Informationsvorlage (Haushalt 2014 - Bericht über die Haushaltsentwicklung)

                                    
                                        Information
Amt: 20/201
Wurth

Datum: 10.09.2014

Az.: 913.60 - Wu

Drucksache Nummer:
209/2014

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

22.09.2014

zur Kenntnis

nichtöffentlich

Gemeinderat

29.09.2014

zur Kenntnis

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

Haushalt 2014
- Bericht über die Haushaltsentwicklung

Mitteilung:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bericht über die
Haushaltsentwicklung 2014

Anlage(n):
Bericht über die Haushaltsentwicklung 2014
Anlage -Übersicht Verwaltungshaushalt 2014

BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig

Sitzungstag:

lt. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit

Bearbeitungsvermerk

abweichender Beschluss (s. Anlage)

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 209/2014

Seite - 2 -

Begründung:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 umfasst ein Gesamtvolumen von
€ 116.430.000,--. Hiervon entfallen € 102.815.000,-- auf den Verwaltungshaushalt
und € 13.615.000,-- auf den Vermögenshaushalt. Im Planwerk 2014 ist eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.140.000,-- ausgewiesen.
Für den Gesamthaushalt 2014 zeichnet sich derzeit basierend auf dem Haushaltsvollzug mit Stand zum 01.09.2014 saldiert eine Verbesserung gegenüber der
Planung in einer Größenordnung von ca. 0,5 Mio. € ab.
Unter Berücksichtigung weitergehender positiver Erwartungen bzw. Einschätzungen
bis zum Jahresende 2014 (z.B. weitere Verbesserungen aufgrund der guten konjunkturellen Lage bei der Gewerbesteuer und den Finanzzuweisungen) sowie den in den
vergangenen Jahren gewonnenen Erfahrungswerten beim Haushaltsvollzug könnte
sich die Größenordnung der Ergebnisverbesserung auf 1,0 Mio. € (plusX) erhöhen.
Bezüglich der Angabe „plus X“ lässt sich derzeit keine belastbare Prognose treffen.
Hierbei bestehen aber noch etliche einnahme- wie ausgabeseitige (sowohl
ergebnispositive als auch -negative) Unwägbarkeiten (z.B. beim Gewerbesteueraufkommen, hinsichtlich der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014, bei
der Ausgabenentwicklung im Sachkosten- und Investitionsbereich), so dass sich
diese Größenordnung im weiteren Jahresverlauf auch noch (deutlich) verändern
kann.
Im Haushaltsplan 2014 ist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 490.000,-- veranschlagt. Die derzeit erkennbare
Haushaltsentwicklung für 2014 lässt (unter den vorgenannten Vorbehalten) die
grundsätzliche Einschätzung zu, dass die planmäßig vorgesehene Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage der Höhe nach deutlich reduziert bzw. eine Entnahme
entbehrlich oder gar eine Rücklagenzuführung möglich werden könnte.
Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2013 einen Bestand von rd. 18,93 Mio. €
aus, wobei sich der einsetzbare Anteil (nach Abzug der Mindestrücklage und gebundener Rücklagenmittel) auf rd. 11,59 Mio. € beläuft.
Der bisherige Haushaltsvollzug 2014 hat den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung bzw. eine diesbezügliche formalrechtliche (Vor-)Prüfung nicht notwendig
gemacht.
Im Weiteren wird auf den angeschlossenen Bericht über die Haushaltsentwicklung
2014 verwiesen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer