Beschlussvorlage (Anlage 0)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Federführende Stelle: 201
Sachbearbeitung: Rappenecker

Drucksache Nr.: 198/2024
Beschlussvorlage 3/2024
Az.: 708.161

An der Vorlagenerstellung beteiligte Stellen
14

Beratungsfolge
Abwasserverband
Lahr

Raumschaft

Termin

Beratung

Kennung

17.12.2024

beschließend

öffentlich

Abstimmung

Betreff:
Haushaltsplan des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2025

Beschlussvorschiag:
1. Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr beschließt die
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 nach Maßgabe des an­
geschlossenen Entwurfs.
2. Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr beschließt die
die vorgelegte Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

Drucksache 198/2024

Seite 2

Sachdarstellung
Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt einen Gesamtbetrag
von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen i.H.v. 5.702.400,- Euro aus. Da sich der Abwasserver­
band über Verbandsumlagen finanziert und diese grundsätzlich kostendeckend zu bemessen sind, ist
im Gesamtergebnis weder ein Überschuss noch ein Fehlbetrag zu veranschlagen.

Im Finanzhaushalt enthält im Planentwurf einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit
i.H.v. 1.220.000,- Euro, einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.656.000,- Euro
und einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 516.000,- Euro. Die veran­
schlagte Änderung des Finanzmittelbestandes beläuft sich daher auf 80.000,- Euro

Im Weiteren wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr
2025 verwiesen.

Es wird gebeten, den vorseitigen Beschluss zu fassen.

Verbandsvorsitzender

Stadtkämmerer

Anlage(n):
Haushaltsplan 2025
Anlagen Haushaltsplan 2025
Hinweis:
Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befange­
nes Mitglied hat sich in der öffentlichen Sitzung in den Zuhörerbereich zu begeben und in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen.
Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entnehmen.

Abwasserverband
Raumschaft Lahr

Haushaltsplan
2025

VERBANDSMITGLIEDER
Stadt Lahr
Gemeinde Kippenheim
Gemeinde Schuttertal
Gemeinde Seelbach

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg In Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über
Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat die
Verbandsversammlung am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen;

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
Euro

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von

5.702.400

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von

-5.702.400

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

0

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von

0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von

0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von

0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

5.522.400

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

-4.302.400

2.3 Zahiungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

1.220.000

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von

0

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von

-1.656.000

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-1.656.000
-436.000

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

1.656.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

-1.140.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätiqkelt (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-2-

516.000
80.000

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.656.000,- Euro.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
festgesetzt auf 5,102.000,- Euro.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000,- Euro.

§ 5 Verbandsumlagen
Die vorläufigen Verbandsumlagen (Betriebliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zinsen) werden auf
5.427.000,- Euro festgesetzt.

Lahr/Schwarzwald, den 18,12.2024

Markus Ibert
Verbandsvorsitzender

-3-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Vorbericht
Zur gemeinsamen Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgabe Abwasserreinigung haben die Stadt
Lahr

und

die

Gemeinden

Gemeinderatsbeschlüssen

Kippenheim,

vereinbart,

sich

Schuttertal

zum

und

Seelbach

Abwasserzweckverband

aufgrund

von

„Raumschaft

Lahr"

zusammenzuschließen. Der Abwasserzweckverband wurde vom Regierungspräsidium Freiburg
gemäß § 7 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit - GKZ vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) am 30. Dezember 1982 genehmigt. Die öffentliche
Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung ist am 19. Januar 1983 im
Staatsanzeiger von Baden-Württemberg erfolgt. Der Zweckverband ist somit am 20. Januar 1983
entstanden.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde
von der Verbandsversammlung am 06.12.2022 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass
des Regierungspräsidiums Freiburg vom 24.01.2023 bestätigt.

Der

Ergebnishaushalt

5.820.000, -

Euro

ist

auf

mit

ordentlichen

planmäßig

Zahlungsmittelüberschuss des

Aufwendungen

ausgeglichen.

Im

Ergebnishaushalts i.H.v.

und

Erträgen

Finanzhaushalt
1.250.000,-

i.H.v.

wurde

jeweils
mit

einem

Euro (Erträge abzüglich

Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und
Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v.
2.188.000, - Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus
Finanzierungstätigkeit

(Kreditaufnahmen

abzüglich

Kredittilgungen)

i.H.v.

1.078.000,-

Euro

gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von
140.000,

- Euro.

Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 noch nicht fertig gestellt wurden, liegen noch
keine endgültigen Werte vor. Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich im Ergebnishaushalt auf
2,8 Mio. Euro. Von diesem sind jedoch die noch nicht gebuchten Abschreibungen (Planwert
1.430.000, - Euro) in Abzug zu bringen. Die ebenfalls noch nicht gebuchten Auflösungen (Planwert
180.000,

- Euro) wirken sich ebenfalls noch auf das Gesamtergebnis aus.

Die geplante Kreditermächtigung i.H.v. 2.188.000,- Euro wurde aufgrund Verzögerungen der
-4-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Projektfortschriüe nicht vollständig ausgeschöpft. Ein Darlehen für die Investitionen im Jahr 2023
wurde in Hohe von 618 Tsd. Euro aufgenommen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde
von der Verbandsversammlung am 06.12.2023 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass
des Regierungspräsidiums Freiburg vom 05.01.2024 bestätigt.

Der

Ergebnishaushalt

5.322.000, -

Euro

ist

auf

mit

ordentlichen

planmäßig

Zahlungsmittelüberschuss des

Aufwendungen

ausgeglichen.

Im

Ergebnishaushalts i.H.v.

und

Erträgen

Finanzhaushalt
1.310.000,- Euro

i.H.v.

wurde

jeweils
mit

einem

(Erträge abzüglich

Aufwendungen, bereinigt um nicht zahiungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und
Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v.
3.913.000, - Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus
Finanzierungstätigkeit

(Kreditaufnahmen

abzüglich

Kredittilgungen)

i.H.v.

2.823.000,-

Euro

gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von
220.000,

- Euro.

-5-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Haushaltsjahr 2025
1. Der Verbandshaushait im Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR)
a.)

Grundsätze des NKHR

Die Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes ist gemäß § 18 des Gesetzes über Kommunale
Zusammenarbeit (GKZ) nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft zu führen. Ziel
ist es, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft und den sparsamen und effizienten Umgang mit
öffentlichen Ressourcen zu fördern. Außerdem soll die Transparenz des Rechnungswesens
gegenüber Politik und Bürger gesteigert werden, indem ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dargelegt wird.

b.)

Drei-Komponenten-Rechnung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte
Drei-Komponentenrechnung, bei der in einem in sich schlüssigen System sämtliche ressourcen-,
zahlungs- und vermögenswirksamen Bewegungen dargestellt werden.

Im Ergebnishaushalt (der Ergebnisrechnung) wird der Gesamtressourcenverbrauch und -Zuwachs
der laufende Verwaltungstätigkeit einer Rechnungsperiode in Form von Aufwendungen und Erträgen
ermittelt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich
verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden.

Im Finanzhaushalt (der Finanzrechnung) werden die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zum Nachweis
der Herkunft der Mittel nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt. Der Saldo ist (Differenz aus
Einzahlungen und Auszahlungen) ist der Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mitteln innerhalb
einer Rechnungsperiode.
-6-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Die Bilanz - als zentrales doppisches Rechnungssystem - bildet das gesamte Vermögen und die
Schulden ab.

c.)

Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt gliedert sich in Teilhaushaite. Die Mindestgliederung des Haushalts beschränkt
sich nach den gesetzlichen Vorgaben auf wenige besonders relevante Bereiche. Die Ausgestaltung
der detaillierteren Haushaltsplandarstellung erfolgt aufgrund der übersichtlichen Aufgabenstruktur
lediglich in zwei Teilbereiche.
GESAMTHAUSHALT
Gesamt-

Gesamt-

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt

Teilhaushait 1

Teilhaushait 2

Abwasserreinigung

Allgemeine Finanzwirtschaft
Teil-

TeilErgebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teil-

Teil-

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Produktbereich

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
53.80 Abwasserreinigung

Produkt
53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produktgruppe

Produktgruppe

61.10 Steuern, alfg.

61.20 Sonstige allg.

Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzwirtschaft

Produkt

Produkt

61.10.01 Steuern, allg.

61.20.01 Sonstige

Zuweisungen, alfg. Umlagen

allgemeine Finanzwirtschaft

-7-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

d. )

Haushaltsausgleich

Durch

den

Haushaltsausgleich

auf

Basis

des

Ergebnishaushalts

(Gegenüberstellung

von

Aufwendungen und Erträgen) soll gewährleistet werden, dass der Ressourcenverbrauch einer
Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird. Für die Einhaltung des
Prinzips

der

intergenerativen

Gerechtigkeit

ist

die

Festlegung

des

Grundsatzes

des

Ergebnisausgleichs zwingend erforderlich.

Für den Finanzhaushalt gibt es keine spezifische gesetzliche Ausgieichspflicht. Dieser dient der
Üquiditätssteuerung, damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um erforderliche
Auszahlungen rechtzeitig leisten zu können.

e. )

Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden Budgeteinheiten
gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen) sowie
den

primär

beplanten

bzw.

zu

bebuchenden

Kostenarten

(Sachkonten)

zusammen.

Im

Finanzhaushalt werden die investiven Ein- und Auszahlungen über Investitionsaufträge in Verbindung
mit Sachkonten dargestellt. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind
gegenseitig Deckungsfähigkeit, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1
GemHVO). Dies gilt gern. § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Für Auszahlungen

und

Verpflichtungsermächtigungen

aus

Investitionstätigkeit werden

beim

Abwasserverband Raumschaft Lahr alle Investitionsaufträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt
und zu einer Budgeteinheiten zusammengefasst. Das Investitionsbudget dient zur Finanzierung
sämtlicher

Baumaßnahmen

und

investiver

Beschaffungen.

Betriebsleitung.

-8-

Budgetverantwortlich

ist

die

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

2. Finanzierung des Abwasserverbandes
Der Abwasserverband Raumschaft Lahr finanziert sich im Wesentlichen über eine Verbandsumlage,
die nach variablen Kostenverteiiungsschlüsseln berechnet wird. Die Berechnungsmethode wurde
letztmalig im Jahr 2003 im Rahmen einer Änderung der Verbandssatzung angepasst.

Die für die Jahresumlage maßgeblichen Gesamtaufwendungen setzen sich aus den betrieblichen
Aufwendungen

inklusive

der

Zinsaufwendungen (THH 2,

Abschreibungen

(THH

1,

Produktgruppe

Produktgruppe 6120) zusammen.

5380)

und

den

Die anteilige Umlegung der

anfallenden Kosten erfolgt zu 50 % nach den von den Verbandsmitgliedern in diesem Jahr
abgerechneten

Abwassermengen

(Parameter

1)

und

zu

50

%

nach

den

Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2). Die Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge
(Trockenwetterabflussmenge) erfolgt seit dem 01.01.2006 nach der Methode des sog. „Gleitenden
Minimums", die das Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg als
Grundlage

für

die

Abwasserabgabenfestsetzung

verbindlich

eingeführt

hat.

Die

Trockenwetterabflussmengen werden an den eingerichteten Messanlagen des Verbandes erfasst.
Dazu gehören die Messstelle in Kippenheim, die Messstelle an der Verbandskläranlage in Lahr und
die Messstelle Hexenmatt, an der die maßgeblichen Mengen für Seelbach und Schuttertal erfasst
werden.

Die interne Aufteilung der Abflussmenge und damit auch der Jahresumlage (Abschlagszahlungen
bzw. endgültige Abrechnungen) auf die Gemeinden

Seelbach und Schuttertal obliegt der

Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seelbach-Schuttertal. Die jährliche Anforderung bzw. Abrechnung der
Jahresumlage erfolgt demnach gegenüber der VG Seelbach-Schuttertal.

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

3. Ergebnishaushalt
a. )

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte fallen insbesondere die Gebühren für die
Annahme von Fäkalschlamm und der Entsorgung von Fettabscheider bzw. die Erträge aus der
dezentralen Abwasserbeseitigung. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren sollte im Planungsjahr
20.000, - Euro (Vorjahr 20.000,- Euro) betragen.

b. )

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Planungsjahr mit insgesamt 20.000,Euro (Vorjahr: 17.000,- Euro) zu veranschlagen. Diese setzen sich aus den Mieten für die
Werkmietwohhung auf dem Betriebsgel'ände und der Pacht für den Betrieb eines Funkturms auf dem
Betriebsgelände (15.000,- Euro) sowie den Erträgen aus der Lieferung von Fernwärme durch den
Betrieb des Blockheizkraftwerks (5.000,- Euro) zusammen.

c. )

Kostenerstattungen

Der Abwasserverband erhält für diverse Leistungen im Zuge des Störungsmanagements für
Pumpwerke eine Kostenerstattung. Hier wird im Planungsjahr mit Erträgen i.H.v. 15.000,- (Vorjahr;
13.000, - Euro) gerechnet.

d. ) Auflösung von Sonderposten
Die im Jahr 2015 fertig gestellte Aktivkohle-Adsorptionsstufe wurde anteilig mit Fördermitteln aus
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (rd. 3.530.000,- Euro), einer Kostenbeteiligung
des Landes (300.000,- Euro) und einem Zuschuss eines privaten Unternehmens (50.000,- Euro)
finanziert. Die Zuschüsse werden mit der Inbetriebnahme der Anlage über die Nutzungsdauer
ertragswirksam aufgelöst, sodass eine Entlastung für den Ergebnishaushalt entsteht. Für die
Auflösung der Sonderposten sind jährlich 180.000,- Euro zu veranschlagen.

e. ) Zinserträge
Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung werden für die Kassenbestandsverzinsung bei
der Stadt Lahr (Einheitskasse) Erträge i.H.v. 40.000,- Euro für das Planungsjahr veranschlagt. Für
den Finanzplanungszeitraum erfolgte aufgrund der unsicheren Zinssituation keine Berücksichtigung
von Zinserträgen.

•10-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaitspian 2025

f.)

Jahresumlage (betriebliche Kosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung
ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt
nach den für das Jahr 2023 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen
(Parameter 1) und auf den im Jahr 2023 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums"
ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für

die

Verbandsmitglieder

ergeben

sich

für

das

Haushaltsjahr

2025

folgende

Vorauszahlungsbeträge:

vorläufige
Jahresumlage
Betriebskosten

Lahr
Kippenheim
VG Seelbach-Schuttertal
Summe

4.149.000,00 €
349.000,00 €
689.000,00 €
5.187.000,00 €

Die Planwerte beinhalten im Vergleich zum Vorjahr höhere betriebliche Aufwendungen, die in erster
Linie durch umfangreiche durch Verschleiß bedingte Maschineninstandhaltungen zu begründen sind.
Im Vergleich zur vorläufigen Verbandsumlage im Vorjahr (4.852.000,- Euro) ist die vorläufige
Verbandsumlage für betriebliche Kosten im Planungsjahr um 335.000,- Euro höher. Auf die
nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

-ii.

Abwasseiverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

g. )

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Planungsjahr mit 740.100,- Euro (Vorjahr: 710.600,- Euro) zu
veranschlagen und liegen somit um 29.600,- Euro über dem Vorjahresansatz.

h. )

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. 367.000,- Euro
(Vorjahr:

227.000,- Euro) setzt sich zusammen aus

Mitteln i.H.v.

Brauchwasseranlage, 15.000,- Euro für Elektroarbeiten, 35.000,-

15.000,- Euro für die

Euro

für Wartungen von

Brandmeldeanlage, Gasbehälter, Heizung, Klimageräte etc., 20.000,- für eine neue Eingangstür am
Maschinenbaus, 10.000,- Euro für die Sanierung des Flachdachs am Treppenturm sowie 250.000
Euro für die Sanierung der Blitzschutzanlage. Für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
sind Aufwendungen i.H.v. 22.000,- Euro eingeplant

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Für

die

Unterhaltung

des

beweglichen

Vermögens

und

die

Anschaffung

geringwertiger

Vermögensgegenstände werden Mittel wie im Vorjahr i.H.v. 10.000,- Euro benötigt.

Maschineninstandhaltung
Bereits seit Jahren

ist festzustellen,

dass aufgrund

des Alters der Kläranlage verstärkt

Instandhaltungsmaßnahmen vor allem bei den maschinellen Anlagen erforderlich werden. Außerdem
entstand mit der Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe zusätzlicher Wartungsbedarf.
Bedingt durch Personalausfälle kam es in den letzten beiden Jahren außerdem zu einem
Sanierungsstau, so dass im Planungsjahr größere Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Die
veranschlagten Aufwendungen i.H.v. 412.000,- Euro (Vorjahr: 172.000,- Euro) sind im Wesentlichen
bestimmt für die Wartung der Zentrifugen i.H.v. 20.000,- Euro, die Wartung und Reparatur des
Blockheizkraftwerks i.H.v. 20.000,- Euro, diverse Ersatzteile für Pumpen und Maschinen i.H.v.
15.000, - Euro, die Wartung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe i.H.v. 15.000,- Euro. Weiter werden Mittel
für Schmiermittel und Fette i.H.v. 12.000,- Euro, Lager, Wellen und Spindel i.H.v. 10.000,- Euro,
sonstige Ersatz- und Verschleißteile i.H.v. 5.000,- Euro, die Wartung der Faulgasanlage i.H.v.
20.000, - Euro, die Anschaffung von Ersatzteile für die elektrische Steuerung i.H.v. 10.000,- Euro und
den

Rechen

i.H.v.

15.000,-

Euro

benötigt.

Für

die

altersbedingte

Erneuerung

einer

Regenwasserpumpe werden Mittel i.H.v. 150.000,- Euro benötigt, sowie für die verschleißbedingte
Reparatur des Räumers in der Zwischenklärung 120.000,- Euro.
-12-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Klärschlammverwertung
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat in der öffentlichen Sitzung
am 17. Dezember 2021 der Gründung des Zweckverbands „Klärschlammverwertung Zweckverband
Südbaden" und dem Beitritt des Abwasserverbands Raumschaft zugestimmt. Die Verbandsumlage
beläuft sich im Planungsjahr auf voraussichtlich auf 35.000,- Euro (Vorjahr: 16.000,- Euro). Die
Inbetriebnahme der Klärschlammverwertungsanlage erfolgt ab dem Jahr 2029.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit einem
Planansatz von 70.000,- Euro (Vorjahr: 68.000,- Euro) beinhalten im Wesentlichen die Kosten der
Gebäudereinigung (35.000,- Euro), die Gebäudeversicherung (18.000,- Euro) und die Beschaffung
von Heizöl (17.000,- Euro).

Haltung von Fahrzeugen
Für die Haltung von Fahrzeugen (KfZ-Versicherung, Beschaffung Kraftstoff und Betriebsstoffe etc.)
sind Aufwendungen von 10.000,- Euro (Vorjahr: 10.000,- Euro) einzupianen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Die Position besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und
Schutzkleidung sowie Schulungen. Im Planungsjahr werden wie im Vorjahr 10.000,- Euro benötigt.

Arbeitssicherheit
Für die im Planungsjahr erforderlichen Maßnahmen ist wie im Vorjahr ein Ansatz i.H.v. 10.000,- Euro
zu bilden.

ßefr/ejbsau/wanc/
Für

das

Planungsjahr

sind

insgesamt Aufwendungen

in

Höhe

von

1.404.000,-

Euro

(Vorjahr: 1.525.000,- Euro) veranschlagt. Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Aufwendungen
sind insbesondere durch die gesunkenen Preise für Energie und Verbrauchsmaterial begründet. Die
maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf Stromkosten i.H.v. 700.000,- Euro (Vorjahr:
721.000, - Euro), Flockungsmittel i.H.v. 100.000,- Euro (Vorjahr 140.000,- Euro), Eisen bzw. Fällmittel
i.H.v. 200.000,- Euro (Vorjahr: 260.000,- Euro) und Aktivkohle i.H.v. 180.000,- Euro (Vorjahr:
180.000, - Euro). Weitere Mittel werden für den Betrieb und die Wartung von Analysatoren für Wasser
und Gas i.H.v. 90.000,- Euro, die Entsorgung von Sand und Rechengut i.H.v. 70.000,- Euro, ein
-13-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Monitoring bzw. Spurenstoffanalysen im Rahmen der Wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis i.H.v.
10.000, - Euro, den Einsatz von Fremdfirmen i.H.v. 20.000,- Euro sowie die sonstigen Aufwendungen
für Wasser/Frischwasser, Natronlauge, C-Quelle und Kraftstoff für Generatoren i.H.v. 34.000,- Euro
benötigt.

Aufwand für thermische Klärschlammverwertung
Für die Abfuhr und thermische Verwertung des Klärschlamms nach der Entwässerung in den
Zentrifugen sind 550.000,- Euro (Vorjahr 500.000,-) einzuplanen.

i. ) Abschreibungen
Die

Verbandsversammlung

Abwasserverband

hat

Raumschaft

in

der Sitzung

Lahr

nach

am

dem

24.07.2024
Neuen

die

Eröffnungsbilanz

Kommunalen

Haushalts-

des
und

Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 beschlossen. Ausgehend von den im Rahmen der
Eröffnungsbilanz ermittelten jährlichen Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro und unter
Berücksichtigung der tatsächlichen und voraussichtlichen Zu- und Abgänge im Anlagevermögen
wurden die Abschreibungen fortgeschrieben und für das Planungsjahr mit 1.400.000,- Euro (Vorjahr:
1.490.000, - Euro) angesetzt,

j. ) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten
Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt 140.000,- Euro (Vorjahr: 80.000,Euro). Darin sind u.a. Kosten für Juristische Beratungsleistungen, und zu leistende (Prüf-)Gebühren
enthalten. Aufgrund der anstehenden (Neu-) Beantragung der wasserrechtlichen Einleitererlaubnis
werden für ein Gutachten des Ingenieurbüros Beratungskosten i.H.v. 100.000,- Euro eingeplant.

Abwasserabgabe
Für

die

Einleitung

von

gereinigtem

Abwasser

in

den

Schutterentlastungskanal

hat

der

Abwasserverband nach den Bestimmungen des Abwasserabgabengesetzes eine Abwasserabgabe
zu entrichten. Die Höhe dieser Abwasserabgabe bemisst sich nach der Konzentration bestimmter
Schadstoffe im Auslauf der Kläranlage. Die Abwasserabgabe beträgt wie im Vorjahr ca. 115.000,Euro.

Geschäftsaufwendungen
Für Geschäftsaufwendungen werden im Planungsjahr 13.000,- Euro (Vorjahr: 11.000,- Euro)
-14-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

eingeplant. Weiter werden für Steuern, Versicherung, Schadensfälle und Sonderabgaben wie im
Vorjahr 26.000,- Euro sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter 3.200,- Euro
(Vorjahr: 4.400,- Euro) eingeplant.

Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaitungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die
Stadt Lahr abzuführen hat, beläuft sich nach einer Neukalkulation im Jahr 2024 auf 106.000 Euro
(Vorjahr: 96.000,- Euro).

k.)

Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage der Betriebskosten wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der
Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet.
Die Verteilung erfolgt nach den für das Jahr 2023 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden
prozentualen Anteilen (Parameter 1) und auf den im Jahr 2023 unter Anwendung der Methode des
„Gleitenden Minimums“

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Planungsjahr folgende Vorauszahlungsbeträge:
vorläufige
Jahresumlage
Zinsen

Lahr
Kippenheim
VG Seelbach-Schuttertal

192.000,00 €
16.000,00 €
32.000,00 €

Summe

240.000,00 €

Gesamtjahresumlagen
Für die Verbandsmitglieder bzw. die VG Seelbach-Schutterta! ergeben sich folgende (vorläufigen)
Gesamtjahresumlagen:

Lahr
Kippenheim
VG Seelbach-Schuttertal
Summe

vorläufige
Jahresumlage

vorläufige
Jahresumlage

Betriebskosten

Zinsen

4.149.000,00 €
349.000,00 €
689.000,00 €
5.187.000,00 €

192.000.00 6
16.000,00 6
32.000,00 6
240.000,00 €

vorläufige
Gesamtumiage
4.341.000,00 6
365.000,00 €
721.000,00 6
5.427.000,00 6

Die vorläufige Gesamtumlage i.H.v. 5.427.000,- Euro für das Planungsjahr ist um 335.000,- Euro
höher als die Vorjahresumlage (5.092.000,- Euro).

-15-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

4. Finanzhaushalt
Die gesetzlich vorgegebene Gliederung des Finanzhaushalts beinhaltet sämtliche Ein- und
Auszahlungen

aus

der

laufenden

(Vcrwaltungs-JTätigkeit,

aus

Investitionstätigkeit

und

Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr ist ein Zahlungsmittelüberschuss
aus der laufenden Tätigkeit i.H.v. 1.220.000,- Euro zu veranschlagen. Der Betrag berechnet sich
wie folgt:

Einzahlungen

5.522.400,- Euro

-> Gesamterträge des Ergebnishaushalts
i.H.v. 5.702.400,- Euro abzüglich der nicht
zahlungswirksamen

Erträge

aus

der

Auflösung von Zuschüssen i.H.v. 180.000,Auszahlungen

4.302.400,- Euro

Euro
->

Gesamtaufwendungen

des

Ergebnishaushalts i.H.v, 5.702.400,- Euro
abzüglich der nicht zahlungswirksamen
Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v.
1.400.000,- Euro
Saldo

1.220.000,- Euro

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.656.000,- Euro entspricht
der Summe der Maßnahmen des Investitionsprogramms (Erläuterungen unter lfd. Nr. 5).

Der

Mitteiüberschuss

aus

Finanzierungstätigkeit

i.H.v.

516.000,-

Euro

beinhaltet

die

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 1.656.000,- Euro und Auszahlungen für
Kredittilgungen i.H.v. 1.140.000,- Euro,

Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands beläuft sich im Planungsjahr auf 80.000,Euro.

-16-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

5. Investitionsprogramm
a.)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

In der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserverbandes der Jahre 2026 bis 2028 sind insgesamt
Investitionen von 5.102.000,- Euro ausgewiesen. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die
Betonsanierung und Erneuerung der Schlammfaulung, die Sanierung der Maschinentechnik im
Faulturm, die Erneuerung des vorhandenen Blockheizkraftwerks sowie die Betonsanierung am
Regenüberlaufbecken.
lfd. Nr.

Maßnahmenbezetchnung

Planjahr
2025

Finanzplanung
2027

2026

2028

1

Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfaulung

-

€

280.000,00 e

950.000,00 €

2

Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1

-

€

120.000,00 €

300.000,00 €

3

Optimierung Belebung Maschinentechnik

100.000,00 €

-

€

-

4

Optimierung Belebung Elektrotechnik

400.000.00 €

-

€

5

Optimierung Belebung IBW

€

-

6

Energieversorgung / Pholovollaik

150.000,00 €

-

7

Erneuerung dervorh. BHKW

8

Sanierung EG alles Betriebsgebäude

400.000,00 €

-

€

-

9

Sanierung Niederspannungsanlagen
Zulaufpumpwerk und Biologie

600.000,00 €

-

€

-

10

Betonsanierung RÜB 1

-

€

11

Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.

-

€

-

€

-

€

i.ooo.oo e

12

Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.

-

€

-

€

-

€

1.000,00 €

2.450.000,00 €

2.002.000,00 €

Summe unbewegliches Vermögen

-

-

€

1.650.000,00 €

2.000.000,00 G
-

€

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

700.000,00 €

-

€

€

-

€

e

-

€

500.000,00 €

-

£

200.000,00 €

50.000,00 €

650.000,00 €

Die im Flaushaltsjahr veranschlagten Maßnahmen waren teilweise bereits im Vorjahr eingeplant.
Aufgrund von Verschiebungen bei Planung und Umsetzung der Projekte ist im Vorjahr nicht die
komplette Summe der verfügbaren Mittel abgeflossen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung. Die
Planungskosten der Maßnahmen sind in den ausgewiesenen Mittelansätzen enthalten. Flinzu
kommen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände i.H.v. 6.000,- Euro im Planungsjahr.

b.)

Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Belebungsbecken
Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung der Belebung (Gewerke Bau,
Maschinentechnik und E-Technik) ist im Planungsjahr ein Ansatz i.H.v. 500.000,- Euro erforderlich.
Die veranschlagten Mittel beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der Maßnahmen.
Das Projekt wurde zum großen Teil im Jahr 2024 abgewickelt. Der Planansatz ist für die Abwicklung

-17-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

der verbleibenden Arbeiten vorgesehen.

Energieversorgung / Photovoltaik
Im Rahmen der ökologischen Weiterentwicklung der Energieversorgung der Kläranlage wurde eine
Konzeption erstellt, die den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaik beinhaltet. Das Projekt wurde
zum großen Teil im Jahr 2024 abgewickelt. Für die Weiterführung des Projektes sind im Planungsjahr
Mittel i.H.v. 150.000,- Euro erforderlich. Diese beinhalten sowohl die Planung als auch die
Ausführung der erforderlichen Maßnahmen.

Sanierung altes Betriebsgebäude
Im Betriebsgebäude sind Mittel für die Sanierung des Erdgeschosses in Höhe von 400.000 Euro
vorgesehen, da eine Modernisierung und Sanierung der Sanitäranlagen und der Büroräume dringend
erforderlich sind. Weiter werden hier aus Platzgründen benötigte neue Lagerräume,geschaffen.

Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie (vormals SPS)
Im Bereich der Niederspannungsaniagen Zulaufpumpwerk und Biologie ist ein kompletter Austausch
der Steuerungseinheiten (SPSen) erforderlich. Für die Ausführung der Maßnahme wird im
Planungsjahr ein. Ansatz i.H.v. 600.000,- Euro benötigt. Mit dem Projekt wurde im Jahr 2024
begonnen. Der Planansatz ist für die Abwicklung der weiteren Arbeiten vorgesehen.

-18-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Bewegliche Vermögensgegenstände
Für

den

Erwerb

von

beweglichen

Vermögensgegenständen

sind

im

Planungsjahr

5.000, - Euro für einen Probenschrank und 1.000,- Euro für einen Freischneider veranschlagt

c.)

Kreditaufnahmen

Der Mittelbedarf für das Investitionsprogramm im Planungsjahr beläuft sich auf insgesamt
1.656.000, - Euro.

Da die investiven Maßnahmen des Abwasserverbandes vollständig über

Fremdkapital finanziert werden,

ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe für das

Planungsjahr erforderlich. Nach der fortgeschriebenen Kreditplanung ist im Pianungsjahr mit
Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.140.000,- Euro zu rechnen.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden
Das Vermögen des Abwasserverbands wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz neu
bewertet. Die Eröffnungsbilanz des Abwasserverband Raumschaft Lahr weist zum 01.01.2020
Sachvermögen i.H.v.

18 Mio.

Euro und Finanzvermögen

i.H.v.

686 Tsd.

Euro aus.

Das

Gesamtvermögen beläuft sich auf 18,0 Mio. Euro. Eine Vermögensvorschreibung ab dem Jahr 2020
erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020.

Der Schuldenstand beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf ca. 16,2 Mio. Euro. Unter
Berücksichtigung der Kreditaufnahmen i.H.v. 1,7 Mio. für die Investitionen im Pianungsjahr und der
Kredittilgungen i.H.v. ca. 1,1 Mio. Euro werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum Ende des
Haushaltsjahres voraussichtlich auf 16,7 Mio. Euro belaufen.

-19-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

7. Liquiditätssteuerung
Die Kassengeschäfte des Verbandes werden zusammen mit der Kasse der Stadt Lahr/Schwarzwald
in einer Einheitskasse abgewickelt. Auf den Liquiditätsplan in der Anlage wird verwiesen.

Zur Deckung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird eine vorläufige
Verbandsumlage in Monatsraten erhoben, die an den Planansätzen des jeweiligen Haushaltsplans
bemessen ist.

Die Investitionen des Abwasserverbandes werden vollständig über Fremdkapital finanziert. Die
Kreditaufnahmen erfolgen je nach Bedarf an liquiden Mitteln.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2024

Verbandsvorsitzender

-20-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushait

IHlillliHSBBSBiill

FM)i>hnis

il(i
Nr.
Frti.i<|s. mul

LUR

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

5.605.000,00

5.092.000

5,427.400

31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke
Gem./GV

5.375.000,00

4.852.000

5.187.400

230.000,00

240.000

240.000

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

29.295,66

20.000

20.000

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

29.295,66

20.000

20.000

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

18.771,30

17.000

20.000

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

12,208,70

12.000

15.000

6.562,60

5.000

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

30.370,76

13.000

15,000

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV

21.084,43

13.000

15.000

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

9.286,33

0

0

Zinsen und ähnliche Erträge

46.276,00

0

40.000

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Betei!..SVerm.

46.276,00

0

40.000

1.200,00

180.000

180.000

0,00

180.000

180.000

31422000 Zuweis, von Gde,
-Jahresumlage Zinsen
5

6

+

+

34210000 Erträge aus Verkauf
7

8

10

+

4-

+

Sonstige ordentliche Erträge
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
35910200 Abwasserabgabe

11
12

-

1.200,00

0

0
5.702.400

5.730.913,72

Personalaufwendungen

568.197,33-

709,500-

740.100-

40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen

382.954,02-

506.000-

531.600-

40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal

27.902,17-

11.800-

6.700-

40123000 Jahressonderzahlungen

27.527,22-

29.000-

30.300-

40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

41.854,77-

50.000-

51.600-

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

87.787,15-

112.500-

119.700-

172,00-

200-

200-

1.984.430,82-

2.532.000-

2.843.000-

81.425,15-

227.000-

367.000-

1.892,43-

10.000-

10.000-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc
14

5.000

5.322.000

Ordentliche Erträge
-

•

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

.
-21-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Ifcl.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2
58.620,34-

70.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

5.710,69-

10.000-

10.000-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

2.278,27-

10.000-

10.000-

0,00

0

0

128.924,29-

172.000-

412.000-

703,75-

10.000-

10.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.
42911000
Maschineninstandhaltung
42912000 Arbeitssicherheit

0,00

1.525.000-

1.404.000-

731.975,83-

0

0

1.586,32-

0

0

42913003 Sondermüll
(Sand-ZSchwimmrückst.)

50.790,75-

0

0

42913004 Analysekosten

68.979,04-

0

0

391.627,40-

0

0

16.324,66-

0

0

443.591,90-

500.000-

550.000-

Abschreibungen

0,00

1.490.000-

1.400.000-

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

1.490.000-

1.400.000-

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

197.153,53-

240.000-

280.000-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

197.153,53-

240.000-

280.000-

Transferaufwendungen

0,00

16.000-

35.000-

43730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

0,00

16.000-

35.000-

175.516,58-

334.500-

404.300-

0,00

1.100-

100-

585,00-

1.000-

1.000-

44290000 So. Aufwendungen
f.d.lnansp.v. Rechten u

1.016,50-

4.400-

3.200-

44310000
Geschäftsaufwendungen

8.237,92-

11.000-

13.000-

44311000 Rechts- und
Beralungskoslen

1.288,25-

80.000-

140.000-

44410000 Versicherungen

13.204,74-

26.000-

26.000-

44411000 Abwasserabgabe

72.784,17-

115.000-

115.000-

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

78.400,00-

96.000-

106.000-

42913000 Betriebsaufwand
42913001 Stromkosten
42913002
Wasser-ZAbwassergebühren

42913005 Verbrauchsmittel (u.a.
Flockmittel)
42913007 Sonstige Kosten
42914000 Aufwand für thermische
Klärschlammverwer
15

16

17

18

-

-

-

-

3
68.000-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Täligkeit

19

=

Ordentliche Aufwendungen

2.925.298,26-

5.322.000-

5.702.400-

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.805.615,46

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

-22-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Gesamtergehm-.h.uj'ih.ili

11(1
Nr.

|g||||||?;|^^|||^

Antk'.dnils ulen

■M

2
24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

2.805.615,46

nachrichtlich: Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen

-23-

■Bl

0

0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushait

li<J. Wmm
Nr.

riO'i.nillflD.UIZilalishjll

Ansatz

Ant ttz

Etnzahlungs- unü Au*-/.«’ Iuii{|s irO'n

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

5.605.000,00

5.092,000

5.427.400

0

61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV

5,375.000,00

4.852.000

5.187.400

0

230.000,00

240.000

240.000

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

33.687.82

20.000

20.000

0

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

33,687,82

20,000

20.000

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

18.197,30

17.000

20.000

0

64110000 Mieten und Pachten

11.634,70

12.000

15.000

0

6.562,60

5.000

5.000

0

61422000 Zuweis, von Gde.
-Jahresumlage Zinsen
4

5

+

+

64210000 Einzahlungen aus Verkauf
6

+

Kostenerstattungen und Kostenumiagen

25.201,24

13.000

15.000

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

21.765,97

13.000

15.000

0

3.435,27

0

0

0

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0,00

0

40.000

0

66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
,Beteil., Sonderverm.

0,00

0

40.000

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

0,00

0

0

0

64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden
7

+

8

+

9

—

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

10

-

65910200 Abwasserabgabe

0,00

0

0

0

5.682.086,36

5.142.000

5.522.400

0

Personalauszahlungen

568.201,33-

709.500-

740.100-

0

70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte

410.481,24-

535,000-

561,900-

0

70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen

27.902,17-

11.800-

6.700-

0

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

41.854,77-

50.000-

51.600-

0

70320000 Beiträge zur gesetzt.
Soziaivers. Beschäftigter

87.787,15-

112.500-

119.700-

0

176,00-

200-

200-

0

1.973.800,56-

2,532.000-

2.843.000-

0

72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen

81.117,44-

227.000-

367.000-

0

72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens

2.888,70-

10.000-

10.000-

0

66.317,27-

68.000-

70.000-

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

5.689,27-

10.000-

10.000-

0

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte

3.047,77-

10.000-

10.000-

0

70410000 Beihilfen, Unlerstützungsi.
Bedienstete
12

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
bau!, Anl.

-24-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
lfd
Nr.

Gesamtfiiianzli.'ui'.ii.ilt

Ergebnis
2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
B8B ■
WSSSKSrnmasm.
0,00

0

0

0

141.331,70-

172.000-

412.000-

0

72912000 Arbeitssicherheit

1.948,68-

10.000-

10.000-

0

72913000 Betriebsaufwand

0,00

1,525.000-

1.404.000-

0

724.912,26-

0

0

0

2.353,63

0

0

0

72913003 Sondermüll
(Sand-/Schwimmrückst.)

51.715,05-

0

0

0

72913004 Analysekosten

70,737,57-

0

0

0

372.602,30-

0

0

0

72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen
72911000 Maschineninstandhallung

72913001 Stromkosten
72913002 Wasser-ZAbwassergebühren

72913005 Verbrauchsmittel (u.a.
Flockmittel)
72913007 Sonstige Kosten

8.763,05-

0

0

0

72914000 Aufwand für thermische
Klärschlammverwertung

445.083,13-

500.000-

550.000-

0

13

-

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

198.062,22-

240.000-

280.000-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv,Kreditinst.

198.062,22-

240.000-

280.000-

0

14

-

Transferauszahlungen (ohne
Investilionszuschüsse)

0,00

16.000-

35.000-

0

73730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

0,00

16.000-

35.000-

0

174.856,51-

334.500-

404.300-

0

0,00

1.100-

100-

0

585,00-

1.000-

1.000-

0

74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

1.016,50-

4.400-

3.200-

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

7.577,85-

11.000-

13.000-

0

74311000 Rechts- und Beratungskosten

1.288,25-

80.000-

140,000-

0

74410000 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabg.

13.204,74-

26.000-

26.000-

0

74411000 Abwasserabgabe

72.784,17-

115.000-

115.000-

0

74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)

78,400,00-

96.000-

106.000-

0

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

15

74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit

16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

2.914,920,62-

3.832.000-

4.302.400-

0

17

=

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts

2.767.165,74

1.310.000

1.220.000

0

23

=

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

504.599,26-

3.908.000-

1.650.000-

5.102.000-

78710101 Baumaßnahmen für
Betriebsgebäude

3.570,00-

258.000-

400.000-

0

78710401 Baumaßnahmen für
Zwischenklärung

4.212,60-

0

0

2.000-

78710702 Baumaßnahmen für
Schlammfaulung

0,00

0

0

3.650.000-

78710703 Baumaßnahmen für
Zentrifugen

196.860,52-

0

0

0

-25-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

78710704 BaumaRnahmen für
Faulgasverwertung

0.00

0

0

900.000-

78720901 Baumaßnahmen
Regenüberlaufbecken

0,00

50.000-

0

550.000-

121.216,84-

1.695.000-

500.000-

0

10.000,00-

0

0

0

116.384,21-

855.000-

600.000-

0

52.355,09-

1.050.000-

150.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

9.321,06-

5.000-

6.000-

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

9.321,06-

5.000-

6.000-

0

78730302 Baumaßnahmen für
Belebung
78731101 Maßnahmen für
Prozessleitsystem
78731102 Maßnahmen für
übergeordnete Elektrotechnik
78731201 Maßnahmen für
Energieversorgung
26

-

30

=

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

513.920,32-

3.913.000-

1.656.000-

5.102.000-

31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

513.920,32-

. 3.913.000-

1.656.000-

5.102.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

2.253.245,42

2.603.000-

436.000-

5.102.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

0,00

3.913.000

1.656.000

0

69273000 Planung Kredite bei
Insitutionen >5 Jahre

0,00

3.913.000

1.656.000

0

Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

1.091.746,71-

1.090.000-

1.140.000-

0

79273000 Planung Tilgung bei
Insitutionen >5 Jahre

1.091.746,71-

1.090.000-

1.140.000-

0

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

1.091.746,71-

2.823.000

516.000

0

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres

1.161.498,71

220.000

80.000

5.102.000-

34

35

36

=:

nachrichtlich:

-26-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

'

**

Mittelfristigeilinanzplan
F.ujt'Im.sJi i'islnll

|J i
1

IfllMtJS- IIMtl /^A.irUlsrtlU II

+

6

+

8

10

+

+

+

11
12

I3

|

Pl'iiuini]

|

2027

2020

1
I
1

FÜR

|

f UH

4

|

5

5.826.500

6.041.000

31420000 Zuweis, lfd. Zwecke Gem./GV

4.852.000

5.187.400

5.325.000

5.486.500

5.651.000

240.000

240.000

330.000

340.000

390.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

33210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

17.000

20.000

20,000

20,000

20.000

34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.000

15.000

15.000

15.000

15.000

34820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

13.000

15.000

15.000

15,000

15.000

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

0

0

0

0

0

Zinsen und ähnliche Erträge

0

40.000

0

0

0

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

0

40.000

0

0

0

Sonstige ordentliche Erträge

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

0

0

0

0

0

5.322.000

5.702.400

5.890.000

6.061.500

6.276.000

Personalaufwendungen

709.500-

740.100-

769.800-

800.600-

832.600-

40121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen

506.000-

531.600-

552.900-

575.000-

598.000-

40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung
und Einmal

11,800-

6.700-

7.000-

7.300-

7.600-

40123000 Jahressonderzahlungen

29.000-

30.300-

31.500-

32.800-

34.100-

40220000 Beiträge zu Versorgungskasse
Beschäftigt

50.000-

51.600-

53.700-

55.800-

58.000-

112.500-

119.700-

124.500-

129.500-

134.700-

200-

200-

200-

200-

200-

2.843.000-

2.914.400-

2,987.500-

3.062,200-

227,000-

367.000-

376,200-

385.600-

395.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

68.000-

70,000-

71.800-

73.600-

75.400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

Ordentliche Erträge

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc
-

EÜP

11 nuiiui

5.655.000

40320000 Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

14

,

5.427.400

35910200 Abwasserabgabe
=

CUR

M026

5.092.000

34210000 Erträge aus Verkauf
7

EUR

llSiuinti

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

31422000 Zuweis, von Gde.
-Jahresumlage Zinsen
5

Ans itz

WSBm iBjiMiliiii§iBi

■
2

Ansatz
2024

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Aniagen

2.532.000-

-27-

.

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42911000 Maschineninstandhaltung

16

17

18

-

-

-

-

0

0

0

0

0

172.000-

412.000-

422.300-

432.900-

443.700-

42912000 Arbeilssicherheit

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

42913000 Betriebsaufwand

1.525.000-

1.404.000-

1.439.100-

1.475.100-

1.512.000-

42913001 Stromkosten

0

0

0

0

0

42913002 Wasser-ZAbwassergebühren

0

0

0

0

0

42913003 Sondermüll
(Sand-ZSchwimmrückst.)

0

0

0

0

0

42913004 Analysekosten

0

0

0

0

0

42913005 Verbrauchsmittel (u.a.
Flockmittel)

0

0

0

0

0

42913007 Sonstige Kosten

0

0

0

0

0

500.000-

550.000-

563.800-

577.900-

592.300-

Abschreibungen

1.490.000-

1.400.000-

1.450.000-

1.500.000-

1.550.000-

47110000 Abschreibung auf immaterielle
VermG .und

1.490.000-

1.400.000-

1.450.000-

1.500.000-

1.550.000-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

240.000-

280.000-

330.000-

340.000-

390.000-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

240.000-

280.000-

330.000-

340.000-

390.000-

Transferaufwendungen

16.000-

35.000-

14.000-

14.000-

14.000-

43730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

16.000-

35.000-

14.000-

14.000-

14.000-

334.500-

404.300-

411.800-

419.400-

427.200-

44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaulw.

1.100-

100-

100-

100-

100-

44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

44290000 So. Aufwendungen f.d.lnansp.v.
Rechten u

4.400-

3.200-

3.300-

3.400-

3.500-

42914000 Aufwand für thermische
Klärschlammverwer
15

5

4

3

2

1

Sonstige ordentliche Aufwendungen

.

44310000 Geschäftsaufwendungen

11.000-

13.000-

13.300-

13.600-

13.900-

44311000 Rechts- und Beratungskosten

80.000-

140.000-

143.500-

147.100-

150.800-

44410000 Versicherungen

26.000-

26.000-

26.700-

27.400-

28.100-

115.000-

115.000-

117.900-

120.800-

123.800-

96.000-

106.000-

106.000-

106.000-

106.000-

44411000 Abwasserabgabe
44520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
19

=

Ordentliche Aufwendungen

5.322.000-

5.702.400-

5.890.000-

6.061.500-

6.276.000-

20

=

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

0

0

0

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

0

0

0

0

0

24

nachrichtlich: Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen

-28-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifli.
Nr.

2

+

MitMfnstuji'i 1 in.mzpfan
1 in.in/h uish'ilt

Ansatz

Einzahlunqs- unii Aiis/ahluiii}s<<ili>ii

FÜR

5

+

+

+

8

+

+

FÜR

2

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

5.427.400

5.655.000

5.826.500

6.041,000

61420000 Zuweis. ifd. Zwecke Gem./GV

4.852.000

5.187.400

5.325.000

5.486.500

5.651.000

240.000

240.000

330.000

340.000

390.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

20,000

20.000

20.000

20.000

20.000

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

17.000

20.000

20.000

20.000

20.000

64110000 Mieten und Pachten

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13.000

15.000

15.000

15.000

15.000

13.000

15.000

15.000

15.000

15.000

64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

0

0

0

0

0

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0

40.000

0

0

0

66150000 Zinseinz. von verb. Untern,
,Beteit., Sonderverm.

0

40.000

0

0

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

0

0

0

b

0

65910200 Abwasserabgabe

0

0

0

0

0

5.142.000

5.522.400

5.710.000

5.881.500

6.096.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

7

WSSSSBUSä

a

64210000 Einzahlungen aus Verkauf
6

PI nuimj
202*1

M.immi]

5.092.000

61422000 Zuweis, von Gde.
-Jahresumlage Zinsen
4

Phiinnn]

All'- <(Z
2025

g

=

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

10

-

Personalauszahlungen

709.500-

740.100-

769.800-

800.600-

832.600-

70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte

535.000-

561.900-

584.400-

607.800-

632.100-

70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung
und Einmalzahlungen

11,800-

6.700-

7.000-

7.300-

7.600-

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

50.000-

51.600-

53.700-

55,800-

58.000-

112.500-

119.700-

124.500-

129.500-

134.700-

200-

200-

200-

200-

200-

2.532,000-

2.843.000-

2.914.400-

2.987.500-

3.062.200-

227.000-

367.000-

376.200-

385,600-

395.200-

72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens

10.000-

10,000-

10.300-

10.600-

10.900-

72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul, Anl.

68.000-

70.000-

71.800-

73.600-

75.400-

72510000 Haltung von Fahrzeugen

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

10.300-

10.600-

10.900-

70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl,
Bedienstete
12

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
72110000 Unlerh. der Grundst. und baul.
Anlagen

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte

10.000-

10,000-

-29-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Einzahlung^- und Auszahlungsarten

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

/2yiu0üü Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen
72911000 Maschineninstandhaltung

13

14

15

-

-

-

0

0

0

0

172.000-

412.000-

422.300-

432.900-

443.700-

72912000 Arbeitssicherheit

10.000-

10.000-

10.300-

10.600-

10.900-

72913000 Betriebsaufwand

1.525.000-

1.404.000-

1.439.100-

1.475.100-

1.512.000-

72913001 Stromkosten

0

0

0

0

0

72913002 Wasser-ZAbwassergebühren

0

0

0

0

0

72913003 Sondermüll
(Sand-ZSchwimmrückst.)

0

0

0

0

0

72913004 Analysekosten

0

0

0

0

0

72913005 Verbrauch'smittel (u.a.
Flockmitlel)

0

0

0

0

0

72913007 Sonstige Kosten

0

0

0

0

0

72914000 Aufwand für thermische
Klärschlammverwertung

500.000-

550.000-

563.800-

577.900-

592.300-

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

240.000-

280.000-

330.000-

340.000-

390.000-

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinsl.

240.000-

280.000-

330.000-

340.000-

390.000-

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

16.000-

35.000-

14.000-

14.000-

14.000-

73730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

16.000-

35.000-

14.000-

14.000-

14.000-

334.500-

404.300-

411.800-

419.400-

427.200-

74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.

1.100-

100-

100-

100-

100-

74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

74290000 Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten

4.400-

3.200-

3.300-

3.400-

3.500-

74310000 Geschäftsauszahlungen

11.000-

13.000-

13.300-

13.600-

13.900-

74311000 Rechts- und Beratungskosten

80.000-

140.000-

143.500-

147.100-

150.800-

74410000 Steuern. Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabg.

26.000-

26.000-

26.700-

27.400-

28.100-

115.000-

115.000-

117.900-

120.800-

123.800-

96.000-

106.000-

106.000-

106.000-

106.000-

3.832.000-

4.302.400-

4.440.000-

4.561.500-

4.726.000-

1.310.000

1.220.000

1.270.000

1.320.000

1.370.000

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

74411000 Abwasserabgabe
74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

17

s

ZahlungsmittelüberschussZ-bedarf des
Ergebnishaushalts

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

25

0

0

0

0

0

0

3.908.000-

1.650.000-

650.000-

2.450.000-

2.002.000-

78710101 Baumaßnahmen für
Betriebsgebäude

258.000-

400.000-

0

0

0

78710401 Baumaßnahmen für
Zwischenklärung

0

0

0

0

2.000-

78710702 Baumaßnahmen für
Schlammfaulung

0

0

400.000-

1.250.000-

2.000.000-

78710703 Baumaßnahmen für
Zentrifugen

0

0

0

0

0

78710704 Baumaßnahmen für
Faulgasverwertung

0

0

200.000-

700.000-

0

-30-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
if.t
Kr.

N'llti'lfiistiijiü 1 l».tlV|)l.ii)

Sjl

An^.U/

Pl.immri
2Ü2H

Planung

Plcinumi
JMWü

Aliv itz
2U75

iiBijiBiftjMiSi

Uiii'Uilimtf« u.iil Aus'’.<liliiri(j'„it ton

liiliiiifeiiife
50.000-

0

50.000-

500.000-

0

1.695.000-

500.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

855.000-

600.000-

0

0

0

1.050.000-

150.000-

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

5.000-

6.000-

0

0

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

5.000-

6.000-

0

0

0

3.913.000-

1.656.000-

650.000-

2.450.000-

2.002.0002.002.000-

78720901 Baumaßnahmen
Regenüberlaufbecken
78730302 Baumaßnahmen für Belebung
78731101 Maßnahmen für
Pfozessfeitsysiem
78731102 Maßnahmen für übergeordnete
Elektrotechnik
78731201 Maßnahmen für
Energieversorgung
26

-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

30
31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschussf-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.913.000-

1.656.000-

650.000-

2.450.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsrnittelüberschussf-bedarf

2.603.000-

436.000-

620.000

1.130.000-

632.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

3.913.000

1.656.000

650.000

2.450.000

2.002.000

69273000 Planung Kredite bei
Insitutionen >5 Jahre

3.913.000

1.656.000

650.000

2,450.000

2.002.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

1.090.000-

1.140.000-

1.220.000-

1.250,000-

1.350.000-

79273000 Planung Tilgung bei
Insitutionen >5 Jahre

1.090.000-

1,140.000-

1.220.000-

1.250.000-

1.350.000-

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschussf-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit

2.823.000

516.000

570.000-

1.200.000

652.000

220.000

80.000

50.000

70.000

20.000

34

-

35

36

=

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres
nachrichtlich;

-31-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

i
■■

i
5380

Abwasserbeseitigung

6110

Steuern, alJg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

PROD

Summe

1

äI

■
Jl

If

EUR

EUR

EUR

3

1

1 ■
B

EUR

EUR

EUR

EUR

—

111111—

4

(

10
■

fits

IIPI

Ni'ttori'.ssnmn.'nlji'ii.irf
/-iihciM huss
y sp.iiu n i ins »)

lill

■ 5

l

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KuGi m

■ In

10

5.242.400

180.000

740.100-

2.843.000-

35.000-

1.804.300-

0

0

0

0

240.000

0

0

0

0

0

0

0

0

240.000

0

40.000

0

0

0

280.000-

0

0

0

240.000-

5.482.400

220.000

740.100-

2.843.000-

35.000-

2.084.300-

0

0

0

0

-32-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
H.'ur.haitsqu'M'shmut des

anteil ger

Einrahlunaen au?

Auszahlungen aus

EUR

5380
6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

PROD

Summe

Einzahlungen .uie
^SSgkcrt96'

smanzierung %mittf luberschuss

ubei'.chusc/bcdart
aus laufender
Verwaltung*-

Abwasserbeseitigung

Anteiliger

EUR

(E spalten 1-3)
EUR

3

liiiijiMiliip

Vurpfhchtuna.-

Auszahlungen vai,
tatiqkcit

Fmanurrungsmitteiubcrschu«.'.
/-bedarf
(2 Spaltf n l-3,b.6)
EUR
7

6

436.000-

0

0

436.000-

5.102.000-

0

240.000

0

0

240.000

0

0

0

240.000-

1.656.000

1.140.000-

276.000

0

0

1.656.000-

436.000-

1.656.000

1.140.000-

80.000

5.102.000-

1.220.000

0

1.656.000-

240.000

0

240.0001.220.000

-33-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

THH1 '

lfd.
Nr.

2

+

5

+

6

+

Abwasserreinigung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2U24

2Ö25

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5.375.000,00

4.852.000

5.187.400

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV

5.375.000,00

4.852.000

5.187.400

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

29.295,66

20.000

20.000

33210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

29.295.66

20.000

20.000

Sonstige privalrechtliche
Leistungsentgelte

18.771,30

17.000

20.000

34110000 Mieten inkl. Mielnebenkosten

12.208,70

12.000

15.000

6.562,60

5.000

5.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

30.370,76

13.000

15.000

34820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

21.084,43

13.000

15.000

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

9.286,33

0

0

Sonstige ordentliche Erträge

1.200,00

180.000

180.000

0,00

180.000

180.000

34210000 Erträge aus Verkauf
7

10

+

+

35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
35910200 Abwasserabgabe

1.200,00

0

0

5.454.637,72

5.082.000

5.422.400

Personalaufwendungen

568.197,33-

709.500-

740.100-

40121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen

382.954,02-

506.000-

531.600-

40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung
und Einmal

27.902,17-

11.800-

6.700-

40123000 Jahressonderzahlungen

27.527,22-

29.000-

30.300-

40220000 Beiträge zu Versorgungskasse
Beschäftigt

41.854,77-

50.000-

51.600-

40320000 Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

87.787,15-

112.500-

119.700-

172,00-

200-

200-

1.984.430,82-

2.532.000-

2.843.000-

81.425,15-

227.000-

367.000-

1.892,43-

10.000-

10.000-

58.620,34-

68.000-

70.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

5.710,69-

10.000-

10.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

2.278,27-

10.000-

10.000-

0,00

0

0

128.924,29-

172.000-

412.000-

703,75-

10.000-

10.000-

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

40412000 Beihilfen.
Unlerstützungsleistungen Besc
14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42911000 Maschineninstandhallung
42912000 Arbeitssicherheil

-34-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
i

Ifll
Nr. ]

InlTerqebnishaüHhilt

■
rm«

■

RBiiBIHiWliil

1 rgebms

Ans.tt?

!

und Auf**'rl«M
BiteiigBitlii

1

■■

■

42913001 Stromkosten

1.525,000-

1.404.000-

731.975,83-

0

0

1.586,32-

0

0

42913003 Sonderniült
(Sand-ySchwimmrückst.)

50,790,75-

0

0

42913004 Analysekosten

68.979,04-

0

0

391.627,40-

0

0

16.324,66-

0

0

443.591,90-

500,000-

550.000-

Abschreibungen

0,00

1.490.000-

1.400.000-

47110000 Abschreibung auf immaterielle
VermG .und

0,00

1.490.000-

1.400.000-

Transferaufwendungen

0,00

16.000-

35,000-

43730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

0,00

16.000-

35.000-

175.516,58-

334.500-

404.300-

0,00

1.100-

100-

585,00-

1.000-

1.000-

44290000 So. Aufwendungen f.d.inansp.v.
Rechten u

1.016,50-

4.400-

3.200-

44310000 Geschäftsaufwendungen

8.237,92-

11.000-

13.000-

42913002 Wasser-ZAbwassergebühren

42913005 Verbrauchsmittel (u.a.
Flockmitte!)
42913007 Sonstige.Kosten
42914000 Aufwand für thermische
Klärschlammverwer
15

-

17

Sonstige ordentfiche Aufwendungen

18

1

0,00

42913000 Betriebsaufwand

44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit

1.288,25-

80.000-

140.000-

44410000 Versicherungen

13.204,74-

26.000-

26.000-

44411000 Abwasserabgabe

72.784,17-

115.000-

115.000-

44520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)

78.400,00-

96.000-

106.000-

2.728.144,73-

5.082.000-

5.422.400-

2.726.492,99

0

0

44311000 Rechts- und Beratungskosten

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarfl-überschuss

2.726.492,99

0

0

-35-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

THH1

Abwasserreinigung

T'> itii’.mriuusfult

Uri.
Nr.

Einzahlungs- und An-./.ihliiiirj‘»jri«,n

Eii|('l)iiis
“'

'
LUR

1 +

Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwallungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

5.452.086.36

4.902.000

5.242.400

0

61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV

5,375.000,00

4.852.000

5.187.400

0

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

33,687,82

20.000

20.000

0

64110000 Mieten und Pachten

11.634,70

12.000

15.000

0

6,562,60

5.000

5.000

0

21.765,97

13.000

15.000

0

64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

3.435.27

0

0

0

65910200 Abwasserabgabe

0,00

0

0

0

2.716.858.40-

3.592.000-

4.022,400-

0

410.481,24-

535.000-

561.900-

0

70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung
und Einmalzahlungen

27.902,17-

11.800-

6.700-

0

70220000 Beiträge zu Versorgungskassen
Beschäftigte

41.854.77-

50.000-

51.600-

0

70320000 Beiträge zur gesetzi. Sozialvers.
Beschäftigter

87.787,15-

112.500-

119.700-

0

176,00-

200-

200-

0

81.117,44-

227.000-

367.000-

0

2.888,70-

10.000-

10.000-

0

66.317,27-

68,000-

70.000-

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

5.689,27-

10,000-

10.000-

0

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte

3.047,77-

10.000-

10.000-

0

0,00

0

0

0

141.331,70-

172.000-

412.000-

0

1.948,68-

10.000-

10.000-

0

64210000 Einzahlungen aus Verkauf
64820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV

2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte

70410000 Beihilfen, Unterstützungsl,
Bedienstete
72110000 Unterh. der Grundst. und baul.
Anlagen
72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens
72410000 Bewirtschaftung Grundst, u. baul.
Anl.

72910000 Auszahlungen für sonst,
Dienstleistungen
72911000 Maschineninstandhaitung
72912000 Arbeitssicherheit
72913000 Betriebsaufwand
72913001 Stromkosten

0,00

1,525.000-

1.404.000-

0

724.912,26-

0

0

0

2.353,63

0

0

0

72913003 Sondermüll
(Sand-/SchwimmrUckst.)

51,715,05-

0

0

0

72913004 Analysekosten

70.737,57-

0

0

0

372.602,30-

0

0

0

8.763.05-

0

0

0

72913002 Wasser-ZAbwassergebühren

72913005 Verbrauchsmittef (u.a.
Fiockmiltel)
72913007 Sonstige Kosten

-36-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Teiifmanzhaushalt

j

gebnis

Ansatz

Ans il/

2024

Lm7tihliiii(j ^ nnJ A(ts/,«hluii(js irl< m

EUR
1

<~-^^TCTwo.r->-jwagy»-ve-■=-•ov*mj

T

4

72914000 Aufwand für thermische
Klärschiammverwertung

445.083,13-

500.000-

550.000-

0

73730000 Allgemeine Umlagen an
Zweckverbände

0,00

16.000-

35.000-

0

74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.

0,00

1.100-

100-

0

585,00-

1,000-

1.000-

0

1.016,50-

4.400-

3.200-

0

74210000 Ausz. für ehrenamll. u. sonst.
Tätigkeit
74290000 Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen

7.577,85-

11.000-

13.000-

0

74311000 Rechts- und Beratungskosten

1.288,25-

80.000-

140.000-

0

74410000 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabg.

13.204,74-

26.000-

26.000-

0

74411000 Abwasserabgabe

72.784,17-

115.000-

115.000-

0

74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

78.400,00-

96.000-

106,000-

0

2.735.227,96

1.310.000

1.220.000

0

3 =

Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

9 =

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

504.599,26-

3.908.000-

1.650.000-

5.102.000-

78710101 Baumaßnahmen für
Betriebsgebäude

3.570,00-

258.000-

400.000-

0

78710401 Baumaßnahmen für
Zwischenkfärung

4.212,60-

0

0

2.000-

78710702 Baumaßnahmen für
Schlammfaulung

0,00

0

0

3.650.000-

196.860,52-

0

0

0

78710704 Baumaßnahmen für
Faulgasverwertung

0,00

0

0

900.000-

78720901 Baumaßnahmen
Regenüberlaufbecken

0,00

50.000-

0

550.000-

121.216,84-

1.695.000-

500.000-

0

10.000,00-

0

0

0

116.384,21-

855.000-

600.000-

0

52.355,09-

1,050.000-

150.000-

0

Auszahlungen für den Eiwerb von
beweglichem Sachvermögen

9.321,06-

5.000-

6.000-

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen

9.321,06-

5.000-

6.000-

0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

513.920,32-

3,913,000-

1.656.000-

5.102.000-

17 “ Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschussf-bedarf
aus Investitionstätigkeit

513.920,32-

3.913.000-

1.656.000-

5,102.000-

2.221.307,64

2.603.000-

436.000-

5.102.000-

11

Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen

78730302 Baumaßnahmen für Belebung
78731101 Maßnahmen für
Prozessieitsystem
78731102 Maßnahmen für übergeordnete
Elektrotechnik
78731201 Maßnahmen für
Energieversorgung
12

16 =

18 n

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschussf-bedarf

-37-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

THH2

lfd.
Nr.

2

8

+

+

11

=

16

-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

230.000,00

240.000

240.000

31422000 Zuweis, von Gde.
-Jahresumlage Zinsen

230.000,00

240.000

240.000

Zinsen und ähnliche Erträge

46.276,00

0

40.000

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.1SVerm.

46.276,00

0

40.000

276.276,00

240.000

280.000

Anteilige ordentliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

197.153,53-

240.000-

280.000-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

197.153,53-

240.000-

280.000-

197.153,53-

240.000-

280.000-

79.122,47

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarff-überschuss

79.122,47

0

0

-38-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

THH2

Hj

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfm^nzhau1

Ansatz

Ergebnis

Nr.

iiiiiiBBBi

Einzahlumis und AuszahUmgsarten

CUR
4
1 +

Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstäligkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

230,000,00

240.000

280.000

0

61422000 Zuweis, von Gde. -Jahresumlage
Zinsen

230.000,00

240.000

240.000

0

0,00

0

40.000

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

198,062,22-

240.000-

280,000-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.

198.062.22-

240.000-

280.000-

0

31.937,78

0

0

0

66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
.Beteil., Sonderverm.
2

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
9 =

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

16 =

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

17 =

Anteiliger veranschlagter
FinanzierungsmittelUberschussf-bedarf
aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

18 s

Anteiliger veranschlagter
FinanzierungsinittelUberschussZ-bedarf

31.937,78

0

0

0

-39-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

PROD

Nr.

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher .
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800302001: Optimierung Belebung -Maschinentechnik
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

982.381-

107.381-

0

66.851.84-

775.000-

100.000-

0

0

0

0

0

9610000 Anlagen im
Bau

66.852-

66.852-

0

66.851,84-

0

0

0

0

0

0

0

78730302
Baumaßnahmen für
Belebung

915.529-

40.529-

0

0,00

775.000-

100.000-

0

0

0

0

0

14

Saldo aus
Investitionstäti g keit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16

Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800302002: Optimierung Belebung -Elektrotechnik
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9611000 Anlagen im
Bau Hochbaumaßnahmen
78730302
Baumaßnahmen für
Belebung
14

—

Saldo aus
Investitionstätigkeit

1.368.981-

68.981-

0

64.590,17-

900.000-

400.000-

0

0

0

0

0

64.590-

64.590-

0

64.590,17-

0

0

0

0

0

0

0

1.304.391-

4.391-

0

0,00

900.000-

400.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

40-

-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

16

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

4

5

6

7

8

Gesamtkosten der
Maßnahme

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

0

3
0

0

0,00

0

0

•

Planung
2027
!' 'i 1 vl|

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

9

10

11

0

o

0

0

0

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800302003: Optimierung Belebung -IBW
8

144.028-

124.028-

0

83.805,47-

20.000-

0

0

0

0

0

0

9610000 Anlagen im
Bau

83.805-

83.805-

0

83.805,47-

0

0

0

0

0

0

0

78730302
Baumaßnahmen für
Belebung

60.223-

40.223-

0

0,00

20.000-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

-

Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800401002: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-IBW
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9610000 Anlagen im
Bau

30.532-

29.532-

0

2.878,18

0

0

1.000-

0

0

1.000-

0

32.535-

32.535-

0

125,07-

0

0

0

0

0

0

0

41-

-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf.
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

,78710401
Baumaßnahmen für
Zwischenklärung

6

2.003

3.003

0

3.003.25

0

0

1.000-

0

0

1.000-

0

14

Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16

Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800401003: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-MT
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

390.996-

389.996-

0

6.078,91-

0

0

1.000-

0

0

1.000-

0

9610000 Anlagen im
Bau

385.523-

385.523-

0

6.078,91-

0

0

0

0

0

0

0

78710401
Baumaßnahmen für
Zwischenklärung

5.474-

4.474-

0

0,00

0

0

1.000-

0

0

1.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 — Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800501001: Herstellung Zulaufleitung

42-

-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

17.036-

17.036-

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

17.036-

17.036-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

9610000 Anlagen im
Bau

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800702001: Betonsanierung u.Erneuerung -Schlammfaul
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.230.000-

0

0

0,00

0

0

3.230.000-

280.000-

950.000-

2.000.000-

0

3.230.000-

0

0

0,00

0

0

3.230.000-

280.000-

950.000-

2.000.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

78710702
Baumaßnahmen für
Schlammfaulung

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

3

9

10

11

420.000-

120.000-

300.000-

1

2

153800702002: Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1
8

Auszahlungen für
Baumaßnahmen

420.000-

0

0

0,00

0

43-

-

0

0

0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

10

7

8

9

420.000-

0

0

0,00

0

0

420.000-

120.000-

300.000-

0

0

14 = Saldo aus
1 nvestiti o nstäti g keit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

78710702
Baumaßnahmen für
Schlammfaulung

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs-und
Auszahlungsarten

4

3

5

6

11

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2

3

6

7

9

ao

11

1

5

4

■

8

153800703001: Elektrotechnik Schlammentwässerung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9610000 Anlagen im
Bau

'

571.011-

571.011-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

571.011-

571.011-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit
16

Nr.

Gesamtkosten der
Maßnahme
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800703002: IBW Schlammentwässerung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9610000 Anlagen im
Bau

423.159-

423.159-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

423.159-

423.159-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

44-

-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153800703003: Maschinentechnik Schlammentwässerung
Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.116.703-

1.116.703-

0

186.860,52-

0

0

0

0

0

0

0

9610000 Anlagen im
Bau

1.089.366-

1.089.366-

0

186.860,52-

0

0

0

0

0

0

0

78710703
Baumaßnahmen für
Zentrifugen

27.336-

27.336-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

8

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EUR
n

900.000-

200.000-

700.000-

~

153800704001: Erneuerung der vorh. BHKW -Faulgasverwe.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

900.000-

0

0

0,00

0

45-

-

0

0

0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

10

11

4

3

7

8

9

900.000-

0

0

0,00

0

0

900.000-

200.000-

700.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

78710704
Baumaßnahmen für
Faulgasverwertung

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

5

6

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

153800705001: Schlammbehandlung Zwischenlager
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9610000 Anlagen im
Bau

124.067-

124.067-

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

124.067-

124.067-

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

14

Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16

Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

550.000-

50.000-

500.000-

153800901001: Betonsanierung RÜB 1
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

600.000-

0

0

0,00

50.000-

46-

-

0

0

0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsüber

Gesamtang.
Maßnahme
-nachnchtl.- .

Emzahlungs- und
Au^znhlunn.att n

Bisher
finanziert

Ermächtig,
Übertragung
J
aus 2023

EUR

EUR

EUR

Eraubni*
?023

Ansatz
?0?4

Ansatz
40?5

VE
2023

Planung
2020

Planung
20?"

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5

6

7

8

4
78720901
Baumaßnahmen
Regenüberlaufbecken

Nr !

Ein.-?hlunq<- und
Au'-zihlung^rfn

Pmanzbedarf
i-cifip Jjhie

EUR

EUR

EUR

9

10

11

0

0

0.00

50.000-

0

550.000-

50.000-

500.000-

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Gesamtkosten der
Maßnahme
investitionsübersicht

Planung
?0?S

600.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit
16

I

Gesamtang.
z. Maßnahme
n ictinchtl EUR

Bisher
finanziert

PI <numj

EUR

EUR

Planung

Planung
2078

| Pmanzbedarf
Aciter* Jnhrr
-nachnchtl.-

EUR

EUR

EUR

10

11

1

aus 2023
EUR

1

VE
BB

EUR

2

'

3

EUR
^

EUR
1

1
|

EUR
i

1

153801101001: Prozessleitsystem
8

Auszahlungen für
Baumaßnahmen

280.225-|
l

280.225-j
j

9610000 Anlagen im
Bau

268.721-

268.721-

11.505-

78731101 Maßnahmen
für Prozessleitsystem
14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit
16

Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

11.505-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-47-

Abwasservertand Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
0

116.384-

116.384-

0

116.384,21-

0

0

0

0

0

0

1.515.438-

60.438-

0

0,00

855.000-

600.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstäti g keit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

9610000 Anlagen im
Bau
78731102 Maßnahmen
für übergeordnete
Elektrotechn

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

8

9

10

11

3

4

s

5

I53£ 01107001: Büronetzwerk
Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

33.278-

33.278-

0

33.278,35-

0

0

0

0

0

0

0

7110000
Betriebsvorrichtung

33.278-

33.278-

0

33.278,35-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
1 n vestiti o nstätig keit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

9

Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichti.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichti.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153801201001: Energieversorgung / Photovoltaik

Äbwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investrtionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen
9610000 Anlagen im
Bau
78731201 Maßnahmen
für Energieversorgung

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Nr.

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

4

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6

7

8

9

10

11

5

52.355-

0

52.355,09-

1.050.000-

150.000-

0

0

0

0

0

52.355-

52.355-

0

52.355,09-

0

0

0

0

0

0

0

1.200.000-

0

0

0,00

1.050.000-

150.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Gesamtkosten der
Maßnahme
Investitionsübersicht

EUR.....

Ansatz
2024

1.252.355-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit
16

Ergebnis
2023

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5‘

6

7

8

9

10

11

153801301002: Sanierung EG altes Betriebsgebäude
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

661.570-

3.570-

0

0,00

258.000-

400.000-

0

0

0

0

0

661.570-

3.570-

0

0.00

258.000-

400.000-

0

0

■ 0

0

0

14 - Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

78710101
Baumaßnahmen für
Betriebsgebäude

Nr.

Gesamtkosten der
Maßnahme
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

153801501001: Erwerb von bew. Sachen des AV -Klärwerk

49-

-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025
Nr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

7

14
16

—

Bisher
finanziert

Ermächtig.
Übertragung
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Finanzbedarf
weitere Jahre
-nachrichtl.-

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

EUR

EUR

EUR

EUR

7

8

9

10

11

.

Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

6.430-

6.430-

0

6.429,57-

0

0

0

0

0

0

0

3610200
Verteilungsanlagen

6.430-

6.430-

0

6.429,57-

0

0

0

0

0

0

0

112.155-

101.155-

0

2.891,49-

5.000-

6.000-

0

0

0

0

0

6110000 Fahrzeuge

71.172-

71.172-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

6210000 Maschinen

12.314-

12.314-

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

7210000 Betriebs- und
Geschäftsausstattung

17.670-

17.670-

0

2.891,49-

0

0

0

0

0

0

0

78312000 Erw. bewegl.
Verm.g. oberhalb der
Wertgr

11.000-

0

0

0,00

5.000-

6.000-

0

0

0

0

0

Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

-50-