Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
Vorlage: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027
18. Dezember 2023
Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027)
Beschlussvorlage (A) Änderungsliste nach HPA)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2024)
Beschlussvorlage (C1) Finanzplanung 2024 - 2027)
Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)
Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)
Beschlussvorlage (G1) Wirtschaftsplan 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
Beschlussvorlage (G3) Wirtschaftsplan 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (H) Stellenplan 2024_haushaltsmäßige Darstellung)
18. Dezember 2023
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Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lahr
sowie der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe
jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027)
Beschlussvorlage (Anlage 0)Beschlussvorlage (A) Änderungsliste nach HPA)Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2024)Beschlussvorlage (C1) Finanzplanung 2024 - 2027)Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht 2024)Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)Beschlussvorlage (G1) Wirtschaftsplan 2024_EB Abwasserbeseitigung)Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)Beschlussvorlage (G3) Wirtschaftsplan 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)Beschlussvorlage (H) Stellenplan 2024_haushaltsmäßige Darstellung)
Wirtschaflsplan 2024 - Eigenbelrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr 4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität In der Anlage 3 ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität dargestellt. 5. InvestitionsmaRnahmen Die Anlage 4 stellt eine Übersicht zum Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungser mächtigungen für Investitionen dar. Es werden Maßnahmen inklusive der aktivierten Eigenleistungen bis zum Jahr 2027 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2024 geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 5) aufgeführt. 6. Stellenplan Die personelle Ausstattung kann insgesamt als gut bezeichnet werden, ltn Jahr 2023 sind durch den Tarifabschluss die Lohnkosten stark gestiegen, was sich auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Auch aus diesem Grund wird auf die Beantragung zusätzlicher Stellen verzichtet. Die Nachbesetzung freiwerdender Stellen ist ohnehin eine nicht ganz leichte Aufgabe. Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Lahr/Schwarzwald, im November 2023 Markus Ibe Oberbürgermeister Seite 6 von 6 Einzahlunqen aus Investitionstätiqkeit (Abqänqe von Anlaaevermöqen) Auszahlungen aus Investitionstätiqkeit (Zuaanq von Anlaaevermöqen) 16 21 0,00 -1.398,000,00 480.500,00 -254.000,00 917.500,00 0,00 956.227,69 367.729,06 313.892,47 0,00 515.789,88 0,00 - -1.243.772,31 - . 0,00 188.500,00 -65.500,00 0,00 1,171.500,00 1 071.389,86 -117.308,44 -55.074,01 nachrichtlich: 0,00 -3.295.000,00 536.800,00 ■ 0,00 0,00 2.758.200,00 -292.300,00 0,00 185.500,00 -106.800,00 - 3.050.500,00 0,00 3.050.500,00 ■917.500,00 -2.758.200,00 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten Gezahlte Zinsen 0,00 2.200,000,00 -588.498,63 2.200.000,00 1.171.500,00 41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn 2024 EUR 3 9.732.003.00 13.168 0CC.C0 -S.83'.200.33 -9.251.500.00 2023 EUR 2 Liquiditätsplan Ansatz Ansatz -1.280.073,35 -1.398.000,00 -3.295.000,00 0,00 -1.280.073,35 691.574,72 3 *51.102.33 -S 7SS.527.SS 2022 EUR Ergebnis Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 25 und 26) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 38 (Summe aus Nummern 32 bis 37) Veranschlagter FinanzierungsmittelüberschussZ-bedarf aus 39 Finanzierunqstätiqkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des 40 Wirtschaftiahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) 32 33 37 30 25 26 22 Veranschlagter FinanzIerungsmittelüberschussZ-bedarf aus Investitionstätiqkeit (Summe aus Nummern 16 und 21) Veranschlagter FinanzierungsmittelüberschussZ-bedarf aus 23 Finanzierunastätiakeit (Saldo aus Nummern 9 und 22) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8) Einzah.uncsn a-s laufende’ Gescnaftstat'goit As.s?.anLnqen aus sufendcr Gcschäftstätickeit 9 8 4 Nr. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung -3.000.000,00 -3.350.000,00 —1 0,00 0,00 XT" 0,00 0,00 0,00 1.666.000,00 0,00 2.771.500,00 0,00 -551.000,00 ■445.500,00 0,00 0,00 302.000,00 -249.000,00 - 0,00 o.öö1 2.217.000,00 0,00 ~ZXT 0,00 1.677.000,00 -792.300,00 0.00 438.300,00 -354,000,00 - 2.469.300,00 0,00 2.469.300,00 0,00 2.217,000,00 0,00 0,00 -1.666.000,00 0,00 0,00 0,00 255.500,00 -190.000,00 - 3.217.000,00 0,00 3.217.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.677.000,00 -2.350.000,00 ■2.350.000,00 0.00 2.350.000,00 - 673.000,00 13.27TC03.3C - 2027 EUR 8 Planung Lahr 0,00 0,00 -2,350.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.350.000,00 578.500,00 684.000,00 10.743.303,30 10.059.000,00 - 0,00 A Z*' 2026 EUR 7 0,00 6 2025 0 00 2025 EUR 5 Finanzplanunq VerpflichtungsPlanung ermächtlgungen 0,00 10y-20.33C.C0 0,00 -9.841.500,00 0,00 -3,000.000,00 2024 EUR 4 Planung , -3.000.000,00 -2.771.500,00 • Vcrpfiichtungsermächtlgungen b g l r“ Bau- und . Gartenbetrieb L Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V. § 14 EigBG)DCBA