Anlage 2
04.06.2014
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der allgemeinen Rücklage
Stand am 01.01.2013
Zuführung 2013 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal
Entnahme 2013
- Ansatz Haushaltsplan 2013
- für den Haushaltsplan 2014/MifriFi angenommene Entnahme
-tatsächliche Entnahme 2013 (RE 2013)
€
€
19.255.134,15
70.581,32
€
€
€
6.920.000,00
2.920.000,00
399.630,58
Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2013
€
18.926.084,89
Mindestrücklage (Sockelbetrag)
€
1.888.471,52
mögliche Entnahme
€
17.037.613,37
vorgesehene Entnahme 2014
vorgesehene Zuführung 2014
€
€
490.000,00
500.000,00
Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
€
18.936.084,89
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre
€
17.047.613,37
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"
- Glasschadensrisikoreserve
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)
€
€
€
406.775,13
15.338,76
5.658.386,02
Nicht gebundener Rücklagenbestand
€
10.967.113,46
Für Haushaltsplan 2014 bzw. MifriFi 2015 ff.
- angenommene Rücklagenentnahme 2013:
- voraussichtliche Rücklagenentnahme 2013:
Differenz +/-:
€
€
€
2.920.000,00
399.630,58
2.520.369,42
Berechnung des
Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)
€
Jahr 2012 (Rechnungsergerbnis)
€
Jahr 2013 (Rechnungsergebnis)
€
85.482.939,88
94.012.627,39
103.775.161,29
Jahresdurchschnitt
€
94.423.576,19
hiervon 2 % (Mindestrücklage)
€
1.888.471,52