Beschlussvorlage (Anlage 1 -Listung der Haushaltsreste 2017)
Sitzung: Gemeinderat (5. Sitzung)
16. April 2018
16. April 2018
1
Haushaltsreste 2017 -Verwaltungshaushalt-
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Anlage 1a
Stand: 14.03.2018
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1
1.0200.655000
Hauptverwaltung -Internetauftritt
101
48.770,00
31.218,25
17.550,00
x
2
1.0200.655100
Hauptverwaltung -Stadtmarketing
101
49.500,00
3
1.0220.655200
Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung
102
19.850,00
47.454,20
1.050,00
x
212,83
19.500,00
x
4
1.0251.500000
OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung
001
5
1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
15.302,00
2.297,86
13.000,00
x
7.876,50
0,00
7.850,00
6
1.0251.626000
OV Hugsweier -Förderung der Heimatpflege
x
001
9.850,00
0,00
9.800,00
x
7
1.0251.675500
8
1.0252.500000
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
10.250,00
2.233,84
8.000,00
x
OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
10.670,00
6.836,29
3.800,00
x
9
1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
23.610,00
1.500,00
22.100,00
10 1.0253.650000
OV Kuhbach -Geschäftsausgaben (GD)
003
3.438,50
3.166,45
150,00
x
11 1.0253.675500
OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
3.640,00
1.865,34
1.750,00
12 1.0254.500000
OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
7.105,00
87,86
7.000,00
x
x
13 1.0254.515100
OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
004
12.700,00
0,00
12.700,00
x
x
14 1.0255.500000
OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
3.465,00
-22.870,65
26.300,00
15 1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
25.152,00
1.682,00
23.000,00
16 1.0256.515100
OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
006
11.150,00
0,00
11.150,00
17 1.0256.668000
OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben
006
1.361,50
734,44
400,00
18 1.0257.500000
OV Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
8.725,00
2.970,60
5.750,00
19 1.0257.515100
OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
007
15.551,50
1.973,83
13.550,00
x
20 1.0257.620000
OV Sulz -Ortsgeschichte
007
3.960,00
0,00
3.950,00
x
21 1.0257.675500
OV Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
6.960,00
4.064,74
2.850,00
x
22 1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
194.250,00
136.732,77
57.500,00
x
23 1.0620.500500
Verwaltungsgebäude -Wegweiser in Verwaltungsgebäuden
102
7.950,00
220,86
7.500,00
24 1.0630.576000
Stadtarchiv -Buchprojekt "Zeitenwende"
41
9.900,00
8.542,00
1.350,00
25 1.0800.570000
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge
102
80.836,00
69.457,72
10.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
26 1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
verfügbare
Mittel (*)
€
030
129.288,00
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
80.659,25
48.600,00
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
x
27 1.1300.560000
Feuerschutz -Dienst- und Schutzkleidung
030
115.000,00
0,00
115.000,00
28 1.2110.500000
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
16.137,00
6.828,47
9.300,00
x
29 1.2110.500100
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
3.960,00
424,62
3.500,00
x
30 1.2110.505000
Eichrodtschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
20.300,00
1.026,55
19.250,00
31 1.2110.520000
Eichrodtschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
16.000,00
13.383,01
2.600,00
x
32 1.2111.500000
Geroldseckerschule -Gebäudeunterhaltung
603
31.185,00
27.760,91
3.500,00
x
33 1.2111.505000
Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
47.900,00
9.101,66
38.000,00
x
34 1.2111.520000
Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
18.400,00
4.440,57
13.950,00
x
35 1.2112.500000
Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
8.514,00
4.571,79
3.900,00
36 1.2113.500000
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Neuwerkhof 6)
603
15.724,00
5.298,79
10.400,00
37 1.2113.501000
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung (Industriehof 12)
603
66.530,00
39.865,25
26.650,00
38 1.2113.520000
Luisenschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
12.000,00
1.905,40
10.000,00
39 1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
52.300,00
49.072,55
3.200,00
40 1.2116.505000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Maßn. gemäß Schulsanierungsprogramm
603
21.200,00
8.709,28
12.450,00
x
41 1.2118.500000
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
48.840,50
8.409,98
40.400,00
x
42 1.2118.500100
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
004
6.039,00
4.740,57
1.250,00
43 1.2118.505000
Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
4.300,00
2.500,00
1.800,00
44 1.2118.505100
Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle
603
77.850,00
50.032,87
27.800,00
45 1.2118.520000
Grundschule Langenwinkel -Inventarunterhaltung (GD)
501
26.350,00
23.093,99
3.250,00
46 1.2118.675500
Grundschule Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
004
3.930,00
54,80
3.850,00
47 1.2119.505000
Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
28.900,00
0,00
28.900,00
48 1.2121.500000
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
71.962,00
42.648,61
29.300,00
x
49 1.2121.500100
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
007
13.900,00
8.461,65
5.400,00
x
50 1.2121.505000
Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
10.800,00
6.649,76
4.100,00
51 1.2121.505100
Grundschule Sulz -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm Turnhalle
603
11.050,00
0,00
11.000,00
52 1.2121.520000
Grundschule Sulz -Inventarunterhaltung (GD)
501
9.510,00
7.857,36
1.650,00
53 1.2121.675500
Grundschule Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
4.950,00
1.790,28
3.150,00
kein
Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
54 1.2130.500000
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung
603
verfügbare
Mittel (*)
€
135.970,00
angeordnete
Mittel
€
41.686,46
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
94.250,00
x
55 1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
13.069,00
3.609,40
9.000,00
x
56 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
321.877,00
168.280,69
153.550,00
x
57 1.2130.505100
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle
603
19.000,00
7.613,95
11.350,00
58 1.2130.571000
Friedrichschule -Ganztagesschule
501
11.750,00
9.735,03
2.000,00
59 1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
110.523,00
74.967,74
35.550,00
60 1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
282.457,00
195.198,92
87.250,00
61 1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
107.437,00
32.416,74
75.000,00
62 1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle
603
197.750,00
185.642,33
12.100,00
63 1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung
603
237.660,00
86.174,30
151.450,00
64 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
108.000,00
63.424,76
44.550,00
65 1.2210.520000
Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
115.020,66
59.829,02
54.500,00
66 1.2310.520000
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
40.100,00
28.848,89
11.250,00
67 1.2310.571000
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagsschule
501
11.300,00
7.735,53
3.500,00
68 1.2311.500200
Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
385.610,00
240.858,44
144.650,00
x
x
69 1.2311.505000
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
438.442,00
156.041,26
282.400,00
x
x
70 1.2311.520000
Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
32.500,00
25.463,03
7.000,00
x
71 1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
501
9.000,00
8.228,09
750,00
x
72 1.2311.625000
Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
700,00
0,00
700,00
73 1.2700.505000
Gutenbergschule -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm
603
60.550,00
13.259,70
46.800,00
74 1.2700.520000
Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
13.300,00
10.689,46
2.600,00
75 1.2700.571000
Gutenbergschule -Ganztagesschule
501
7.920,00
6.280,50
1.600,00
76 1.2700.625000
Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt
501
3.650,00
998,71
2.650,00
77 1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
18.500,00
363,83
18.100,00
78 1.2900.575000
Schülerbeförderung -Betriebsaufwand
501
58.150,00
48.923,66
6.000,00
79 1.2920.701100
Übrige schulische Aufgaben -Erfolgreich in Ausbildung
501
170.900,00
164.654,20
6.000,00
80 1.3215.500000
Stadtgeschichtliches Museum -Gebäudeunterhaltung
603
24.750,00
5.860,32
18.850,00
81 1.3215.600000
Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
101
30.522,00
9.636,34
20.850,00
kein
Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
82 1.3330.500000
Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
603
44.240,00
34.064,82
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
10.150,00
kein
Auftrag
erteilt
x
83 1.3520.578000
Mediathek -Ankauf von Büchern und Medien (GD)
432
77.500,00
72.786,22
4.700,00
84 1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
67.112,00
22.173,65
44.700,00
85 1.3551.500200
Pfluggebäude -Brandschutz
603
243.540,00
20.881,98
222.650,00
86 1.3660.500100
Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede
006
2.475,00
0,00
2.450,00
87 1.3661.572200
Gemeinschaftspflege -Chrysanthema (UD)
101
624.600,00
611.114,68
13.450,00
88 1.3661.572700
Gemeinschaftspflege -Lahrer Kultursommer
41
8.514,00
6.297,97
2.000,00
89 1.3661.641000
Gemeinschaftspflege -Steuern
201
29.700,00
5.330,82
5.000,00
x
90 1.4000.620000
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Sozialplanung/Öffentlichkeitsarbeit
502
4.950,00
2.430,02
2.500,00
x
91 1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung
603
26.895,00
6.773,49
10.000,00
92 1.4390.500000
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen -Gebäudeunterhaltung
603
60.000,00
0,00
60.000,00
93 1.4600.575000
Kinder- und Jugendbüro -Betriebsaufwand
502
15.444,00
10.097,06
3.000,00
94 1.4601.572100
Jugenderholungsmaßnahmen -Zeltlager
502
5.940,00
893,17
2.500,00
95 1.4604.500000
Schlachthof -Gebäudeunterhaltung
603
43.350,00
41.669,15
1.650,00
x
96 1.4605.520000
Jugendsozialarbeit an Schulen -Inventarunterhaltung
501
11.293,00
8.235,57
2.250,00
x
97 1.4609.700200
Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zusch. sozialpädagogische Schülerhilfe
501
219.000,00
211.733,79
6.000,00
x
x
98 1.4609.700600
Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zuschuss verlässliche Grundschule
501
12.000,00
6.669,64
5.000,00
x
x
99 1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
69.656,00
15.036,10
54.600,00
100 1.4641.500000
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
603
38.883,00
20.054,59
8.500,00
x
101 1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
603
70.091,00
19.193,43
50.850,00
x
102 1.4645.500000
Kindergarten Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
13.130,00
7.785,38
5.300,00
103 1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
20.640,00
1.548,00
19.050,00
x
104 1.4647.500000
Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
24.175,00
5.000,70
19.150,00
x
105 1.4648.700000
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Betriebskostenzuschüsse
502
5.800.000,00 5.607.148,00
150.000,00
x
106 1.4648.700100
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse
502
222.300,00
x
107 1.4652.520000
Kita Lotzbeckstraße -Inventarunterhaltung
108 1.4654.520000
Kita im Bürgerpark -Inventarunterhaltung
109 1.5500.700000
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
343.000,00
120.691,21
502
61.325,00
42.185,10
6.000,00
502
124.740,00
0,00
124.700,00
501
70.780,00
60.109,83
10.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
110 1.5612.500000
Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung
603
111 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
10.055,00
5.545,16
4.500,00
112 1.5800.515000
Öffentliche Grünanlagen -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen
602
140.490,00
50.976,86
89.500,00
x
113 1.5800.515100
Öffentliche Grünanlagen -Gestaltung der Kreisverkehre
603
11.250,00
9.978,32
1.250,00
x
114 1.5800.575600
Öffentliche Grünanlagen -Biotoppflege
602
34.650,00
30.140,83
4.500,00
115 1.5801.500000
Stadtpark -Gebäudeunterhaltung
603
27.445,00
8.781,85
18.650,00
116 1.5801.515000
Stadtpark -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen
602
32.350,00
14.780,62
17.000,00
117 1.5803.625000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
020
68.165,00
0,00
48.500,00
118 1.5803.628000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integriertes Klimaschutzkonzept
020
86.000,00
18.276,84
67.500,00
x
119 1.5803.655100
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Kosten für Sachverständige
602
17.000,00
8.246,70
8.700,00
x
120 1.5850.578000
Landesgartenschau 2018 -Kinder- und jugendgerechte LGS
502
24.750,00
9,77
24.700,00
x
121 1.5850.579000
Landesgartenschau 2018 -Aufwand Monitoring
201
4.200,00
0,00
4.200,00
x
122 1.5850.635000
Landesgartenschau 2018 -städtische Präsentationen auf dem LGS-Areal
101
247.500,00
74.123,88
173.350,00
x
123 1.5910.515000
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage
602
9.960,00
824,40
9.000,00
124 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
193.550,00
78.716,43
114.800,00
125 1.6030.520000
Gebäudemanagement -Inventarunterhaltung
603
2.475,00
1.652,85
800,00
x
126 1.6030.521000
Gebäudemanagement -Inventarunterhaltung -Hausdienst
603
24.750,00
18.982,22
1.550,00
x
127 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
54.848,00
5.229,80
35.400,00
128 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
61
247.555,00
121.852,17
125.700,00
129 1.6100.650100
Stadtplanung -Leistungen des Vermessungsamtes
61
21.750,00
7.521,74
8.500,00
x
130 1.6800.500000
Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße
603
12.450,00
3.961,46
8.450,00
x
131 1.6900.510000
Wasserbau -Wasserlaufunterhaltung
605
14.950,00
4.622,41
10.300,00
x
132 1.7240.510100
Altlastenerkundung -Maßnahmen (nicht förderbar)
622
45.144,00
28.249,84
5.000,00
133 1.7500.500000
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Bergfriedhof
603
17.820,00
6.284,29
11.500,00
134 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
31.203,00
2.543,55
28.650,00
135 1.7500.510100
Bestattungswesen -Friedhofunterhaltung in den Stadtteilen
602
70.100,00
17.762,89
20.000,00
136 1.7500.575200
Bestattungswesen -Sonstiger Betriebsaufwand
602
14.850,00
8.126,48
6.000,00
64.329,00
32.048,43
32.250,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
137 1.7670.500000
Stadthalle -Gebäudeunterhaltung
603
69.050,00
47.918,18
21.100,00
138 1.7670.500200
Stadthalle -Brandverhütungsmaßnahmen
603
57.915,00
0,00
57.900,00
139 1.7670.718000
Sulzberghalle -Zuweisungen/Zuschüsse an übr. Bereiche
603
22.000,00
0,00
22.000,00
140 1.7671.500000
Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung
603
12.445,00
3.166,25
9.250,00
141 1.7671.675500
Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL
002
4.950,00
1.608,13
3.300,00
142 1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
53.295,00
32.022,35
21.250,00
x
143 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
233.060,00
226.100,52
6.950,00
x
144 1.7677.500000
Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung
007
55.066,00
41.162,83
13.900,00
145 1.7677.520000
Sulzberghalle -Inventarunterhaltung
007
4.950,00
1.429,41
3.500,00
146 1.7677.675500
Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL
007
4.950,00
1.448,31
3.500,00
147 1.7900.575300
Tourismus -Panoramaweg Schutterlindenberg
101
4.950,00
104,75
4.800,00
x
148 1.7900.600000
Tourismus -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
101
67.320,00
63.748,12
3.550,00
x
149 1.7910.541600
Wirtschaftsförderung -Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen (UD)
202
450.550,00
381.676,62
68.850,00
x
150 1.7910.600000
Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
101
36.828,00
30.924,01
5.900,00
151 1.7910.601100
Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)
010
113.650,00
46.881,45
66.700,00
152 1.7913.655000
EU-CEF-Programm "ERFLS" -Kosten für Sachverständige (GD/UD)
61
41.850,00
7.737,31
34.100,00
153 1.7920.540000
Förderung des ÖPNV -Bewirtschaftungskosten
603
1.485,00
340,41
1.100,00
154 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
172.474,00
95.879,55
76.550,00
155 1.8800.520200
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10
001
1.975,00
0,00
1.950,00
156 1.8800.540100
Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung
622
54.450,00
40.354,32
10.000,00
157 1.8800.650100
Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe
603
39.250,00
410,55
38.800,00
158 1.8800.675500
Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL
622
68.045,00
23.405,50
35.000,00
159 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
5.910,00
0,00
5.900,00
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
(**)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
4.538.500,00
x
kein
Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
Haushaltsreste 2017 -Vermögenshaushalt-
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Anlage 1b
Stand: 14.03.2018
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1
2.1300.361000-001
Feuerschutz -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
030
51.700,00
32.878,00
8.800,00
x
2
2.2210.361000-001
Otto-Hahn-Realschule -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
501
604.600,00
474.600,00
130.000,00
x
3
2.2310.361000-001
Scheffel-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
501
128.900,00
0,00
128.900,00
x
4
2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
501
56.800,00
0,00
56.800,00
x
5
2.6150.361000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
622
545.300,00
300.477,52
244.800,00
x
6
2.6150.361020-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum
622
787.000,00
686.816,48
100.000,00
x
7
2.6150.367020-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. von privaten Bereichen
603
160.000,00
50.000,00
90.000,00
x
8
2.6150.361000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land
622
4.309.700,00
699.607,93
3.610.000,00
x
9
2.6150.361200-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+
622
315.000,00
153.560,28
161.400,00
x
10 2.6150.361300-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+
622
660.000,00
358.101,79
301.800,00
x
11 2.6150.361400-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Grunderwerb
622
340.000,00
21.060,00
318.500,00
x
12 2.6300.361200-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw. v. Land -"P+R"-Stellplätze
605
120.000,00
0,00
120.000,00
x
13 2.6300.361300-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw. v. Land -Radboxen/Zweiradüberdachung
603
80.000,00
0,00
80.000,00
x
14 2.6300.363000-088
Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee -Zusch.v. Zweckverbänden
202
500.000,00
0,00
500.000,00
x
15 2.6300.363000-089
Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Str. (2. BA) -Zusch. v. Zweckverbänden
202
68.000,00
0,00
68.000,00
x
16 2.6300.363000-090
Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B415/A5 -Zusch. v. Zweckverbänden
202
346.000,00
0,00
346.000,00
x
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
6.265.000,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
17 2.0600.935000-003
Datenverarbeitung -Telekommunikationsanlage
102
3.000,00
0,00
3.000,00
x
18 2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens
102
125.000,00
87.992,62
29.000,00
x
19 2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
232.250,00
35.200,56
197.000,00
20 2.1100.988000-998
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
201
25.000,00
0,00
25.000,00
21 2.1300.935100-999
Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen
030
271.000,00
170.948,78
100.000,00
22 2.1300.949900-999
Feuerschutz -Errichtung Verkehrszeichenanlage
030
19.000,00
0,00
19.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
8
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
23 2.2000.935100-999
Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale Grundschulen
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
501
4.180,00
0,00
4.000,00
x
24 2.2000.935300-999
Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen
501
10.000,00
0,00
10.000,00
x
25 2.2111.935000-999
Geroldseckerschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
4.900,00
672,53
4.200,00
x
26 2.2113.942000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserungen
603
6.900,00
0,00
6.900,00
x
27 2.2114.935000-002
Schutterlindenbergschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
3.709,20
1.091,89
2.600,00
28 2.2119.935000-999
Grundschule Mietersheim -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
4.200,00
0,00
4.200,00
29 2.2130.941000-999
Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule
603
750.000,00
644,80
749.000,00
30 2.2130.942000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen
603
13.100,00
0,00
13.000,00
31 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
76.835,00
50.556,87
26.000,00
32 2.2210.935300-002
Otto-Hahn-Realschule -EDV-Ausstattung
501
29.950,00
24.266,67
5.500,00
x
33 2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule
603
1.999.600,00 1.157.227,12
842.350,00
x
34 2.2210.962000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage
602
312.000,00
306.637,52
5.000,00
35 2.2310.935300-002
Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung
501
27.170,00
18.215,70
8.800,00
36 2.2311.935000-002
Max-Planck-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
15.930,00
2.070,39
13.500,00
37 2.2311.935300-002
Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung
501
69.325,00
24.337,21
44.000,00
38 2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen
603
257.791,35
42.202,74
215.550,00
39 2.3215.935000-999
Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bewegl. Sachen d. AV
41
20.000,00
0,00
20.000,00
40 2.3520.935000-999
Mediathek -Erwerb von beweglichen Sachen des AV
432
8.450,00
5.389,81
3.000,00
41 2.3660.942000-999
Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen Hammerschmiede
603
40.000,00
1.945,20
38.000,00
42 2.3661.935000-999
Gemeinschaftspflege -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
101
14.000,00
6.828,90
7.150,00
43 2.4600.935000-999
Kinder- und Jugendbüro -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
502
1.500,00
0,00
1.500,00
x
44 2.4604.935000-999
Schlachthof -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
502
9.800,00
6.686,97
3.000,00
x
45 2.4604.942000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
320.500,00
275.144,17
45.300,00
46 2.4648.987000-998
Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.
502
982.000,00
329.663,43
652.300,00
47 2.4649.940000-012
Kita Alleestraße -Neubau
603
6.850,00
0,00
6.850,00
48 2.4649.940000-013
Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte
603
10.000,00
0,00
10.000,00
49 2.4649.960000-013
Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage
602
32.500,00
7.862,83
24.000,00
x
50 2.4649.935000-014
Kita im Bürgerpark -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
502
56.000,00
0,00
56.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
51 2.4649.935000-015
Kita Lotzbeckstraße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
502
23.000,00
13.406,76
9.500,00
52 2.4649.940000-015
Kita Lotzbeckstraße -Umbau
603
489.900,00
356.683,04
133.200,00
53 2.4649.940000-017
Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel
603
60.000,00
0,00
60.000,00
54 2.4649.935000-701
Kita Sulz -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
603
360.000,00
142.494,72
217.000,00
55 2.4649.962000-701
Kita Sulz -bauliche Verbesserung Außenanlagen
602
25.560,00
554,97
25.000,00
56 2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
162.500,00
3.667,00
150.000,00
x
57 2.5500.987000-998
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
18.000,00
12.000,00
6.000,00
x
58 2.5615.942000-002
Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
603
32.000,00
0,00
32.000,00
x
59 2.5620.962000-006
Sportplatz im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
602
39.200,00
0,00
39.000,00
60 2.5620.960000-010
Sanitär-/Umkleidegebäude Sportplatz Mauerfeld -Herstellung Außenanl.
602
60.000,00
44.470,51
15.000,00
x
61 2.5620.962000-601
Sportplatz Reichenbach -bauliche Verbesserungen
602
175.000,00
101.289,37
73.500,00
x
62 2.5620.962000-701
Sportplatz Sulz -bauliche Verbesserungen
602
23.500,00
7.652,97
15.000,00
63 2.5800.960000-005
Öffentliche Grünanlagen -Öko-Konto
602
76.000,00
51.679,80
24.000,00
x
64 2.5800.960000-015
Öffentliche Grünanlagen -Bau
602
223.000,00
91.854,62
131.100,00
x
65 2.5800.960000-020
Öffentliche Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
602
10.000,00
6.284,96
3.700,00
66 2.5800.962000-025
Öffentliche Grünanlagen -Maßnahmen "Mehr Grün in die Stadt"
602
100.000,00
28.337,90
70.000,00
67 2.5801.940000-999
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche
603
485.650,00
435.158,27
50.450,00
68 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
602
136.000,00
96.618,99
39.000,00
x
69 2.5850.932000-002
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
622
70.000,00
1.433,45
68.500,00
x
70 2.5850.953000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges
605
470.900,00
307.582,43
163.300,00
x
71 2.5850.954000-004
Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg
605
285.500,00
186.170,03
99.300,00
x
72 2.5850.955000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße
605
205.000,00
116.733,99
63.200,00
x
73 2.5850.960000-004
Landesgartenschau 2018 -Verbindungsweg Gew. Schulen/Bürgerpark
602
50.000,00
28.660,95
21.000,00
74 2.5850.987000-998
Landesgartenschau 2018 -Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan
201
11.300.000,00 8.963.418,11
2.330.000,00
x
75 2.5850.987500-998
Landesgartenschau 2018 -Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogr.
201
10.600.000,00 9.633.784,15
780.000,00
x
76 2.5850.987900-998
Landesgartenschau 2018 -Zuführung gem. Erfolgsplan
201
2.310.000,00 1.616.816,61
560.000,00
77 2.6020.935000-999
Tiefbauverwaltung -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
605
1.600,00
0,00
1.600,00
78 2.6030.935100-999
Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)
603
26.300,00
21.233,62
5.000,00
kein
Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
79 2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)
603
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
2.162.000,00 1.546.755,24
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
615.200,00
x
46.409,35
3.200,00
x
1.175.000,00 1.005.057,49
169.900,00
x
299.200,00
x
19.376,50
550.600,00
x
1.483.600,00
533.495,49
950.000,00
x
337.000,00
37.322,26
299.000,00
x
6.002.000,00 1.022.224,00
4.979.700,00
x
85.008,35
296.100,00
x
0,00
19.900,00
x
325.000,00
43.601,54
280.000,00
x
605
1.050.850,00
750.956,03
299.800,00
x
605
70.000,00
0,00
70.000,00
Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße -Straßenbau
605
192.800,00
25.128,27
167.600,00
Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger"
605
45.000,00
400,00
44.600,00
94 2.6300.950000-087
Gehweganlage Bottenbrunnenstraße
605
77.500,00
74.974,89
2.500,00
x
95 2.6300.950000-088
Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee
605
1.086.350,00
208.144,33
878.200,00
x
96 2.6300.950000-089
Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)
605
385.350,00
57.436,08
327.900,00
x
97 2.6300.951000-090
Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Beleuchtung
605
40.000,00
0,00
40.000,00
x
98 2.6300.980000-090
Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Zuschuss an Bund
605
772.000,00
0,00
772.000,00
x
99 2.6300.950000-305
Ausbau der Dorfmitte Kuhbach
605
30.000,00
0,00
30.000,00
100 2.6300.960000-604
Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen
602
95.500,00
1.412,38
94.000,00
101 2.6300.950000-605
Brücke über Gereutertalbach
605
226.600,00
22.676,99
203.900,00
102 2.6300.950000-607
Ausbau der Gereutertalstraße
605
15.000,00
659,13
2.000,00
103 2.6300.950000-608
Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
30.300,00
0,00
30.300,00
104 2.6300.950000-702
Ausbau Ortsmitte Sulz
605
12.400,00
2.415,68
9.900,00
105 2.6300.950000-706
Straßenbau Kähnermatt
605
35.000,00
0,00
35.000,00
x
106 2.6700.959000-999
Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
605
111.000,00
71.120,01
39.800,00
x
80 2.6150.950000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz
605
49.700,00
81 2.6150.950600-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone/Kreuzstraße
605
82 2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
470.000,00
170.735,58
83 2.6150.932000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Grunderwerb
622
570.000,00
84 2.6150.950100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau
605
85 2.6150.960100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentl. Frei- und Grünflächen
602
86 2.6150.987000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
87 2.6300.950000-072
Gemeindestraßen -Bau von Radwegen
605
381.200,00
88 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen
605
19.900,00
89 2.6300.940000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
603
90 2.6300.950000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau
91 2.6300.950000-082
Parkierungsanlage Königsberger Ring -Straßenbau
92 2.6300.950000-084
93 2.6300.950000-086
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2017
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Einnahmen
Vermögenshaushalt
107 2.7500.962000-999
Bestattungswesen -Friedhof Dinglingen
602
7.000,00
0,00
7.000,00
x
108 2.7500.962500-999
Bestattungswesen -Friedhof Mietersheim
602
13.800,00
7.186,80
6.500,00
x
109 2.7679.942000-002
Stadthalle -bauliche Verbesserungen
603
566.100,00
265.726,05
300.350,00
x
110 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
42.300,00
0,00
42.300,00
x
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
20.246.500,00
kein
Auftrag
erteilt