Beschlussvorlage (Anlage 1 -Finanzplanung 2013 -2017 -Stand 04.06.2014)

                                    
                                        Anlage 1
Finanzplanung 2013 - 2017

Fortschreibung mit Stand

04.06.2014

Einnahmen
Grupp.Nr.

Einnahme-Art

2013

2014

2015

2016

2017

6.535
18.000

6.635
19.000

6.670
19.500

6.685
20.000

6.700
20.000

14.220
2.490
1.135
42.380

15.400
2.507
1.345
44.887

15.400
2.585
1.400
45.555

15.995
2.660
1.420
46.760

16.735
2.735
1.435
47.605

24.455
405
1.270
68.510

26.735
400
1.285
73.307

24.820
400
1.325
72.100

26.995
400
1.365
75.520

28.625
400
1.400
78.030

5.470
2.286

5.774
2.808

5.850
2.480

5.880
2.520

5.900
2.550

531
939
2.264

526
928
2.417

550
940
2.450

560
960
2.480

560
980
2.510

783
8.185

963
8.220

910
8.600

920
8.650

800
8.700

20.458
5.873
1.959

21.636
5.814
2.058

21.780
5.850
2.100

21.970
5.900
2.150

22.000
5.900
2.200

96.800

102.815

101.830

105.540

108.130

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000, 001

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Grundsteuern A und B

003

Gewerbesteuer

010

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

02

Andere Steuern

00 - 02
041
05, 06
091
0

Steuern zusammen
Schlüsselzuweisungen
Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB
10, 11, 12

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

13, 14, 15

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges

16

ERSTATTUNGEN

160-163

vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.

164-168

von übrigen Bereichen

169

Innere Verrechnungen

17

170, 172-178
171

1

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

von übrigen Bereichen
vom Land

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen

20-26

Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)

27
28

Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt

0-2

Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen

Grupp.Nr.

Einnahme-Art

2013

2014

2015

2016

2017

8.435

8.140

3.825

5.595

7.300

6.920

490

7.141

2.023

1.850

1.134

1.278

1.050

1.050

1.050

0

3

100

75

75

1.691

1.686

4.329

4.542

3.510

85

18

2.000

2.000

2.000

1.800

0

20.265

13.615

18.445

15.085

13.785

117.065

116.430

120.275

120.625

121.915

Einnahmen des Vermögenshaushalts
30

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300

Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

301

Zuführung zur Sonderrücklage

310

Entnahme aus allgem. Rücklage

32,33,34

Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen,
Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen
u.v. Sachen des Anlagevermögens

35

Beiträge und ähnliche Entgelte

36

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

360,361

vom Bund, Land

362,363

von Gemeinden, Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dergleichen

364-368
37
374,377

3

0-3

von anderen Bereichen
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)

Summe Kreditaufnahmen:
2014 bis 2017 :

5.800
1.

Summe Kredittilgungen:
2014 bis 2017 :

8.000

2.

= Finanzierungs-/Deckungsmittelüberhang:
2014 bis 2017 :

2.200

3.
4.

Aktuelle Fortschreibungen der MifriFi im Vergleich zum
Stand vom 10.12.2013 (Haushaltsplan 2014):
Ergebnisverbesserung 2013 mit rd. 6,5 Mio. € statt wie
bisher mit 4,0 Mio. € berücksichtigt (= + 2,5 Mio. €)
Reduzierung der Kosten für den Stegmattensee im
Bürgerpark Mauerfeld (Variante 2 -Natur- u. Badesee)
von bisher 4,2 Mio. € auf rd. 3,85 Mio. € (= - 0,35 Mio. €)
Reduzierung der Planungsleistungen für die Parkanlagen um 345 T€ (künstlerische Oberleitung)
Reduzierung der Kosten für den Kleingartenpark um
400 T€ (Verkleinerung der Parkanlage)
(die betroffenen Positionen sind grau hinterlegt)
In der Summe führen diese beiden Fortschreibungen im
Vergleich zur bisherigen MifriFi zu einer Gesamtverbesserung von rd. 3,6 Mio. €

Finanzplanung 2013 - 2017

Fortschreibung mit Stand

04.06.2014

Ausgaben
Grupp.Nr.

Ausgabe-Art

2013

2014

2015

2016

2017

25.029

27.077

27.300

28.000

28.500

24.700
2.264
1.959
28.923

25.483
2.417
2.058
29.958

26.000
2.450
2.100
30.550

26.500
2.480
2.150
31.130

27.000
2.510
2.200
31.710

6.683

7.288

7.100

7.300

7.400

92
329
0
63
7.167

20
337
0
62
7.707

100
380
0
10
7.590

120
410
0
10
7.840

120
450
0
10
7.980

1.123
3.362
25.498
100
100
8.140
-250
38.073

1.130
3.450
28.365
100
50
3.825
-530
36.390

1.200
3.540
28.625
100
50
5.595
-540
38.570

1.300
3.540
28.200
100
50
7.300
-550
39.940

102.815

101.830

105.540

108.130

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-678

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)

679

Innere Verrechnungen

68

Kalkulatorische Kosten

5/6

Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen
ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)

70

Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein.,
mildtätige, kirchliche o.õ. Einrichtungen

71

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

710,711

an Bund und Land

712,713

an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb.

714 - 719

an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. **

72
73-79
7

Schuldendiensthilfen
Soziale Leistungen
Zuweisungen und Zuschüsse
SONSTIGE FINANZAUSGABEN

84

Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86

85

Deckungsreserve

860

Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt

88

Globale Minderausgabe

8

Sonstige Finanzausgaben zusammen

1.286
3.185
23.080
70
100
8.435
-475
35.681

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen

96.800

80

Zinsausgaben

81

Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.

82,83

4-8

Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Grupp.Nr.

Ausgabe-Art

2013

2014

2015

2016

2017

500

500

500

500

500

400
442

400
482

400
240

Ausgaben des Vermögenshaushalts
900

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

901

Entnahmen aus Sonderrücklagen

910

Zuführungen an allgem. Rücklagen

92

Gewährung von Darlehen

93

Vermögenserwerb

930

Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen

932,933

Erwerb und Leasing von Grundstücken

935,936

Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

4.300
1.027

25
695
859

94,95,96

Baumaßnahmen

9.553

8.906

14.943

11.693

10.505

2.000

2.000

2.000

1.900

2.100

2.885

630

160

110

40

20.265

13.615

18.445

15.085

13.785

117.065

116.430

120.275

120.625

121.915

97

Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen

970

an Bund

974, 977
98
980-984

an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände
und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich

985-988
98*1

9

4-9

an private Unternehmen u. an übrige Bereiche
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse

Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)