Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)
Vorlage: Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen Finanz- und Investitionsplanungen bis 2027
20. November 2023
Beschlussvorlage (Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen…
Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)
Beschlussvorlage (A) Investitionsprogramm 2024-2027)
Beschlussvorlage (Änderungsliste)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (C) Schuldenentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung 2024_Änderungsliste)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
20. November 2023
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Anlage 4 (zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO) Anlage A) Stadt Lahr/Schwarzwald Haushaltsplan 2024 Gesamtergebnishaushalt lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 30110000 Grundsteuer A 30120000 Grundsteuer B 30130000 Gewerbesteuer 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 30310000 Vergnügungssteuer 30320000 Hundesteuer 30340000 Zweitwohnungssteuer 30420000 Abgabe von Spielbanken 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung 30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona Finanzplanung vorl. RE Ansatz Haushaltsplan 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR 1 2 3 4 5 6 74.005.398 76.055.500 78.010.000 80.609.000 82.780.000 84.841.000 85.024 8.199.040 35.712.906 20.897.597 5.271.415 1.822.495 243.246 0 0 1.773.674 0 0 86.000 8.200.000 37.000.000 23.118.000 5.275.000 1.800.000 240.000 0 0 1.786.500 0 -1.500.000 82.000 8.250.000 36.000.000 23.592.000 5.944.000 1.900.000 230.000 70.000 0 1.942.000 0 0 86.000 8.300.000 36.500.000 25.359.000 6.139.000 1.900.000 230.000 70.000 0 2.025.000 0 0 86.000 8.450.000 37.000.000 26.703.000 6.265.000 1.900.000 230.000 70.000 0 2.076.000 0 0 86.000 8.500.000 37.500.000 28.037.000 6.390.000 1.900.000 230.000 70.000 0 2.128.000 0 0 47.201.641 49.249.500 0 1.590.000 0 0 6.517.121 7.121.700 4.559.220 4.499.700 11.374.559 5.919.150 836.360 1.214.120 0 0 3.989.082 4.052.500 148.483.380 149.702.170 37.918.710 45.114.300 3.037.594 0 18.286.796 24.060.900 49.773 8.678.500 470.335 912.500 63.991.018 64.054.650 25.106.279 18.725.990 148.860.505 161.546.840 -377.124 -11.844.670 62.408.450 63.933.500 65.188.500 65.504.500 1.846.000 1.928.800 2.014.500 2.107.700 0 0 0 0 7.222.000 7.300.000 7.400.000 7.500.000 4.666.750 4.800.000 4.900.000 5.000.000 5.982.500 6.100.000 6.150.000 6.200.000 2.554.800 2.600.000 2.650.000 2.700.000 0 0 0 0 4.225.600 4.235.000 4.270.000 4.305.000 166.916.100 171.506.300 175.353.000 178.158.200 48.304.200 51.440.000 53.500.000 55.640.000 0 0 0 0 23.357.540 23.362.100 23.823.400 24.295.500 9.934.100 10.176.400 10.430.700 10.634.000 1.043.200 1.273.264 1.422.094 1.555.265 60.680.250 64.743.200 71.937.700 74.950.900 20.065.370 19.257.800 19.585.300 19.919.500 163.384.660 170.252.764 180.699.194 186.995.165 3.531.440 1.253.536 -5.346.194 -8.836.965 2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 13 - Versorgungsaufwendungen 14 - 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen (1) 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 = Ordentliche Aufwendungen Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 22 + Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis -377.124 -11.844.670 3.531.440 1.253.536 -5.346.194 -8.836.965 0 0 0 0 0 0 3.531.440 1.253.536 0 0 nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nachrichtlich: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres Nachrichtlich: Summe Fehlbetragsvortrag (1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 3.531.440 4.784.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.218 8.836.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 3.531.440 4.784.976 0 0 0 0 0 0 561.218 9.398.183 Anlage 4 (zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO) Stadt Lahr/Schwarzwald Haushaltsplan 2024 Gesamtfinanzhaushalt Nr. vorl. RE 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Haushaltsplan 2024 EUR VE 2024 EUR 2025 EUR 1 2 3 4 5 Finanzplanung 2026 2027 EUR EUR 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 72.671.046 76.055.500 78.010.000 0 80.609.000 82.780.000 84.841.000 46.965.146 49.249.500 62.408.450 0 63.933.500 65.188.500 65.504.500 0 0 0 0 0 0 0 6.305.780 7.121.700 7.222.000 0 7.300.000 7.400.000 7.500.000 4.916.775 4.499.700 4.666.750 0 4.800.000 4.900.000 5.000.000 16.148.639 5.919.150 5.982.500 0 6.100.000 6.150.000 6.200.000 684.617 1.214.120 2.554.800 0 2.600.000 2.650.000 2.700.000 4.053.696 4.052.500 4.225.600 0 4.235.000 4.270.000 4.305.000 151.745.699 148.112.170 165.070.100 38.013.048 45.097.500 48.286.600 0 51.440.000 53.500.000 55.640.000 3.037.594 0 0 0 0 0 0 18.792.824 24.060.900 23.357.540 0 23.362.100 23.823.400 24.295.500 325.326 912.500 1.043.200 0 1.273.264 1.422.094 1.555.265 63.379.038 64.054.650 60.680.250 0 64.743.200 71.937.700 74.950.900 28.660.709 18.725.990 20.065.370 0 19.257.800 19.585.300 19.919.500 152.208.537 152.851.540 153.432.960 -462.839 -4.739.370 11.637.140 0 9.501.136 3.070.006 -310.665 8.552.029 5.403.310 3.695.795 0 2.963.300 1.697.700 1.188.000 3.260 222.000 445.000 0 1.320.000 2.960.000 1.090.000 402.397 2.450.000 5.000.000 0 4.960.000 1.200.000 1.200.000 44.884 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 0 0 600.000 0 600.000 0 0 9.002.570 8.076.610 9.742.095 0 9.844.600 5.859.000 3.479.300 803.232 3.082.000 2.250.000 0 2.650.000 1.250.000 1.050.000 14.651.289 11.759.490 8.949.240 6.844.000 11.031.300 10.970.100 6.974.000 676.043 418.500 479.400 880.000 1.032.000 102.000 152.000 600.300 405.000 375.400 0 450 0 0 1.185.365 2.253.800 2.066.000 0 2.137.000 1.130.000 1.650.000 353.233 100.000 170.000 0 100.000 100.000 100.000 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.269.463 18.018.790 14.290.040 7.724.000 16.950.750 13.552.100 9.926.000 Veranschlagter 31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -9.266.892 -9.942.180 -4.547.945 7.724.000 -7.106.150 -7.693.100 -6.446.700 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -9.729.731 -14.681.550 7.089.195 7.724.000 2.394.986 -4.623.094 -6.757.365 2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen 5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 0 169.577.500 173.338.500 176.050.500 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 17 Ergebnishaushalts 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 32 0 160.076.364 170.268.494 176.361.165 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung) Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung) Veranschlagter 35 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 36 Haushaltsjahres Anlage 4 (zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO) 16.567.245 7.500.000 3.500.000 0 5.500.000 6.000.000 5.500.000 5.064.344 2.540.000 2.720.000 0 2.640.000 2.790.000 2.960.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 11.502.900 4.460.000 280.000 0 2.360.000 2.710.000 2.040.000 1.773.170 -10.221.550 7.369.195 7.724.000 4.754.986 -1.913.094 -4.717.365 16.500.000 8.800.000 16.169.195 20.924.181 19.011.087 780.000 2.860.000 3.210.000 2.540.000 31.230.000 34.090.000 37.300.000 39.840.000 nachrichtlich: 37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn SCHULDEN MAßGABE: Schuldenobergrenze 39,9 Mio. im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung) vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des 30.450.000 HHJahrs LIQUIDITÄT KENNZAHLEN: MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost SALDO -462.839 -4.739.370 11.637.140 9.501.136 3.070.006 -310.665 5.064.344 -5.527.183 3.040.000 -7.779.370 3.220.000 8.417.140 3.140.000 6.361.136 3.290.000 -219.994 3.460.000 -3.770.665