Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)
Vorlage: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027
18. Dezember 2023
Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027)
Beschlussvorlage (A) Änderungsliste nach HPA)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2024)
Beschlussvorlage (C1) Finanzplanung 2024 - 2027)
Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)
Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (G1) Wirtschaftsplan 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
Beschlussvorlage (G3) Wirtschaftsplan 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (H) Stellenplan 2024_haushaltsmäßige Darstellung)
18. Dezember 2023
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Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
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Haushaltsplan 2024 Stadt Lahr/Schwarzwald Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Finanzhaushalt Vorjahr Haushaltsjahr Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 8 +/- voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: Anfang November 2023) 9 = voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023 (Hochrechnung - gerundet) 8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 11 - 12 13 2023 EUR 1 2024 EUR 2 Haushaltsjahr Finanzplanung Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2025 EUR 3 2026 EUR 4 2027 EUR 5 20.905.739 5.000.000 0 25.905.739 -17.105.739 8.800.000 7.256.595 4.713.750 -1.958.900 -4.763.200 16.056.595 20.770.345 18.811.445 14.048.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 8.800.000 16.056.595 20.770.345 18.811.445 14.048.245 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2.736.737 2.922.644 3.057.290 3.109.686 3.225.771 für sonstige bestimmte Zwecke gebunden