Beschlussvorlage (Entwurf Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Spital für das Jahr 2015)

                                    
                                        Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (GuV)
Rechnungs
ergebnis
2013 in
Tausend
Euro

Planansatz
2015 in
Tausend
Euro
1
2
4
8
9
9a
9b
10
10a
10b
10c
10d
12
14

Erträge aus allg. Pflegeleistungen
einschl. PS 0
Erträge aus U. u. V.
Erträge aus IK
Sonstige betriebl. Ertäge

1.794
661
371
121

3.128

2.947

583
263
159
2.625

1.847

1.742

1.550

548

484

456

149
78
219
31

185
94
280
34

176
95
307
33

20

23

23

2
2.894
234
0

1
2.843
104
563

20
2.660
-35
10

75

72

37

0

563

10

350

346

299

0

0

0

49

40

33

33

31

33

-357
-123
0
0

-345
-241
0
1

-328
-363
0
0

113

117

120

-113

-116

-120

-236

-357

-483

2

0

11

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

39

Außerordentl. Ergebnis
Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag

2

0

-28

-234

-357

-511

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soz.abgaben, Altersvers. u. sonst
Aufwändungen
Materialaufwand
Lebensmittel
Wasser, Energie, Brennstoffe
Wirt.-/Verwaltg.bedarf
medizin. u. therap. Aufwand
Steuern, Abgaben,
Versicherungen
Mieten, Pachten, Leasing

Zwischenergebnis
Erträge a. öffentl. Förderung
Erträge aus Auflösung v.
16
Sonderposten
Aufwendungen a. Zuführung zu
17
SOPO
Abschreibungen
20
Abschr. auf immatr. Vermögeng.
20a und Sachanlagen
Abschr. auf Forderungen und
20b sonst. Vermögensgegenst.
Aufwendungen für Instandhaltung
21
u. Instandsetz.
Sonstige ordentliche u.
22
außerordentl. Aufwendungen

27

Zwischenergebnis
Erträge aus Finanzanlagen
Zinsen und ähnl. Erträge
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

28
29

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Außerordentl. u. weit. Erträge

30
32
33

1.620

1.988
680
368
92

15

24
25

2014 in
Tausend
Euro

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
6
7
8
8a
8b
9
10
11
12

Bezeichnung
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen
Jahresgewinn
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
abzügl. Entnahmen
Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.
Auflösungsbeträge
Zuschuss Träger
Zuschuss Land
Zuschuss Ortenaukreis
Zuschuss Stadt Lahr
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl.
Auflösungsbeträge
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzügl. Entnahmen
Kredite
vom Träger
von Dritten
Abschreibungen und Anlagenabgänge
Rückflüsse aus gewährten Krediten
erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt

0
0
0
0
0
10.000
169.000
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
529.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Lfd.
Bezeichnung
Nr.
1
1a
1b

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
EDV (Ersatzbeschaffungen)
Pflege (Ersatz Lifter-Gurte etc.)

1c

Ersatz Küche (Kochtopf, Salatschleuder, Geschirr,
Besteck, Messer etc.)

1d
1e
1f
1g
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ausstattung (Ersatz)
Ersatz Wäsche
Ersatz Haustechnik (div.)
Modernisierung
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und
Umlagen zur Vermögensfinanzierung
Rückzahlung von Stammkapital
Entnahme aus Rücklagen
Jahresverlust
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil
Auflösung Ertragszuschüsse
Entnahme langfristiger Rückstellungen
Tilgung von Krediten
Gewährung von Krediten
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt

Erläuterung

EURO

Planansatz

Investitionen (nachrichtlich)

Ausgaben des
Wirtschaftsjahres

Verpflichtungsermächtigungen des
Wirtschaftsjahres

Gesamtausgabebedarf

bisher bereitgestellt

EURO

EURO

EURO

EURO

2.000
1.000
3.000

2.000
4.000
1.000
5.000
0
0
0
234.000
0
75.000
0
95.000
0
107.000
529.000

Erläuterungen

0

Finanzplan
Lfd.
Nr.

Bezeichnung

Geschäftsjahr
2014

Planjahr 2015

2.356
209
2.565
2.013
537
40
37
265

3.036
92
3.128
2.395
477
22
75
350

29
71
0
120
-473
0
0
0
-473

2016
Tausend EURO

2017

2018

3.108
91
3.199
2.444
481
22
75
341

3.184
93
3.277
2.505
494
23
75
320

3.237
93
3.330
2.567
509
23
75
292

49
33
0
113

54
33
0
110

57
34
0
106

61
35
0
103

-236
2
0
2
-234

-211
2
0
2
-209

-187
2
0
2
-185

-185
2
0
2
-183

I. Erfolgsplan
1-4
8

Erträge aus Pflegeleistungen
Sonst. Betriebliche Erträge

9
10
12-14
16
20

Personalaufwand
Materialaufwand, Wirt- u. Verwaltungsbedarf
Sonst. Betriebl. Aufwendungen
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten
Abschreibungen
Aufwendungen für Instandhaltung u.
Instandsetzung
Sonstige ordentlichen u. ao. Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

21
22
25
27

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
29
30
32

Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss / Jahresverlust
II. Vermögensplan

EURO
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
6
7
8
8a
8b
9
10
11
12

1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Einnahmen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen
Jahresgewinn
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
abzügl. Entnahmen
Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.
Auflösungsbeträge
Zuschuss Träger
Zuschuss Land
Zuschuss Ortenaukreis
Zuschuss Stadt Lahr
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl.
Auflösungsbeträge
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzügl. Entnahmen
Kredite
vom Träger
von Dritten
Abschreibungen und Anlagenabgänge
Rückflüsse aus gewährten Krediten
erübrigte Mittel aus Vorjahren
Finanzierungsmittel insgesamt
2. Ausgaben
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
EDV (Ersatzbeschaffungen)
Pflege (Ersatz Lifter-Gurte etc.)
Ersatz Küche (Kochtopf, Salatschleuder, Geschirr,
Besteck, Messer etc.)
Ausstattung (Ersatz)
Ersatz Wäsche
Ersatz Haustechnik (div.)
Modernisierung
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und
Umlagen zur Vermögensfinanzierung
Rückzahlung von Stammkapital
Entnahme aus Rücklagen
Jahresverlust
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil
Auflösung Ertragszuschüsse
Entnahme langfristiger Rückstellungen
Tilgung von Krediten
Sondertilgung Trägerdarlehen
Gewährung von Krediten
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf insgesamt

3.534
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
563
72
1.122

0
10
0
0
0

0
134
0
0
0

0
58
0
0
0

0
83
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
377
0
162
5.830

0
0
0
0
350
0
0
360

0
0
0
0
341
0
0
475

0
0
0
0
320
0
0
378

0
0
0
0
292
0
0
375

4
5

2
1

3
3

3
3

3
3

4
7
1
1
3.873

3
2
4
1
5
0

2
1
2
2
79

3
2
3
2
0

3
2
3
2
0

0
0
0
209
0
75
0
99
0
0
0
475

0
0
0
185
0
75
0
102
0
0
0
378

0
0
0
183
0
75
0
101
0
0
0
375

0
0
0
708
0
100
0
93
1.034
0
0
5.830

0
0
234
0
75
0
95
0
0
107
529
-169

0

0

0

Darlehensplan

Stand
01.01.2015
€

Zugang
€

Zinsen
€

Tilgung
€

Voraussichtlicher
Stand
31.12.2015
€

3.405.000

0

113.000

95.000

3.310.000

Stand
01.01.2016
€

Zugang
€

Zinsen
€

Tilgung
€

Voraussichtlicher
Stand
31.12.2016
€

3.310.000

0

110.000

99.000

3.211.000

Stand
01.01.2017
€

Zugang
€

Zinsen
€

Tilgung
€

Voraussichtlicher
Stand
31.12.2017
€

3.211.000

0

106.000

102.000

3.109.000

Stand
01.01.2018
€

Zugang
€

Zinsen
€

Tilgung
€

Voraussichtlicher
Stand
31.12.2018
€

3.109.000

0

103.000

101.000

3.008.000

ok

Eigenbetrieb Spital
Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Investitionsprogramm

Lfd.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Aufgabenbereich
Investitionen
Investitionsförderungsmaßnahmen

Geschäftsjahr 2014

Planjahr
2015

1.

2.
Folgejahr

3.

2016

2017

2018

2
Ersatzbeschaffungen
Modernisierung: Baukonstruktion
Modernisierung: Haustechnik
Modernisierung: Außenanlagen
Modernisierung: Ausstattung
Modernisierung: Baunebenkosten

3
31.000
240.000
530.000
100.000
0
30.000

4
13.000
0
0
0
0
5000

5
13.000
0
0
70.000
0
9.000

Tausend EUR
6
7
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gesamt

931.000

18.000

92.000

16.000

16.000

Voraussichtliche
Gesamtausgaben
8
58.000
0
0
70.000
0
14.000
0
142.000

davon außerhalb des
Finanzplanungszeitraumes
vorher
in späteren
veranschlagt
Jahren zu
9

10

Stellenübersicht 2015
Hospital- und Armenfonds Lahr
Eigenbetrieb Spital - Wohnen und Pflege
Stellenbezeichnung

Bewertung
Entgelt-gruppe

Zahl der
Stellen
2015
Beschäftigte

Zahl der
Stellen

tatsächlich

1
1
0,75
1
3
15
12
1
4
1
1
2
10
1

1
1
0,75
1
3
15
12
2
2,5
1
1
2
10
1

besetzt am
30.06.2014
1
1*
0,75
1
2
14,1
9,75
0,5
1,5
0,78
1
1,5
9
1

Gesamt

53,75

53,25

44,88

nachrichtlich:
Auszubildende zum 01.10.
Jugend- / Bundesfreiwilligendienst
Insgesamt

9
5
67,75

8
5
66,25

6
3
53,88

2014
Heim- und Betriebsleiter/-in
Verwaltungsangestellte/-r
Verwaltungsangestellte
Pflegedienstleitung
Wohnbereichsleitung
Altenpfleger/-in
Pflegehelfer/-in /
Haushilfe im Pflegebereich
Betreuungskräfte nach § 87b
Ergotheropeut/-in
Hauswirtschaftsleiter/-in
Koch/Köchin
Haus- und Küchenhilfe
Hausmeister

13
6 (A 8)
5
Kr. 9c
Kr. 9b
Kr. 7a
Kr. 3a
1
2
6
6
5
1
5

Anmerkung: In der Pflegesatzvereinbarung nach § 85 SGB XI sowie der Vereinbarung gem. § 75 Abs.
III SGB XII vom 18.09.2012 wurde ein Personalschlüssel zur Umsetzung des Rahmenvertrags nach §
75 SGB XI vereinbart, der sich im Pflegebereich auf eine bestimmte Pflegestufenverteilung bezieht.
Ändert sich diese Pflegestufenverteilung, muss der Personalbestand entsprechend angepasst werden.
Verändert sich die Bewohnerstruktur hin zu deutlich höheren Pflegestufen, kann im Pflegebereich eine
höhere Beschäftigtenzahl erforderlich werden, als hier aufgeführt.
Die Betreuungskräfte nach § 87b werden über die Pflegekassen refinanziert. Ab 2015 ist geplant, dass
alle eingestuften Bewohner anspruchsberechtigt sind.
* Aufgaben werden durch abgeordneten Beamten wahrgenommen.