Beschlussvorlage (03a_Aktueller GesamtergebnisHH (System-Auswertung))

                                    
                                        Stadt Lahr

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

lfd.
Nr.

1

2

3

+

+

+

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0

68.248.150

30110000 Grundsteuer A

0,00

0

85.500

30120000 Grundsteuer B

0,00

0

8.100.000

30130000 Gewerbesteuer

0,00

0

36.000.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

0,00

0

20.345.000

30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

0,00

0

5.300.000

30310000 Vergnügungssteuer

0,00

0

1.700.000

30320000 Hundesteuer

0,00

0

180.000

30490000 Sonstige steuerähnliche
Erträge

0,00

0

2.650

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

0,00

0

1.535.000

30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona

0,00

0

5.000.000-

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

47.668.500

31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land

0,00

0

32.055.000

31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land

0,00

0

430.000

31319999 Corona-Soforthilfe vom
Land

0,00

0

1.000.000

31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund

0,00

0

937.000

31400300 Förderung vom Bund KInvFG II

0,00

0

40.000

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land

0,00

0

4.807.100

31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

0,00

0

3.511.900

31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

0,00

0

3.910.700

31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

0,00

0

534.000

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV

0,00

0

390.300

31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.

0,00

0

1.500

31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter

0,00

0

8.500

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

0,00

0

42.500

Aufgelöste
Investitionszuwendungen und beiträge

0,00

0

1.500.000

31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z

0,00

0

839.900

-2-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

5

6

7

8

+

+

+

+

2

3

31620000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp aus Be

0,00

0

660.100

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

0,00

0

6.501.650

33110000 Verwaltungsgebühren

0,00

0

1.227.850

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

0,00

0

3.059.500

33210100 Betreuungsgebühren Ü3

0,00

0

1.020.500

33211000 Bestattungsgebühren

0,00

0

380.000

33212000 Grabstättengebühren

0,00

0

550.000

33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J

0,00

0

263.800

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

4.495.650

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

0,00

0

2.197.700

34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

0,00

0

8.500

34111000 Erträge aus Pachten

0,00

0

580.000

34210000 Erträge aus Verkauf

0,00

0

699.800

34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

0,00

0

353.600

34610100 Erträge aus Verpflegung

0,00

0

586.500

34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3

0,00

0

67.900

34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

0,00

0

1.650

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

0,00

0

6.087.950

34800000 Erstattungen vom Bund

0,00

0

451.900

34810000 Erstattungen vom Land

0,00

0

156.200

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV

0,00

0

570.350

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

0,00

0

3.315.450

34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic

0,00

0

62.000

34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv

0,00

0

915.500

34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

0,00

0

3.200

34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen

0,00

0

65.800

34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen

0,00

0

547.550

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

0

1.460.300

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

0,00

0

769.700

36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten

0,00

0

150.000

36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh

0,00

0

518.600

-3-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

10

+

2

3

36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge

0,00

0

22.000

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

3.225.050

35110000 Konzessionsabgaben

0,00

0

1.635.000

35610000 Bußgelder

0,00

0

1.308.000

35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli

0,00

0

30.050

35620200 Nachzahlungszinsen

0,00

0

250.000

35620300 Verspätungszuschlag

0,00

0

2.000

11

=

Ordentliche Erträge

0,00

0

139.187.250

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

37.081.600-

40000000 Planung
Personalaufwendungen

0,00

0

195.800-

40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen

0,00

0

4.022.500-

40112000 Beamte Einmalzahlungen

0,00

0

45.000-

40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen

0,00

0

21.956.300-

40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal

0,00

0

355.000-

40123000 Jahressonderzahlungen

0,00

0

1.328.700-

40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte

0,00

0

1.971.400-

40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

0,00

0

2.053.200-

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

0,00

0

4.912.800-

40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B

0,00

0

205.800-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc

0,00

0

4.800-

40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil

0,00

0

23.300-

40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil

0,00

0

7.000-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0

750.000-

41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.

0,00

0

750.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

21.861.250-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

4.645.900-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

0,00

0

515.400-

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

0,00

0

243.600-

13

14

-

-

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

0,00

0

8.600-

42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr

0,00

0

11.400-

42112000 Unterhaltung baul.
Anlage Abt. 602

0,00

0

330.000-

-4-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

15

16

-

-

2

3

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

1.442.500-

42121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605

0,00

0

30.000-

42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

0,00

0

221.350-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen

0,00

0

114.000-

42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr

0,00

0

6.000-

42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen

0,00

0

1.056.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

0

451.500-

42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr

0,00

0

17.000-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

1.947.000-

42320000 Leasing

0,00

0

34.250-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

0,00

0

3.960.500-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

206.950-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

0,00

0

516.500-

42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe

0,00

0

2.941.750-

42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)

0,00

0

81.750-

42710100 Schulveranstaltungen

0,00

0

22.350-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

823.900-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

0

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit

0,00

0

60.000-

42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial

0,00

0

359.000-

42750000 Lernmittel

0,00

0

238.450-

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.

0,00

0

724.100-

42910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

0,00

0

831.300-

Abschreibungen

0,00

0

7.500.000-

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

0

7.500.000-

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

0,00

0

619.000-

45130000 Zinsaufwendungen an
ZV u.dergl.

0,00

0

10.000-

45150000 Zinsaufwendungen an
verb.U.,Bet.,SV

0,00

0

40.000-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

0,00

0

400.000-

45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche

0,00

0

97.000-

-5-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

17

18

-

-

2

3

45930000 Aufwand des
Geldverkehrs

0,00

0

72.000-

Transferaufwendungen

0,00

0

53.161.950-

43110000 Zuweisungen an das
Land

0,00

0

50-

43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

0,00

0

330.000-

43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich

0,00

0

11.940.900-

43410000 Gewerbesteuerumlage

0,00

0

3.230.000-

43710000 Allgemeine Umlagen an
Land

0,00

0

16.775.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

0,00

0

20.870.000-

43780000 Umlage an übrige
Bereiche

0,00

0

16.000-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

0,00

0

21.861.050-

44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.

0,00

0

182.000-

44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit

0,00

0

2.037.000-

44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV

0,00

0

5.000-

44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u

0,00

0

1.123.150-

44310000
Geschäftsaufwendungen

0,00

0

1.873.750-

44310100 Bewirtung

0,00

0

115.600-

44410000 Versicherungen

0,00

0

172.250-

44410100
Schülerunfallversicherung u.a.

0,00

0

237.050-

44410200 Schadensersätze -Abt.
603

0,00

0

50.000-

44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest

0,00

0

50.000-

44410220 Schadensersätze sonstige

0,00

0

500-

44410300 Künstlersozialabgabe

0,00

0

4.000-

44420000 Betriebliche
Steueraufwendungen

0,00

0

47.600-

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

0,00

0

104.500-

44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

0,00

0

5.260.000-

44550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen, Bet.,

0,00

0

8.462.300-

44560000 Erstattungen an sonst.
öffentl. Sonderr.

0,00

0

180.000-

44570000 Erstattungen an private
Unternehmen

0,00

0

21.900-

44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

0,00

0

144.200-

-6-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt 2020
Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2018

2019

2020

EUR

EUR

EUR

1

2

3

44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.

0,00

0

150.000-

44850000 Kleindifferenzen

0,00

0

250-

44980000 Deckungsreserve

0,00

0

3.400.000-

44990000 Globaler Minderaufwand

0,00

0

760.000

44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona

0,00

0

1.000.000-

44999999 Pauschaler
Minderaufwand -Corona

0,00

0

2.000.000

19

=

Ordentliche Aufwendungen

0,00

0

142.834.850-

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

3.647.600-

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

0,00

0

3.647.600-

nachrichtlich: Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen

-7-