Informationsvorlage (Haushalt 2014 - Bericht über die Haushaltsentwicklung)
29. September 2014
Information
Amt: 20/201
Wurth
Datum: 10.09.2014
Az.: 913.60 - Wu
Drucksache Nummer:
209/2014
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
22.09.2014
zur Kenntnis
nichtöffentlich
Gemeinderat
29.09.2014
zur Kenntnis
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Rechts- und
Ordnungsamt
Betreff:
Haushalt 2014
- Bericht über die Haushaltsentwicklung
Mitteilung:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bericht über die
Haushaltsentwicklung 2014
Anlage(n):
Bericht über die Haushaltsentwicklung 2014
Anlage -Übersicht Verwaltungshaushalt 2014
BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig
Sitzungstag:
lt. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 209/2014
Seite - 2 -
Begründung:
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 umfasst ein Gesamtvolumen von
€ 116.430.000,--. Hiervon entfallen € 102.815.000,-- auf den Verwaltungshaushalt
und € 13.615.000,-- auf den Vermögenshaushalt. Im Planwerk 2014 ist eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.140.000,-- ausgewiesen.
Für den Gesamthaushalt 2014 zeichnet sich derzeit basierend auf dem Haushaltsvollzug mit Stand zum 01.09.2014 saldiert eine Verbesserung gegenüber der
Planung in einer Größenordnung von ca. 0,5 Mio. € ab.
Unter Berücksichtigung weitergehender positiver Erwartungen bzw. Einschätzungen
bis zum Jahresende 2014 (z.B. weitere Verbesserungen aufgrund der guten konjunkturellen Lage bei der Gewerbesteuer und den Finanzzuweisungen) sowie den in den
vergangenen Jahren gewonnenen Erfahrungswerten beim Haushaltsvollzug könnte
sich die Größenordnung der Ergebnisverbesserung auf 1,0 Mio. € (plusX) erhöhen.
Bezüglich der Angabe „plus X“ lässt sich derzeit keine belastbare Prognose treffen.
Hierbei bestehen aber noch etliche einnahme- wie ausgabeseitige (sowohl
ergebnispositive als auch -negative) Unwägbarkeiten (z.B. beim Gewerbesteueraufkommen, hinsichtlich der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014, bei
der Ausgabenentwicklung im Sachkosten- und Investitionsbereich), so dass sich
diese Größenordnung im weiteren Jahresverlauf auch noch (deutlich) verändern
kann.
Im Haushaltsplan 2014 ist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 490.000,-- veranschlagt. Die derzeit erkennbare
Haushaltsentwicklung für 2014 lässt (unter den vorgenannten Vorbehalten) die
grundsätzliche Einschätzung zu, dass die planmäßig vorgesehene Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage der Höhe nach deutlich reduziert bzw. eine Entnahme
entbehrlich oder gar eine Rücklagenzuführung möglich werden könnte.
Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2013 einen Bestand von rd. 18,93 Mio. €
aus, wobei sich der einsetzbare Anteil (nach Abzug der Mindestrücklage und gebundener Rücklagenmittel) auf rd. 11,59 Mio. € beläuft.
Der bisherige Haushaltsvollzug 2014 hat den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung bzw. eine diesbezügliche formalrechtliche (Vor-)Prüfung nicht notwendig
gemacht.
Im Weiteren wird auf den angeschlossenen Bericht über die Haushaltsentwicklung
2014 verwiesen.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Jürgen Trampert
Stadtkämmerer