Beschlussvorlage (Anlage 3a_GesamtergebnisHH 2021)
Vorlage: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2021
17. Mai 2021
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (Anlage 1_Entwurf Haushaltssatzung 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 2_Änderungsliste nach HPA-Beratung)
Beschlussvorlage (Anlage 3a_GesamtergebnisHH 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 3b_GesamtfinanzHH 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 4a_GesamtergebnisHH bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 4b_GesamtfinanzHH bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 4c_Maßnahmenprogramm bis 2024)
Beschlussvorlage (Anlage 5_Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)
Beschlussvorlage (Anlage 6_Kennzahlenübersicht 2021)
Beschlussvorlage (Anlage 7_Stellenplan der Stadt Lahr 2021)
17. Mai 2021
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Haushaltsjahr 2021)
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Gesamtergebnishaushalt
Stadt Lahr
2021
Gesamtergebnishaushalt 2021
Gesamtergebnishaushalt
lfd.
Nr.
1
2
+
+
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
2
3
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
68.248.150
68.491.000
30110000 Grundsteuer A
0,00
85.500
86.000
30120000 Grundsteuer B
0,00
8.100.000
8.000.000
30130000 Gewerbesteuer
0,00
36.000.000
33.000.000
30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer
0,00
20.345.000
19.925.000
30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
0,00
5.300.000
5.640.000
30310000 Vergnügungssteuer
0,00
1.700.000
1.600.000
30320000 Hundesteuer
0,00
180.000
190.000
30490000 Sonstige steuerähnliche
Erträge
0,00
2.650
0
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
0,00
1.535.000
1.550.000
30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona
0,00
5.000.000-
1.500.000-
Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen
0,00
47.668.500
46.740.150
31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land
0,00
32.055.000
29.575.000
31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land
0,00
430.000
435.000
31319999 Corona-Soforthilfe vom
Land
0,00
1.000.000
750.000
31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund
0,00
937.000
418.550
31400010 DigitalPakt -Grundpaket
0,00
0
995.400
31400200 DigitalPakt
-Administration
0,00
0
100.000
31400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II
0,00
40.000
34.000
31400400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona
0,00
0
129.200
31400500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte
0,00
0
188.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land
0,00
4.807.100
4.800.100
31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung
0,00
3.511.900
3.958.200
31410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds
0,00
0
59.800
31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung
0,00
3.910.700
4.142.100
31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit
0,00
534.000
606.500
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV
0,00
390.300
512.300
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.
0,00
1.500
1.500
Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
3
5
6
7
+
+
+
+
2
3
31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter
0,00
8.500
3.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
0,00
42.500
31.500
Aufgelöste
Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
1.500.000
1.550.000
31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z
0,00
839.900
850.000
31620000 Erträge aus der Aufl.
von SoPo aus Beitr
0,00
660.100
700.000
Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen
0,00
6.501.650
6.480.850
33110000 Verwaltungsgebühren
0,00
1.227.850
1.433.150
33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
0,00
3.059.500
2.774.200
33210100 Betreuungsgebühren Ü3
0,00
1.020.500
1.011.000
33211000 Bestattungsgebühren
0,00
380.000
399.000
33212000 Grabstättengebühren
0,00
550.000
577.500
33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J
0,00
263.800
286.000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
51,13
4.495.650
4.211.600
34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten
51,13
2.197.700
1.917.400
34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien
0,00
8.500
7.250
34111000 Erträge aus Pachten
0,00
580.000
612.000
34210000 Erträge aus Verkauf
0,00
699.800
697.800
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
0,00
353.600
330.850
34610100 Erträge aus Verpflegung
0,00
586.500
573.000
34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3
0,00
67.900
71.950
34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung
0,00
1.650
1.350
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
6.087.950
8.881.950
34800000 Erstattungen vom Bund
0,00
451.900
390.000
34810000 Erstattungen vom Land
0,00
156.200
194.000
34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV
0,00
570.350
614.800
34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden
0,00
3.315.450
6.162.850
34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic
0,00
62.000
80.000
34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv
0,00
915.500
881.500
34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.
0,00
3.200
2.700
34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen
0,00
65.800
105.300
Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
8
10
+
+
547.550
450.800
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
1.460.300
982.900
36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.
0,00
769.700
794.050
36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten
0,00
150.000
150.000
36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh
0,00
518.600
18.000
36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge
0,00
22.000
20.850
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
3.225.050
4.526.700
35110000 Konzessionsabgaben
0,00
1.635.000
2.501.200
35610000 Bußgelder
0,00
1.308.000
1.656.000
35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli
0,00
30.050
150.000
35620100 Nebenforderungen aus
der Vollstreckung
0,00
0
10.000
35620200 Nachzahlungszinsen
0,00
250.000
200.000
35620300 Verspätungszuschlag
0,00
2.000
9.500
51,13
139.187.250
141.865.150
Personalaufwendungen
0,00
37.081.600-
39.560.200-
40000000 Planung
Personalaufwendungen
0,00
195.800-
0
40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen
0,00
4.022.500-
3.934.900-
40112000 Beamte Einmalzahlungen
0,00
45.000-
45.000-
40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen
0,00
21.956.300-
23.712.700-
40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal
0,00
355.000-
377.000-
40123000 Jahressonderzahlungen
0,00
1.328.700-
1.442.300-
40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte
0,00
1.971.400-
2.180.200-
40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt
0,00
2.053.200-
2.274.200-
40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte
0,00
4.912.800-
5.329.900-
40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B
0,00
205.800-
247.600-
40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc
0,00
4.800-
2.900-
40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil
0,00
23.300-
10.500-
40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil
0,00
7.000-
3.000-
Versorgungsaufwendungen
0,00
750.000-
267.000-
41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.
0,00
750.000-
267.000-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
21.861.250-
20.514.550-
=
Ordentliche Erträge
12
-
14
-
-
3
0,00
11
13
2
34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen
Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
2
3
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
0,00
4.645.900-
3.476.650-
42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
0,00
515.400-
0
42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds
0,00
0
198.100-
42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset
0,00
243.600-
100.700-
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
0,00
8.600-
8.100-
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
0,00
0
551.200-
42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr
0,00
11.400-
12.400-
42112000 Unterhaltung baul.
Anlage Abt. 602
0,00
330.000-
66.500-
42113000 GU
Schlüsselmanagement
0,00
0
87.800-
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
0,00
1.442.500-
1.185.000-
42121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605
0,00
30.000-
0
42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens
0,00
221.350-
181.000-
42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen
0,00
114.000-
114.000-
42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
0,00
6.000-
11.000-
42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen
0,00
1.056.200-
626.500-
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
0,00
451.500-
48.000-
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
0,00
0
1.244.500-
42221200 DigitalPakt
-Administration
0,00
0
100.000-
42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona
0,00
0
129.200-
42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte
0,00
0
188.000-
42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr
0,00
17.000-
13.500-
42310000 Mieten und Pachten
0,00
1.947.000-
2.324.300-
42320000 Leasing
0,00
34.250-
69.800-
42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage
0,00
3.960.500-
3.791.450-
42510000 Haltung von Fahrzeugen
0,00
206.950-
189.250-
42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte
0,00
516.500-
240.500-
42610100 Dienst- und
Schutzkleidung
0,00
0
33.900-
42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe
0,00
2.941.750-
2.323.950-
42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)
0,00
81.750-
72.050-
Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
15
16
17
18
-
-
-
-
2
3
42710100 Schulveranstaltungen
0,00
22.350-
11.100-
42720000 Aufwendungen für EDV
0,00
823.900-
819.100-
42720100 EDV-Aufwendungen GM
0,00
20.000-
20.000-
42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit
0,00
60.000-
249.800-
42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial
0,00
359.000-
338.400-
42750000 Lernmittel
0,00
238.450-
318.300-
42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.
0,00
724.100-
575.750-
42910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen
0,00
831.300-
794.750-
Abschreibungen
0,00
7.500.000-
7.900.000-
47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und
0,00
7.500.000-
7.900.000-
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
0,00
619.000-
430.000-
45130000 Zinsaufwendungen an
ZV u.dergl.
0,00
10.000-
10.000-
45150000 Zinsaufwendungen an
verb.U.,Bet.,SV
0,00
40.000-
40.000-
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
0,00
400.000-
280.000-
45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche
0,00
97.000-
7.000-
45930000 Aufwand des
Geldverkehrs
0,00
72.000-
93.000-
Transferaufwendungen
0,00
53.161.950-
56.257.100-
43110000 Zuweisungen an das
Land
0,00
50-
50-
43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen
0,00
330.000-
290.000-
43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich
0,00
11.940.900-
14.087.150-
43410000 Gewerbesteuerumlage
0,00
3.230.000-
2.960.000-
43710000 Allgemeine Umlagen an
Land
0,00
16.775.000-
16.990.000-
43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)
0,00
20.870.000-
21.910.000-
43780000 Umlage an übrige
Bereiche
0,00
16.000-
19.900-
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
21.861.050-
20.921.200-
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
0,00
182.000-
174.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit
0,00
2.037.000-
1.917.800-
44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV
0,00
5.000-
3.200-
44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u
0,00
1.123.150-
841.950-
44310000
Geschäftsaufwendungen
0,00
1.873.750-
1.560.150-
Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten
2019
2020
2021
EUR
EUR
EUR
1
2
3
44310100 Bewirtung
0,00
115.600-
122.100-
44410000 Versicherungen
0,00
172.250-
177.500-
44410100
Schülerunfallversicherung u.a.
0,00
237.050-
231.000-
44410200 Schadensersätze -Abt.
603
0,00
50.000-
50.000-
44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest
0,00
50.000-
50.000-
44410220 Schadensersätze
-sonstige
0,00
500-
0
44410300 Künstlersozialabgabe
0,00
4.000-
13.650-
44420000 Betriebliche
Steueraufwendungen
0,00
47.600-
48.500-
44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)
0,00
104.500-
158.500-
44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.
0,00
5.260.000-
7.926.000-
44550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen, Bet.,
0,00
8.462.300-
7.670.050-
44551000
Straßenentwässerungsanteil an
Eigenbetri
0,00
0
1.015.000-
44560000 Erstattungen an sonst.
öffentl. Sonderr.
0,00
180.000-
180.000-
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
0,00
21.900-
16.500-
44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche
0,00
144.200-
85.300-
44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.
0,00
150.000-
100.000-
44850000 Kleindifferenzen
0,00
250-
0
44980000 Deckungsreserve
0,00
3.400.000-
100.000-
44990000 Globaler Minderaufwand
0,00
760.000
770.000
44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona
0,00
1.000.000-
750.000-
44999999 Pauschaler
Minderaufwand -Corona
0,00
2.000.000
1.500.000
19
=
Ordentliche Aufwendungen
0,00
142.834.850-
145.850.050-
20
=
Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
51,13
3.647.600-
3.984.900-
23
=
Veranschlagtes Sonderergebnis
0,00
0
0
24
=
Veranschlagtes Gesamtergebnis
51,13
3.647.600-
3.984.900-