Beschlussvorlage (KuF 2012 - Zusammenfassung)

                                    
                                        Kosten- und Finanzierungsübersicht

O

S

T
Bezeichnung

KOA

Ausgaben

Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2012
€

EURO

EURO

Stand 18.01.2013

Stand 19.02.2014

Differenz

2011

2012

2011 - 2012

2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

Index-Werte

Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung

0

16.916.876,73
1.072.863,56

16.925.000
1.073.000
1.377.000

16.925.000
1.073.000
1.377.000

16.918.000
1.073.000
1.377.000

16.918.000
1.073.000
1.377.000

-7.000
0
0

Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung

1
2

110.616,29
418.962,84

592.000
619.000

599.000
619.000

630.000
619.000

635.000
619.000

36.000
0

Abbruch

3

2.860.199,61

5.826.000

6.003.000

5.826.000

5.945.000

-58.000

3
E7
4+5
9
10+11

1.444.643,53
-537.688,94
65.494,92
3.926.815,80
1.103.288,70
-1.103.288,70
1.824.732,30
0,00
0,00
0,00

430.000
-1.400.000
82.000
6.961.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

456.000
-1.487.000
82.000
7.460.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

430.000
-1.413.000
82.000
7.055.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

447.000
-1.475.000
82.000
7.442.000
1.104.000
-1.104.000
3.577.000
0
0
282.000

-9.000
12.000
0
-18.000
0
0
0
0
0
0

226.985,75
0,00
8.510,76
-24.746,56

297.000
20.000
10.000
-8.000

306.000
21.000
10.000
-8.000

293.000
10.000
10.000
-12.000

300.000
10.000
10.000
-12.000

-6.000
-11.000
0
-4.000

0,00

20.000
0

20.000
0

20.000
0

20.000
0

0
0

techn. Betreuung

0

0

0

0

0

Provision

0

0

0

0

0

Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung

Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten

14
7
6

12

E6

Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung

Baumaßnahmen

8

Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung

Summe Ausgaben
Bezeichnung

138.755,11

0

0

0

0

0

5.970.899,51
14.628,96

6.268.000

6.268.000

6.401.000

6.401.000

133.000

42.951.000

43.583.000

43.178.000

43.651.000

68.000

34.438.550,17
KOA

Summe-IST
1997-2009
€

2011er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

2012er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte
€
€

Index-Werte

Einnahmen
Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt

71.000

71.000

71.000

71.000

0

842.000

842.000

842.000

842.000

0

Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr

0
1
2
2
2

8.342.785,46
4.229.687,98
294.079,01
54.647,22
4.392.700,00
2.032.817,31

20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000

20.621.000
8.342.000
135.000
1.431.000
5.593.000
2.359.000

20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.450.000

20.813.000
8.322.000
138.000
1.431.000
5.593.000
2.450.000

192.000
-20.000
3.000
0
0
91.000

Zinszuschuß Land

3

4.601.626,93

4.602.000

4.602.000

4.602.000

4.602.000

0

Optionsentgelte

4

82.779,89

82.000

82.000

82.000

82.000

0

Darlehen Land

5

1.022.583,76

0

0

0

0

0

25.053.707,57

44.078.000

44.078.000

44.344.000

44.344.000

266.000

-9.384.842,61

1.127.000

495.000

1.166.000

693.000

198.000

Summe Einnahmen

Saldo
kum.wert

-19.948.271,98

5.970.899,51
-29,93%

Kosten- und Finanzierungsübersicht

O

S

T
EURO

Bezeichnung

KOA

Barwert KuF

Ist-Ausgaben
2000

2000 ér KuF
Differenz
Barwert KuF

Ist-Ausgaben
2001

2001 ér KuF (27.09.2001)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2001 Stand 31.12.2001
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
DM
DM
DM

Differenz

Ausgaben
Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung

1+2

Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung

0

Abbruch
Erstattung Bund
Abbruch nach Erstattung B.

3
E7

Erschließung
-Straßen
-Kanal und Hebewerke
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung
Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
Erstattung Bund Altlasten
Altlasten nach Erstattung

4+5+8
9
10+11
7
6

EURO

EURO

2002 ér KuF (02.10.2002)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2002 Stand 31.12.2002
Ausgaben in 2003 Stand 20.10.2003

EURO

EURO

2003 ér KuF (22.10.2003)
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Barwert KuF
Ist-Ausgaben
Differenz
Ausgaben in 2003 Stand 31.12.2003
Ausgaben in 2004 Stand 27.12.2004

EURO

2004 ér KuF (27.07.2004)
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Barwert KuF Ist-Ausgaben Differenz
Ausgaben in 2004 Stand 31.12.2004
Ausgaben in 2005 Stand 22-07-2005

60.000,00

6.218,69

-53.781,31

60.000,00

18.010,10

-41.989,90

0,00
0,00

11.893,46
37.701,35

11.893,46
37.701,35

0,00
0,00

10.875,35
16.595,59

10.875,35
16.595,59

5.000,00
0,00

5.560,48
8.485,19

560,48
8.485,19

0,00
0,00

3.641,84
0,00

3.641,84
0,00

3.000,00
0,00

3.641,84
0,00

641,84
0,00

0,00
0,00

796,73
0,00

796,73
0,00

1.000,00
0,00

796,73
0,00

-203,27
0,00

0,00
0,00

213,58
511,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00
-700.000,00
800.000,00

1.676.775,47
0,00
1.676.775,47

176.775,47
700.000,00
876.775,47

0,00
0,00
0,00

1.789.660,55
0,00
1.789.660,55

1.789.660,55
0,00
1.789.660,55

205.000,00
-767.000,00
-562.000,00

915.038,91
0,00
915.038,91

710.038,91
767.000,00
1.477.038,91

314.000,00
0,00
314.000,00

112.888,14
-200.000,00
-87.111,86

-201.111,86
-200.000,00
-401.111,86

251.000,00
-500.000,00
-249.000,00

112.888,14
-200.000,00
-87.111,86

-138.111,86
300.000,00
161.888,14

185.000,00
-600.000,00
-415.000,00

5.440,33
-100.000,00
-94.559,67

-179.559,67
500.000,00
320.440,33

190.000,00
-400.000,00
-210.000,00

5.440,33
-100.000,00
-94.559,67

-184.559,67 1.112.000,00
300.000,00 -400.000,00
115.440,33
712.000,00

52.239,33
-300.000,00
-247.760,67

-1.059.760,67
100.000,00
-959.760,67

-166.000,00
440.000,00
200.000,00
0,00
0,00
60.000,00

-166.505,74
533.560,34
337.599,76
0,00
0,00
0,00

-505,74
93.560,34
137.599,76

0,00
0,00
0,00
0,00

52.088,23
0,00
0,00
0,00

52.088,23
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
26.632,29
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
26.632,29
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00

12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.348,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00

0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00

21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00

21.985,99
-47.550,12
-50.222,34
0,00
0,00
21.000,00

30.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.985,99
3.449,88
777,66
0,00
0,00
0,00

-8.014,01
-1.550,12
777,66
0,00
0,00
0,00

0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
21.000,00

-1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.125,00
-51.000,00
-51.000,00
0,00
0,00
21.000,00

0,00
0,00

41.598,46
0,00

41.598,46
0,00

0,00
0,00

19.726,95
0,00

15.529,74

40.000,00
5.000,00

10.086,23
0,00

-29.913,77
-5.000,00

10.000,00
13.000,00
0,00
23.000,00

4.458,77
0,00
-12.595,59
-8.136,82

-5.541,23
-13.000,00
-12.595,59
-31.136,82

10.000,00
13.000,00

4.457,88
0,00
-12.595,59
-8.137,71

-5.542,12
-13.000,00
-12.595,59
-31.137,71

8.000,00
13.000,00

-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36

-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36

8.000,00
13.000,00

-1.619,36
0,00
0,00
-1.619,36

-9.619,36
-13.000,00
0,00
-22.619,36

8.000,00
10.000,00
18.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-8.000,00
-10.000,00
0,00
-18.000,00

0,00

0,00

825.000,00

1.148.671,09

2.460.000,00
100.000,00
0,00
0,00

0,00
2.703.663,47
250.705,29
0,00
0,00
0,00

140.000,00
25.000,00

162.841,94
0,00

323.671,09

0,00

862.190,88

862.190,88

243.663,47
150.705,29

0,00
0,00
0,00
0,00

440.782,77
196.505,74

440.782,77
196.505,74
0,00
0,00

22.841,94
-25.000,00

0,00
0,00

185,60

185,60

213,58
511,30

12

E6

Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung

0,00

techn. Betreuung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349.045,48

-1.618.954,52

1.761.000,00

1.374.611,97

-386.388,03

786.000,00

1.377.935,71

591.935,71

865.000,00

704.527,34

-160.472,66

472.000,00

261.000,00

-211.000,00

917.000,00

482.359,19

-434.640,81

478.000,00

319.328,72

-158.671,28

699.000,00

412.297,91

-286.702,09

555.000,00

0,00

-555.000,00

Summe Ausgaben

4.810.000,00

5.061.181,38

251.181,38

2.028.000,00

1.866.720,57

-161.279,43

3.095.000,00

3.847.235,07

812.235,07

786.000,00

3.247.155,43

2.461.155,43

308.000,00

1.660.244,21

1.352.244,21

830.000,00

181.741,36

-606.258,64

702.000,00

403.099,66

-298.900,34

207.000,00

250.159,95

85.159,95

546.000,00

343.129,14

-202.870,86 1.408.000,00

-248.160,79

-1.614.160,79

Einnahmen in 2004 Stand 19.07.2004

0,00

0,00

0,00

1.968.000,00

Einnahmen in 2003 Stand 31.12.2003

0,00

0,00

0,00

-95.175,73

Einnahmen in 2003 Stand 20.10.2003

0,00

0,00

-315.743,37

Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002

0,00

0,00

-315.743,37
1.104.824,27

Einnahmen in 2002 Stand 31.12.2002

0,00

0,00

0,00

Einnahmen in 2001 Stand 31.12.2001

0,00

21.000,00

1.200.000,00

Einnahmen

0,00

21.000,00

Zinsen

Baumaßnahmen / Sonstiges

0,00

23.000,00

Einnahmen in 2004 Stand 31.12.2004

0,00

Einnahmen in 2005 Stand 22-07-2005

Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt
Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
- Optionsentgelte
Darlehen Land

0
1
2
4

Zuführung aus städt. Haush.

2

Zinszuschuß Land

3

Summe Einnahmen

Saldo

T1017.xlsx Soll-Ist Vergleich

1.958.000,00
365.000,00
0,00

1.962.342,00
422.500,00
3.285,63

4.342,00
57.500,00
3.285,63

1.625.000,00
5.000.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.926.925,00
2.045.507,00
0,00
26.377,00
0,00

301.925,00
-2.954.493,00
0,00
26.377,00
0,00

4.600.000,00
5.200.000,00
0,00
25.000,00
0,00

2.471.463,00
2.425.507,00
14.219,42
88.181,00
0,00

-2.128.537,00
-2.774.493,00
14.219,42
63.181,00
0,00

5.450.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00

456.686,79
0,00
978,05
49.712,62
0,00

-4.993.313,21
-8.000.000,00
978,05
49.712,62
0,00

1.892.000,00
1.156.000,00
2.000,00
13.000,00
0,00

233.500,25
0,00
500,07
25.417,66
0,00

-1.658.499,75
-1.156.000,00
-1.499,93
12.417,66
0,00

1.811.000,00
2.556.000,00
0,00
13.000,00
0,00

693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00

-1.117.953,00
-2.061.000,00
0,00
-19.304,00
0,00

1.189.000,00
600.000,00
0,00
13.000,00
0,00

693.047,00
495.000,00
0,00
-6.304,00
0,00

-495.953,00
-105.000,00
0,00
-19.304,00
0,00

1.649.000,00
1.718.000,00
0,00
13.000,00
0,00

-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.534.000,00

1.534.209,97

209,97

1.534.000,00

1.534.209,97

209,97

2.556.000,00

2.556.000,00

-1.796.092,45
-1.667.856,00
427,62
-13.000,00
0,00

691.000,00
400.000,00
0,00
13.000,00
0,00

-147.092,45
50.144,00
427,62
0,00
0,00

0,00 2.556.000,00 2.556.000,00
432.785,93

487.000,00

416.055,71

-838.092,45 1.458.000,00
-349.856,00 1.657.000,00
427,62
0,00
-13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-70.944,29

-35.158,00
80.289,00
54.107,90
0,00
0,00
0,00

-1.493.158,00
-1.576.711,00
54.107,90
-13.000,00
0,00
0,00

1.100.000,00

1.060.308,58

-39.691,42

2.088.000,00

990.804,23

-1.097.195,77

1.885.000,00

1.330.910,04

-554.089,96

918.000,00

1.362.892,52

444.892,52

927.000,00

696.835,88

-230.164,12

538.000,00

546.635,21

8.635,21

978.000,00

546.635,21

-431.364,79

56.000,00

488.785,93

0,00

72.730,22

72.730,22

3.423.000,00

3.448.436,21

25.436,21

8.713.000,00

4.989.613,23

-3.723.386,77

11.710.000,00

6.330.280,46

-5.379.719,54

14.368.000,00

1.870.269,98

-12.497.730,02

3.990.000,00

956.253,86

-3.033.746,14

6.452.000,00

3.262.588,18

-3.189.411,82

4.314.000,00

3.262.588,18

-1.051.411,82

5.992.000,00

2.948.265,10

-3.043.734,90 4.147.000,00 2.875.534,88

-1.271.465,12 3.128.000,00

171.969,12

-2.956.030,88

-1.387.000,00

-1.612.745,17

-225.745,17

6.685.000,00

3.122.892,66

-3.562.107,34

8.615.000,00

2.483.045,39

-6.131.954,61

13.582.000,00

-1.376.885,45

-14.958.885,45

3.682.000,00

-703.990,35

-4.385.990,35

5.622.000,00

3.080.846,82

-2.541.153,18

3.612.000,00

2.859.488,52

-752.511,48

5.785.000,00

2.698.105,15

-3.086.894,85 3.601.000,00 2.532.405,74

-1.068.594,26 1.720.000,00

420.129,91

-1.299.870,09

Stand 01.04.2014