Beschlussvorlage (Übersicht der Finanzpositionen im Deckungskreis „GD36606755“)

                                    
                                        Anlage

Übersicht der Haushaltsstellen im Deckungskreis „GD 36606755“

Haushaltsstelle

Bezeichnung der Haushaltsstelle

1.3660.675500

Denkmalpflege
-Kostenerstattung an BGL

1.5620.675500

Sportplätze und -anlagen
Kostenerstattung an BGL

1.5800.675500

Soll 2015
(gebucht *)

Vergleich
mehr +/weniger -

€
5.000,00

€
0,00

€
-5.000,00

325.000,00

366.287,43

41.287,43

Öffentliche Grünanlagen
-Kostenerstattung an BGL

970.000,00

1.244.663,26

274.663,26

1.5801.675500

Stadtpark
-Kostenerstattung an BGL

540.000,00

631.236,36

91.236,36

1.5820.675500

Kinderspielplätze
-Kostenerstattung an BGL

160.000,00

167.192,54

7.192,54

1.5910.675500

Miniaturgolfanlage
-Kostenerstattung an BGL

7.000,00

8.502,09

1.502,09

2.007.000,00

2.417.881,68

410.881,68

* Stand der Haushaltsrechnung 2015 vom 22.01.2016

HH-Ansatz 2015

-

Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Nr.Bew.Stelle/Aufl.-UA
HH-Ansatz + Veränderungen
1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD13005200
60100
18.000,00
1.1300.520200 Instandhaltung von
GD13005200
60100
7.000,00
1.1300.525000 Unterhaltung der
GD13005200
60100
9.000,00
1.1300.550000 Haltung von
GD13005200
60100
49.000,00
1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.
GD13005200
60100
15.000,00
1.1300.575000 Betriebsaufwand
GD13005200
60100
25.000,00
1.1300.575100 Persönliche
GD13005200
60100
90.000,00
1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr.
GD13005200
60100
25.000,00
1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an
GD13005200
60100
1.700,00
1.1300.668000 Vermischte Ausgaben
GD13005200
60100
5.000,00
Finanzpositionstyp 3
244.700,00
244.700,00

aktuelles BudgetVormerkungen AO-Soll vorerfasst angeordnetes Soll
mgl. HHRest / Überschreitung
18.000,00
0
0
16.907,45
1.092,55
7.000,00
0
0
16.061,71
-9.061,71
9.000,00
0
0
10.140,24
-1.140,24
49.000,00
0
0
79.022,40
-30.022,40
15.000,00
0
0
27.530,50
-12.530,50
21.250,00
0
0
26.502,63
-5.252,63
82.940,00
0
0
93.354,38
-10.414,38
24.750,00
0
0
74.490,95
-49.740,95
1.700,00
0
0
1.531,74
168,26
5.000,00
0
0
3.631,93
1.368,07
233.640,00
0
0
349.173,93
-115.533,93
233.640,00
0
0
349.173,93
-115.533,93

Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Deckungsring Nr. Bew.Stelle/Aufl.-UA
1.1300.520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
GD13005200
60100

1.1300.520200 Instandhaltung von

GD13005200

60100

1.1300.525000 Unterhaltung der

GD13005200

60100

1.1300.550000 Haltung von

GD13005200

60100

1.1300.562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.
GD13005200

60100

1.1300.575000 Betriebsaufwand

GD13005200

60100

1.1300.575100 Persönliche

GD13005200

60100

1.1300.575300 Betriebsaufw. zentr.

GD13005200

60100

1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge an

GD13005200

60100

1.1300.668000 Vermischte Ausgaben

GD13005200

60100

1.1300.668000 Vermischte Ausgaben

Finanzpositionstyp 3

Gesamt: Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Gesamt: Summe - aktuelles Budget
Gesamt: Summe - Vormerkungen
Gesamt: Summe - AO-Soll vorerfasst
Gesamt: Summe - angeordnetes Soll
Gesamt: Summe - mgl. HHRest / Überschreitung

GD13005200

60100

Daten
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen

Ergebnis
18000
18000
0
0
16907,45
1092,55
7000
7000
0
0
16061,71
-9061,71
9000
9000
0
0
10140,24
-1140,24
49000
49000
0
0
79022,4
-30022,4
15000
15000
0
0
27530,5
-12530,5
25000
21250
0
0
26502,63
-5252,63
90000
82940
0
0
93354,38
-10414,38
25000
24750
0
0
74490,95
-49740,95
1700
1700
0
0
1531,74
168,26
5000

Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung
Summe - HH-Ansatz + Veränderungen
Summe - aktuelles Budget
Summe - Vormerkungen
Summe - AO-Soll vorerfasst
Summe - angeordnetes Soll
Summe - mgl. HHRest / Überschreitung

5000
0
0
3631,93
1368,07
244700
233640
0
0
349173,93
-115533,93
489400
467280
0
0
698347,86
-231067,86

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung

HaushaltsstelleBezeichnung Haushaltsstelle
Deckungsring Bew.Stelle/Aufl.-UA
Nr.
HH-Ansatz + Veränderungen
aktuelles Budget
Vormerkungen
1.1300.520100Anschaffung von
GD13005200
Ausrüstungsgegenständen
60100
18.000,00
18.000,00
0
1.1300.520200InstandhaltungGD13005200
von
60100
7.000,00
7.000,00
0
1.1300.525000Unterhaltung der
GD13005200 60100
9.000,00
9.000,00
0
1.1300.550000Haltung von GD13005200 60100
49.000,00
49.000,00
0
1.1300.562000Aus- und Fortbildg.
GD13005200
f. freiw. FW-Angehör.
60100
15.000,00
15.000,00
0
1.1300.575000Betriebsaufwand
GD13005200 60100
25.000,00
21.250,00
0
1.1300.575100Persönliche GD13005200 60100
90.000,00
82.940,00
0
1.1300.575300Betriebsaufw. zentr.
GD13005200 60100
25.000,00
24.750,00
0
1.1300.661000Mitgliedsbeiträge
GD13005200
an
60100
1.700,00
1.700,00
0
1.1300.668000Vermischte Ausgaben
GD13005200 60100
5.000,00
5.000,00
0
Finanzpositionstyp 3
244.700,00 233.640,00
0

AO-Soll vorerfasst
angeordnetes mgl.
Soll HHRest / Überschreitung
0
16.907,45
1.092,55
0
16.061,71
-9.061,71
0
10.140,24
-1.140,24
0
79.022,40
-30.022,40
0
27.530,50
-12.530,50
0
26.502,63
-5.252,63
0
93.354,38
-10.414,38
0
74.490,95
-49.740,95
0
1.531,74
168,26
0
3.631,93
1.368,07
0 349.173,93 -115.533,93

H