Beschlussvorlage (Anlage 4b_GesamtfinanzHH bis 2024)

                                    
                                        Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Entwurf Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtfinanzhaushalt
Nr.

Ergebnis
2019
EUR

Ansatz
2020
EUR

1

2

Haushaltsplan
2021
EUR

VE
2021
EUR

3

4

1 Steuern und ähnliche Abgaben

68.248.150

68.491.000

2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen

47.668.500
0

4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen

2022
EUR

Finanzplanung
2023
EUR

5

6

2024
EUR
7

0

70.457.000

71.803.000

73.285.000

46.740.150

0

40.192.000

49.688.000

53.022.000

0

0

0

0

0

6.501.650

6.480.850

0

6.650.000

6.800.000

6.900.000

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4.495.650

4.211.600

0

4.500.000

4.600.000

4.700.000

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.087.950

8.881.950

0

6.500.000

6.600.000

6.700.000

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

1.460.300

982.900

0

1.250.000

1.500.000

1.550.000

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

3.225.050

4.526.700

0

4.211.000

4.224.000

4.233.000

137.687.250

140.315.150

0

133.760.000

145.215.000

150.390.000

37.051.300

39.546.700

0

40.800.000

41.600.000

42.500.000

750.000

267.000

0

21.861.250

20.514.550

0

21.886.000

21.242.000

22.112.000

619.000

430.000

0

506.000

546.000

495.000

53.161.950

56.257.100

0

63.495.000

57.385.000

55.346.000

21.861.050

20.921.200

0

19.627.000

19.875.000

20.121.000

0

135.304.550

137.936.550

0

146.314.000

140.648.000

140.574.000

0

2.382.700

2.378.600

0

-12.554.000

4.567.000

9.816.000

6.261.800

6.535.400

0

6.336.700

5.820.700

875.000

400.000

40.000

0

150.000

100.000

240.000

412.500

300.000

0

2.200.000

2.200.000

1.700.000

6.785.200

1.300

3 Sonstige Transfereinzahlungen

9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen

0

11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
(2020 inkl. Mittelneuveranschlagungen -ehem.
Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)

Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
17

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

0

1.300

1.300

1.000

0

0

0

0

0

8.688.000

8.122.000

2.816.000

nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": in der Pos. 18
enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen
(ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0

13.859.500

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.876.700

5.010.000

1.092.800

4.487.000

4.005.000

1.782.000

750.000

32.079.200

14.146.800

14.423.000

14.029.000

11.940.000

9.580.000

321.350

303.000

0

365.000

345.000

345.000

600.200

600.000

0

630.000

0

0

5.883.550

1.419.900

0

1.420.000

2.565.000

150.000

427.900

522.000

0

0

0

0

0

44.322.200

18.084.500

18.910.000

20.449.000

16.632.000

10.825.000

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": in den Pos. 24 ff.
enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen
(ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

0

-30.462.700

-11.207.800

18.910.000

-11.761.000

-8.510.000

-8.009.000

32

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

0

-28.080.000

-8.829.200

18.910.000

-24.315.000

-3.943.000

1.807.000

0

17.400.000

10.000.000

0

11.000.000

8.500.000

3.000.000

0

4.000.000

1.800.000

0

2.500.000

4.800.000

4.900.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

12.900.000

7.700.000

0

8.000.000

3.200.000

-2.400.000

0

-15.180.000

-1.129.200

18.910.000

-16.315.000

-743.000

-593.000

20.422.742

21.836.500

20.707.300

4.392.300

3.649.300

24.501.237

33.001.237

36.701.237

34.801.237

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
( Anm.: J ahr 2020 und Jahre 2023 u. 2024 jeweils inkl.
2.000 T€ Sondertilgung; Jahre 2021 u. 2022 jeweils
ohne Sondertilgung )

Auszahlungen für Rahmenkonto Ost
(Sondertilgung)
35

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
36
Haushaltsjahres
nachrichtlich:
37

den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

den voraussichtlichen Bestand an inneren
38
Darlehen zum Jahresbeginn
Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt): Schuldenstand
Nachrichtlich:
Schuldenstand am 31.12.2019: 19.969.799 €

- 31.12.2020:
- jeweils zum 31.12.:

16.301.237

Anm:
Die Kreditermächtigung 2020 (17,4 Mio. €) ist im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen worden; lt. Gesetz gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung
für das übernächste Jahr (2022) erlassen is; im Zusammenhang den vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen 2020 ist von einer anteiligen Inanspruchnahme der
Kreditermächtigung 2020 auszugehen.