Beschlussvorlage (Änderungsliste)
Vorlage: Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen Finanz- und Investitionsplanungen bis 2027
20. November 2023
Beschlussvorlage (Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen…
Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)
Beschlussvorlage (A) Investitionsprogramm 2024-2027)
Beschlussvorlage (Änderungsliste)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (C) Schuldenentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung 2024_Änderungsliste)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
20. November 2023
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Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024 Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe 30.11.2023 ERGEBNISHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Produkt-Gruppe Haushaltsplan THH 5 / PG 36500101 360 - 388 THH 5 / PG 36500101 360 - 388 THH 5 / PG 36500101 375 THH 6 / PG 4110 THH 9 / PG 6120 THH 9 / PG 6120 408 620 620 V e r ä n d e r u n g +/Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung FAG-Zuweisungen: Kindergartenförderung für 3 bis 6 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens FAG-Zuweisungen: Krippenförderung für 0 bis 3 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens Kita Schutterflöhe: Mittelumverteilung aufgrund GRBeschluss vom 20.11.2023 Anpassung Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospitalund Armenfonds Projektmanagement Klinikum Anpassung Globaler Minderaufwand Anpassung der Zinsaufwendungen zur Rundung des Gesamtergebnisses Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) Haushaltsplan 2024 EUR 2027 EUR Fortschreibung gemäß Finanzplanung 351.900 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 27.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -10.500 -100.000 5.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 3.264 2.094 5.265 -162.600 -39.836 -44.406 -44.435 3.368.840 1.213.700 -5.390.600 -8.881.400 3.531.440 1.253.536 -5.346.194 -8.836.965 V e r ä n d e r u n g +/- Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Produkt-Gruppe Haushaltsplan 551 2026 EUR -436.000 FINANZHAUSHALT THH 7 / PG 5410 Finanzplanung 2025 EUR Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415): Mittelumschichtung in den Ergebnishaushalt abzgl. Pauschale Kürzung 10% Finanzplanung Haushaltsplan 2024 2025 2026 2027 EUR EUR EUR EUR 100.000 -10.000 Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt 90.000 0 0 0 Textliche Erläuterungen zur Änderungsliste: Es sind folgende wesentliche Positionen enthalten: a) Änderungen der FAG-Zuweisungen im Kinder- und Krippenbereich b) Mittelumverteilung Kita Schutterflöhe auf Grund des Beschlusses vom 20.11.2023 c) Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospital- und Armenfonds d) Mittelumschichtung Erschließung/Projektmanagement Klinikum : Im Finanzhaushalt sind 2 Mittelansätze für das Klinikum enthalten (1.000.000 und 100.000 EUR). Die Mittel von 100.000 EUR werden vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt umgeschichtet und sollen dort für das „Projektmanangement Klinikum“ im Bereich der Zentralen Steuerung zur Verfügung stehen. Der neue Ansatz beträgt ebenfalls 100.000 EUR und ist damit neutral für die Betrachtung der Liquidität bis auf den Wegfall der Pauschalen Kürzung (10.000 EUR). ------------------------------------------------------------------------------- Es folgt die Einzeldarstellung ------------------------------------------------------------------------------- A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Ergebnishaushalt ERGEBNISHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Kostenstelle Produkt-Gruppe Haushaltsplan 30.11.2023 V e r ä n d e r u n g +/- Kostenart Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR A.1) Erträge: THH 5 / PG 36500101 360 - 388 36505001 u.a. 31410100 THH 5 / PG 36500101 360 - 388 36505001 u.a. 31410300 THH 5 / PG 36500101 THH 5 / PG 36500101 375 375 11243075 36505050 34110000 33210100 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 33220000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 34610100 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 34610110 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 34880000 FAG-Zuweisungen: Kindergartenförderung für 3 bis 6 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens FAG-Zuweisungen: Krippenförderung für 0 bis 3 Jährige; Anpassung des Ausschüttungsvolumens Kita Schutterflöhe: Mieterträge Kita Schutterflöhe: Betreuungsgebühren Ü3-Kinder Kita Schutterflöhe: Betreuungsgebühren U3-Kinder Kita Schutterflöhe: Erträge aus Verpflegung Ü3-Kinder Kita Schutterflöhe: Erträge aus Verpflegung U3-Kinder Kita Schutterflöhe: Erstattungen vom übrigen Bereich -436.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 351.900 -26.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung Fortschreibung gemäß Finanzplanung 25.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 20.500 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 7.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 6.150 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 100 Fortschreibung gemäß Finanzplanung ERGEBNISHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Kostenstelle Produkt-Gruppe Haushaltsplan V e r ä n d e r u n g +/Kostenart THH 1 / PG 1133 58 11135000 34850000 THH 1 / PG 1122 83 11225000 34850000 THH 1 / PG 1126 97 11265000 34850000 THH 1 / PG 1133 108 11335000 34850000 Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und Armenfonds Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Ordentliche Erträge (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR -1.400 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -6.300 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -1.400 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -1.400 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -61.850 -50.000 -50.000 -50.000 166.854.250 171.456.300 175.303.000 178.108.200 166.916.100 171.506.300 175.353.000 178.158.200 ERGEBNISHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Kostenstelle Produkt-Gruppe Haushaltsplan V e r ä n d e r u n g +/Kostenart Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR A.2) Aufwendungen: THH 5 / PG 36500101 375 36505050 40000000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42210000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42220000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42310000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42410000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42610100 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42710000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 42910100 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 44310000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 44410100 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 44550000 THH 5 / PG 36500101 375 36505050 43180000 Kita Schutterflöhe: Personalaufwendungen Kita Schutterflöhe: Unterhaltung bewegliches Vermögen Kita Schutterflöhe: Erwerb von geringwertigem Vermögen Kita Schutterflöhe: Mieten und Pachten Kita Schutterflöhe: Bewirtschaftungskosten Kita Schutterflöhe: Dienst- und Schutzkleidung Kita Schutterflöhe: Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand Kita Schutterflöhe: Aufwand für Verpflegung Kita Schutterflöhe: Geschäftsaufwendungen Kita Schutterflöhe: Schülerunfallversicherung Kita Schutterflöhe: Erstattungen an verbundene Unternehmen Kita Schutterflöhe: Zuschüsse an übrigen Bereich 330.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 200 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 1.300 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -25.600 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 350 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 1.500 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 2.050 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 13.500 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 750 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 1.500 Fortschreibung gemäß Finanzplanung 7.000 Fortschreibung gemäß Finanzplanung -326.800 Fortschreibung gemäß Finanzplanung ERGEBNISHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im Kostenstelle Produkt-Gruppe Haushaltsplan V e r ä n d e r u n g +/Kostenart THH 6 / PG 4110 THH 9 / PG 6120 408 620 41105000 61205000 42910000 45170000 THH 9 / PG 6120 620 61205000 44990000 Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Projektmanagement Klinikum Anpassung der Zinsaufwendungen zur Rundung des Gesamtergebnisses Anpassung Globaler Minderaufwand Summe der Veränderungen der Aufwendungen auf der Änderungsliste Ordentliche Aufwendungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Ordentliche Aufwendungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 100.000 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR 0 0 0 0 3.264 2.094 5.265 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 100.750 -10.164 -5.594 -5.565 163.485.410 170.242.600 180.693.600 186.989.600 163.384.660 170.252.764 180.699.194 186.995.165 -162.600 -39.836 -44.406 -44.435 3.368.840 1.213.700 -5.390.600 -8.881.400 3.531.440 1.253.536 -5.346.194 -8.836.965 A.3) Ordentliches Ergebnis Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) B) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Finanzhaushalt FINANZHAUSHALT 30.11.2023 V e r ä n d e r u n g +/- Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im InvestitionsProdukt-Gruppe Haushaltsplan auftrag Kostenart Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR B.1) laufende Verwaltungstätigkeit: Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste) 165.008.250 169.527.500 173.288.500 176.000.500 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste) 153.533.710 160.067.600 170.264.300 176.357.000 11.474.540 9.459.900 3.024.200 -356.500 11.637.140 9.501.136 3.070.006 -310.665 9.742.095 9.844.600 5.859.000 3.479.300 14.200.040 16.950.750 13.552.100 9.926.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) 14.290.040 16.950.750 13.552.100 9.926.000 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) -4.457.945 -7.106.150 -7.693.100 -6.446.700 -4.547.942 -7.106.150 -7.693.100 -6.446.700 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) B.2) Investitionstätigkeiten - Einzahlungen: KEINE VERÄNDERUNG Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) B.2) Investitionstätigkeiten - Auszahlungen: THH 7 / PG 5410 551 I54100020026 78720000 Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415): Mittelumschichtung in den Ergebnishaushalt abzgl. 10% pauschale Kürzung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) -100.000 10.000 FINANZHAUSHALT Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im InvestitionsProdukt-Gruppe Haushaltsplan auftrag V e r ä n d e r u n g +/Kostenart Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung Finanzplanung Haushaltsplan 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2027 EUR B.3) Finanzierungstätigkeiten: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungsleistungen) -->KEINE VERÄNDERUNG 280.000 2.360.000 2.710.000 2.040.000 -72.600 -41.236 -45.806 -45.835 7.296.595 4.713.750 -1.958.900 -4.763.200 7.369.195 4.754.986 -1.913.094 -4.717.365 B.4) Zusammenfassung für den Finanzhaushalt: Summe Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit auf der Änderungsliste Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf) B.5) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024: KEINE VERÄNDERUNG Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste) 7.724.000