Beschlussvorlage (Anlage 1 -Listung der Haushaltsreste 2015)

                                    
                                        1

Haushaltsreste 2015 -Verwaltungshaushalt-

Stand:

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015

23.02.2016

Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

Anlage 1a

kein Auftrag
erteilt

Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 1.0200.655000

Hauptverwaltung -Internetauftritt

101

84.200,00

43.828,71

40.350,00

x

2 1.0220.655200

Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung

102

27.820,00

19.065,78

8.000,00

x

3 1.0251.500000

OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung

001

7.983,00

1.036,61

6.900,00

4 1.0251.515100

OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

001

4.480,00

0,00

4.450,00

5 1.0251.675500

OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL

001

3.250,00

1.630,08

1.600,00

6 1.0252.500000

OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung

002

23.513,00

11.123,28

12.350,00

7 1.0252.515100

OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

002

22.214,00

702,10

21.500,00

8 1.0253.500000

OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung

003

17.430,00

921,75

16.500,00

9 1.0253.620000

OV Kuhbach -Ortsgeschichte

003

6.425,00

0,00

6.400,00

10 1.0253.650000

OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)

003

3.442,50

2.187,90

800,00

11 1.0253.675500

OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

5.940,00

2.684,90

3.250,00

12 1.0254.515100

OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

004

15.372,50

0,00

15.350,00

x

13 1.0254.675500

OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL

004

4.765,00

1.542,58

3.200,00

x

14 1.0255.515100

OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

005

17.351,50

0,00

17.350,00

x

15 1.0255.650000

OV Mietersheim -Geschäftsausgaben (GD)

005

5.100,00

2.797,08

2.300,00

16 1.0256.520000

OV Reichenbach -Inventarunterhaltung (GD)

006

8.000,00

7.589,77

400,00

17 1.0257.515100

OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

007

9.329,00

0,00

9.300,00

18 1.0257.650000

OV Sulz -Geschäftsausgaben (GD)

007

4.911,00

3.209,38

1.700,00

19 1.0257.675500

OV Sulz -Kostenerstattung an BGL

007

3.960,00

1.656,56

2.300,00

20 1.0260.675500

Amt für Projektentwicklung -Kostenerstattung an BGL

150

7.000,00

1.097,14

5.900,00

21 1.0350.520000

Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)

622

1.982,00

78,41

1.900,00

22 1.0600.531000

Datenverarbeitung -Miete Bürocomputer (GD)

102

145.450,00

95.444,78

50.000,00

23 1.0620.500000

Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung

603

246.279,00

201.356,61

44.900,00

24 1.0620.500500

Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden

102

8.910,00

1.850,58

7.000,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

2

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
25 1.0800.570000
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015

Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

102

69.805,00

47.796,59

20.000,00

26 1.0810.562100

Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)

102

125.450,00

113.808,21

11.600,00

27 1.1300.500000

Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung

030

105.511,00

42.080,04

63.400,00

x

28 1.2000.572100

Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze

501

10.745,00

3.251,34

7.450,00

x

29 1.2000.675500

Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL

501

9.050,00

1.278,00

7.650,00

x

30 1.2110.505000

Eichrodtschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm

603

26.276,00

1.156,95

25.100,00

31 1.2111.500000

Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung

603

37.125,00

18.579,10

18.500,00

32 1.2111.505000

Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

27.037,00

0,00

27.000,00

33 1.2111.520000

Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

8.850,00

2.102,55

6.700,00

34 1.2112.520000

Johann-Peter-Hebel-Schule -Inventarunterhaltung (GD)

501

1.750,00

425,73

1.300,00

35 1.2113.505000

Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6

603

24.517,00

3.185,32

21.000,00

36 1.2113.505100

Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12

603

112.053,00

47.415,47

64.600,00

37 1.2113.520000

Luisenschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

9.600,00

7.014,52

2.550,00

38 1.2114.505000

Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm

603

10.321,00

0,00

10.300,00

39 1.2114.520000

Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

9.700,00

1.189,78

8.500,00

40 1.2114.571000

Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule

501

50.770,00

29.102,13

13.000,00

41 1.2114.625000

Schutterlindenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt

501

1.380,00

386,99

950,00

42 1.2116.500000

Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung

002

11.682,00

3.570,50

8.100,00

43 1.2116.505000

Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm

603

5.445,00

0,00

5.400,00

44 1.2117.505000

Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

80.479,00

66.257,20

14.200,00

45 1.2117.520000

Grundschule Kuhbach -Inventarunterhaltung (GD)

003

600,00

275,28

300,00

46 1.2117.675500

Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

7.870,00

830,96

7.000,00

x

47 1.2118.500100

Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung

004

7.125,00

5.791,77

1.300,00

x

48 1.2118.505000

Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

22.700,00

0,00

22.700,00

x

49 1.2118.520000

Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)

501

4.500,00

2.033,54

2.450,00

x

50 1.2119.675500

Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL

005

12.720,00

3.894,76

8.800,00

x

51 1.2120.500000

Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

58.320,00

55.097,27

3.200,00

x

52 1.2120.500100

Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

006

3.980,00

83,30

3.850,00

53 1.2120.505000

Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

76.457,00

49.104,70

27.350,00

x

54 1.2121.500000

Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung

007

21.780,00

12.163,48

9.600,00

x

55 1.2121.505000

Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm

603

30.653,00

0,00

30.650,00

56 1.2121.520000

Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)

501

2.100,00

1.170,75

900,00

57 1.2130.500100

Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

603

56.965,00

37.067,98

19.850,00

kein Auftrag
erteilt

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

3

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
58 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015

Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

603

159.053,26

109.579,74

159.050,00

59 1.2130.505100

Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle

603

19.305,00

0,00

19.300,00

x

60 1.2131.500000

Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung

603

88.940,00

39.862,95

49.000,00

61 1.2131.500100

Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

603

143.285,00

1.495,06

141.750,00

62 1.2131.505000

Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

93.096,00

46.973,29

46.000,00

63 1.2131.505100

Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle

603

154.424,00

0,00

154.400,00

64 1.2131.520000

Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)

501

6.800,00

1.556,86

5.200,00

65 1.2131.625000

Theodor-Heuss-Schule -Fifty-Fifty-Projekt

501

1.380,00

0,00

1.350,00

66 1.2210.500000

Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung

603

86.625,00

36.008,47

50.600,00

67 1.2210.505000

Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

63.816,00

0,00

63.800,00

68 1.2310.500200

Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen

603

21.922,00

17.644,19

4.250,00

69 1.2310.505000

Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

53.063,00

45.948,52

7.100,00

x

70 1.2310.520000

Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)

501

58.500,00

29.089,08

29.400,00

x

71 1.2310.571000

Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagsschule

501

11.519,00

8.923,35

2.550,00

x

72 1.2310.625000

Scheffel-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt

501

3.920,00

0,00

3.900,00

73 1.2311.500200

Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen

603

28.000,00

0,00

28.000,00

74 1.2311.505000

Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

338.461,00

182.618,38

151.500,00

75 1.2311.571000

Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote

501

10.395,00

8.433,64

1.950,00

76 1.2311.625000

Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt

501

6.100,00

92,75

6.000,00

x

77 1.2700.505000

Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm

603

67.159,00

0,00

67.150,00

x

78 1.2700.520000

Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

8.950,00

6.327,86

2.600,00

x

79 1.2700.625000

Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt

501

3.680,00

1.561,50

2.100,00

x

80 1.2740.500000

Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung

603

13.925,00

8.241,20

5.650,00

x

81 1.2740.520000

Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)

501

1.900,00

1.236,00

650,00

x

82 1.3500.572500

Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)

431

246.100,00

236.081,40

10.000,00

83 1.3500.655200

Volkshochschule -Kosten f. Qualitätsmanagement und Zertifizierung

431

7.920,00

0,00

7.900,00

84 1.3551.500000

Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung

603

82.675,00

39.585,39

43.050,00

85 1.3660.500000

Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung

603

6.435,00

3.778,01

2.650,00

86 1.3660.500100

Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede

006

83.080,00

47.010,28

36.000,00

x

87 1.3660.500200

Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm

603

722.485,00

503.147,08

219.300,00

x

88 1.3661.641000

Gemeinschaftspflege -Steuern

201

19.800,00

7.966,34

8.000,00

89 1.4310.500000

Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung

603

5.049,00

704,98

4.300,00

90 1.4350.500000

Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Gebäudeunterhaltung

603

13.860,00

12.306,79

1.550,00

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

4

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
91 1.4350.530000
Soz. Einrichtung für Wohnungslose -Kosten für Obdachlose

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015

Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

302

60.390,00

26.607,01

30.000,00

92 1.4604.520000

Schlachthof -Inventarunterhaltung

502

16.650,00

6.619,60

10.000,00

93 1.4609.700600

Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule

501

16.310,00

13.334,04

2.950,00

94 1.4609.700800

Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)

501

94.670,00

88.227,00

6.400,00

95 1.4640.500000

Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung

603

84.760,00

39.258,31

45.500,00

96 1.4641.500000

Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung

603

82.102,00

55.877,08

26.000,00

97 1.4643.500000

Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung

603

8.255,00

762,00

7.450,00

98 1.4644.500000

Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung

003

6.713,00

3.677,66

3.000,00

x

99 1.4644.675500

Kita Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

3.465,00

2.986,00

450,00

x

100 1.4646.500000

Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung

603

11.515,00

1.646,23

9.850,00

101 1.4646.520000

Hort Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

3.750,00

227,26

3.500,00

102 1.4647.500000

Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung

603

43.190,00

35.601,54

7.500,00

x

103 1.4648.700000

Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse

502

4.666.000,00 4.406.000,00

260.000,00

x

104 1.4648.700100

Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse

502

589.000,00

35.486,18

553.500,00

x

105 1.4651.500000

Kita Alleestraße -Gebäudeunterhaltung

603

13.860,00

10.798,22

3.050,00

x

106 1.4652.520000

Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung

502

45.000,00

0,00

45.000,00

x

107 1.4980.730000

Sonstige soziale Angelegenheiten -Sonstige Beihilfen

502

7.500,00

6.135,05

1.300,00

108 1.5500.700000

Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine

501

52.800,00

48.414,64

4.000,00

109 1.5610.500000

Rheintalhalle I -Gebäudeunterhaltung

603

12.672,00

11.262,96

1.400,00

110 1.5610.520000

Rheintalhalle I -Inventarunterhaltung

501

2.673,00

113,95

2.500,00

111 1.5611.500000

Rheintalhalle II -Gebäudeunterhaltung

603

16.756,00

7.004,08

9.750,00

112 1.5612.520000

Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung

501

11.030,00

1.143,67

7.000,00

113 1.5620.500400

Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)

603

55.440,00

3.104,92

52.450,00

114 1.5800.519000

Öffentl. Grünanlagen -Ablösung Unterhaltungs- und Verwaltungsaufwand

602

30.000,00

0,00

30.000,00

115 1.5801.500000

Stadtpark -Gebäudeunterhaltung

603

18.315,00

12.172,52

6.100,00

116 1.5801.515000

Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen

602

31.480,00

20.507,52

10.950,00

117 1.5801.575000

Stadtpark -Betriebsaufwand

602

48.600,00

35.979,20

12.600,00

118 1.5803.620000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. des Umweltschutzes

020

19.800,00

9.715,37

8.500,00

x

119 1.5803.621000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich

020

12.288,00

0,00

12.250,00

x

120 1.5803.625000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen

020

18.435,00

14.324,88

4.100,00

x

121 1.5803.628000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.

020

173.250,00

58.807,85

114.400,00

122 1.5803.628100

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung

020

57.750,00

71.983,27

15.700,00

123 1.5850.655000

Landesgartenschau 2018 -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

300

49.370,00

34.370,00

15.000,00

124 1.5910.515000

Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage

602

3.960,00

1.072,29

2.850,00

kein Auftrag
erteilt

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

5

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2015

Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
125 1.5956.515000
Wassertretstelle in Reichenbach -Unterhaltung der Anlage

602

2.970,00

0,00

2.950,00

126 1.6030.501000

Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik

603

92.200,00

37.629,92

54.550,00

x

127 1.6030.620000

Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

603

52.470,00

31.309,88

21.000,00

x

128 1.6100.520000

Stadtplanung -Inventarunterhaltung

61

1.047,00

791,78

250,00

129 1.6100.620100

Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)

61

156.750,00

59.007,02

97.700,00

x

130 1.6100.654000

Stadtplanung -Dienstreisen

61

495,00

318,66

100,00

x

131 1.6300.510000

Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)

605

465.250,00

372.248,25

93.000,00

132 1.6300.520200

Gemeindestraßen -Unterhaltung der Stromanschlüsse

605

19.800,00

2.120,14

17.650,00

133 1.6800.500000

Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße

603

15.955,00

8.203,15

7.750,00

x

134 1.7240.510000

Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (förderbar) (UD)

622

110.385,00

79.551,49

10.000,00

x

135 1.7240.510100

Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)

622

48.238,50

38.464,11

6.000,00

136 1.7500.500100

Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen

603

17.423,00

6.914,61

10.500,00

137 1.7500.510100

Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen

602

8.580,00

1.576,14

7.000,00

x

138 1.7620.520100

Glocken, Uhren, öffentl. Waagen -Unterhaltung der Uhren

603

33.343,00

14.907,99

7.200,00

x

139 1.7671.520000

Schutterlindenberghalle -Inventarunterhaltung

001

3.165,00

350,07

2.450,00

140 1.7671.675500

Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL

001

4.950,00

4.354,65

4.300,00

141 1.7672.500000

Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung

002

37.059,00

14.135,40

22.900,00

142 1.7673.500000

Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung

003

24.820,00

10.708,46

14.100,00

143 1.7673.675500

Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

3.170,00

1.014,48

2.000,00

144 1.7675.500000

Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung

005

39.760,00

7.162,51

32.550,00

145 1.7675.520000

Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung

005

3.285,00

906,27

2.350,00

146 1.7676.500000

Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

26.960,00

15.702,36

11.250,00

x

147 1.7810.510000

Feld- und Wirtschaftswege -Feldwegeunterhaltung

605

20.500,00

751,29

19.700,00

x

148 1.7900.500100

Tourismus -Unterhaltung Infotafeln

603

8.705,00

2.731,65

5.950,00

149 1.7900.575000

Tourismus -Fremdenverkehr in Reichenbach (UD)

006

7.128,00

5.221,57

1.900,00

150 1.8800.500000

Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung

603

112.271,00

98.414,94

13.850,00

151 1.8800.500200

Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten

603

69.357,00

48.650,81

20.700,00

152 1.8800.500500

Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost

202

99.000,00

81.851,02

17.100,00

x

153 1.8800.520200

Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10

001

990,00

199,34

750,00

x

154 1.8800.675502

Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10

001

9.460,00

0,00

9.450,00

x

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)

Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)

(**)

Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

3.936.900,00

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

6

Haushaltsreste 2015 -Vermögenshaushalt-

Stand:

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

23.02.2016

Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015

Anlage 1b

kein Auftrag
erteilt

Einnahmen Vermögenshaushalt
1 2.2114.361000-001

Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land

501

37.300,00

0,00

37.300,00

x

2 2.2210.361000-001

Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land

501

1.054.000,00

0,00

1.054.000,00

x

3 2.2310.361000-001

Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land

501

128.900,00

0,00

128.900,00

x

4 2.2311.361000-001

Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land

501

56.800,00

0,00

56.800,00

x

5 2.5615.360000-001

Sporthallen -Zuw. und Zusch. vom Bund

603

25.000,00

0,00

25.000,00

x

6 2.5850.361000-001

Landesgartenschau 2018 -Zuw. und Zusch. vom Land

201

1.500.000,00

901.000,00

599.000,00

x

7 2.6150.361000-005

Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land

622

1.042.000,00

394.345,13

647.600,00

x

8 2.6150.361020-005

Stadtsanierung -San.maßn. Nördl. Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum

622

460.000,00

0,00

460.000,00

9 2.6300.361000-001

Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Innerstädt. Tangentenring)

201

39.000,00

0,00

39.000,00

x

10 2.6300.361000-204

Gemeindestraßen -Zuw./Zuschüsse vom Land (Wylerter Hauptstraße)

201

171.400,00

100.128,37

50.000,00

x

11 2.7500.360000-001

Friedhöfe -Zuw. und Zusch. vom Bund

602

12.000,00

0,00

12.000,00

12 2.9100.378100-001

Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen

201

4.000.000,00 1.800.000,00

2.000.000,00

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt

x

x

5.109.600,00

Ausgaben Vermögenshaushalt
13 2.0600.935000-999

Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

102

187.600,00

156.184,63

24.500,00

14 2.0620.942000-999

Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen

603

44.000,00

0,00

44.000,00

x

15 2.1100.988000-998

Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche

201

35.000,00

0,00

35.000,00

16 2.1300.935000-999

Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

030

41.900,00

1.557,29

40.300,00

17 2.2112.962000-999

Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage

602

34.000,00

32.515,24

1.400,00

18 2.2113.935000-999

Luisenschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

2.860,00

592,94

2.200,00

19 2.2113.942000-999

Luisenschule -bauliche Verbesserungen

603

42.400,00

0,00

42.400,00

20 2.2114.941000-002

Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)

603

22.500,00

0,00

22.500,00

x

21 2.2114.935300-999

Schutterlindenbergschule -EDV-Ausstattung

501

14.000,00

992,46

13.000,00

x

x

22 2.2121.935300-999

Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung

501

7.400,00

0,00

7.400,00

x

x

23 2.2121.962000-999

Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen

602

121.900,00

85.698,54

36.000,00

24 2.2130.935000-999

Friedrichschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

3.000,00

15.405,63

17.500,00

25 2.2130.935300-999

Friedrichschule -EDV-Ausstattung

501

10.000,00

1.356,00

8.600,00

x

26 2.2130.942000-999

Friedrichschule -bauliche Verbesserungen

603

13.100,00

0,00

13.100,00

x

27 2.2131.942000-999

Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen

603

89.850,00

41.452,20

48.000,00

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

7

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
28 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

verfügbare
Mittel
€

6.000,00

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

2.594,20

3.400,00

4.368.000,00 2.127.009,09

2.240.900,00

Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015

x

kein Auftrag
erteilt

x

29 2.2210.941000-002

Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule

603

30 2.2210.942000-002

Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen

603

25.000,00

0,00

25.000,00

x

31 2.2210.962000-002

Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage

602

50.000,00

0,00

50.000,00

32 2.2310.935300-002

Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)

501

23.231,45

21.661,53

1.500,00

33 2.2310.941000-002

Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa

603

121.000,00

100.674,66

20.300,00

34 2.2311.935000-002

Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)

501

10.030,00

6.818,13

3.200,00

35 2.2311.935300-002

Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)

501

13.200,00

11.658,93

1.500,00

36 2.2311.942000-002

Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)

603

275.000,00

261.647,92

13.300,00

37 2.2311.945000-002

Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)

603

319.900,00

199.962,05

119.900,00

38 2.3330.942000-999

Städtische Musikschule -bauliche Verbesserungen

603

10.240,00

0,00

10.200,00

39 2.3520.935000-999

Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens

432

4.100,00

940,00

3.150,00

40 2.4604.942000-999

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen

603

304.700,00

6.005,00

298.600,00

41 2.4648.987000-998

Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.

502

670.000,00

0,00

670.000,00

x

x

42 2.4649.940000-002

Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau

603

401.300,00

284.087,82

117.000,00

x

x

43 2.4649.940000-012

Kita Alleestraße -Neubau

603

257.050,00

246.034,60

11.000,00

x

44 2.4649.940000-013

Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte

603

87.000,00

31.629,48

55.000,00

x

45 2.4649.960000-013

Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage

602

107.000,00

47.130,91

59.000,00

46 2.4649.935000-015

Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

502

30.000,00

0,00

30.000,00

47 2.4649.940000-015

Kita Lotzbeckstraße -Umbau

603

770.000,00

0,00

770.000,00

x

48 2.4649.962000-015

Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung Außenanlage

602

100.000,00

0,00

100.000,00

x

49 2.4700.987000-998

Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse

201

365.000,00

100.000,00

262.500,00

x

50 2.5500.987000-998

Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine

501

84.700,00

69.460,26

15.000,00

51 2.5615.942000-002

Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen

603

252.300,00

137.637,24

114.650,00

52 2.5620.962000-009

Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen

602

11.000,00

0,00

11.000,00

53 2.5620.940000-010

Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Bau

603

121.000,00

0,00

121.000,00

54 2.5620.960000-010

Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.

602

60.000,00

0,00

60.000,00

55 2.5800.960000-003

Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest

602

385.000,00

332.427,00

52.500,00

x

56 2.5800.960000-005

Öff. Grünanlagen -Öko-Konto

602

32.000,00

22.371,27

9.500,00

x

57 2.5800.960000-013

Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung

602

5.000,00

766,03

4.000,00

x

58 2.5800.960000-015

Öff. Grünanlagen -Bau

602

54.000,00

3.806,84

50.000,00

59 2.5800.960000-020

Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark

602

297.000,00

181.696,33

115.000,00

60 2.5800.962000-999

Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.

602

118.000,00

48.171,60

69.000,00

61 2.5801.940000-999

Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche

603

50.000,00

0,00

50.000,00

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

8

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
62 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015

602

74.900,00

72.459,76

2.400,00

63 2.5850.932000-002

Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken

622

330.000,00

692,98

328.150,00

64 2.5850.960000-002

Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen

610

90.000,00

21.687,19

51.000,00

65 2.5850.962100-003

Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau (GD)

602

22.000,00

12.576,56

9.000,00

66 2.6030.935100-999

Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)

603

36.800,00

25.353,72

11.400,00

67 2.6150.942000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)

603

2.166.000,00

738.777,80

1.427.200,00

68 2.6150.950000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz

605

50.000,00

267,75

49.700,00

69 2.6150.950100-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße

605

145.000,00

163,63

144.800,00

70 2.6150.950500-005

Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.

605

50.000,00

34.192,93

15.800,00

71 2.6150.987000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.

622

781.700,00

594.268,09

187.400,00

72 2.6150.950000-008

Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten

61

63.000,00

44.302,63

10.000,00

73 2.6150.950100-008

Stadtsanierung -Kanadaring -Kreisverkehr Schwarzwaldstraße

605

125.000,00

26.679,40

98.300,00

74 2.6150.960100-008

Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen

602

75.000,00

0,00

75.000,00

75 2.6300.950000-005

Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung

605

11.600,00

0,00

11.600,00

76 2.6300.950300-012

Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz

605

151.000,00

112.060,81

38.900,00

77 2.6300.962000-012

Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage

602

111.400,00

31.820,76

79.000,00

78 2.6300.960000-015

Rathausplatz -Planungsleistungen

61

35.000,00

0,00

35.000,00

79 2.6300.950000-068

Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße

605

14.700,00

0,00

14.700,00

80 2.6300.950000-072

Bau von Radwegen

605

233.000,00

216.633,66

16.300,00

x

81 2.6300.950000-074

Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke

605

56.500,00

3.550,50

32.000,00

x

82 2.6300.950000-077

Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen

605

19.900,00

0,00

19.900,00

x

83 2.6300.950000-103

Ausbau Hugsweirer Kirchstraße

605

5.000,00

0,00

5.000,00

x

84 2.6300.950000-204

Ausbau Wylerter Hauptstraße

605

515.600,00

434.839,91

25.500,00

x

85 2.6300.950000-302

Erschließung Eichgarten Ost

605

5.000,00

0,00

5.000,00

86 2.6300.960000-604

Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen

602

100.000,00

1.952,98

98.000,00

87 2.6300.950000-607

Ausbau der Gereutertalstraße

605

690.000,00

448.930,37

241.000,00

x

88 2.6300.950000-608

Ortsdurchfahrt Reichenbach

605

20.300,00

0,00

20.300,00

x

89 2.6300.950000-702

Ausbau Ortsmitte Sulz

605

2.400,00

1.562,83

22.400,00

x

90 2.6300.950100-999

Umbaumaßnahmen nach Verkehrsschauen

605

10.000,00

94,40

9.900,00

91 2.6300.952000-999

Verkehrsüberwachung

605

180.000,00

168.125,43

10.000,00

kein Auftrag
erteilt

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

9

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
92 2.7500.961000-999
Sanierung Bergfriedhof

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

602

107.000,00

32.761,60

74.000,00

93 2.7500.962300-999

Friedhof Kuhbach

602

15.000,00

4.803,19

10.000,00

94 2.7500.962500-999

Friedhof Mietersheim

602

13.800,00

0,00

13.800,00

95 2.7679.942000-002

Stadthalle -bauliche Verbesserungen

603

80.000,00

0,00

80.000,00

96 2.7679.940000-003

Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen

603

30.000,00

0,00

30.000,00

97 2.7900.940000-002

Tourismus -Aufstellung von Infotafeln

603

45.050,00

2.652,36

42.300,00

98 2.7900.935000-999

Tourismus -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

101

5.000,00

0,00

5.000,00

Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)

Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

9.242.750,00

Maßnahme/n (*)
Umsetzung erfolgt, begonnen nicht begonnen
(Schluss-)
jedoch Auftrag
Rechnungserteilt
eingang nach
Kassenschluss 2015

kein Auftrag
erteilt

x
x
x
x
x

x
x
x