Beschlussvorlage (KuF 2013 - Zusammenfassung)
Sitzung: Gemeinderat (4. Sitzung)
28. April 2014
Beschlussvorlage (Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und der Landesbank Baden-Württemberg für den Erwerb und Baureifmachung des Flugplatzareals Ost - Information an den Gemeinderat -…
Beschlussvorlage (KuF 2013 - gesamt)
Beschlussvorlage (KuF 2013 - Zusammenfassung)
Beschlussvorlage (Zusammenstellung KuF-Eckdaten 2001 - 2013)
28. April 2014
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Kosten- und Finanzierungsübersicht
O
S
T
Bezeichnung
KOA
Ausgaben
Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2013
€
EURO
EURO
Stand 07.03.2014
Stand 27.03.2014
Differenz
2012
2013
2012 - 2013
2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
2013er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
Index-Werte
Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung
0
16.916.876,73
1.072.863,56
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.918.000
1.073.000
1.377.000
16.925.000
1.073.000
1.377.000
16.927.000
1.073.000
1.377.000
9.000
0
0
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung
1
2
194.317,65
418.962,84
630.000
619.000
635.000
619.000
745.000
619.000
763.000
619.000
128.000
0
Abbruch
3
2.863.887,43
5.826.000
5.945.000
5.826.000
6.217.000
272.000
3
E7
4+5
9
10+11
1.444.643,53
-537.688,94
85.638,02
3.945.641,77
1.103.288,70
-1.103.288,70
1.830.141,90
0,00
0,00
0,00
430.000
-1.413.000
82.000
7.055.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
447.000
-1.475.000
82.000
7.442.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
430.000
-1.413.000
82.000
7.055.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
467.000
-1.587.000
81.000
7.879.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000
20.000
112.000
-1.000
437.000
0
0
0
0
0
0
238.357,48
0,00
8.510,76
-24.746,56
293.000
10.000
10.000
-12.000
300.000
10.000
10.000
-12.000
307.000
12.000
12.000
-25.000
320.000
12.000
12.000
-25.000
20.000
2.000
2.000
13.000
0,00
20.000
0
20.000
0
26.000
0
28.000
0
8.000
0
techn. Betreuung
0
0
0
0
0
Provision
0
0
0
0
0
Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten
14
7
6
12
E6
Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
Baumaßnahmen
8
Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung
Summe Ausgaben
Bezeichnung
142.817,48
0
0
0
0
0
6.163.159,84
14.628,96
6.419.000
6.419.000
6.984.000
6.984.000
565.000
43.196.000
43.669.000
43.894.000
45.006.000
1.587.000
34.778.012,45
KOA
Summe-IST
1997-2013
€
2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
2013er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€
Index-Werte
Einnahmen
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
71.000
71.000
71.000
71.000
0
842.000
842.000
842.000
842.000
0
99.000
-322.000
0
0
0
564.000
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr
0
1
2
2
2
8.384.845,76
4.258.209,30
294.079,01
54.647,22
4.392.700,00
2.224.260,10
20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.468.000
20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.468.000
20.912.000
8.000.000
138.000
1.431.000
5.593.000
3.032.000
20.912.000
8.000.000
138.000
1.431.000
5.593.000
3.032.000
Zinszuschuß Land
3
4.601.626,93
4.602.000
4.602.000
4.602.000
4.602.000
0
Optionsentgelte
4
82.779,89
82.000
82.000
96.000
96.000
14.000
Darlehen Land
5
766.937,82
0
0
0
0
0
25.060.086,04
44.362.000
44.362.000
44.717.000
44.717.000
355.000
-9.717.926,42
1.166.000
693.000
823.000
-289.000
-1.232.000
Summe Einnahmen
Saldo
kum.wert
-20.281.355,49
6.163.159,84
-30,39%
Kosten- und Finanzierungsübersicht
O
S
T
EURO
Bezeichnung
KOA
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
2000
2000 ér KuF
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
2001
2001 ér KuF (27.09.2001)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2001 Stand 31.12.2001
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
DM
DM
DM
Differenz
Ausgaben
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung
1+2
Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung
0
Abbruch
Erstattung Bund
Abbruch nach Erstattung B.
3
E7
Erschließung
-Straßen
-Kanal und Hebewerke
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
Erstattung Bund Altlasten
Altlasten nach Erstattung
4+5+8
9
10+11
7
6
EURO
EURO
2002 ér KuF (02.10.2002)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
Ausgaben in 2003 Stand 20.10.2003
EURO
EURO
2003 ér KuF (22.10.2003)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2003 Stand 31.12.2003
Ausgaben in 2004 Stand 27.12.2004
EURO
2004 ér KuF (27.07.2004)
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Ausgaben in 2004 Stand 31.12.2004
Ausgaben in 2005 Stand 22-07-2005
60.000,00
6.218,69
-53.781,31
60.000,00
18.010,10
-41.989,90
0,00
0,00
11.893,46
37.701,35
11.893,46
37.701,35
0,00
0,00
10.875,35
16.595,59
10.875,35
16.595,59
5.000,00
0,00
5.560,48
8.485,19
560,48
8.485,19
0,00
0,00
3.641,84
0,00
3.641,84
0,00
3.000,00
0,00
3.641,84
0,00
641,84
0,00
0,00
0,00
796,73
0,00
796,73
0,00
1.000,00
0,00
796,73
0,00
-203,27
0,00
0,00
0,00
213,58
511,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
-700.000,00
800.000,00
1.676.775,47
0,00
1.676.775,47
176.775,47
700.000,00
876.775,47
0,00
0,00
0,00
1.789.660,55
0,00
1.789.660,55
1.789.660,55
0,00
1.789.660,55
205.000,00
-767.000,00
-562.000,00
915.038,91
0,00
915.038,91
710.038,91
767.000,00
1.477.038,91
314.000,00
0,00
314.000,00
112.888,14
-200.000,00
-87.111,86
-201.111,86
-200.000,00
-401.111,86
251.000,00
-500.000,00
-249.000,00
112.888,14
-200.000,00
-87.111,86
-138.111,86
300.000,00
161.888,14
185.000,00
-600.000,00
-415.000,00
5.440,33
-100.000,00
-94.559,67
-179.559,67
500.000,00
320.440,33
190.000,00
-400.000,00
-210.000,00
5.440,33
-100.000,00
-94.559,67
-184.559,67 1.112.000,00
300.000,00 -400.000,00
115.440,33
712.000,00
52.239,33
-300.000,00
-247.760,67
-1.059.760,67
100.000,00
-959.760,67
-166.000,00
440.000,00
200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
-166.505,74
533.560,34
337.599,76
0,00
0,00
0,00
-505,74
93.560,34
137.599,76
0,00
0,00
0,00
0,00
52.088,23
0,00
0,00
0,00
52.088,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.632,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.632,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00
21.985,99
-47.550,12
-50.222,34
0,00
0,00
21.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00
-8.014,01
-1.550,12
777,66
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
-1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.125,00
-51.000,00
-51.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
41.598,46
0,00
41.598,46
0,00
0,00
0,00
19.726,95
0,00
15.529,74
40.000,00
5.000,00
10.086,23
0,00
-29.913,77
-5.000,00
10.000,00
13.000,00
0,00
23.000,00
4.458,77
0,00
-12.595,59
-8.136,82
-5.541,23
-13.000,00
-12.595,59
-31.136,82
10.000,00
13.000,00
4.457,88
0,00
-12.595,59
-8.137,71
-5.542,12
-13.000,00
-12.595,59
-31.137,71
8.000,00
13.000,00
-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36
-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36
8.000,00
13.000,00
-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36
-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36
8.000,00
10.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-10.000,00
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
825.000,00
1.148.671,09
2.460.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.703.663,47
250.705,29
0,00
0,00
0,00
140.000,00
25.000,00
162.841,94
0,00
323.671,09
0,00
862.190,88
862.190,88
243.663,47
150.705,29
0,00
0,00
0,00
0,00
440.782,77
196.505,74
440.782,77
196.505,74
0,00
0,00
22.841,94
-25.000,00
0,00
0,00
185,60
185,60
213,58
511,30
12
E6
Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
0,00
techn. Betreuung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.045,48
-1.618.954,52
1.761.000,00
1.374.611,97
-386.388,03
786.000,00
1.377.935,71
591.935,71
865.000,00
704.527,34
-160.472,66
472.000,00
261.000,00
-211.000,00
917.000,00
482.359,19
-434.640,81
478.000,00
319.328,72
-158.671,28
699.000,00
412.297,91
-286.702,09
555.000,00
0,00
-555.000,00
Summe Ausgaben
4.810.000,00
5.061.181,38
251.181,38
2.028.000,00
1.866.720,57
-161.279,43
3.095.000,00
3.847.235,07
812.235,07
786.000,00
3.247.155,43
2.461.155,43
308.000,00
1.660.244,21
1.352.244,21
830.000,00
181.741,36
-606.258,64
702.000,00
403.099,66
-298.900,34
207.000,00
250.159,95
85.159,95
546.000,00
343.129,14
-202.870,86 1.408.000,00
-248.160,79
-1.614.160,79
Einnahmen in 2004 Stand 19.07.2004
0,00
0,00
0,00
1.968.000,00
Einnahmen in 2003 Stand 31.12.2003
0,00
0,00
0,00
-95.175,73
Einnahmen in 2003 Stand 20.10.2003
0,00
0,00
-315.743,37
Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002
0,00
0,00
-315.743,37
1.104.824,27
Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002
0,00
0,00
0,00
Einnahmen in 2001 Stand 31.12.2001
0,00
21.000,00
1.200.000,00
Einnahmen
0,00
21.000,00
Zinsen
Baumaßnahmen / Sonstiges
0,00
23.000,00
Einnahmen in 2004 Stand 31.12.2004
0,00
Einnahmen in 2005 Stand 22-07-2005
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
- Optionsentgelte
Darlehen Land
0
1
2
4
Zuführung aus städt. Haush.
2
Zinszuschuß Land
3
Summe Einnahmen
Saldo
T1095.xlsx Soll-Ist Vergleich
1.958.000,00
365.000,00
0,00
1.962.342,00
422.500,00
3.285,63
4.342,00
57.500,00
3.285,63
1.625.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.926.925,00
2.045.507,00
0,00
26.377,00
0,00
301.925,00
-2.954.493,00
0,00
26.377,00
0,00
4.600.000,00
5.200.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.471.463,00
2.425.507,00
14.219,42
88.181,00
0,00
-2.128.537,00
-2.774.493,00
14.219,42
63.181,00
0,00
5.450.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
456.686,79
0,00
978,05
49.712,62
0,00
-4.993.313,21
-8.000.000,00
978,05
49.712,62
0,00
1.892.000,00
1.156.000,00
2.000,00
13.000,00
0,00
233.500,25
0,00
500,07
25.417,66
0,00
-1.658.499,75
-1.156.000,00
-1.499,93
12.417,66
0,00
1.811.000,00
2.556.000,00
0,00
13.000,00
0,00
693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00
-1.117.953,00
-2.061.000,00
0,00
-19.304,00
0,00
1.189.000,00
600.000,00
0,00
13.000,00
0,00
693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00
-495.953,00
-105.000,00
0,00
-19.304,00
0,00
1.649.000,00
1.718.000,00
0,00
13.000,00
0,00
-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.534.000,00
1.534.209,97
209,97
1.534.000,00
1.534.209,97
209,97
2.556.000,00
2.556.000,00
-1.796.092,45
-1.667.856,00
427,62
-13.000,00
0,00
691.000,00
400.000,00
0,00
13.000,00
0,00
-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00
0,00 2.556.000,00 2.556.000,00
432.785,93
487.000,00
416.055,71
-838.092,45 1.458.000,00
-349.856,00 1.657.000,00
427,62
0,00
-13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.944,29
-35.158,00
80.289,00
54.107,90
0,00
0,00
0,00
-1.493.158,00
-1.576.711,00
54.107,90
-13.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.060.308,58
-39.691,42
2.088.000,00
990.804,23
-1.097.195,77
1.885.000,00
1.330.910,04
-554.089,96
918.000,00
1.362.892,52
444.892,52
927.000,00
696.835,88
-230.164,12
538.000,00
546.635,21
8.635,21
978.000,00
546.635,21
-431.364,79
56.000,00
488.785,93
0,00
72.730,22
72.730,22
3.423.000,00
3.448.436,21
25.436,21
8.713.000,00
4.989.613,23
-3.723.386,77
11.710.000,00
6.330.280,46
-5.379.719,54
14.368.000,00
1.870.269,98
-12.497.730,02
3.990.000,00
956.253,86
-3.033.746,14
6.452.000,00
3.262.588,18
-3.189.411,82
4.314.000,00
3.262.588,18
-1.051.411,82
5.992.000,00
2.948.265,10
-3.043.734,90 4.147.000,00 2.875.534,88
-1.271.465,12 3.128.000,00
171.969,12
-2.956.030,88
-1.387.000,00
-1.612.745,17
-225.745,17
6.685.000,00
3.122.892,66
-3.562.107,34
8.615.000,00
2.483.045,39
-6.131.954,61
13.582.000,00
-1.376.885,45
-14.958.885,45
3.682.000,00
-703.990,35
-4.385.990,35
5.622.000,00
3.080.846,82
-2.541.153,18
3.612.000,00
2.859.488,52
-752.511,48
5.785.000,00
2.698.105,15
-3.086.894,85 3.601.000,00 2.532.405,74
-1.068.594,26 1.720.000,00
420.129,91
-1.299.870,09
Stand 01.04.2014