Beschlussvorlage (Anlage 6_Kennzahlenübersicht 2021)

                                    
                                        Fortschreibung des
Haushaltsplanentwurfs 2021
Stadt Lahr/Schwarzwald

Stand: 04.05.2021

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Kennzahl 1)
1

vorl. RE
2019
3

Einheit
2

Planung
2021
5

vorl. RE
2020
4

Planung
2022
6

Planung
2023
7

Planung
2024
8

ERTRAGSLAGE
1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

27.166.517

-3.984.900

-18.974.000

-1.973.000

3.146.000

0,00

574,42

-84,26

-401,19

-41,72

66,52

0,00%

120,81%

97,27%

87,70%

98,67%

102,11%

€
€/EW

Aufwandsdeckungsgrad

%

1.1 Steuerkraft - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

76.976.449

57.391.000

46.212.000

64.378.000

71.330.000

0,00

1.627,62

1.213,49

977,12

1.361,23

1.508,23

0,00%

59,65%

39,37%

29,95%

43,27%

47,91%

€
€/EW

Anteil an ordentlichen Aufwendungen

%

1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

49.809.932

61.303.100

65.186.000

66.351.000

68.184.000

0,00

1.053,20

1.296,21

1.378,31

1.402,95

1.441,71

%

0,00%

38,60%

42,05%

42,24%

44,59%

45,80%

€

0

0

0

0

0

0

€

0

27.166.517

-3.984.900

-18.974.000

-1.973.000

3.146.000

0

26.109.582

2.378.600

-12.554.000

4.567.000

9.816.000

0,00

552,07

50,29

-265,45

96,57

207,55

0

2.000.000

1.800.000

2.500.000

2.800.000

2.900.000

€
€/EW

Anteil an ordentlichen Aufwendungen
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€
€/EW

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag

€

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

24.109.582

578.600

-15.054.000

1.767.000

6.916.000

0,00

509,78

12,23

-318,31

37,36

146,23

0

2.262.381

2.408.435

2.582.989

2.727.229

2.832.248

€

0

21.836.500

20.753.700

4.428.700

3.685.700

3.092.700

€

0

€

0

-4.985.017

8.200.000

8.500.000

3.700.000

-1.900.000

€
€/EW

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag

€

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
absoluter Betrag

3)

KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

10. Anlagendeckung
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

%

0,00%

11. Verschuldung
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€
€/EW

0
0,00

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
1)

2)
3)

€

0

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.
§ 3 Nr. 17 GemHVO
§vgl. Zeile 9 in Anlage 5