Beschlussvorlage (Mittelübertragung 2023 nach 2024 Tiefbau_final)

                                    
                                        Haushaltsüberwachungsliste Finanzhaushalt 2023
(Stand 16.04.2024)

Übertragene
Mittel von 2022
Ansatz
nach 2023
2023
in €
€

in

VE 2023
in €

Ergebnis 2023
in €

Minderausgabe
(+)
Mehrausgabe (-)
in € vor
Deckung von
Deckungsausgl Mehrausgaben in 2023
eich
für andere Maßnahmen

ÜPL 2023

Ansatz
2024
€

Deckung von
Mehrausgaben
in in 2023 nach
2024

Übertragene
Mittel von 2023
nach 2024
in €
(vorgesehen)

VE 2024

zur Verfügung
stehende Mittel (HH- bisher gebucht
Ansatz +
2024
Mittelübertragung)
in €

gebundene
Mittel (noch
benötigt)

noch zur
SchlussVerfügung
Überschuss bzw. gerechnet
stehende Mittel
Bedarf
Monat/Jahr

Abnahme
Datum

Bemerkung

Lahr

200.000,00

0,00 1.320.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00 nein

Planungsleistungen wurden noch nicht beauftragt, die Maßnahme muss aufgrund der
Personalkapaziät 605 geschoben werden. Ggf. Beauftragung der Planungsleistungen in 2024.

163.000,00

0,00

163.000,00

0,00

163.000,00

163.000,00

0,00 nein

Planungsleistungen wurden noch nicht beauftragt, die Maßnahme muss aufgrund der
Personalkapaziät 605 geschoben werden. Ggf. Beauftragung der Planungsleistungen in 2024.
Deckung in Höhe von 820.000 € siehe GR-Vorlage 223/2023

500.000,00
0,00
0,00

0,00 1.600.000,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2.500,00
3.000,00

500.000,00
0,00
0,00

500.000,00 nein
-2.500,00 nein
-3.000,00 nein

1.300.934,81

1.300.934,81

4.165,00

1.296.769,81

1.296.769,81

0,00 nein

0,00 1.100.000,00
0,00
274.278,22
70.000,00
2.795.448,56
833.760,98
120.000,00
0,00
130.000,00

1.747.651,51
0,00
274.278,22
80.000,00
3.145.448,56
833.760,98
780.000,00
0,00
130.000,00

384,00
0,00
0,00
0,00
343.331,43
0,00
0,00
0,00
0,00

1.747.267,51
0,00
274.278,22
80.000,00
2.867.879,01
833.760,98
780.000,00
0,00
130.000,00

1.747.267,51
0,00
274.278,22
80.000,00
2.802.117,13
833.760,98
780.000,00
0,00
130.000,00

72.817,72

72.817,72

0,00

72.817,72

72.817,72

0,00 nein

0,00
15.000,00

0,00
550.000,00

0,00
0,00

0,00
550.000,00

0,00
550.000,00

0,00 nein
0,00 nein

I31000020101 Lilienthalstr./Flugplatzstr.

150.000,00

150.000,00

0,00

300.000,00

I31008020105 RÜB Rheinstr. Nord
MW-Sammler Kläranlage bis
I31000020002 Eisenbahnstraße/Alte Rheinstr
I31000020003 RW Ableitungssammler Hosenmatten
I31000020009 Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.

291.854,05

650.000,00

0,00

941.854,05

250.000,00
0,00
0,00

140.000,00
0,00
0,00

0,00
1.283,95
0,00

390.000,00
-1.283,95
0,00

I31000020010 Weiterer Feuerwehrstandort West

1.459.105,59

0,00

158.170,78

1.300.934,81

0,00

I31000020024
I31000020025
I31000020033
I31008020022
I31008020023
I31000020100
I31000802003
I31000020006
I31000802004

Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)
Dinglinger Hauptstraße
Kanal Altenberg
GEP Flugplatz/Hugsweier
Rheinstraße Nord
GEP Kernstadt
RW Kanal Johann-Sebastian-Bach Str
Kanalisation Hoasenmatten II
Kanalisation Carl-Benz Str
Kuhbach
Kanalisation Dorfmitte Kuhbach
Langenwinkel
Sanierung Pumpwerk Im Dornschlag
Kanal Gewerbegebiet
Hugsweier
GEP Hugsweier
Mietersheim
GEP Mietersheim
Reichenbach
Kanalisation Meßmersgrund
Oberflächenwasserableitung
GEP Reichenbach
Kanalzusammenführung Gießenstraße
Kanalaufdimensionierung
Alemannenstraße
Kanalerneuerung Burgstr.
RW Kanal Wittumstr./Gereutertalstraße
Sulz
Regenüberlaufbecken Sulz
Kanalumverlegung Heitergaß Sulz
Sonstige Kanalmaßnahmen
Sonstige Kanalmaßnahmen
Inlinermaßnahmen

1.447.651,51
0,00
24.278,22
75.000,00
4.825.133,63
910.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60.000,00
250.000,00
0,00
210.000,00
0,00
120.000,00
300.000,00
130.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.059.685,07
71.419,52
0,00
299.864,25
0,00

1.447.651,51
60.000,00
274.278,22
75.000,00
1.975.448,56
838.580,48
120.000,00
135,75
130.000,00

300.000,00
0,00
0,00
10.000,00
350.000,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00

177.827,62

0,00

105.009,90

72.817,72

0,00

6.458,56

0,00
15.000,00

0,00
0,00

6.458,56
15.000,00

0,00
535.000,00

I31009020020 Regenüberlaufbecken Meßeinrichtungen
I31000002037 Kanalwagen
I31009020038 Software Barthauer
Summe Verteilungsanlagen

I31003020013
I31004020014
I31009020035
aufgelöst
I31005020015

I31006020016
I31006020017
I31006020027
I31006020028
I31006020104
I31006020034
I31007020018
I31007020019
I31000020012
I31000020011

200.000,00

75.000,00

820.000,00

820.000,00

-6.103,45

0,00
0,00
0,00
0,00
-65.761,88
0,00
0,00
0,00
0,00

Maßnahme muss aufgrund der Personalkapazität 605 geschoben werden
30.09.2022 LP 9 aus BA 4 und 3 noch offen
14.07.2020 Maßnahme abgeschlossen, LP 9 steht noch aus
SW-Ableitung hergestellt, noch nicht schlussgerechnet. RW-Ableitung muss noch hergestellt
werden. Aufgrund des Personalmangels 605 soll die RW-Maßnahme erst gegen Ende des Jahres
2024 ausgeschrieben werden.
Die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.447651,51 € wurde vorgezogen mit der GRVorlage 11/2024 (BA2) , VE für BA3
Projekt ist nicht bekannt bei 605, ggf. wüsste hier Herr Birk oder Herr Lau darüber bescheid
Planungsleistungen bis LP 3 erbracht, LP 5 noch offen
Planungsleistungen wurden in 2023 beauftragt
Maßnahme im Bau, ÜPL in 2023 von I31008020105 GR-Vorlage 223/2023
GEP Kernstadt wurde in 2023 beauftragt
Planungsleistungen sind in 2023 beauftragt, Ausschreibung in 2024 vorgesehen
Verrechnung mit Herr Karl ist in 2023 erfolgt
Mittel sollen in 2024 zur Auszahlung kommen, Verrechnung mit Herr Karl

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

Projekt derzeit in Überarbeitung, Planungsanpassung notwendig
04.10.2022 Projekt abgschlossen

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.344,96

0,00

0,00

20.344,96

20.344,96

20.344,96

0,00

20.344,96

20.344,96

0,00
33.086,02
0,00

0,00
34.000,00
0,00

0,00
28.784,31

0,00
38.301,71
0,00

0,00
38.301,71
0,00

0,00
38.301,71
0,00

0,00
0,00
0,00

2.500,00
500,00

0,00
38.301,71
0,00

-2.500,00
38.301,71
-500,00

ja
nein
nein

Antrag zur Genehmigung wurde bei der UWB eingereicht
18.11.2020 Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus

0,00

0,00
300.000,00
120.000,00

0,00
0,00

0,00
300.000,00
120.000,00

0,00
0,00

0,00
300.000,00
120.000,00

0,00
300.000,00
120.000,00

0,00
0,00
0,00

500,00
300.000,00
120.000,00

0,00
300.000,00
120.000,00

-500,00
0,00
0,00

nein
nein
nein

18.11.2020 Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus
Vor Beauftragung (Schlauchlinersanierung), Planungsleistung Umhängung ist beauftragt
Maßnahme wurde in 2022 über I31006020034 teilabgerechnet

951.514,62
0,00

0,00
0,00

102.280,64
0,00

849.233,98
0,00

0,00
0,00

849.233,98
0,00

849.233,98
0,00

0,00
0,00

913.658,65
250,00

849.233,98
0,00

0,00

50.000,00

46.550,98

3.449,02

50.000,00
300.000,00

0,00
0,00

50.000,00
300.000,00

0,00
0,00

50.000,00
300.000,00

50.000,00
300.000,00

0,00 nein
0,00 nein

127.649,11

0,00
765.000,00

0,00

127.649,11
765.000,00
-4.819,50
10.245.854,49

0,00
0,00
0,00
3.068.000,00

127.649,11
765.000,00
0,00
12.348.421,56

36.555,69
0,00
7.399,97
391.836,09

91.093,42
765.000,00

91.093,42
765.000,00
-7.399,97
11.956.585,47

0,00 nein
0,00 nein

0,00
10.749.903,89

3.369.000,00

4.819,50
3.873.049,40

0,00

820.000,00

820.000,00

127.649,11
765.000,00
0,00
7.832.770,05 4.020.000,00

11.565.120,28

0,00
0,00 nein

Projekt kurz vor Abschluss

-64.424,67 nein
-250,00 04.02.2022

ÜPL Antrag?
04.11.2020 Projekt abgeschlossen, LP 9 steht noch aus

Umsetzung in 2024 aus Kapazitätsgründen fraglich
Ausführung ist erfolgt, die Abrechnung steht noch aus
Für diese Position wurden im Ergebnishauhalt 2024 18.000 € angemeldet

398.865,16