Beschlussvorlage (KuF 2012 - Zusammenfassung)
Vorlage: Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Information an den Gemeinderat - Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2012
28. April 2014
Beschlussvorlage (Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST
- Information an den Gemeinderat
- Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2012)
Beschlussvorlage (KuF 2012 - gesamt)
Beschlussvorlage (KuF 2012 - Zusammenfassung)
Beschlussvorlage (Zusammenstellung KuF-Eckdaten 2001 - 2012)
28. April 2014
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Kosten- und Finanzierungsübersicht
O
S
T
Bezeichnung
KOA
Ausgaben
Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2012
€
EURO
EURO
Stand 18.01.2013
Stand 19.02.2014
Differenz
2011
2012
2011 - 2012
2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
Index-Werte
Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung
0
16.916.876,73
1.072.863,56
16.925.000
1.073.000
1.377.000
16.925.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
-7.000
0
0
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung
1
2
110.616,29
418.962,84
592.000
619.000
599.000
619.000
630.000
619.000
635.000
619.000
36.000
0
Abbruch
3
2.860.199,61
5.826.000
6.003.000
5.826.000
5.945.000
-58.000
3
E7
4+5
9
10+11
1.444.643,53
-537.688,94
65.494,92
3.926.815,80
1.103.288,70
-1.103.288,70
1.824.732,30
0,00
0,00
0,00
430.000
-1.400.000
82.000
6.961.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
456.000
-1.487.000
82.000
7.460.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
430.000
-1.413.000
82.000
7.055.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
447.000
-1.475.000
82.000
7.442.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
-9.000
12.000
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
226.985,75
0,00
8.510,76
-24.746,56
297.000
20.000
10.000
-8.000
306.000
21.000
10.000
-8.000
293.000
10.000
10.000
-12.000
300.000
10.000
10.000
-12.000
-6.000
-11.000
0
-4.000
0,00
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
0
techn. Betreuung
0
0
0
0
0
Provision
0
0
0
0
0
Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten
14
7
6
12
E6
Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
Baumaßnahmen
8
Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung
Summe Ausgaben
Bezeichnung
138.755,11
0
0
0
0
0
5.970.899,51
14.628,96
6.268.000
6.268.000
6.401.000
6.401.000
133.000
42.951.000
43.583.000
43.178.000
43.651.000
68.000
34.438.550,17
KOA
Summe-IST
1997-2009
€
2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
Index-Werte
Einnahmen
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
71.000
71.000
71.000
71.000
0
842.000
842.000
842.000
842.000
0
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr
0
1
2
2
2
8.342.785,46
4.229.687,98
294.079,01
54.647,22
4.392.700,00
2.032.817,31
20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000
20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000
20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.450.000
20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.450.000
192.000
-20.000
3.000
0
0
91.000
Zinszuschuß Land
3
4.601.626,93
4.602.000
4.602.000
4.602.000
4.602.000
0
Optionsentgelte
4
82.779,89
82.000
82.000
82.000
82.000
0
Darlehen Land
5
1.022.583,76
0
0
0
0
0
25.053.707,57
44.078.000
44.078.000
44.344.000
44.344.000
266.000
-9.384.842,61
1.127.000
495.000
1.166.000
693.000
198.000
Summe Einnahmen
Saldo
kum.wert
-19.948.271,98
5.970.899,51
-29,93%
Kosten- und Finanzierungsübersicht
O
S
T
EURO
Bezeichnung
KOA
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
2000
2000 ér KuF
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
2001
2001 ér KuF (27.09.2001)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2001 Stand 31.12.2001
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
DM
DM
DM
Differenz
Ausgaben
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung
1+2
Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung
0
Abbruch
Erstattung Bund
Abbruch nach Erstattung B.
3
E7
Erschließung
-Straßen
-Kanal und Hebewerke
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
Erstattung Bund Altlasten
Altlasten nach Erstattung
4+5+8
9
10+11
7
6
EURO
EURO
2002 ér KuF (02.10.2002)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
Ausgaben in 2003 Stand 20.10.2003
EURO
EURO
2003 ér KuF (22.10.2003)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2003 Stand 31.12.2003
Ausgaben in 2004 Stand 27.12.2004
EURO
2004 ér KuF (27.07.2004)
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Ausgaben in 2004 Stand 31.12.2004
Ausgaben in 2005 Stand 22-07-2005
60.000,00
6.218,69
-53.781,31
60.000,00
18.010,10
-41.989,90
0,00
0,00
11.893,46
37.701,35
11.893,46
37.701,35
0,00
0,00
10.875,35
16.595,59
10.875,35
16.595,59
5.000,00
0,00
5.560,48
8.485,19
560,48
8.485,19
0,00
0,00
3.641,84
0,00
3.641,84
0,00
3.000,00
0,00
3.641,84
0,00
641,84
0,00
0,00
0,00
796,73
0,00
796,73
0,00
1.000,00
0,00
796,73
0,00
-203,27
0,00
0,00
0,00
213,58
511,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
-700.000,00
800.000,00
1.676.775,47
0,00
1.676.775,47
176.775,47
700.000,00
876.775,47
0,00
0,00
0,00
1.789.660,55
0,00
1.789.660,55
1.789.660,55
0,00
1.789.660,55
205.000,00
-767.000,00
-562.000,00
915.038,91
0,00
915.038,91
710.038,91
767.000,00
1.477.038,91
314.000,00
0,00
314.000,00
112.888,14
-200.000,00
-87.111,86
-201.111,86
-200.000,00
-401.111,86
251.000,00
-500.000,00
-249.000,00
112.888,14
-200.000,00
-87.111,86
-138.111,86
300.000,00
161.888,14
185.000,00
-600.000,00
-415.000,00
5.440,33
-100.000,00
-94.559,67
-179.559,67
500.000,00
320.440,33
190.000,00
-400.000,00
-210.000,00
5.440,33
-100.000,00
-94.559,67
-184.559,67 1.112.000,00
300.000,00 -400.000,00
115.440,33
712.000,00
52.239,33
-300.000,00
-247.760,67
-1.059.760,67
100.000,00
-959.760,67
-166.000,00
440.000,00
200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
-166.505,74
533.560,34
337.599,76
0,00
0,00
0,00
-505,74
93.560,34
137.599,76
0,00
0,00
0,00
0,00
52.088,23
0,00
0,00
0,00
52.088,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.632,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.632,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00
21.985,99
-47.550,12
-50.222,34
0,00
0,00
21.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00
-8.014,01
-1.550,12
777,66
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
-1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.125,00
-51.000,00
-51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
41.598,46
0,00
41.598,46
0,00
0,00
0,00
19.726,95
0,00
15.529,74
40.000,00
5.000,00
10.086,23
0,00
-29.913,77
-5.000,00
10.000,00
13.000,00
0,00
23.000,00
4.458,77
0,00
-12.595,59
-8.136,82
-5.541,23
-13.000,00
-12.595,59
-31.136,82
10.000,00
13.000,00
4.457,88
0,00
-12.595,59
-8.137,71
-5.542,12
-13.000,00
-12.595,59
-31.137,71
8.000,00
13.000,00
-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36
-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36
8.000,00
13.000,00
-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36
-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36
8.000,00
10.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-10.000,00
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
825.000,00
1.148.671,09
2.460.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.703.663,47
250.705,29
0,00
0,00
0,00
140.000,00
25.000,00
162.841,94
0,00
323.671,09
0,00
862.190,88
862.190,88
243.663,47
150.705,29
0,00
0,00
0,00
0,00
440.782,77
196.505,74
440.782,77
196.505,74
0,00
0,00
22.841,94
-25.000,00
0,00
0,00
185,60
185,60
213,58
511,30
12
E6
Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
0,00
techn. Betreuung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.045,48
-1.618.954,52
1.761.000,00
1.374.611,97
-386.388,03
786.000,00
1.377.935,71
591.935,71
865.000,00
704.527,34
-160.472,66
472.000,00
261.000,00
-211.000,00
917.000,00
482.359,19
-434.640,81
478.000,00
319.328,72
-158.671,28
699.000,00
412.297,91
-286.702,09
555.000,00
0,00
-555.000,00
Summe Ausgaben
4.810.000,00
5.061.181,38
251.181,38
2.028.000,00
1.866.720,57
-161.279,43
3.095.000,00
3.847.235,07
812.235,07
786.000,00
3.247.155,43
2.461.155,43
308.000,00
1.660.244,21
1.352.244,21
830.000,00
181.741,36
-606.258,64
702.000,00
403.099,66
-298.900,34
207.000,00
250.159,95
85.159,95
546.000,00
343.129,14
-202.870,86 1.408.000,00
-248.160,79
-1.614.160,79
Einnahmen in 2004 Stand 19.07.2004
0,00
0,00
0,00
1.968.000,00
Einnahmen in 2003 Stand 31.12.2003
0,00
0,00
0,00
-95.175,73
Einnahmen in 2003 Stand 20.10.2003
0,00
0,00
-315.743,37
Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002
0,00
0,00
-315.743,37
1.104.824,27
Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002
0,00
0,00
0,00
Einnahmen in 2001 Stand 31.12.2001
0,00
21.000,00
1.200.000,00
Einnahmen
0,00
21.000,00
Zinsen
Baumaßnahmen / Sonstiges
0,00
23.000,00
Einnahmen in 2004 Stand 31.12.2004
0,00
Einnahmen in 2005 Stand 22-07-2005
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
- Optionsentgelte
Darlehen Land
0
1
2
4
Zuführung aus städt. Haush.
2
Zinszuschuß Land
3
Summe Einnahmen
Saldo
T1017.xlsx Soll-Ist Vergleich
1.958.000,00
365.000,00
0,00
1.962.342,00
422.500,00
3.285,63
4.342,00
57.500,00
3.285,63
1.625.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.926.925,00
2.045.507,00
0,00
26.377,00
0,00
301.925,00
-2.954.493,00
0,00
26.377,00
0,00
4.600.000,00
5.200.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.471.463,00
2.425.507,00
14.219,42
88.181,00
0,00
-2.128.537,00
-2.774.493,00
14.219,42
63.181,00
0,00
5.450.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
456.686,79
0,00
978,05
49.712,62
0,00
-4.993.313,21
-8.000.000,00
978,05
49.712,62
0,00
1.892.000,00
1.156.000,00
2.000,00
13.000,00
0,00
233.500,25
0,00
500,07
25.417,66
0,00
-1.658.499,75
-1.156.000,00
-1.499,93
12.417,66
0,00
1.811.000,00
2.556.000,00
0,00
13.000,00
0,00
693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00
-1.117.953,00
-2.061.000,00
0,00
-19.304,00
0,00
1.189.000,00
600.000,00
0,00
13.000,00
0,00
693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00
-495.953,00
-105.000,00
0,00
-19.304,00
0,00
1.649.000,00
1.718.000,00
0,00
13.000,00
0,00
-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.534.000,00
1.534.209,97
209,97
1.534.000,00
1.534.209,97
209,97
2.556.000,00
2.556.000,00
-1.796.092,45
-1.667.856,00
427,62
-13.000,00
0,00
691.000,00
400.000,00
0,00
13.000,00
0,00
-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00
0,00 2.556.000,00 2.556.000,00
432.785,93
487.000,00
416.055,71
-838.092,45 1.458.000,00
-349.856,00 1.657.000,00
427,62
0,00
-13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.944,29
-35.158,00
80.289,00
54.107,90
0,00
0,00
0,00
-1.493.158,00
-1.576.711,00
54.107,90
-13.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.060.308,58
-39.691,42
2.088.000,00
990.804,23
-1.097.195,77
1.885.000,00
1.330.910,04
-554.089,96
918.000,00
1.362.892,52
444.892,52
927.000,00
696.835,88
-230.164,12
538.000,00
546.635,21
8.635,21
978.000,00
546.635,21
-431.364,79
56.000,00
488.785,93
0,00
72.730,22
72.730,22
3.423.000,00
3.448.436,21
25.436,21
8.713.000,00
4.989.613,23
-3.723.386,77
11.710.000,00
6.330.280,46
-5.379.719,54
14.368.000,00
1.870.269,98
-12.497.730,02
3.990.000,00
956.253,86
-3.033.746,14
6.452.000,00
3.262.588,18
-3.189.411,82
4.314.000,00
3.262.588,18
-1.051.411,82
5.992.000,00
2.948.265,10
-3.043.734,90 4.147.000,00 2.875.534,88
-1.271.465,12 3.128.000,00
171.969,12
-2.956.030,88
-1.387.000,00
-1.612.745,17
-225.745,17
6.685.000,00
3.122.892,66
-3.562.107,34
8.615.000,00
2.483.045,39
-6.131.954,61
13.582.000,00
-1.376.885,45
-14.958.885,45
3.682.000,00
-703.990,35
-4.385.990,35
5.622.000,00
3.080.846,82
-2.541.153,18
3.612.000,00
2.859.488,52
-752.511,48
5.785.000,00
2.698.105,15
-3.086.894,85 3.601.000,00 2.532.405,74
-1.068.594,26 1.720.000,00
420.129,91
-1.299.870,09
Stand 01.04.2014