
1994
KUF
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
ha/Jahr
ha/Jahr
ha/Jahr
2,90
2,90
0,30
3,10
3,80
1,10
1,60
-0,50
0,60
0
0
0
0
1,80
0
0
0,50
0
0
0,0
0
0,50
0,05
0
0
0
0
0
0
0
6,34
0,36
0
0
0
0
0,09
0,60
1,90
1,50
0,49
0,40
1,50
0,40
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
4,00
3,97
1.000
1.985
1.000
1.250
5
1.255
2.000
750
1.000
3
1.003
2.000
1.985
200
200
400
200
300
500
200
300
500
185
156
341
1.400
1.755
2.500
2.326
indexiert
T€
T€
1
T€
1
Flächen A 1 19,60
Flächen A 2 2,30
Flächen B
9,93
Ansatz A2 und B 38,35 €/m² ab 2003
Einnahmen Grundstücksverkauf
Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 19,4 ha
Flächen A 2, südlich Rheinstraße, 2,0 ha
Flächen B, nördliche Erweiterung 27, 0 ha
Optionszinsen
Summen
8.603
1.675
10.718
96
21.092
8.603
1.675
10.718
96
21.092
88
88
903
530
1.003
45
1.308
4.570
3.430
8.000
4.570
3.430
8.000
72
48
526
216
1.240
72
48
526
216
1.240
Sonstige Einnahmen insgesamt
Sonstige Einnahmen
Erlöse Bund
1.568
138
1.431
1.568
138
1.431
346
72
274
856
7
849
304
50
254
2
2
7
7
Zuführung aus städtischem Haushalt
Zinszuschuss Stadt
5.293
5.593
Summen
35.954
36.254
Einnahmen Verkauf Gebäude
Sektor A 1
Sektor B
Summen
A bisher 11.154, B bisher 9.203
Reduzierung auf 8,0 Mio.
Verkaufspreis je m² in €:
T1018.xlsx 40211017.XLS Druck: 01.04.2014
33,23
903
530
1.003
1.263
234
396
25
259
297
-7
686
68
427
495
1
1
-147
208
-147
208
50
80
50
80
1
1
54
697
10
707
Ansatz 45,00-48,00-50,00 bzw. 50,00 € / m²
204
18
204
203
3
224
25
2.412
162
3
2.415
162
43
288
1.155
720
3
2.166
328
328
395
395
29
29
200
200
400
43
3
28
485
295
295
485
-5
-5
319
260
720
1.299
260
750
3
1.013
200
200
400
200
200
400
200
200
400
200
200
400
300
300
300
300
1.999
1.713
1.450
1.703
750
3
3
54
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
33,23
33,23
33,23
33,23
33,23
33,23
1.534
2.556
2.715
2.460
38,35
38,35
303
342
38,35
707
38,35
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
204
45,00
817
45,00
513
2.743
560
45,00 45,00 45,00 45,00
72
48,00
2.566
48,00
48,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Seite 1.7
50,00
50,00
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Gesamt-
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
geschätzt
indexiert
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
I. Vorbereitung der Maßnahme
881
881
109
0
83
540
146 0
II. Weitere Vorbereitungen
459
381
46
0
99
59
III. Grunderwerb
19.375
19.371
4.062
3.413
11.890
IV. Bauvorbereitung
16.130
17.234
213
1.162
2.431
2.205
104
107
-211
7
2
2
V. Baumaßnahmen
0
0
0
1.270
0
0
0
6
3
1
958
-70
-71
1
1
0
-208
0
0
0
3
18
5
0
0
3
0
2
2
43
38
1
2
1
1
-7
114
40
13
40
992
1.073
2
1
1
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
1
1
1
76
-111
95
205
1
1
211
1
1
1
1
212
200
2.980
1.847
1.275
1
1
1
1
3
VI. Finanzierung
VII. Vergütungen
26
28
36.871
37.895
154
182
599
4.427
4.681
14.430
1.994
1.270
964
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
77
-109
96
208
211
214
202
3.044
1.849
1.279
36.871
37.895
154
182
599
4.427
4.681
14.430
1.994
1.270
964
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
77
-109
96
208
211
214
202
3.044
1.849
1.279
aus Grundstücksverkauf
35.954
36.254
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
Förderung Vorbereitung
51
51
20
20
36.325
36.325
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
Summen
1
1
MWSt. enthalten
Summen
Zusammenstellung Einnahmen
51
Förderung Durchführung
LSP
Zuschüsse Dritter
20
Konver, Altener
Summen
Maßnahme
51
20
Gesamt-
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
geschätzt
indexiert
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
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T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T1018.xlsx 40211018.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
Seite 1.8/18
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Ausgaben
-36.871
-37.895
-154
-182
-599
Einnahmen
36.325
36.325
51
20
-546
-1.569
-103
-162
-599
-265
-864
KUF
-4.427
-4.681
-14.430
-1.994
-1.270
-964
66
69
208
-124
-60
-18
-81
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
-3.922
-2.874
-13.070
-773
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
799
432
-4.786
-7.659
-44
-1.039
-1.104
-77
109
-96
-208
-211
-214
-202
-3.044
-1.849
-1.279
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
1.704
-544
-5
2.675
1.903
1.505
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
-20.730 -21.503 -20.217 -20.921 -18.140 -15.611 -15.061 -14.478 -14.334 -13.535 -13.103 -13.147 -11.443 -11.987 -11.992
-9.317
-7.414
-5.909
-4.670
-3.181
-1.983
-3.273
-2.621
-1.574
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
Saldo pro Jahr
ohne Zinsen
Saldo insgesamt
-103
Summe Zeitraum 1993 - 2017
Ausgaben:
-37.895 Einnahmen:36.325
Saldo:
-44
-1.569
Summe Zeitraum 1997 - 2007
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
Saldo insgesamt:
-3.922
-6.795
-19.866 -20.639 -19.353 -20.057 -17.276 -14.747 -14.197 -13.614 -13.542
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
Ausgaben:
-27.577 Einnahmen:14.035
Saldo:
-13.542
Ausgaben Straßenanbindung
Umbau Rheinstraße, Kosten 1,02 Mio. €
nicht im Gebiet, daher nicht gefördert
insgesamt
Gesamtübersicht
Maßnahme
Gesamtkosten
geschätzt
T€
Ausgaben
-36.871
-37.895
-154
-182
Einnahmen
36.325
36.325
51
20
-546
-1.569
-103
-162
-265
Saldo pro Jahr
ohne Zinsen
Gesamtkosten
indexiert
T€
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
T€
T€
T€
T€
Saldo insgesamt
Summe Zeitraum 1993 - 2012
-103
Ausgaben:
-37.895 Einnahmen:36.325
T1018.xlsx 40211018.XLS Druck: 01.04.2014
-599
Jahr
1997
T€
Jahr
1998
T€
Jahr
1999
T€
Jahr
2000
T€
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
-4.427
-4.681
-14.430
-1.994
-1.270
-964
66
69
208
-124
-60
-18
-81
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
-599
-3.922
-2.874
-13.070
-773
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
799
432
-864
-4.786
-7.659
Saldo:
-44
Jahr
2011
T€
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
-1.039
-1.104
-77
109
-96
-208
-211
-214
-202
-3.044
-1.849
-1.279
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
1.704
-544
-5
2.675
1.903
1.505
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
-20.730 -21.503 -20.217 -20.921 -18.140 -15.611 -15.061 -14.478 -14.334 -13.535 -13.103 -13.147 -11.443 -11.987 -11.992
-9.317
-7.414
-5.909
-4.670
-3.181
-1.983
-3.273
-2.621
-1.574
-44
-1.569
Indexierte Berechnung - Gesamtkosten
Seite 1.8/19
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtGesamtkosten
kosten
geschätzt
indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Indexierung 2013-17 3 %
I. Vorbereitung der Maßnahme
1. Vorphase
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,061
1,093
1,126
1,159
42
42
42
2.1 Gutachten Abbruchkosten
6
6
6
Erschließung:
2.2 Generalentwässerungsstudie
66
66
2.3 Erweit. Verkehrsgutachten
20
20
20
2.4 Machbarkeitsstudie
Bahnerschließung
2.5 Bestandsaufn. Kanäle
63
63
63
2.6 Ökolögisches Gutachten
24
24
24
2.8 Altlasten - Gutachten
14
14
14
2.9 Bedarfsanalysen
6
6
6
2.10 Fliegerische Nutzung
10
10
10
2.11 Lärmgutachten
35
10
7
244
219
66
619
619
473
146
619
619
473
146
881
881
540
146
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017
2. Bestandsaufnahme
66
2.7 Umweltverträglichkeitsstudie
3
2.12 GVZ - Funktionskonzept
Summen
83
66
3
3. Weitere Grundlagen
3.1 Vermesssung Bestand
Summe
4. Sicherung des Geländes
Summe
Summen insges.
T1018.xlsx 40211021.xls 01.04.2014
109
83
3
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.20
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Gesamtkosten
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Gesamtkosten
geschätzt
indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Indexierung 2014-22 3 %
II. Weitere Vorbereitung
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
1. Städtebaul. Rahmenplan
46
46
2. Städtebaul. Gutachten
105
105
3. Flächennutzungsplan
2
2
2
4. Landschaftsplan
1
1
1
5. Bebauungsplan/
Grünordnungsplan
97
108
29
6. Machbarkeitsstudie
Realisierung
28
28
28
7. Sonstiges
182
182
459
471
Summen insges.
Summe Zeitraum 1997 - 2007
(Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre
von 97 bis Mitte 2007 angenommen)
KUF
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1,03
1,06
1,09
1,13
1,16
1,19
1,23
1,27
46
99
46
99
6
59
7
6
61
3
1
3
11
2
2
35
35
90
3
1
3
18
2
2
43
38
90
61
22
T1018.xlsx 40211022.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.2
T€
1,3
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Gesamtkosten
Gesamtkosten
geschätzt
Barwert 2013
T€
indexiert
T€
Indexierung 2014-22 3 %
III. Grunderwerb
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,061
1,093
1,126
1,159
1,194
1,23
1,267
1,305
1. Verkehrswert
Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.)
Flst. 9014/1 - Geb. A 21
16.100
16.100
3.444 1.530 #####
447
447
447
2. Erlöse an Bund abzuführen
1.377
1.377
3. Zins auf Restschuld
1.073
1.073
378
380
19.375
19.370
4. Nebenkosten
einschl. 2 % Grunderwerbssteuer
Summen insges.
KUF
T1018.xlsx 40211023.XLS Druck: 01.04.2014
274
345
849
254
571
502
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8
16
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.062 3.413 #####
5
1
2
1
1
-7
1
1
1
1
1
1
1
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.3
LBBW Immobilioen
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtGesamtkosten
kosten
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,03
77
56
37
24
31
6
4
7
3
37
293
587
857
915
3
686
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
T€
1,267
T€
1,305
1.230
117
-283
123
1.353
633
-507
65
191
1.353
1.393
1.187
IV. Bauvorbereitung
1. Bodenordnung
Vermessung Grundstücke
282
282
2. Abbruchkosten
lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund
Abbruchkosten Bestandsgebäude
Anteil Stadt
5.826
-1.430
430
4.826
6.216
-1.609
467
5.074
533
3. Erschließung
3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A
Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B
3.843
3.212
3.843
4.036
334
3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A
1.104
1.104
3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
-1.104
-1.104
3.4 Abwasserbeitrag
3.577
3.577
82
81
130
10.714
11.537
135
307
320
48
274
278
48
12
12
-25
45
12
12
-25
54
16.130
17.213
3.5 Erschließung allgemein
3.6 Wasserversorgung
(Stadtwerke) entfällt
3.7 Industriegleis
entfällt
3.8 Ökologischer Ausgleich
entfällt
Zwischensumme 3. Erschließung
4. Altlastensanierung
(Anteil Stadt)
4.1 Techn. Erkundung
4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%)
4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%)
4.4 Sanierung Gesamtkosten
4.5 Erstattung Bund
4.6 Entsorgungskosten
Summen insges.
T1018.xlsx 40211024.XLS Druck: 01.04.2014
533
293
587
1.496 1.383
857
915
273
27
113
-200
5
-100
-87
-95
98
-300
87
-213
98
1
30
72
6
36
72
3
3
50
736
5
113
9
5
239
558
128
173
-85
2.054 1.511
196
88
-206
-206
14
5
-166
1
15
573
42
-13
136
165
12
22
3
3
360
27
12
26
9
83
21
10
5
-2
1
6
4
83
21
10
5
-2
1
6
12
-347
-757
436
1.374
5
100
100
200
200
200
200
250
250
247
20
-10
-5
-5
95
195
200
200
200
1.603
1.643
1.434
25
13
7
25
13
7
2.980
1.847
1.275
20
202
901
44
90
12
14
17
7
11
5
11
11
12
2
14
17
11
11
5
11
11
12
12
12
-13
-8
-4
10
213
1.162 2.431 2.205 1.270
958
-70
-71
-208
114
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
40
13
81
40
992
1.073
55
-111
95
205
211
212
200
Seite 2.4
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Gesamtkosten
indexiert
Barwert 2013
T€
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
T€
1
104
107
-211
104
107
-211
104
107
-211
V. Baumaßnahmen
1. Zwischennutzung
Jahr
2014
T€
1,03
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
2. Gemeinbedarf
3. Grünflächen
VI. Finanzierung
Summen insges.
T1018.xlsx 40211025.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.5
T€
1,267
T€
1,305
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Gesamtkosten
Gesamtkosten
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Jahr
1993
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,03
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T€
1,061
T€
1,093
T€
1,126
T€
1,159
T€
1,194
T€
1,23
T€
1,267
T€
1,305
VII. Vergütungen
1. Vorbereitung
(Honorar Träger)
2. Wirtschaftl. Betreuung
26
28
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
26
28
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3. Techn. Betreuung,
Erschließung
4. Provision
Summen insges.
T1018.xlsx 40211026.XLS Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.6
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Einnahmen aus
Grundstücksverkauf
Maßnahme
Indexierung 2014-22 3 %
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
Bauflächen - Wert /m²
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
GesamtGesamteinnahmen einnahmen
geschätzt indexiert
Barwert 2013
T€
T€
€ 33,23/38,35 /45,00
€ 55,00/65,00/75,00
€ 33,23/38,35/45,00
Jahr
1993
T€
KUF
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1996
Jahr
1997
Jahr
1998
Jahr
1999
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
Jahr
2008
Jahr
2009
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2018
Jahr
2019
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
T€
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
T€
1,00
ha/Jahr
ha/Jahr
ha/Jahr
2,90
2,90
0,30
3,10
3,80
1,10
1,60
-0,50
0,60
0
0
0
0
1,80
0
0
0,50
0
0
0,0
0
0,50
0,05
0
0
0
0
0
0
0
6,34
0,36
0
0
0
0
0,09
0,60
1,90
1,50
0,49
0,40
1,50
0,40
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
4,00
3,97
Flächen A 1 19,60
Flächen A 2 2,70
Flächen B 12,93
Ansatz 45,00, 48,00 bzw. 50,00 € / m²
Einnahmen Grundstücksverkauf
21.092
21.092
88
903
530
1.003
1.308
Einnahmen Verkauf Gebäude
8.000
8.000
72
48
526
216
1.240
Sonstige Einnahmen insgesamt
Sonstige Einnahmen
Erlöse Bund
1.568
138
1.431
1.568
138
1.431
Zuführung aus städtischem Haushalt
Zinszuschuss Stadt
5.293
5.593
Summen
35.954
36.254
Verkaufspreis je m² in €:
T1018.xlsx 40211027.XLS Druck: 01.04.2014
346
72
274
856
7
849
304
50
254
2
2
7
7
259
686
-147
208
495
50
80
1
1
1
1
204
54
224
28
2.415
162
43
2.166
1.299
1.013
750
1.003
1.000
1.255
2.000
1.985
295
485
328
395
29
400
400
400
400
400
400
500
500
341
1.400
1.755
2.500
2.326
-5
-5
3
3
54
1.534
33,23
707
505
1.807
1.360
1.221
2.556
33,23
33,23
33,23
33,23
33,23
260
2.715
33,23 38,35
2.556
2.460
38,35
303
342
38,35
707
38,35
204
45,00
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
817
45,00
513
45,00
2.743
45,00
45,00
560
45,00
72
48,00
2.566
48,00
300
300
300
300
1.999
1.713
1.450
1.703
48,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Seite 2.7
50,00
50,00
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Zusammenstellung Ausgaben
Förderfähig durch Land
Maßnahme
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
KUF
Gesamt-
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
geschätzt
indexiert
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
I. Vorbereitung der Maßnahme
881
II. Weitere Vorbereitungen
881
109
83
540
46
99
59
146
3
459
471
III. Grunderwerb
19.375
19.370
4.062
3.413
11.890
6
IV. Bauvorbereitung
16.130
17.213
213
1.162
2.431
V. Baumaßnahmen
2.205
1.270
958
104
107
-211
3
1
-70
-71
3
18
2
2
43
38
5
1
2
1
1
-7
90
-208
114
40
13
81
40
992
1.073
55
61
1
1
1
-111
95
205
1
1
1
211
212
200
2.980
1
1.847
1.275
VI. Finanzierung
VII. Vergütungen
26
28
7
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
36.871
37.962
154
182
599
4.427
4.577
14.323
2.309
1.377
753
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
146
-109
96
208
211
214
202
3.044
1.849
1.279
36.871
37.962
154
182
599
4.427
4.577
14.323
2.309
1.377
753
-66
-69
-208
124
60
18
81
44
1.039
1.104
146
-109
96
208
211
214
202
3.044
1.849
1.279
aus Grundstücksverkauf
35.954
36.254
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
Förderung Vorbereitung
51
51
20
20
36.325
36.325
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
Summen
1
1
MWSt.enthalten
Summen
Zusammenstellung Einnahmen
51
Förderung Durchführung
LSP
Zuschüsse Dritter
20
Konver, Altener
Summen
51
20
Gesamt-
Gesamt-
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
kosten
kosten
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
geschätzt
indexiert
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Ausgaben
-36.871
-37.962
-154
-182
Einnahmen
36.325
36.325
51
20
-546
-1.637
-103
-162
-265
T€
T€
T€
T€
-4.427
-4.577
-14.323
-2.309
-1.377
-753
66
69
208
-124
-60
-18
-81
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
817
513
-599
-3.922
-2.770
-12.963
-1.088
1.179
-493
2.781
2.529
550
583
144
799
432
-864
-4.786
-7.555
-20.519
-21.607
-20.428
-20.921
-18.140
-15.611
-15.061
-14.478
-14.334
-13.535
-13.103
-19.655
-20.743
-19.564
-20.057
-17.276
-14.747
-14.197
-13.614
-13.542
-599
T€
T€
-44
T€
T€
T€
T€
-1.039
-1.104
-146
109
-96
-208
-211
-214
-202
-3.044
-1.849
-1.279
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
-44
1.704
-544
-74
2.675
1.903
1.505
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
-13.147
-11.443
-11.987
-12.061
-9.386
-7.483
-5.978
-4.739
-3.250
-2.052
-3.341
-2.690
-1.643
Saldo pro Jahr
ohne Zinsen
Saldo insgesamt
Summe Zeitraum 1993 - 2017
-103
Ausgaben:
-37.962 Einnahmen:
Summe Zeitraum 1997 - 2007
T1018.xlsx 40211028.XLS Druck: 01.04.2014
36.325
Saldo insgesamt:
Saldo:
-3.922
-1.637
-6.691
Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten
Seite 2.8
LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
ZINSBERECHNUNG
Alle Zahlen in T€
KUF
Fälligkeiten:
Soll in % p.a.
4,00%
05-07
4,00%
08-12
3,0%
13-17
Ausgaben, Einnahmen, (auch Kredite) zum 01.01.
Haben in % p.a.
2,50%
05-07
1,00%
08-12
1,0%
13-17
Zinsen zu Einnahmen/Ausgaben zum 31.12.
Jahr
1994
Jahr
1995
Jahr
1997
Jahr
1998
-4.427
-4.274
Förderung durch Land:
Auszahlung Zinszuschuß in Raten
Ausgaben insgesamt:
Jahr
1993
-154
Jahr
1996
-182
-599
förderfähige Ausgaben insgesamt:
nicht förderfähige Ausgaben insg.:
Einnahmen insgesamt:
Einnahmen Grundstücksverkauf u.a.
Jahr
2000
Jahr
2001
Jahr
2002
Jahr
2003
Jahr
2004
Jahr
2005
Jahr
2006
Jahr
2007
-4.681 -14.430
-1.994
-1.270
-964
66
69
208
-124
-60
-18
-81
-4.575 -14.321
-2.205
-1.270
-958
70
71
208
-119
-41
-15
-81
-6
-4
-2
-5
-19
-3
306
-154
-182
-599
-152
-106
-109
211
154
182
577
3.062
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
51
20
505
1.807
1.360
1.221
2.556
260
2.715
2.460
342
707
204
Förderung Landesdarlehen
Ausgleich Stadt
Jahr
1999
2.556
103
Jahressaldo (Einnahmen-Ausgaben)
162
0
257
817
513
-511
-256
Jahr
2010
Jahr
2011
Jahr
2012
-44
-1.039
-1.104
-77
109
-96
-208
-211
-214
-41
-993
-1.066
-55
110
-96
-207
-211
-213
-3
-46
-38
-22
-1
-256
2.487
304
-184
2.310
1.743
1.460
-256
Jahr
2013
Jahr
2014
Jahr
2015
Jahr
2016
Jahr
2017
Jahr
2020
Jahr
2021
Jahr
2022
-202
-3.044
-1.849
-1.279
-37.899
-201
-2.982
-1.847
-1.276
-36.589
-1
-1
-63
-1
-3
-1.311
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
37.168
1.450
1.703
1.400
1.755
2.500
2.326
36.325
-1
2.743
560
72
2.566
1.999
1.713
-256
-256
-256
-256
-256
-253
Jahr
2018
Jahr
2019
Summen
-22
-1.365
0
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
288
176
-300
1.448
-800
-261
2.419
1.647
1.252
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
2.556
254
2.711
2.458
342
702
185
303
257
-259
2.441
266
-206
2.309
1.743
1.459
1.450
1.702
1.399
1.692
2.499
2.323
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
288
176
-300
1.448
-800
-261
2.419
1.647
1.252
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
-511
-256
-256
-256
-256
-256
-256
-256
-253
1.286
-704
2.781
2.529
550
583
144
288
176
-300
1.448
-800
-261
2.419
1.647
1.252
1.239
1.489
1.198
-1.289
651
1.047
-2.781
-2.529
-550
-583
-144
-288
-176
-3.546
-1.725
-1.280
-1.302
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
-1.387
-4.385 -16.809 -17.177 -15.914 -16.640 -13.865 -11.271 -10.719 -10.136 -10.024
-9.743
-9.732
-7.431
-5.886
-4.727
-3.586
-2.211
-1.087
-2.416
-1.844
-859
-1.387
-4.261 -17.331 -18.104 -16.818 -17.522 -14.741 -12.212 -11.660 -11.150 -11.006 -10.718
-9.394 -10.194 -10.455
-8.036
-6.390
-5.137
-3.899
-2.409
-1.212
-2.501
-1.850
-803
Am Kreditmarkt zu finanzieren:
-22
-1.365
22
1.365
-2.874 -13.070
-773
2.909
1.701
1.251
1.432
./. Tilgung und Zins nf Kosten aus '96
-22 -1.365 -2.874 -13.070
-773
2.556
-2.874 -13.070
2.874
13.070
-773
773
704
-1.286
-22
Förderfähige Kosten aufsaldiert (Stand Kredite)
-45.077
842
-22
Saldo aufsummiert (Stand Fremdkredite)
Jahr
2009
577
n.f. Ausgaben - Einn. (=Summe A)
(vorrangiger Einsatz Rückflüsse)
ff. Ausgaben - Summe A (=Summe B)
(restl.Mittel - Abdeckung durch Kredite)
Förderung Landesdarlehen
Kreditaufnahme bei Dritten
Kredittilgung bei Dritten
Jahr
2008
300
-9.623
-9.876
-10.542 -10.842
-8.624
-9.429
39.583
0
664
-1.448
Summe ohne
Ausgleich Stadt
-732
-1.574
19.772
-30.676
10.904
3.586
Zinsen (Soll/Haben) insgesamt
-124
-126
-469
-565
-703
-705
-482
-412
-290
-372
-374
-396
-370
-197
-210
-189
-292
-223
-177
-142
-108
-66
-33
-72
-55
-26
-7.178
Zinsen (Soll/Haben) förderf.Kosten
-124
-78
-377
-565
-703
-705
-482
-412
-466
-446
-440
-429
-422
-434
-376
-408
-314
-241
-192
-154
-117
-72
-36
-75
-55
-24
-8.147
773
874
542
681
699
547
414
4.602
4.602
217
340
367
340
417
1
205
147
174
122
83
44
-7
-7
-7
-7
-7
-7
2.415
2.415
-73
-32
-7
-56
47
-196
-5
-42
-118
-101
-94
-98
-115
-73
-40
-79
-62
-33
-1.426
-160
-3.738 -16.404 -17.200 -15.936 -16.646 -13.800 -11.269 -10.719 -10.168 -10.031
-9.799
-9.576 -10.072
-8.629
-9.471
-9.850
-7.532
-5.979
-4.825
-3.700
-2.285
-1.127
-2.495
-1.906
-892
Zinszuschuß Land *)
Zinszuschuß Stadt
Saldo Zinsen
-124
Saldo insgesamt (einschl. Zinsen)
-22
-1.511
-49
-92
-23
-22
-6
65
*) enthält auch Stundungszinsen in den Jahren 1998 und 1999
2
73
-732
-160
-892
Saldo Ausgaben / Einnahmen unverzinst insgesamt:
Die nicht förderfähigen Kosten und die Zinsen aus 1996
Saldo Zins Ausgaben / Einnahmen
werden in 1997 in der Summe A durch die Einnahmen vorrangig abgedeckt
Saldo Ausgaben / Einnahmen verzinst insgesamt:
-7.178
Zinsförderung in 2007 zur Hälfte !
-3.586
Stand Fremdkredite (Differenz ist fällig am 01.01. Folgejahr):
T1018.xlsx 40211029.XLS Zins Druck: 01.04.2014
Indexierte Berechnung - Gesamtübersicht
Seite 3.1
LEG
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Kapital
Indexierung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
T1018.xlsx PARAMET.XLS 01.04.2014
KUF
1
5
1
4
1000
3
1000
2,5
1000
2
1,05000
1,10200
1,15700
1,21500
1,27600
1,34000
1,40700
1,47700
1,55100
1,62800
1,71000
1,79500
1,88500
1,97900
2,07800
2,18200
2,29200
2,40600
2,52600
2,65300
1,04000
1,08100
1,12400
1,16900
1,21600
1,26500
1,31500
1,36800
1,42300
1,48000
1,53900
1,60100
1,66500
1,73100
1,80000
1,87200
1,94700
2,02500
2,10600
2,19100
1,03000
1,06090
1,09273
1,12551
1,15927
1,19405
1,22987
1,26677
1,30477
1,34392
1,38423
1,42576
1,46853
1,51259
1,55797
1,60471
1,65285
1,70243
1,75351
1,80611
1,02500
1,05063
1,07689
1,10381
1,13141
1,15969
1,18869
1,21840
1,24886
1,28008
1,31209
1,34489
1,37851
1,41297
1,44830
1,48451
1,52162
1,55966
1,59865
1,63862
1,02000
1,04040
1,06121
1,08243
1,10408
1,12616
1,14869
1,17166
1,19509
1,21899
1,24337
1,26824
1,29361
1,31948
1,34587
1,37279
1,40024
1,42825
1,45681
1,48595
Indexierte Berechnung
Seite 1.11
LEG
Zinssatz Soll
Zinssatz Haben
Konversion Flugplatz Lahr Ostteil
Stand 05.04.1995
7,5
6
T1018.xlsx Zinssatz 01.04.2014
KUF
[BRKPIV5.XLW]
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