Beschlussvorlage (Übersicht der Finanzpositionen im Deckungskreis „GD 36606755“)
Sitzung: Gemeinderat (2. Sitzung)
23. Februar 2015
23. Februar 2015
Anlage Übersicht der Haushaltsstellen im Deckungskreis „GD 36606755“ Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle 1.3660.675500 Denkmalpflege -Kostenerstattung an BGL 1.5620.675500 Sportplätze und -anlagen Kostenerstattung an BGL 1.5800.675500 Soll 2014 (gebucht *) Vergleich mehr +/weniger - € 2.500,00 € 147,27 € -2.352,73 310.000,00 339.628,77 29.628,77 Öffentliche Grünanlagen -Kostenerstattung an BGL 940.000,00 1.093.606,40 153.606,40 1.5801.675500 Stadtpark -Kostenerstattung an BGL 515.000,00 500.411,95 -14.588,05 1.5820.675500 Kinderspielplätze -Kostenerstattung an BGL 144.000,00 151.255,59 7.255,59 1.5910.675500 Miniaturgolfanlage -Kostenerstattung an BGL 6.500,00 7.990,87 1.490,87 1.918.000,00 2.093.040,85 175.040,85 * Stand der Haushaltsrechnung 2014 vom 14.01.2015 HH-Ansatz 2014 - Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Nr.Bew.Stelle/Aufl.-UA HH-Ansatz + Veränderungen 1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD13005200 60100 18.000,00 1.1300.520200 Instandhaltung von GD13005200 60100 7.000,00 1.1300.525000 Unterhaltung der GD13005200 60100 9.000,00 1.1300.550000 Haltung von GD13005200 60100 49.000,00 1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. GD13005200 60100 15.000,00 1.1300.575000 Betriebsaufwand GD13005200 60100 25.000,00 1.1300.575100 Persönliche GD13005200 60100 90.000,00 1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr. GD13005200 60100 25.000,00 1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an GD13005200 60100 1.700,00 1.1300.668000 Vermischte Ausgaben GD13005200 60100 5.000,00 Finanzpositionstyp 3 244.700,00 244.700,00 aktuelles BudgetVormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes Soll mgl. HHRest / Überschreitung 18.000,00 0 0 16.907,45 1.092,55 7.000,00 0 0 16.061,71 -9.061,71 9.000,00 0 0 10.140,24 -1.140,24 49.000,00 0 0 79.022,40 -30.022,40 15.000,00 0 0 27.530,50 -12.530,50 21.250,00 0 0 26.502,63 -5.252,63 82.940,00 0 0 93.354,38 -10.414,38 24.750,00 0 0 74.490,95 -49.740,95 1.700,00 0 0 1.531,74 168,26 5.000,00 0 0 3.631,93 1.368,07 233.640,00 0 0 349.173,93 -115.533,93 233.640,00 0 0 349.173,93 -115.533,93 Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Nr. Bew.Stelle/Aufl.-UA 1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD13005200 60100 1.1300.520200 Instandhaltung von GD13005200 60100 1.1300.525000 Unterhaltung der GD13005200 60100 1.1300.550000 Haltung von GD13005200 60100 1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. GD13005200 60100 1.1300.575000 Betriebsaufwand GD13005200 60100 1.1300.575100 Persönliche GD13005200 60100 1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr. GD13005200 60100 1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an GD13005200 60100 1.1300.668000 Vermischte Ausgaben GD13005200 60100 1.1300.668000 Vermischte Ausgaben Finanzpositionstyp 3 Gesamt: Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Gesamt: Summe - aktuelles Budget Gesamt: Summe - Vormerkungen Gesamt: Summe - AO-Soll vorerfasst Gesamt: Summe - angeordnetes Soll Gesamt: Summe - mgl. HHRest / Überschreitung GD13005200 60100 Daten Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Ergebnis 18000 18000 0 0 16907,45 1092,55 7000 7000 0 0 16061,71 -9061,71 9000 9000 0 0 10140,24 -1140,24 49000 49000 0 0 79022,4 -30022,4 15000 15000 0 0 27530,5 -12530,5 25000 21250 0 0 26502,63 -5252,63 90000 82940 0 0 93354,38 -10414,38 25000 24750 0 0 74490,95 -49740,95 1700 1700 0 0 1531,74 168,26 5000 Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung Summe - HH-Ansatz + Veränderungen Summe - aktuelles Budget Summe - Vormerkungen Summe - AO-Soll vorerfasst Summe - angeordnetes Soll Summe - mgl. HHRest / Überschreitung 5000 0 0 3631,93 1368,07 244700 233640 0 0 349173,93 -115533,93 489400 467280 0 0 698347,86 -231067,86 HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA Nr. HH-Ansatz + Veränderungen aktuelles Budget Vormerkungen 1.1300.520100Anschaffung von GD13005200 Ausrüstungsgegenständen 60100 18.000,00 18.000,00 0 1.1300.520200InstandhaltungGD13005200 von 60100 7.000,00 7.000,00 0 1.1300.525000Unterhaltung der GD13005200 60100 9.000,00 9.000,00 0 1.1300.550000Haltung von GD13005200 60100 49.000,00 49.000,00 0 1.1300.562000Aus- und Fortbildg. GD13005200 f. freiw. FW-Angehör. 60100 15.000,00 15.000,00 0 1.1300.575000Betriebsaufwand GD13005200 60100 25.000,00 21.250,00 0 1.1300.575100Persönliche GD13005200 60100 90.000,00 82.940,00 0 1.1300.575300Betriebsaufw. zentr. GD13005200 60100 25.000,00 24.750,00 0 1.1300.661000Mitgliedsbeiträge GD13005200 an 60100 1.700,00 1.700,00 0 1.1300.668000Vermischte Ausgaben GD13005200 60100 5.000,00 5.000,00 0 Finanzpositionstyp 3 244.700,00 233.640,00 0 AO-Soll vorerfasst angeordnetes mgl. Soll HHRest / Überschreitung 0 16.907,45 1.092,55 0 16.061,71 -9.061,71 0 10.140,24 -1.140,24 0 79.022,40 -30.022,40 0 27.530,50 -12.530,50 0 26.502,63 -5.252,63 0 93.354,38 -10.414,38 0 74.490,95 -49.740,95 0 1.531,74 168,26 0 3.631,93 1.368,07 0 349.173,93 -115.533,93 H