Beschlussvorlage (Bilanz und GuV zum 31.12.2023 nebst Kontennachweis)

                                    
                                        Blatt 1

Bilanz zum 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

AKTIVA
EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Anlagevermögen

0,00

1.641,00

0,00

1.641,00

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00
(EUR 215.145,10)
2. sonstige Vermögensgegenstände
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00
(EUR 7.966.936,92)

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks
Summe Umlaufvermögen
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

215.145,10

0,00

7.968.556,52

0,00

8.183.701,62

6.388,51

83.500,71

6.388,51

8.267.202,33

611,49

0,00

7.000,00

8.268.843,33

Handelsrecht

Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

PASSIVA
EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

30.000,00

II. Kapitalrücklage

10.324.588,17

18.371.170,45

III. Verlustvortrag

10.346.661,21

10.283.354,08

8.538,45

63.307,13

611,49

0,00

0,00

8.054.509,24

7.000,00

67.518,00

IV. Jahresfehlbetrag
nicht gedeckter Fehlbetrag
Summe Eigenkapital
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 0,00 (EUR 41.912,77)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 0,00 (EUR 104.383,84)
3. sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 519,48)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 0,00 (EUR 519,48)

0,00

41.912,77

0,00

104.383,84

0,00

519,48

0,00

146.816,09

7.000,00

8.268.843,33

Handelsrecht

Blatt 3

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr
EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse

69.804,15

33.152,27

2. Gesamtleistung

69.804,15

33.152,27

3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

38.448,00

6.000,00

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

49.373,61

32.607,82

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

29.615,79

25.571,00

6.956,10

6.860,88

6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
b) Reparaturen und Instandhaltungen
c) Werbe- und Reisekosten
d) verschiedene betriebliche Kosten
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Ergebnis nach Steuern
10. Jahresfehlbetrag

36.571,89

32.431,88

620,00

806,00

4.626,45
826,26
484,51
21.990,08

4.819,84
1.581,32
123,67
14.635,20

1.021,00
1.276,80

0,00
15.706,67
30.225,10

36.866,70

0,00

253,00

8.538,45-

63.307,13-

8.538,45

63.307,13

Handelsrecht

Blatt 4

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

AKTIVA
Konto Bezeichnung

EUR

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1200 Forderungen aus L+L
1250 Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter
1259 Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren

Geschäftsjahr
EUR

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Vorjahr
EUR

1.641,00

215.145,10
215.145,10
215.145,10215.145,10

davon gegen Gesellschafter EUR 0,00
(EUR 215.145,10)
1250 Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter
sonstige Vermögensgegenstände
1307 Forderung Stadt Lahr a. Umsatzsteuer
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit

0,00
0,00
0,00
0,00

7.966.936,92
1.611,39
8,21
7.968.556,52

6.388,51

83.500,71

611,49

0,00

7.000,00

8.268.843,33

davon gegen Gesellschafter EUR 0,00
(EUR 7.966.936,92)
1307 Forderung Stadt Lahr a. Umsatzsteuer
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1810 Sparkasse Offenburg 62018
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Handelsrecht

Blatt 5

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

PASSIVA
Konto Bezeichnung

EUR

Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

30.000,00

30.000,00

Kapitalrücklage
2920 Kapitalrücklage

10.324.588,17

18.371.170,45

Verlustvortrag
2978 Verlustvortrag vor Verwendung

10.346.661,21

10.283.354,08

8.538,45

63.307,13

611,49

0,00

7.000,00

48.070,00
11.000,00
8.448,00
67.518,00

0,00

10.335,91
31.576,86
41.912,77

0,00

104.383,84

0,00

519,48

7.000,00

8.268.843,33

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag
nicht gedeckter Fehlbetrag
nicht gedeckter Fehlbetrag
sonstige Rückstellungen
3070 Sonstige Rückstellungen
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung
3096 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
3310 Verbindl. Sicherheitseinbehalte

0,00
7.000,00
0,00

0,00
0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 0,00 (EUR 41.912,77)
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
3310 Verbindl. Sicherheitseinbehalte
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
3400 Verbindlichk.gegenüber Gesellschafter
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 0,00 (EUR 104.383,84)
3400 Verbindlichk.gegenüber Gesellschafter
sonstige Verbindlichkeiten
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 519,48)
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

Übertrag

Handelsrecht

Blatt 6

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

PASSIVA
Konto Bezeichnung
Übertrag

EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

7.000,00

8.268.843,33

7.000,00

8.268.843,33

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 0,00 (EUR 519,48)
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

Handelsrecht

Blatt 7

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr
Konto Bezeichnung
Umsatzerlöse
4000 Umsatzerlöse nicht steuerbar
4306 Wertabgabe Stadt Lahr 7 % USt
4407 Erlöse 19% USt Handlinggebühr

EUR

Geschäftsjahr
EUR

27.368,71
40.074,91
2.360,53

Vorjahr
EUR

69.804,15

18.070,00
14.537,82
544,45
33.152,27

38.448,00

6.000,00

49.373,61

14.537,82
18.070,00
32.607,82

29.615,79

14.555,00
5.400,00
5.400,00
216,00
25.571,00

6.956,10

6.695,15
165,73
6.860,88

620,00

806,00

4.626,45

4.591,45
170,00
58,39
4.819,84

Reparaturen und Instandhaltungen
6495 Wartungskosten für Hard- und Software

826,26

1.581,32

Werbe- und Reisekosten
6643 Aufmerksamkeiten

484,51

123,67

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5010 Baukosten zur Weiterberechnung
5011 Baukosten zur Weiterberechnung im FJ

6020
6027
6035
6040

Löhne und Gehälter
Gehälter
Aufwendungen für Geschäftsführung
Löhne für Minijobs
Pausch. Steuer f. Aushilfen u. Minijobs

soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

67.443,61
18.070,00-

18.599,79
5.400,00
5.400,00
216,00

6.819,89
136,21

Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen
Versicherungen, Beiträge und Abgaben
6400 Versicherungen
6420 Beiträge
6430 Sonstige Abgaben

verschiedene betriebliche Kosten
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen

4.591,45
0,00
35,00

56,59

133,09

56,59Übertrag

15.749,43

133,0933.218,26-

Handelsrecht

Blatt 8

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr
Konto Bezeichnung

EUR

Übertrag

Geschäftsjahr
EUR
15.749,43

56,59-

6800
6805
6815
6825
6827
6830
6855
6875
6876

verschiedene betriebliche Kosten
Porto
Telefon
Bürobedarf
Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Buchführungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs
Nicht abziehbare AR-Vergütungen
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung

33.218,26133,09-

21.990,08

23,10
1,58
102,52
122,29
11.000,00
2.345,61
584,51
161,25
161,25
14.635,20

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV

1.021,00

0,00

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
6960 Periodenfremde Aufwendungen

1.276,80

15.706,67

0,00

253,00

8.538,45

63.307,13

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7105 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig
Jahresfehlbetrag

7,72
0,00
115,97
11.081,50
7.000,00
2.858,50
587,30
141,25
141,25

Vorjahr
EUR

Handelsrecht