Beschlussvorlage (Bilanz 2021)
Vorlage: Wohnbau Stadt Lahr GmbH; Jahresabschluss 2021
20. Juni 2022
20. Juni 2022
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2021 Bilanz Aktiva Geschäftsjahr € € Vorjahr € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.918,87 11.942,66 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 64.949.224,10 66.749.171,03 2.686.153,18 264.994,05 2.750.053,84 944.055,74 36.390,00 147.859,46 9.133.919,89 304.872,97 44.097,60 192.809,71 3.314.117,63 292.841,25 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten 3. Grundstücke und grundstücksgleiche 4. 5. 6. 7. Rechte ohne Bauten Technische Anlagen und Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlagen in Bau Bauvorbereitungskosten 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 1. Sonstige Ausleihungen 2. Andere Finanzanlagen 956.290,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt B Umlaufvermögen 1. Unfertige Leistungen 2. Andere Vorräte 956.540,47 78.495.872,99 1.232.269,30 250,00 75.531.608,76 2.874.798,36 2.562.203,91 15.028,85 2.577.232,76 2.843.638,60 31.159,76 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 III. Flüssige Mittel 1. Kassenbestand, Guthaben bei 1.343.909,21 413.747,24 3.411.740,83 1.142.192,69 1.749.222,42 1.173.673,46 85.030.446,71 1.248.311,35 84.518.116,12 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva Geschäftsjahr € A Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital Grundkapital /Stammkapital € Vorjahr € 9.500.000,00 9.500.000,00 2.023.200,00 2.023.200,00 II. Kapitalrücklage Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage 3.250.000,00 3.180.000,00 2. Bauerneuerungsrücklage 7.870.000,00 7.470.000,00 3. Freie Rücklage 8.894.000,00 IV. Bilanzgewinn 1. Gewinnvortrag 2. Jahresüberschuss 3. Einstellungen in Rücklagen 8.463.000,00 205.710,59 31.742.910,59 431.649,34 60,30 901.589,04 -470.000,00 31.067.849,34 2.728.506,44 113.977,00 2.592.307,97 2.706.284,97 649,34 675.061,25 -470.000,00 Eigenkapital insgesamt B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen 20.014.000,00 113.977,00 2.614.529,44 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten gegenüber 44.261.250,83 43.403.355,44 2.304.038,99 2.416.684,48 3.106.587,85 3.557.656,26 99.302,70 143.365,75 13.984,11 24.774,40 591.492,28 1.016.138,88 72.590,99 75.468,75 anderen Kreditgebern 3. Erhaltene Anzahlungen 4. Vebindlichkeiten aus Vermietung 5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 58.257,00 € ( Vorjahr: 43.852,43 € ) D. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 50.449.247,75 50.637.443,96 109.781,93 85.030.446,71 106.537,85 84.518.116,12