Informationsvorlage (Anlage 1 a und b -Darstellung erkennbare Veränderungen)

                                    
                                        Anlage 1 a
UA

Bezeichnung
+ /-

Abweichung
€

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018

Bemerkung

(Stand: 22.06.2018)

Diverse Unterabschnitte

+

300.000

Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes, Personalkostenersätze u.a.)

4640
bis
4651

Kindertagesstätten, Kinderhorte
einschl. Förderung von Kindergärten

+

200.000

Lfd. Zuweisungen des Landes für
Kindergarten- und Kleinkindbetreuung

8170

Gas-/Wärme-/Wasserversorg.

+

310.000

Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)

8800

Allgemeines Grundvermögen

+

45.000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

9000

Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen

+

270.000

Grundsteuer A und B
(Stand gem. HHRechnung 2018 vom 22.06.2018:
7.956.411,73 € bei einem Gesamtansatz von 7,685 Mio. €)

+

4.780.000

Gewerbesteuer
(Stand gem. HHRechnung 2018 vom 22.06.2018:
31.778.646,71 € bei einem Ansatz von 27,0 Mio. €)

+

357.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Abschlusszahlung 2017

+

23.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Abschlusszahlung 2017

+

100.000

+

37.000

+

510.000

+
+

68.000
130.000

+

7.130.000

Vergnügungssteuer:
(Ansatz 2018: 2.000 T€, Hochrechn. 2018: 2.100 T€)
Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG):

Saldo Einnahmen:
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018

a). FAG-Schlussabrechnung 2017
b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018
- Schlüsselzuweisungen
(inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
- Kommunale Investitionspauschale
c). Sachkostenbeiträge

(Stand: 22.06.2018)

2310

Scheffel-Gymnasium

+

227.000

Gebäudeunterhaltung -Sanierung Wasserschaden
(Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom
11.06.2018 mit vorläufiger Deckung)

2311

Max-Planck-Gymnasium

+

71.000

Gebäudeunterhaltung Turnhalle
(Mehrausgabenbewilligung gem. HPA-Beschluss vom
05.02.2018 mit vorläufiger Deckung)

6700

Straßenbeleuchtung

+

325.000

-

30.000

a). Umrüstung der Leuchtmittel auf LED
(vorgesehene Mehrausgabenbewilligung durch den GR am
02.07.2018 mit vorläufiger Deckung)
b). Stromverbrauch

7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr

-

20.000

Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)

+
+

485.000
837.000

b). höheres Gew.St.-Aufkommen 2018

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

-

115.000

Zinsaufwendungen

Diverse Unterabschnitte

+

370.000

Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)

Saldo Ausgaben:

+

2.150.000

Saldo Verwaltungshaushalt

+

4.980.000

9000

9100

Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen

Gewerbesteuerumlage:
a). Abschlusszahlung 2017

( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Anlage 1 b
UA

Bezeichnung

Abweichung
+ /€

Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

Bemerkung

(Stand: 22.06.2018)

Diverse Unterabschnitte

+

30.000

Diverse Einnahmen
(Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige Beiträge u.a.)

5620

Sportplätze- und anlagen

+

35.000

Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark

5850

Landesgartenschau 2018

+

30.000

Zuschuss Verkehrsübungsplatz

8800

Allgemeines Grundvermögen

+

390.000

Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen

+

485.000

Saldo Einnahmen:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

(Stand: 22.06.2018)

7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr

-

100.000

Pedelec-Verleihsystem (nach Ausschreibung)

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-

150.000

Tilgungsaufwendungen

Diverse Unterabschnitte

+

100.000

Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)

Saldo Ausgaben:

-

150.000

Saldo Vermögenshaushlt

+

635.000

+

5.615.000

( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Saldo Gesamthaushalt
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)