Beschlussvorlage (Anlage 1 -Listung der Haushaltsreste 2016)
Sitzung: Gemeinderat (3. Sitzung)
27. März 2017
27. März 2017
1
Haushaltsreste 2016 -Verwaltungshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
28.02.2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Anlage 1a
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 1.0200.655000
Hauptverwaltung -Internetauftritt
101
60.150,00
24.238,80
35.900,00
x
2 1.0220.655200
Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung
102
25.820,00
6.434,65
5.000,00
x
1.0230.575000/
3
1.1100.575000
4 1.0251.500000
Amtsleitung Amt 30 -Aufwand Sicherheitsforum (bis 2016)
Abt. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Aufwand Sicherheitsforum (ab 2017)
OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung
302
9.000,00
5.369,72
3.000,00
001
12.345,00
1.771,97
10.550,00
5 1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
626,00
0,00
600,00
6 1.0251.675500
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
6.550,00
1.213,21
5.300,00
7 1.0252.500000
OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
18.975,00
14.258,60
4.700,00
8 1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
22.220,00
3.097,74
19.100,00
9 1.0253.620000
OV Kuhbach -Ortsgeschichte
003
13.825,00
1.765,99
12.050,00
10 1.0253.650000
OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)
003
3.990,50
2.933,56
1.000,00
11 1.0254.500000
OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
5.820,00
3.159,43
2.650,00
12 1.0254.515100
OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
004
2.400,00
0,00
2.400,00
13 1.0254.675500
OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
004
3.380,00
168,25
3.200,00
14 1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
26.958,00
7.607,49
19.350,00
15 1.0256.515100
OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
006
4.950,00
0,00
4.950,00
16 1.0256.668000
OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben (GD)
006
751,50
30,00
400,00
17 1.0257.500000
OV Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
8.415,00
7.089,27
1.300,00
18 1.0257.515100
OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
007
27.021,00
4.267,43
22.750,00
19 1.0257.675500
OV Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
6.260,00
3.144,67
3.000,00
20 1.0350.675500
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Kostenerstattung an BGL
622
495,00
0,00
450,00
21 1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
174.840,00
167.248,19
7.550,00
22 1.0620.500500
Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden
102
11.750,00
3.609,96
3.000,00
23 1.0800.570000
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge
102
81.578,00
48.046,56
25.000,00
24 1.0810.562100
Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)
102
130.220,00
116.789,82
10.000,00
25 1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
030
139.608,00
56.022,91
83.550,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
26 1.1300.650000
Feuerschutz -Geschäftsausgaben
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
030
14.850,00
14.533,89
300,00
x
27 1.1400.562000
Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Aus- und Fortbildung
030
1.485,00
150,85
1.300,00
x
28 1.1400.630100
Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Kostenaufwand für Maßnahmen
nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr
030
990,00
500,50
450,00
x
29 1.1400.650000
Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz -Geschäftsausgaben
030
1.485,00
1.055,33
350,00
30 1.2110.505000
Eichrodtschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
57.374,00
37.069,09
20.300,00
31 1.2111.500000
Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung
603
42.755,00
32.709,97
10.000,00
32 1.2111.505000
Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
64.917,00
17.011,63
47.900,00
33 1.2111.520000
Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
17.750,00
10.075,37
7.650,00
34 1.2112.625000
Johann-Peter-Hebel-Schule -Fifty-Fifty-Projekt
501
520,00
0,00
500,00
35 1.2113.500000
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Neuwerkhof 6)
603
15.420,00
14.330,38
1.050,00
x
36 1.2113.501000
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Industriehof 12)
603
30.151,00
15.077,63
15.050,00
x
37 1.2113.505000
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6
603
169.455,00
101.890,51
67.550,00
x
38 1.2113.505100
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12
603
148.849,00
105.716,62
43.100,00
x
39 1.2113.625000
Luisenschule -Fifty-Fifty-Projekt (GD)
501
2.150,00
292,74
1.850,00
40 1.2114.505000
Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm
603
104.152,00
2.939,81
101.200,00
41 1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
51.180,00
50.493,32
650,00
42 1.2116.500000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
28.900,00
22.903,12
5.950,00
43 1.2116.505000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm
603
21.834,00
620,77
21.200,00
44 1.2117.505000
Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
14.200,00
4.816,41
9.350,00
45 1.2118.500000
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
34.585,00
31.208,77
3.350,00
46 1.2118.505000
Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
22.700,00
20.481,70
2.200,00
47 1.2118.505100
Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle
603
79.992,00
0,00
79.950,00
x
48 1.2118.520000
Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)
501
6.570,00
3.963,70
2.600,00
x
49 1.2118.625000
Grundschule Langenwinkel -Fifty-Fifty-Projekt
501
700,00
0,00
700,00
50 1.2118.675500
Grundschule Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
004
1.980,00
0,00
1.950,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
51 1.2119.500100
Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
005
34.947,00
11.759,62
23.150,00
52 1.2119.505000
Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
28.908,00
0,00
28.900,00
53 1.2120.505000
Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
64.376,00
18.037,95
46.300,00
54 1.2120.625000
Grundschule Reichenbach -Fifty-Fifty-Projekt
501
1.150,00
0,00
1.150,00
55 1.2121.500000
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
60.090,00
11.606,20
48.400,00
x
56 1.2121.500100
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
007
9.900,00
3.961,41
4.000,00
x
57 1.2121.505000
Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
49.955,00
39.131,03
10.800,00
x
58 1.2121.505100
Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm Turnhalle
603
11.088,00
0,00
11.050,00
59 1.2121.520000
Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)
501
9.150,00
6.644,31
2.500,00
x
60 1.2130.500000
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung
603
131.670,00
23.410,30
108.250,00
x
61 1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
32.720,00
5.026,70
10.000,00
62 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
280.230,00
143.763,72
136.450,00
63 1.2130.505100
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle
603
19.300,00
0,00
19.000,00
64 1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
92.065,00
63.393,75
28.650,00
x
65 1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
390.255,00
124.887,35
265.350,00
x
66 1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
102.034,00
35.472,38
66.550,00
x
67 1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle
603
383.452,00
185.659,95
197.750,00
68 1.2131.520000
Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
501
11.530,00
8.027,97
3.500,00
69 1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung
603
218.900,00
44.572,43
174.300,00
70 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
108.053,00
0,00
108.000,00
x
71 1.2210.542000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudereinigung (GD)
603
45.150,00
7.631,15
37.500,00
x
72 1.2310.500200
Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
4.250,00
0,00
4.250,00
x
73 1.2310.571000
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagsschule
501
12.450,00
11.004,35
1.400,00
74 1.2310.625000
Scheffel-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
4.890,00
0,00
4.850,00
75 1.2311.500000
Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung
603
326.159,00
226.143,02
100.000,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
76 1.2311.500200
Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
x
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
603
164.900,00
93.115,79
71.750,00
x
x
77 1.2311.505000
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
481.093,00
175.150,69
305.900,00
x
x
78 1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
501
15.800,00
13.517,78
2.250,00
x
79 1.2311.625000
Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
700,00
0,00
700,00
80 1.2700.500000
Gutenbergschule -Gebäudeunterhaltung
603
24.750,00
16.621,20
6.000,00
81 1.2700.505000
Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
212.977,00
151.809,98
61.150,00
82 1.2700.625000
Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt
501
4.640,00
978,87
3.650,00
83 1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
9.115,00
490,74
8.600,00
84 1.2900.575000
Schülerbeförderung -Betriebsaufwand
501
54.450,00
50.717,68
3.700,00
x
85 1.2920.701100
Übrige schulische Aufgaben -Erfolgreich in Ausbildung
501
160.000,00
147.490,64
12.500,00
x
86 1.3215.600000
Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
101
9.900,00
4.966,40
3.000,00
87 1.3330.500000
Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung
603
38.500,00
5.116,83
33.350,00
88 1.3500.520000
Volkshochschule -Inventarunterhaltung (GD)
431
23.850,00
15.051,62
8.750,00
89 1.3500.655200
Volkshochschule -Kosten f. Qualitätsmanagement und Zertifizierung
431
11.860,00
2.519,74
5.300,00
90 1.3520.500000
Mediathek -Gebäudeunterhaltung
603
8.910,00
643,58
4.000,00
91 1.3520.578000
Mediathek -Ankauf von Büchern und Medien
432
78.545,00
75.004,98
3.500,00
92 1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
63.840,00
25.212,67
38.600,00
93 1.3660.500200
Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm
603
219.300,00
212.279,18
7.000,00
94 1.4000.520000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Inventarunterhaltung
502
7.670,00
5.388,86
2.250,00
95 1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung
603
19.645,00
3.144,94
16.500,00
96 1.4350.500000
Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Gebäudeunterhaltung
603
17.588,00
10.280,05
7.300,00
97 1.4600.520000
Kinder- und Jugendbüro -Inventarunterhaltung
502
3.970,00
2.023,96
1.750,00
98 1.4600.550000
Kinder- und Jugendbüro -Haltung von Fahrzeugen
502
8.910,00
4.777,75
3.500,00
99 1.4604.500000
Schlachthof -Gebäudeunterhaltung
603
35.270,00
16.626,29
18.600,00
100 1.4604.520000
Schlachthof -Inventarunterhaltung
502
17.880,00
4.277,40
12.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
101 1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
94.010,00
38.560,10
55.400,00
102 1.4641.500000
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
603
74.390,00
31.946,45
30.000,00
103 1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
603
42.075,00
7.310,85
34.750,00
104 1.4644.500000
Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
5.358,00
3.817,53
1.500,00
105 1.4645.500000
Kindergarten Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
12.525,00
1.335,84
11.150,00
106 1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
25.758,00
11.026,24
14.700,00
107 1.4646.520000
Hort Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
6.845,00
2.542,70
4.300,00
108 1.4647.500000
Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
45.200,00
25.205,87
19.950,00
109 1.4648.700100
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)
502
598.500,00
362.432,73
235.000,00
110 1.4652.520000
Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung
502
64.800,00
5.904,32
58.850,00
111 1.5500.700000
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
53.750,00
52.699,16
1.000,00
112 1.5611.500000
Rheintalhalle II -Gebäudeunterhaltung
603
13.405,00
7.242,36
6.150,00
113 1.5612.500000
Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung
603
85.140,00
47.998,01
37.100,00
114 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
9.565,00
5.144,02
4.000,00
x
x
115 1.5620.500400
Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)
603
60.420,00
55.815,16
4.600,00
x
x
116 1.5620.510000
Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung (GD)
602
20.115,00
7.065,88
12.900,00
117 1.5801.500000
Stadtpark -Gebäudeunterhaltung
603
18.970,00
6.824,86
12.100,00
x
118 1.5801.515000
Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen
602
53.300,00
35.697,76
17.500,00
x
119 1.5803.625000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
020
37.265,00
0,00
35.000,00
x
120 1.5803.655100
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Kosten für Sachverständige
602
17.000,00
0,00
17.000,00
x
121 1.5850.579000
Landesgartenschau 2018 -Aufwand Monitoring
201
9.000,00
4.788,00
4.200,00
x
122 1.5910.500000
Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung
603
4.455,00
546,17
3.900,00
123 1.5910.515000
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage
602
6.810,00
629,34
6.000,00
124 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
168.400,00
63.932,85
104.450,00
125 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
53.670,00
28.674,56
24.950,00
126 1.6030.625000
Gebäudemanagement -Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool
603
1.610,00
0,00
1.600,00
127 1.6100.520000
Stadtplanung -Inventarunterhaltung
61
3.170,50
2.234,63
900,00
x
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2016
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
128 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
61
276.700,00
99.870,61
176.700,00
x
129 1.6100.630100
Stadtplanung -Aus-/Neubau Rheintalbahn (GD)
61
9.900,00
0,00
600,00
x
130 1.6100.650100
Stadtplanung -Leistungen des Vermessungsamtes
61
14.400,00
6.575,10
6.900,00
131 1.6300.510000
Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)
605
477.600,00
432.611,93
44.950,00
132 1.6300.575100
Gemeindestraße -Verkehrsregelnde Maßnahmen (Sondermarkierungen)
605
9.900,00
5.641,20
4.250,00
133 1.6800.500000
Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße
603
14.430,00
3.672,57
10.500,00
134 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
26.835,00
2.809,52
24.000,00
x
135 1.7500.510100
Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen
602
71.350,00
12.770,57
58.550,00
x
136 1.7670.500000
Stadthalle -Gebäudeunterhaltung
603
60.390,00
21.033,06
39.350,00
137 1.7671.500000
Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung
603
10.520,00
8.428,28
2.050,00
138 1.7672.500000
Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung
002
31.810,00
15.603,06
16.200,00
139 1.7672.675500
Kaiserswaldhalle -Kostenerstattung an BGL
002
1.950,00
153,18
1.750,00
140 1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
45.765,00
27.519,18
18.200,00
141 1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
48.390,00
39.528,52
8.850,00
142 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
167.274,00
19.257,96
148.000,00
x
143 1.7677.500000
Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung
007
51.195,00
44.023,90
7.150,00
x
144 1.7910.601100
Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)
010
29.700,00
5.717,33
23.950,00
145 1.7913.655000
EU-CEF-Programm "ERFLS" -Kosten für Sachverständige (GD/UD)
61
29.700,00
1.571,80
26.000,00
146 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
124.665,00
48.969,46
75.650,00
147 1.8800.500100
Allg. Grundvermögen -GU von "Städt. Wobau" verwalt. Gebäuden
603
29.879,00
3.236,27
26.600,00
148 1.8800.500200
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten
603
32.085,00
27.596,35
4.000,00
149 1.8800.520200
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10
001
1.740,00
0,00
1.700,00
150 1.8800.650100
Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe
603
19.800,00
309,40
19.450,00
151 1.8800.675500
Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL
622
75.550,00
61.947,76
13.600,00
152 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
13.410,00
11.422,59
1.950,00
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
(**)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
4.336.700,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
Haushaltsreste 2016 -Vermögenshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
28.02.2017
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2016
Anlage 1b
kein Auftrag
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1 2.2114.361000-001
Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
37.300,00
0,00
37.300,00
x
2 2.2210.361000-001
Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
1.184.000,00
579.400,00
604.600,00
x
3 2.2310.361000-001
Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
128.900,00
0,00
128.900,00
x
4 2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
56.800,00
0,00
56.800,00
x
5 2.6150.361000-005
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land
622
879.600,00
354.204,12
525.300,00
x
6 2.6150.361020-005
Stadtsanierung -San.maßn. Nördl. Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum
622
1.275.000,00 1.137.904,88
137.000,00
x
7 2.6150.361000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land
622
3.280.000,00
126.238,00
2.019.700,00
x
8 2.6150.361200-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+
622
155.000,00
0,00
155.000,00
x
9 2.6150.361300-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+
622
450.000,00
0,00
450.000,00
x
10 2.6150.361400-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Grunderwerb
622
340.000,00
0,00
340.000,00
x
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
4.454.600,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
11 2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens
102
150.350,00
116.842,16
21.000,00
12 2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
124.000,00
10.741,43
113.250,00
x
x
13 2.1100.988000-998
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
201
35.000,00
0,00
25.000,00
x
14 2.1300.935100-999
Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen
030
275.675,00
18.703,04
177.000,00
15 2.2000.935300-999
Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen
501
10.000,00
0,00
10.000,00
16 2.2113.935000-999
Luisenschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
3.370,00
1.170,36
2.000,00
17 2.2113.942000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserungen
603
49.300,00
42.380,19
6.900,00
x
18 2.2130.935300-999
Friedrichschule -EDV-Ausstattung
501
41.600,00
7.978,78
32.000,00
x
19 2.2130.941000-999
Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule
603
250.000,00
0,00
250.000,00
20 2.2130.942000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen
603
13.100,00
0,00
13.100,00
21 2.2131.935000-999
Theodor-Heuss-Schule -Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.
501
3.050,00
1.000,00
2.000,00
22 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
98.500,00
8.689,98
89.000,00
x
23 2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule
603
3.512.900,00 1.490.221,99
2.022.600,00
x
24 2.2210.942000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen
603
54.500,00
0,00
54.500,00
x
25 2.2210.962000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage
602
350.000,00
37.547,71
312.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
26 2.2310.935000-002
Scheffel-Gymnasium -Erwerb von bew. Sachen des AV (GD)
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2016
501
68.850,00
10.430,96
58.400,00
603
41.800,00
23.239,84
18.550,00
Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bew. Sachen d. AV
41
20.000,00
0,00
20.000,00
Städtische Musikschule -Erwerb von bew. Sachen des AV
433
49.800,00
47.249,12
2.550,00
30 2.3520.935000-999
Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens
432
7.150,00
3.697,57
3.450,00
31 2.4604.942000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
327.600,00
122.053,29
205.500,00
x
32 2.4648.987000-998
Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.
502
670.000,00
25.286,67
595.000,00
x
33 2.4649.962000-008
Kita Kanadaring 25/1 -Erneuerung Außenbereich
602
50.000,00
0,00
50.000,00
34 2.4649.940000-012
Kita Alleestraße -Neubau
603
11.000,00
4.145,95
6.850,00
35 2.4649.960000-012
Kita Alleestraße- Herrichtung der Außenanlage
602
15.000,00
96,95
14.900,00
36 2.4649.940000-013
Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte
603
49.900,00
15.912,66
10.000,00
37 2.4649.960000-013
Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage
602
44.000,00
15.817,31
28.000,00
38 2.4649.935000-015
Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
502
41.500,00
778,91
35.000,00
x
39 2.4649.940000-015
Kita Lotzbeckstraße -Umbau
603
770.000,00
292.059,37
477.900,00
x
40 2.4649.962000-015
Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung Außenanlage
602
100.000,00
4.839,33
95.000,00
41 2.4649.940000-017
Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel
603
500.000,00
0,00
60.000,00
42 2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
262.500,00
100.000,00
162.500,00
43 2.5615.935000-002
Sporthalle im Mauerfeld -Erwerb von bew. Sachen des AV
501
5.000,00
503,88
4.400,00
44 2.5615.942000-002
Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
603
114.650,00
82.629,91
32.000,00
45 2.5620.940000-010
Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Bau
603
121.000,00
0,00
121.000,00
46 2.5620.960000-010
Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.
602
60.000,00
0,00
60.000,00
47 2.5620.962000-701
Sportplatz Sulz -bauliche Verbesserungen
602
340.000,00
316.348,00
23.500,00
x
48 2.5715.942000-701
Freibad im Stadtteil Sulz -bauliche Verbesserungen
603
80.000,00
66.649,09
13.350,00
x
49 2.5800.960000-005
Öff. Grünanlagen -Öko-Konto
602
129.000,00
62.564,32
66.000,00
x
50 2.5800.960000-013
Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung
602
4.000,00
0,00
4.000,00
x
27 2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)
28 2.3215.935000-999
29 2.3330.935000-999
x
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
51 2.5800.960000-015
Öff. Grünanlagen -Bau
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2016
kein Auftrag
erteilt
602
211.000,00
35.901,22
175.000,00
52 2.5800.960000-020
Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
602
650.000,00
88.102,93
10.000,00
x
53 2.5801.940000-999
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche
603
400.000,00
124.312,75
275.650,00
54 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
602
93.215,00
15.221,47
77.000,00
x
55 2.5850.932000-002
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
622
357.150,00
330.529,75
26.600,00
x
56 2.5850.953000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges
605
30.000,00
19.094,46
10.900,00
x
57 2.5850.954000-004
Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg
605
15.000,00
7.937,98
7.000,00
x
58 2.5850.955000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße
605
15.000,00
0,00
15.000,00
59 2.6030.935100-999
Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)
603
26.400,00
20.017,32
6.300,00
x
60 2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)
603
3.707.200,00 2.103.180,40
1.604.000,00
x
61 2.6150.950000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz
605
49.700,00
0,00
49.700,00
62 2.6150.950100-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße
605
144.800,00
42.196,23
102.600,00
x
x
63 2.6150.950500-005
Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.
605
515.800,00
471.212,16
44.500,00
x
x
64 2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
277.400,00
127.363,54
150.000,00
65 2.6150.932000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Grunderwerb
622
570.000,00
0,00
570.000,00
66 2.6150.950100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau
605
1.173.300,00
689.620,03
483.600,00
x
67 2.6150.960100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen
602
325.000,00
47.811,82
277.000,00
x
68 2.6150.987000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
4.095.000,00 1.692.119,65
2.402.000,00
x
69 2.6300.950300-012
Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz
605
38.900,00
36.055,88
2.800,00
x
70 2.6300.962000-012
Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage
602
52.500,00
11.257,38
41.000,00
x
71 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen
605
19.900,00
0,00
19.900,00
x
72 2.6300.950000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau
605
1.000.000,00
979.114,70
20.850,00
x
73 2.6300.950000-082
Parkierungsanlage Königsberger Ring -Straßenbau
605
70.000,00
0,00
70.000,00
x
74 2.6300.950000-084
Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße -Straßenbau
605
10.000,00
5.622,57
4.300,00
x
75 2.6300.960000-604
Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen
602
98.000,00
2.000,99
95.500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
76 2.6300.950000-605
Brücke über Gereutertalbach
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2016
605
29.500,00
7.883,87
21.600,00
77 2.6300.950000-607
Ausbau der Gereutertalstraße
605
266.000,00
236.121,09
15.000,00
78 2.6300.950000-608
Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
20.300,00
0,00
20.300,00
x
79 2.6300.950000-611
Brückenverbreiterung Gereutertalstraße/Badstraße
605
25.000,00
0,00
25.000,00
x
80 2.6300.950000-702
Ausbau Ortsmitte Sulz
605
22.400,00
0,00
12.400,00
81 2.6300.952000-999
Verkehrsüberwachung
302
175.000,00
147.714,25
3.700,00
x
82 2.7500.935000-999
Bestattungswesen -Erwerb von bew. Sachen des AV
602
5.000,00
0,00
5.000,00
x
83 2.7500.962500-999
Friedhof Mietersheim
602
13.800,00
0,00
13.800,00
84 2.7610.959000-002
Breitbandausbau Lahr -Ausbau Breitbandnetz
010
100.000,00
4.407,20
50.000,00
85 2.7679.942000-002
Stadthalle -bauliche Verbesserungen
603
80.000,00
8.883,95
71.100,00
x
86 2.7679.940000-003
Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen
603
30.000,00
9.906,20
20.050,00
x
87 2.7679.942000-502
Bürgerhaus Mietersheim -bauliche Verbesserungen
603
20.000,00
15.808,34
4.150,00
x
88 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
42.300,00
0,00
42.300,00
89 2.7900.950000-005
Tourismus -Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung
605
168.000,00
158.693,55
9.300,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
12.153.100,00
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x