Beschlussvorlage (Anlage 5_Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)

                                    
                                        Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplanentwurf 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

Nr.

1

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

2020
EUR
1

2021
EUR
2

+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

0

3

- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn

0

4

= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

5

- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre

6

+

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)

7

+

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl.
Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

8

+/-

9
8

= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2020

Finanzplanung
Haushaltsjahr
2023

Haushaltsjahr
2024

EUR
3

EUR
4

EUR
5

20.422.742,97

2

tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)
(Stand: 31.12.2019)

Haushaltsjahr
2022

20.422.742,97

1.413.757,03

21.836.500,00

+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)

-1.129.200,00

-16.315.000,00

-743.000,00

-593.000,00

20.707.300,00

4.392.300,00

3.649.300,00

3.056.300,00

9

= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

10

- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden

0

0

0

0

0

11

-

0

0

0

0

0

12

= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel

21.836.500,00

20.707.300,00

4.392.300,00

3.649.300,00

3.056.300,00

13

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

2.262.381,00

2.408.435,00

2.582.989,00

2.727.229,00

2.832.248,00

für sonstige bestimmte Zwecke gebunden