Beschlussvorlage (Anlage 4a_GesamtergebnisHH bis 2024)

                                    
                                        Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplanentwurf 2021

Entwurf Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt
lfd.
Nr.

1

Ertrags- und Aufwandsarten

+

Ergebnis
2019
EUR

Ansatz
2020
EUR

Haushaltsplan
2021
EUR

1

2

3

2022
EUR

Finanzplanung
2023
EUR

2024

4

5

6


 

68.248.150
85.500
8.100.000
36.000.000
20.345.000
5.300.000
1.700.000
180.000
2.650
1.535.000
-5.000.000

68.491.000
86.000
8.000.000
33.000.000
19.925.000
5.640.000
1.600.000
190.000
0
1.550.000
-1.500.000

70.457.000
87.000
8.050.000
33.000.000
20.915.000
4.955.000
1.610.000
195.000
0
1.645.000

71.803.000
88.000
8.075.000
33.000.000
22.120.000
5.050.000
1.620.000
195.000
0
1.655.000

73.285.000
90.000
8.100.000
33.000.000
23.420.000
5.130.000
1.630.000
195.000
0
1.720.000

30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A
30120000 Grundsteuer B
30130000 Gewerbesteuer
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer
30320000 Hundesteuer
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

0

47.668.500

46.740.150

40.192.000

49.688.000

53.022.000

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

0

1.500.000

1.550.000

1.580.000

1.610.000

1.630.000

4

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0

6.501.650

6.480.850

6.650.000

6.800.000

6.900.000

6

+

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

4.495.650

4.211.600

4.500.000

4.600.000

4.700.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

6.087.950

8.881.950

6.500.000

6.600.000

6.700.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0

1.460.300

982.900

1.250.000

1.500.000

1.550.000

9

+

Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

3.225.050

4.526.700

4.211.000

4.224.000

4.233.000

11

=

Ordentliche Erträge

0 139.187.250

12

-

Personalaufwendungen

0

37.081.600

39.560.200

13

-

Versorgungsaufwendungen

0

750.000

267.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

21.861.250

15

-

Abschreibungen

0

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

18

141.865.150 135.340.000 146.825.000 152.020.000
40.800.000

41.600.000

42.500.000

20.514.550

21.886.000

21.242.000

22.112.000

7.500.000

7.900.000

8.000.000

8.150.000

8.300.000

0

619.000

430.000

506.000

546.000

495.000

Transferaufwendungen

0

53.161.950

56.257.100

63.495.000

57.385.000

55.346.000

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

21.861.050

20.921.200

19.627.000

19.875.000

20.121.000

19

=

Ordentliche Aufwendungen

0 142.834.850

20

=

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

0

-3.647.600

-3.984.900

-18.974.000

-1.973.000

3.146.000

21

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

22

+

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0



24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

0

-3.647.600

-3.984.900

-18.974.000

-1.973.000

3.146.000

145.850.050 154.314.000 148.798.000 148.874.000

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d.
Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem
Basiskapital

3.146.000

3.984.900

10.015.100

-8.958.900

-1.973.000