Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)
Vorlage: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027
18. Dezember 2023
Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027)
Beschlussvorlage (A) Änderungsliste nach HPA)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2024)
Beschlussvorlage (C1) Finanzplanung 2024 - 2027)
Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)
Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (G1) Wirtschaftsplan 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
Beschlussvorlage (G3) Wirtschaftsplan 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (H) Stellenplan 2024_haushaltsmäßige Darstellung)
18. Dezember 2023
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Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027)
Beschlussvorlage (Anlage 0)Beschlussvorlage (A) Änderungsliste nach HPA)Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2024)Beschlussvorlage (C1) Finanzplanung 2024 - 2027)Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht 2024)Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)Beschlussvorlage (G1) Wirtschaftsplan 2024_EB Abwasserbeseitigung)Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)Beschlussvorlage (G3) Wirtschaftsplan 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)Beschlussvorlage (H) Stellenplan 2024_haushaltsmäßige Darstellung)
Haushaltsplan 2024 Stadt Lahr/Schwarzwald Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Kennzahl 1) 1 ERTRAGSLAGE Einheit 2 vorl. RE 2022 3 HH-Plan 2023 4 HH-Plan 2024 5 Planung 2025 6 Planung 2026 7 Planung 2027 8 1 ordentliches Ergebnis absoluter Betrag Betrag je Einwohner Aufwandsdeckungsgrad -377.124 -11.844.670 3.368.840 1.213.100 -5.391.200 -7,65 -240,39 68,37 24,62 -109,42 -180,26 % 99,75% 92,67% 102,06% 100,71% 97,02% 95,25% € € €/EW -8.882.000 1.1 Steuerkraft - netto 56.279.928 62.579.000 80.519.000 81.915.000 78.434.000 77.932.000 €/EW 1.142,23 1.270,07 1.634,17 1.662,51 1.591,86 1.581,67 % 37,81% 38,74% 49,25% 48,12% 43,41% 41,68% € 56.636.987 73.649.370 77.127.660 80.678.900 83.801.700 86.790.000 €/EW 1.149,48 1.494,75 1.565,34 1.637,42 1.700,80 1.761,45 % 38,05% 45,59% 47,18% 47,39% 46,38% 46,41% € 0 0 0 0 0 0 € -377.124 -11.844.670 3.368.840 1.213.100 -5.391.200 -8.882.000 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2) -462.839 absoluter Betrag € -4.739.370 11.474.540 9.459.900 3.024.200 -356.500 -9,39 -96,19 232,88 191,99 61,38 -7,24 € 5.064.344 2.540.000 2.720.000 2.640.000 2.790.000 2.960.000 € -5.527.183 -7.279.370 8.754.540 6.819.900 234.200 -3.316.500 -112,18 -147,74 177,68 138,41 4,75 -67,31 2.553.202 2.736.737 2.922.644 3.057.290 3.109.686 3.225.771 25.905.739 8.800.000 16.056.595 20.770.345 18.811.445 14.048.245 absoluter Betrag Betrag je Einwohner Anteil an ordentlichen Aufwendungen 1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag Betrag je Einwohner Anteil an ordentlichen Aufwendungen 2. Sonderergebnis absoluter Betrag 3. Gesamtergebnis absoluter Betrag FINANZLAGE Betrag je Einwohner €/EW 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag Betrag je Einwohner €/EW 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag € 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3) absoluter Betrag € KAPITALLAGE 9. Eigenkapital absoluter Betrag € 0 € 0 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 0,00% 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 0,00% 10. Goldene Anlagendeckung Bilanzregel Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 0,00% € 25.390.000 30.450.000 31.230.000 34.090.000 37.300.000 39.840.000 515,30 618,00 633,83 691,87 757,02 808,57 11.502.900 4.960.000 780.000 2.860.000 3.210.000 2.540.000 11. Verschuldung absoluter Betrag Betrag je Einwohner €/EW 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag 1) 2) 3) € Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht. § 3 Nr. 17 GemHVO §vgl. Zeile 9 in Anlage 5