Beschlussvorlage (G) Kennzahlenübersicht)

                                    
                                        Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Kennzahl 1)
1
ERTRAGSLAGE

Einheit
2

vorl. RE
2023
3

HH-Plan
2024
4

HH-Plan
2025
5

Planung
2026
6

Planung
2027
7

Planung
2028
8

-11.114.300

1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Aufwandsdeckungsgrad

-1.438.792

3.368.840

3.714.250

-4.721.200

-10.489.300

€/EW

-28,92

67,72

74,66

-94,90

-210,84

-223,40

%

99,04%

102,06%

102,15%

97,43%

94,58%

94,40%

€

€

1.1 Steuerkraft - netto 59.883.222

80.519.000

83.798.000

78.607.000

75.994.000

78.451.000

€/EW

1.203,68

1.618,47

1.684,38

1.580,04

1.527,52

1.576,90

%

39,83%

49,25%

48,44%

42,77%

39,30%

39,56%

€

61.313.265

77.127.660

80.060.750

83.304.700

86.459.300

89.540.800

€/EW

1.232,43

1.550,30

1.609,26

1.674,47

1.737,88

1.799,82

%

40,78%

47,18%

46,28%

45,33%

44,71%

45,15%

€

0

0

0

0

0

0

€

-1.438.792

3.368.840

3.714.250

-4.721.200

-10.489.300

-11.114.300

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)
-3.772.096
absoluter Betrag
€

11.474.540

12.728.150

4.546.600

-1.012.000

-1.480.700

-75,82

230,64

255,84

91,39

-20,34

-29,76

€

8.108.622

2.720.000

3.120.000

3.690.000

4.110.000

4.450.000

€

-11.880.719

8.754.540

9.608.150

856.600

-5.122.000

-5.930.700

-238,81

175,97

193,13

17,22

-102,95

-119,21

2.733.505

2.904.756

3.040.709

3.102.901

3.245.252

3.428.970

8.873.569

8.500.000

17.532.384

17.739.184

12.013.984

5.537.447

absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
FINANZLAGE

Betrag je Einwohner

€/EW

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag

€

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)
absoluter Betrag
€
KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag

€

0

€

0

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

10. Goldene
Anlagendeckung
Bilanzregel
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

%

0,00%

€

22.970.000

31.220.000

43.100.000

53.910.000

60.300.000

63.350.000

461,71

627,54

866,33

1.083,62

1.212,06

1.273,37

-2.137.258

780.000

11.880.000

10.810.000

6.390.000

3.050.000

11. Verschuldung
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
1)

2)
3)

€

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums
(www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
§ 3 Nr. 17 GemHVO
§vgl. Zeile 9 in Anlage 5