Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebener Investitions- und Finanzierungsplan 2018-2022)

                                    
                                        Finanzplanung 2018 - 2022

Entwurf

05.12.2018

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 19.11.2018 sind farblich hinterlegt:

Einnahmen
Grupp.Nr.

)

(alle Beträge in TEuro)
Einnahme-Art

2018

2019

2020

2021

2022

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Grundsteuern A und B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern
Steuern zusammen

7.685
27.000
19.170
4.545
2.165
60.565

8.185
30.000
20.265
4.465
2.170
65.085

8.240
30.000
21.550
4.610
2.200
66.600

8.270
30.000
22.760
4.725
2.230
67.985

8.300
30.000
23.970
4.835
2.240
69.345

Schlüsselzuweisungen
Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

32.360
420
1.420
94.765

31.340
425
1.485
98.335

30.480
430
1.530
99.040

33.480
430
1.580
103.475

31.300
430
1.630
102.705

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges

6.569
3.551

6.670
4.261

6.720
4.300

6.750
4.350

6.780
4.400

16
160-163
164-168
169

ERSTATTUNGEN
vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.
von übrigen Bereichen
Innere Verrechnungen

584
1.001
2.961

593
1.033
2.637

620
1.050
2.700

635
1.070
2.750

650
1.080
2.800

17
170
1705
171
1715
172-178

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE
vom Bund
vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II)
vom Land
vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF)
von übrigen Bereichen

341
0
10.190
270
717

461
473
10.609
112
732

500
1.755
10.650
205
750

400
1.905
10.900
225
770

425
1.785
11.200
205
800

26.184
7.082
2.434

27.581
7.151
3.393

29.250
7.200
3.450

29.755
7.250
3.500

30.125
7.300
3.550

130.465

136.460

138.940

143.980

143.680

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000, 001
003
010
012
02
00 - 02
041
061
091
0

10, 11, 12
13, 14, 15

1
20-26
27
28
0-2

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen

Grupp.Nr.

Einnahme-Art

2018

2019

2020

2021

2022

10.370

2.885

3.400

8.020

5.790

0

0

500

6.784

0
6.784

900

1.550

900

900

900

370

360

4.000
70

110

50

3.110

2.206

3.200

4.470

2.010

126

200

9.065

11.755

8.650

5.720

3.550

30.725

25.740

20.720

19.220

12.300

161.190

162.200

159.660

163.200

155.980

Einnahmen des Vermögenshaushalts
30
300
301

Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung zur Sonderrücklage

310

Entnahme aus allgem. Rücklage
Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen:
a). Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
b). Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr
Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen
des Anlagevermögens
Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II:
2020: Abrechnung 2. BA
Beiträge und ähnliche Entgelte

32

34
35
36

364-368

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
vom Bund, Land
von Gemeinden, Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dergleichen
von anderen Bereichen

37
374,377

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt

360,361
362,363

3

0-3

Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)
Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2022:
Summe Kreditaufnahmen:
2019 bis 2022 (Plan):

29.675

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):
2019 bis 2022 (Plan):

15.800

2019 bis 2022:

13.875

= Netto-Neuverschuldung:

Finanzplanung 2018 - 2022

Entwurf

05.12.2018

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 19.11.2018 sind farblich hinterlegt:

Ausgaben
Grupp.Nr.

)

(alle Beträge in TEuro)
Ausgabe-Art

2018

2019

2020

2021

2022

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

33.420

35.720

35.800

36.600

37.400

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68)
Schulsanierungsmaßnahmen (SSP)
Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land)
Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund)
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen

30.117
77
1.890
874
2.961
2.434
38.353

34.363
213
909
3.081
2.637
3.393
44.596

34.500
725
1.050
3.525
2.700
3.450
45.950

34.400
1.070
765
3.465
2.750
3.500
45.950

34.800
640
510
2.840
2.800
3.550
45.140

10.398

12.029

12.500

12.900

13.200

402

379

405

405

425

3
10.803

3
12.411

5
12.910

5
13.310

5
13.630

994
4.745
32.130
180
100
10.370
-630
47.889

923
5.230
35.125
180
100
2.885
-710
43.733

1.100
2.690
37.560
180
100
3.400
-750
44.280

1.250
2.690
36.640
180
100
8.020
-760
48.120

1.350
2.690
38.160
180
100
5.790
-760
47.510

130.465

136.460

138.940

143.980

143.680

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47

50-678
5050/5051
5055
5057
679
68
5/6

71
710,711
712,713
714 - 719
72
73-79
7

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)
Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein.,
mildtätige, kirchliche o.õ. Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
an Bund und Land
an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb.
an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.
Schuldendiensthilfen
Soziale Leistungen
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen

80
81
82,83
84
85
860
88
8

SONSTIGE FINANZAUSGABEN
Zinsausgaben
Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.
Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86
Deckungsreserve
Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe
Sonstige Finanzausgaben zusammen

70

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen

Grupp.Nr.

Ausgabe-Art

2018

2019

2020

2021

2022

500

500

500

500

500

690
500
396

11
1.460
500
539

630
600
500
400

600
600
500
300

600
600
500
300

8.325

11.665

12.605

9.130

3.350

Ausgaben des Vermögenshaushalts
900
901
910
92
93
930
932,933
935,936

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Sonderrücklagen
Zuführungen an allgem. Rücklagen
Gewährung von Darlehen
Vermögenserwerb
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Zuführungen an / Sondertilgungen Rahmenkonto Ost
Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen

94,95,96

950

3.600
97
970
974, 977
98
980-984
985-988
98*1

9

4-9

Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen
Bundeskredite
Kredite bei Kreditinstituten
Sondertilgung (Schuldenrückführung)
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände
und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich
an private Unternehmen u. an übrige Bereiche
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse

Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)

2.100

2.150

2.450
2.000

2.600
2.000

2.600
2.000

18.214

5.315

1.035

2.990

1.850

30.725

25.740

20.720

19.220

12.300

161.190

162.200

159.660

163.200

155.980