Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)

                                    
                                        Finanzplanung 2017 - 2021

(Entwurf)

06.12.2017

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 20.11.2017 sind farblich hinterlegt:

Einnahmen
Grupp.Nr.

)

(alle Beträge in TEuro)
Einnahme-Art

2017

2018

2019

2020

2021

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Grundsteuern A und B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern
Steuern zusammen

7.484
23.750
16.740
3.580
1.660
53.214

7.685
27.000
19.170
4.545
2.165
60.565

7.720
27.000
20.225
4.445
2.220
61.610

7.750
27.000
21.390
4.545
2.250
62.935

7.760
26.000
22.590
4.650
2.250
63.250

Schlüsselzuweisungen
Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

28.995
415
1.345
83.969

32.360
420
1.420
94.765

29.150
425
1.465
92.650

32.445
430
1.520
97.330

34.135
430
1.565
99.380

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges

6.347
3.218

6.569
3.551

6.600
3.600

6.630
3.650

6.640
3.680

16
160-163
164-168
169

ERSTATTUNGEN
vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.
von übrigen Bereichen
Innere Verrechnungen

608
986
2.726

584
1.001
2.961

620
1.050
3.000

650
1.070
3.050

650
1.080
3.100

17
170
1705
171
1715
172-178

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE
vom Bund
vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II)
vom Land
vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF)
von übrigen Bereichen

350

656

341
0
10.190
270
717

350
1.500
10.200
1.900
750

360
1.050
10.300
1.600
770

370
950
10.400
260
800

24.291
6.642
2.148

26.184
7.082
2.434

29.570
6.100
2.450

29.130
6.150
2.500

27.930
6.200
2.550

117.050

130.465

130.770

135.110

136.060

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000, 001
003
010
012
02
00 - 02
041
061
091
0

10, 11, 12
13, 14, 15

1
20-26
27
28
0-2

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen

9.400

Grupp.Nr.

Einnahme-Art

2017

2018

2019

2020

2021

8.755

10.370

3.170

3.370

7.970

7.500

0

6.784

6.784

900

900

700

700

700

193

370

110

4.000
70

55

8.978

3.110

3.310

1.760

415

260

126

9.230

9.065

11.020

2.870

0

42.600

30.725

18.310

12.770

9.140

159.650

161.190

149.080

147.880

145.200

Einnahmen des Vermögenshaushalts
30
300
301

Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung zur Sonderrücklage

310

Entnahme aus allgem. Rücklage
Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen:
hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr
Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen
des Anlagevermögens
Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II:
2020: Abrechnung 2. BA
Beiträge und ähnliche Entgelte

32

34
35
36

364-368

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
vom Bund, Land
von Gemeinden, Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dergleichen
von anderen Bereichen

37
374,377

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt

360,361
362,363

3

0-3

Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)
Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2021:
Summe Kreditaufnahmen:
2018 bis 2021 (Plan):

22.955

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):
2018 bis 2021 (Plan):

14.600

= Netto-Neuverschuldung:

2018 bis 2021 :

8.355

Finanzplanung 2017 - 2021

(Entwurf)

06.12.2017

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 20.11.2017 sind farblich hinterlegt:

Ausgaben
Grupp.Nr.

)

(alle Beträge in TEuro)
Ausgabe-Art

2017

2018

2019

2020

2021

31.553

33.420

34.200

35.000

35.800

27.336
389
2.726
2.148
32.599

30.117
77
1.890
874
2.961
2.434
38.353

28.300
370
4.725
1.345
3.000
2.450
40.190

29.200
1.205
4.855
1.555
3.050
2.500
42.365

29.700
1.455
795
1.375
3.100
2.550
38.975

9.381

10.398

10.700

11.100

11.300

305

402

415

420

450

3
9.689

3
10.803

5
11.120

5
11.525

5
11.755

1.084
4.170
29.490
180
100
8.755
-570
43.209

994
4.745
32.130
180
100
10.370
-630
47.889

1.250
4.710
36.540
180
100
3.170
-690
45.260

1.450
4.710
37.130
180
100
3.370
-720
46.220

1.400
4.530
36.040
180
100
7.970
-690
49.530

117.050

130.465

130.770

135.110

136.060

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47

50-678
5050/5051
5055
5057
679
68
5/6

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68)
Schulsanierungsmaßnahmen (SSP)
Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land)
Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund)
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen

71
710,711
712,713
714 - 719
72
73-79
7

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)
Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein.,
mildtätige, kirchliche o.õ. Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
an Bund und Land
an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb.
an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.
Schuldendiensthilfen
Soziale Leistungen
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen

80
81
82,83
84
85
860
88
8

SONSTIGE FINANZAUSGABEN
Zinsausgaben
Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.
Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86
Deckungsreserve
Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe
Sonstige Finanzausgaben zusammen

70

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen

Grupp.Nr.

Ausgabe-Art

2017

2018

2019

2020

2021

500

500

500

500

500

380
597

690
500
396

400
500
495

400
500
275

400
500
280

9.094

8.325

7.405

6.015

2.250

Ausgaben des Vermögenshaushalts
900
901
910
92
93
930
932,933
935,936

94,95,96

97
970
974, 977
98
980-984
985-988
98*1

9

4-9

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Sonderrücklagen
Zuführungen an allgem. Rücklagen
Gewährung von Darlehen
Vermögenserwerb
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Zuführung an Rahmenkonto Ost
Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung
Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019)
Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen
Bundeskredite
Kredite bei Kreditinstituten
Sondertilgung (Schuldenrückführung)
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände
und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich
an private Unternehmen u. an übrige Bereiche
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse

Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)

2.500

2.250

2.100

2.550

2.800
2.000

2.600
2.550

29.779

18.214

3.960

280

60

42.600

30.725

18.310

12.770

9.140

159.650

161.190

149.080

147.880

145.200