Beschlussvorlage (KuF-Entwicklung 1993 bis 2022 - Ende 2024)
Vorlage: I. Gewerbegebiet Rheinstraße Nord, nördliche Erweiterung - Fortführung der Erschließungsarbeiten II. Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
18. Juli 2022
Beschlussvorlage (I. Gewerbegebiet Rheinstraße Nord, nördliche Erweiterung - Fortführung der Erschließungsarbeiten II. Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Aktualisierung der…
Beschlussvorlage (01 Lage RainerHaungs)
Beschlussvorlage (02 Lage RainerHaungs)
Beschlussvorlage (03 Lage DavidSchieni)
Beschlussvorlage (04 RQ RainerHaungs_DavidSchieni_BA1)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (Grundstücksübersicht)
Beschlussvorlage (Kosten-und Finanzierungsübersicht (KuF) 2022)
Beschlussvorlage (KuF-Entwicklung 1993 bis 2022 - Ende 2024)
Beschlussvorlage (Lageplan)
Beschlussvorlage (Zusammenfassung zur Vorlage 154_2022)
18. Juli 2022
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Anlage 1 Kosten- und Finanzierungsübersicht O S EURO T Bezeichnung EURO Stand 08.12.2020 KOA Ausgaben Stand 23.05.2022 Rahmenkonto Summe-IST 1997-2021 € Stand 23.05.2022 2021 Differenz 2022 2021er K U F-Werte insgesamt insgesamt Barwert Index-Werte 2021 - 2022 2022er K U F-Werte insgesamt insgesamt Barwert Index-Werte Index-Werte Grunderwerb Stundungszinsen Abführung Erlöse an Bund Bauvorbereitung 0 16.916.876,73 1.072.863,56 16.918.000 1.073.000 1.377.000 16.918.000 1.073.000 1.377.000 16.918.000 1.073.000 1.377.000 16.918.000 1.073.000 1.377.000 0 0 0 Vorbereitende Maßnahmen/ Vermessung 1 2 203.951,29 434.859,57 800.000 619.000 800.000 619.000 824.000 619.000 830.000 619.000 30.000 0 Abbruch 3 2.918.540,17 5.936.000 5.936.000 6.192.000 6.466.000 530.000 3 E7 4+5 9 10+11 1.490.559,04 -567.557,84 69.457,26 4.996.725,87 1.103.288,70 -1.103.288,70 2.277.271,01 0,00 0,00 0,00 468.000 -847.000 82.000 13.936.000 1.104.000 -1.104.000 3.747.000 0 0 348.000 468.000 -847.000 82.000 14.079.000 1.104.000 -1.104.000 3.747.000 0 0 348.000 591.000 -847.000 82.000 9.816.000 1.104.000 -1.104.000 3.747.000 0 0 348.000 629.000 -847.000 82.000 10.449.000 1.104.000 -1.104.000 3.747.000 0 0 352.000 161.000 0 0 -3.630.000 0 0 0 0 0 4.000 248.045,12 0,00 8.510,76 -24.746,56 269.000 269.000 269.000 270.000 90.000 -52.000 91.000 -52.000 90.000 -52.000 99.000 -54.000 1.000 0 8.000 -2.000 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.179.000 7.179.000 7.661.000 7.661.000 482.000 51.963.000 52.107.000 48.728.000 49.691.000 -2.416.000 Abbruch Bestandsgebäude Erstattung Bund Abbruchkosten Erschließung -Straßen/Wege/Öfftl. Grün -Kanal und Hebewerke - Erstattung EB Abwasserbes. - Abwasserbeitrag -Industriegleis -ökol. Ausgleichsfläche -Bodenordnung Altlasten -Erkundung -Sanierung (10 %) - Entsorgungskosten Erstattung Bund Altlasten 14 7 6 12 E6 Vergütungen wirtschaftl. Betreuung techn. Betreuung Provision Baumaßnahmen 8 Zinaufwendungen und Gebühren Vorfälligkeitsentschädigung Summe Ausgaben Bezeichnung 197.908,93 0,00 6.771.472,37 14.628,96 37.029.366,24 KOA Einnahmen 2021er K U F-Werte insgesamt insgesamt Barwert Index-Werte Summe-IST 1997-2021 € Förderung Vorbereitung Ausgleich Stadt 2022er K U F-Werte insgesamt insgesamt Barwert Index-Werte Index-Werte 71.000 71.000 71.000 71.000 0 842.000 842.000 842.000 842.000 0 Erlöse -Grundstücke -Gebäude -sonstige Einnahmen Gebäudeerlöse für Bund Zuführung städt. HH Zinsübernahme Stadt Lahr 0 1 2 2 2 10.573.979,76 4.604.887,47 294.079,01 54.647,22 6.392.700,00 2.872.780,47 13.782.000 5.407.000 138.000 1.431.000 7.893.000 3.203.000 13.782.000 5.407.000 138.000 1.431.000 7.893.000 3.203.000 12.054.000 4.606.000 138.000 1.431.000 7.893.000 3.763.000 12.054.000 4.606.000 138.000 1.431.000 7.893.000 3.763.000 -1.728.000 -801.000 0 0 0 560.000 Zinszuschuß Land 3 4.601.626,93 4.602.000 4.602.000 4.602.000 4.602.000 0 Optionsentgelte 4 82.779,89 82.000 82.000 82.000 82.000 0 Darlehen Land 5 0,00 0 0 0 0 0 Summe Einnahmen 29.477.480,76 37.451.000 37.451.000 35.482.000 35.482.000 -1.969.000 Saldo -7.551.885,49 -14.512.000 -14.656.000 -13.246.000 -14.209.000 447.000 kum.wert -14.393.400,60