Beschlussvorlage (C) Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028)

                                    
                                        Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt
lfd.
Nr.

1

Ertrags- und Aufwandsarten

+

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A
30120000 Grundsteuer B
30130000 Gewerbesteuer
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer
30320000 Hundesteuer
30340000 Zweitwohnungssteuer
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

4

+

Sonstige Transfererträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

9

+

Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

13

-

Versorgungsaufwendungen

14

-

15

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen (1)

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

=

Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

21

+

Außerordentliche Erträge

22

+

Außerordentliche Aufwendungen

23

=

24

=

Veranschlagtes Sonderergebnis
Veranschlagtes Gesamtergebnis

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

Haushaltsplan
2025
EUR

1

2

3

2026
EUR

Finanzplanung
2027
EUR

2028
EUR

4

5

6

73.570.185

78.010.000

75.515.000

78.217.000

81.857.000

83.838.000

84.822
8.144.015
33.070.423
22.888.316
5.323.730
1.993.416
226.802
0
1.815.050

82.000
8.250.000
36.000.000
23.592.000
5.944.000
1.900.000
230.000
0
1.942.000

60.000
8.300.000
32.500.000
24.575.000
5.899.000
1.970.000
230.000
50.000
1.931.000

62.000
8.300.000
33.830.000
25.610.000
6.044.000
2.100.000
230.000
50.000
1.991.000

62.000
8.300.000
36.000.000
26.915.000
6.160.000
2.100.000
230.000
50.000
2.040.000

62.000
8.350.000
36.500.000
28.165.000
6.290.000
2.100.000
230.000
50.000
2.091.000

50.145.209 62.324.350
0
1.846.000
0
0
7.216.596
7.267.500
5.122.232
4.653.900
6.405.214
5.972.100
1.402.902
2.554.800
0
0
5.060.288
4.225.600
148.922.626 166.854.250
42.119.565 48.634.200
2.887.160
0
21.422.444 23.450.840
55.945
9.934.100
780.166
1.043.200
63.522.185 60.353.450
19.573.952 20.069.620
150.361.418 163.485.410
-1.438.792
3.368.840
0
0
0
0
0
0
-1.438.792
3.368.840

70.147.450 71.245.500 70.915.500 72.794.500
2.579.000
2.684.300
2.797.200
2.880.100
0
0
0
0
7.381.050
7.750.000
7.850.000
7.950.000
5.082.800
5.150.000
5.250.000
5.350.000
7.524.600
7.550.000
7.600.000
7.650.000
3.718.900
2.350.000
2.400.000
2.450.000
0
0
0
0
4.774.550
4.122.000
4.207.000
4.292.000
176.723.350 179.068.800 182.876.700 187.204.600
52.110.000 54.194.000 56.362.000 58.616.000
0
0
0
0
20.566.400 20.926.400 21.900.900 22.266.200
11.574.850 11.952.100 12.274.500 12.513.700
1.563.500
2.005.000
2.305.000
2.505.000
67.108.900 76.901.200 82.508.000 84.116.400
20.085.450 17.811.300 18.015.600 18.301.600
173.009.100 183.790.000 193.366.000 198.318.900
3.714.250
-4.721.200 -10.489.300 -11.114.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714.250
-4.721.200 -10.489.300 -11.114.300

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nachrichtlich:

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d.
Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem
Basiskapital

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres

Nachrichtlich: Summe Fehlbetragsvortrag
(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

0

1.700.000

0

0

0

0

0

1.700.000

3.714.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

0

4.721.200

693.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700.000

0

0

0

9.796.250

11.114.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700.000

5.414.250

693.050

0

0

1.700.000

0

0

0

9.796.250

20.910.550

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt
Nr.

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

Haushaltsplan
2025
EUR

VE
2025
EUR

2026
EUR

1

2

3

4

5

Finanzplanung
2027
2028
EUR
EUR
6

7

1 Steuern und ähnliche Abgaben
70.920.460

78.010.000

75.515.000

0

78.217.000

81.857.000

83.838.000

50.318.755

62.324.350

70.147.450

0

71.245.500

70.915.500

72.794.500

0

0

0

0

0

0

0

6.957.522

7.267.500

7.381.050

0

7.750.000

7.850.000

7.950.000

5.284.615

4.653.900

5.082.800

0

5.150.000

5.250.000

5.350.000

7.674.211

5.972.100

7.524.600

0

7.550.000

7.600.000

7.650.000

1.084.784

2.554.800

3.718.900

0

2.350.000

2.400.000

2.450.000

4.472.860

4.225.600

4.774.500

0

4.122.000

4.207.000

4.292.000

146.713.206

165.008.250

174.144.300

42.021.951

48.616.600

52.091.900

0

54.194.000

56.362.000

58.616.000

2.887.160

0

0

0

0

0

0

21.354.049

23.450.840

20.566.400

0

20.926.400

21.900.900

22.266.200

729.684

1.043.200

1.563.500

0

2.005.000

2.305.000

2.505.000

63.609.654

60.353.450

67.108.900

0

76.901.200

82.508.000

84.116.400

19.882.805

20.069.620

20.085.450

0

17.811.300

18.015.600

18.301.600

150.485.303

153.533.710

161.416.150

-3.772.096

11.474.540

12.728.150

0

4.546.600

-1.012.000

-1.480.700

5.998.453

3.695.795

3.766.700

0

3.900.000

2.332.500

2.635.863

172.479

445.000

1.500.000

0

1.745.000

1.810.000

1.280.000

358.077

5.000.000

4.330.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.071.390

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

197.883

600.000

600.000

0

0

0

0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.798.282

9.742.095

10.198.000

0

6.846.300

5.343.800

5.117.163

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.411.835

2.250.000

2.392.000

0

1.250.000

1.250.000

1.250.000

13.245.584

8.899.240

14.816.400

9.050.000

19.040.100

13.629.000

9.210.000

980.435

479.400

1.662.000

0

121.000

218.000

1.265.500

375.400

375.400

450

0

0

0

0

1.616.015

2.066.000

6.252.916

0

985.000

750.000

837.500

257.209

170.000

150.000

0

100.000

100.000

100.000

21.886.478

14.240.040

25.273.766

9.050.000

21.496.100

15.947.000

12.663.000

Veranschlagter
31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

-14.088.196

-4.497.945

-15.075.766

9.050.000

-14.649.800

-10.603.200

-7.545.837

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-17.860.292

6.976.595

-2.347.616

9.050.000

-10.103.200

-11.615.200

-9.026.537

2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen

0 176.384.500

180.079.500 184.324.500

11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
17
Ergebnishaushalts
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

32

0 171.837.900

181.091.500 185.805.200

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
(Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)

Auszahlungen für Rahmenkonto Ost
(Sondertilgung)
Veranschlagter
35 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
36
Haushaltsjahres

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
5.971.365

3.500.000

15.000.000

0

14.500.000

10.500.000

7.500.000

8.108.622

2.720.000

3.120.000

0

3.690.000

4.110.000

4.450.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

-2.137.258

280.000

11.380.000

0

10.310.000

5.890.000

2.550.000

-19.997.550

7.256.595

9.032.384

9.050.000

206.800

-5.725.200

-6.476.537

8.800.000

8.500.000

17.532.384

17.739.184

12.013.984

11.880.000

10.810.000

6.390.000

3.050.000

31.220.000

43.100.000

53.910.000

60.300.000

63.350.000

-3.772.096

11.474.540

12.728.150

4.546.600

-1.012.000

-1.480.700

8.108.622
-11.880.719

3.220.000
8.254.540

3.620.000
9.108.150

4.190.000
356.600

4.610.000
-5.622.000

4.950.000
-6.430.700

nachrichtlich:
37

den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

38

den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zum Jahresbeginn

LIQUIDITÄT

SCHULDEN

KENNZAHLEN:
MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum
Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST
Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)
vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des
HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)
MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus
laufender Verwaltungstätigkeit muss
ausreichen, um Tilgungen zu decken
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts
Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost
SALDO