Informationsvorlage (Anlage 1 a und b -Darstellung erkennbare Veränderungen)
23. Juli 2018
Anlage 1 a
UA
Bezeichnung
+ /-
Abweichung
€
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018
Bemerkung
(Stand: 22.06.2018)
Diverse Unterabschnitte
+
300.000
Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes, Personalkostenersätze u.a.)
4640
bis
4651
Kindertagesstätten, Kinderhorte
einschl. Förderung von Kindergärten
+
200.000
Lfd. Zuweisungen des Landes für
Kindergarten- und Kleinkindbetreuung
8170
Gas-/Wärme-/Wasserversorg.
+
310.000
Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)
8800
Allgemeines Grundvermögen
+
45.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
9000
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
+
270.000
Grundsteuer A und B
(Stand gem. HHRechnung 2018 vom 22.06.2018:
7.956.411,73 € bei einem Gesamtansatz von 7,685 Mio. €)
+
4.780.000
Gewerbesteuer
(Stand gem. HHRechnung 2018 vom 22.06.2018:
31.778.646,71 € bei einem Ansatz von 27,0 Mio. €)
+
357.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Abschlusszahlung 2017
+
23.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Abschlusszahlung 2017
+
100.000
+
37.000
+
510.000
+
+
68.000
130.000
+
7.130.000
Vergnügungssteuer:
(Ansatz 2018: 2.000 T€, Hochrechn. 2018: 2.100 T€)
Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG):
Saldo Einnahmen:
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018
a). FAG-Schlussabrechnung 2017
b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018
- Schlüsselzuweisungen
(inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
- Kommunale Investitionspauschale
c). Sachkostenbeiträge
(Stand: 22.06.2018)
2310
Scheffel-Gymnasium
+
227.000
Gebäudeunterhaltung -Sanierung Wasserschaden
(Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom
11.06.2018 mit vorläufiger Deckung)
2311
Max-Planck-Gymnasium
+
71.000
Gebäudeunterhaltung Turnhalle
(Mehrausgabenbewilligung gem. HPA-Beschluss vom
05.02.2018 mit vorläufiger Deckung)
6700
Straßenbeleuchtung
+
325.000
-
30.000
a). Umrüstung der Leuchtmittel auf LED
(vorgesehene Mehrausgabenbewilligung durch den GR am
02.07.2018 mit vorläufiger Deckung)
b). Stromverbrauch
7915
Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr
-
20.000
Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)
+
+
485.000
837.000
b). höheres Gew.St.-Aufkommen 2018
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
-
115.000
Zinsaufwendungen
Diverse Unterabschnitte
+
370.000
Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:
+
2.150.000
Saldo Verwaltungshaushalt
+
4.980.000
9000
9100
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
Gewerbesteuerumlage:
a). Abschlusszahlung 2017
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)
Anlage 1 b
UA
Bezeichnung
Abweichung
+ /€
Einnahmen Vermögenshaushalt 2018
Bemerkung
(Stand: 22.06.2018)
Diverse Unterabschnitte
+
30.000
Diverse Einnahmen
(Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige Beiträge u.a.)
5620
Sportplätze- und anlagen
+
35.000
Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark
5850
Landesgartenschau 2018
+
30.000
Zuschuss Verkehrsübungsplatz
8800
Allgemeines Grundvermögen
+
390.000
Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen
+
485.000
Saldo Einnahmen:
Ausgaben Vermögenshaushalt 2018
(Stand: 22.06.2018)
7915
Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr
-
100.000
Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)
9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-
150.000
Tilgungsaufwendungen
Diverse Unterabschnitte
+
100.000
Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:
-
150.000
Saldo Vermögenshaushlt
+
635.000
+
5.615.000
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)
Saldo Gesamthaushalt
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)